第一金全球不動產證券化基金A
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.6477 -0.0115 -0.11% 5.85% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.50% -6.89% 9.69% -3.75% 21.15% 0.88% 16.33% -22.56% 11.20% 5.34%

第一金全球不動產證券化基金A/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 10.6477 -0.11% 2025/08/29 10.6799 -0.24%
2025/09/11 10.6592 1.02% 2025/08/28 10.7052 0.17%
2025/09/10 10.5512 -0.08% 2025/08/27 10.6867 0.02%
2025/09/09 10.5599 -0.62% 2025/08/26 10.6850 -0.09%
2025/09/08 10.6262 0.08% 2025/08/25 10.6950 -0.71%
2025/09/05 10.6175 1.15% 2025/08/22 10.7716 0.81%
2025/09/04 10.4971 0.25% 2025/08/21 10.6852 0.30%
2025/09/03 10.4713 -0.41% 2025/08/20 10.6528 1.45%
2025/09/02 10.5140 -1.75% 2025/08/19 10.5009 0.77%
2025/09/01 10.7016 0.20% 2025/08/18 10.4207 -0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -0.11% 0.28% 2.16% 4.63% 3.19% -3.94% 5.85%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 -0.24% 1.04% 3.38% 3.23% 8.84% -0.27% 9.66%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -0.11% 0.29% 2.16% 4.10% 2.15% -5.88% 4.24%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 1.19% 1.39% 3.03% 3.03% 9.44% 5.15% 14.01%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 -0.15% 0.77% 3.42% 3.62% 9.14% -0.53% 8.50%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 -0.13% 0.80% 2.24% 2.38% 6.89% -4.08% 5.39%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 -0.14% 0.72% 3.31% 3.36% 8.56% -1.55% 7.72%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 -0.16% 0.76% 2.92% 2.92% 8.04% -2.10% 7.17%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 -0.11% 0.74% 3.15% 2.85% 7.87% -2.70% 6.76%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 -0.15% 0.74% 3.27% 3.17% 8.46% -1.63% 7.60%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 -0.15% 0.77% 2.57% 2.94% 8.06% -1.95% 7.05%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.48% 1.01% 3.88% 3.80% 9.79% -1.13% 8.56%
摩根環球地產入息基金/美元 0.12% 0.95% 1.31% 0.24% 9.50% -0.81% 11.36%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.48% 1.50% 3.65% 4.84% 10.44% 0.68% 10.48%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 -0.19% -0.06% 3.73% 5.11% 0.00% -7.21% 0.13%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 1.16% 1.75% 3.97% 3.30% 7.96% -1.45% 7.90%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 1.15% 1.70% 3.70% 2.57% 6.53% -3.65% 6.04%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 -0.53% 0.11% 4.19% 5.35% -1.05% -8.07% -1.97%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 -0.56% 0.06% 4.40% 5.86% 0.25% -5.81% -0.13%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 -0.37% 0.50% 3.47% 4.95% -0.25% -5.73% -1.10%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 -0.42% 0.42% 3.63% 5.46% 1.27% -3.23% 0.93%
基金平均績效 0.05% 0.74% 2.91% 3.60% 5.12% -3.54% 5.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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