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第一金全球不動產證券化基金A (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
10.4130 |
-0.0263 |
-0.25% |
9.04% |
2024/07/23 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
11.47% |
-2.50% |
-6.89% |
9.69% |
-3.75% |
21.15% |
0.88% |
16.33% |
-22.56% |
11.20% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/23 |
10.4130 |
-0.25% |
2024/07/09 |
9.9180 |
0.30% |
2024/07/22 |
10.4393 |
0.60% |
2024/07/08 |
9.8884 |
-0.57% |
2024/07/19 |
10.3768 |
-0.37% |
2024/07/05 |
9.9455 |
0.49% |
2024/07/18 |
10.4154 |
-0.85% |
2024/07/04 |
9.8971 |
-0.04% |
2024/07/17 |
10.5048 |
1.12% |
2024/07/03 |
9.9010 |
0.90% |
2024/07/16 |
10.3883 |
0.18% |
2024/07/02 |
9.8128 |
0.15% |
2024/07/15 |
10.3701 |
-0.04% |
2024/07/01 |
9.7979 |
0.19% |
2024/07/12 |
10.3743 |
1.51% |
2024/06/28 |
9.7795 |
0.12% |
2024/07/11 |
10.2204 |
2.20% |
2024/06/27 |
9.7677 |
-0.28% |
2024/07/10 |
10.0003 |
0.83% |
2024/06/26 |
9.7952 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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