第一金基金淨值

第一金全球不動產證券化基金B
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	6.7359	0.0071	0.11%	2.34%	2026/07/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-9.14%	6.47%	-6.15%	17.31%	-1.42%	13.76%	-23.94%	8.91%	3.18%	6.10%
含息	-9.14%	6.47%	-6.15%	17.31%	-1.42%	16.01%	-22.42%	10.97%	5.34%	8.18%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031	6.0126	0.52%
04/02	0.032	6.2074	0.52%
07/01	0.032	6.0939	0.53%
10/01	0.035	6.8819	0.51%
總計	0.13	6.8819	1.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.032	6.2036	0.52%
04/01	0.032	6.3652	0.50%
07/01	0.032	6.2781	0.51%
10/01	0.033	6.4486	0.51%
總計	0.129	6.4486	2.00%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.033	6.5822	0.50%
04/01	0.033	6.4078	0.51%
總計	0.066	6.4078	1.03%

第一金全球不動產證券化基金B/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/13	6.7359	0.11%	2026/06/26	6.7879	1.17%
2026/07/09	6.7288	0.50%	2026/06/25	6.7094	0.89%
2026/07/08	6.6953	-1.69%	2026/06/24	6.6500	1.18%
2026/07/07	6.8101	0.80%	2026/06/23	6.5724	-0.19%
2026/07/06	6.7558	0.06%	2026/06/22	6.5848	0.09%
2026/07/03	6.7518	0.47%	2026/06/18	6.5786	-0.88%
2026/07/02	6.7203	1.61%	2026/06/17	6.6370	-1.24%
2026/07/01	6.6140	-0.86%	2026/06/16	6.7206	-0.30%
2026/06/30	6.6716	-1.26%	2026/06/15	6.7410	0.17%
2026/06/29	6.7564	-0.46%	2026/06/12	6.7293	1.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	0.11%	-0.29%	0.10%	0.87%	1.61%	11.97%	2.34%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	0.10%	-0.29%	0.52%	2.33%	6.26%	12.06%	8.48%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	0.11%	-0.29%	0.61%	1.38%	2.66%	14.28%	3.91%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.18%	-0.24%	0.18%	-0.24%	8.96%	14.11%	9.39%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	0.35%	-0.45%	0.63%	6.26%	10.84%	14.21%	12.01%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	0.38%	-0.44%	0.63%	5.07%	8.64%	9.31%	9.83%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	0.35%	-0.48%	0.53%	5.97%	10.29%	13.03%	11.42%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	0.35%	-0.49%	0.55%	5.67%	9.87%	11.70%	11.03%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	0.37%	-0.47%	0.53%	5.78%	9.69%	11.55%	10.84%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	0.36%	-0.49%	0.59%	6.00%	10.25%	12.70%	11.46%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	0.38%	-0.42%	0.71%	5.64%	9.87%	11.79%	11.08%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	0.27%	0.14%	1.19%	3.89%	9.24%	15.36%	11.13%
摩根環球地產入息基金/美元	-0.21%	0.52%	-1.13%	10.54%	13.40%	21.38%	10.79%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.09%	1.04%	-0.41%	-3.52%	8.70%	17.08%	9.04%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	0.50%	0.50%	2.15%	3.97%	8.54%	22.96%	10.80%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	0.02%	-0.66%	1.35%	4.09%	10.15%	N/A%	11.89%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	0.02%	-0.69%	1.19%	3.58%	9.00%	N/A%	10.67%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	-0.50%	-0.08%	-0.59%	6.74%	16.37%	36.44%	20.75%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	-0.54%	-0.05%	-0.29%	7.29%	17.54%	39.23%	22.36%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	-0.50%	-0.10%	0.20%	6.54%	15.72%	33.24%	19.04%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	-0.46%	-0.07%	0.47%	7.11%	16.83%	36.04%	20.67%
基金平均績效	0.07%	-0.09%	0.50%	4.32%	8.85%	14.97%	10.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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