第一金全球不動產證券化基金A
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.8667 0.1102 1.13% 3.32% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
11.47% -2.50% -6.89% 9.69% -3.75% 21.15% 0.88% 16.33% -22.56% 11.20%

第一金全球不動產證券化基金A/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.8667 1.13% 2024/03/13 9.6117 0.07%
2024/03/26 9.7565 -0.06% 2024/03/12 9.6049 -0.14%
2024/03/25 9.7625 -0.07% 2024/03/11 9.6185 -0.78%
2024/03/22 9.7690 0.36% 2024/03/08 9.6940 0.80%
2024/03/21 9.7342 0.82% 2024/03/07 9.6171 0.34%
2024/03/20 9.6554 0.56% 2024/03/06 9.5848 0.78%
2024/03/19 9.6012 0.79% 2024/03/05 9.5110 -0.53%
2024/03/18 9.5263 -0.09% 2024/03/04 9.5619 0.37%
2024/03/15 9.5347 -0.33% 2024/03/01 9.5263 1.18%
2024/03/14 9.5664 -0.47% 2024/02/29 9.4152 0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 1.13% 2.19% 5.54% 2.73% 14.87% 19.21% 3.32%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.54% 0.89% 3.67% -1.55% 14.78% 12.06% -0.76%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 1.13% 2.19% 5.54% 2.20% 13.68% 16.74% 2.79%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 1.17% -0.31% 2.13% -4.64% 10.60% 5.12% -4.57%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 0.52% 1.50% 4.16% -1.54% 14.61% 9.65% -0.65%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.50% 1.44% 4.15% -2.56% 12.48% 5.32% -1.68%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.53% 1.46% 4.04% -1.78% 14.08% 8.61% -0.90%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.53% 1.50% 4.06% -1.97% 13.79% 7.77% -1.11%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.56% 1.44% 3.99% -2.00% 13.33% 7.24% -1.10%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.54% 1.48% 4.12% -1.70% 14.02% 8.46% -0.81%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.57% 1.55% 4.24% -1.99% 13.81% 7.79% -1.12%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 1.06% 0.94% 4.40% -1.48% 11.72% 8.87% -1.44%
摩根環球地產入息基金/美元 1.44% 1.17% 2.51% -5.13% 9.45% 0.91% -4.08%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 1.27% 0.91% 4.50% -0.57% 14.69% 13.34% -0.54%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 2.12% 1.92% 4.68% 3.14% 15.84% 19.33% 3.77%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 1.29% 0.46% 4.50% 0.09% 14.43% 12.77% -0.24%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 1.28% 0.42% 4.33% -0.37% 13.14% 10.14% -0.70%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 1.95% 1.95% 4.56% 3.30% 14.63% 22.56% 4.21%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 1.94% 1.87% 4.67% 3.81% 15.81% 24.82% 4.74%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 1.83% 1.96% 5.26% 3.58% 13.02% 20.34% 4.55%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 1.82% 2.01% 5.48% 4.20% 14.34% 23.45% 5.18%
基金平均績效 0.99% 1.27% 3.87% 0.19% 11.87% 9.81% 0.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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