第一金全球不動產證券化基金B
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.1424 -0.0071 -0.12% 2.16% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 8.70% -5.02% -9.14% 6.47% -6.15% 17.31% -1.42% 13.76% -23.94% 8.91%
含息 8.70% -5.02% -9.14% 6.47% -6.15% 17.31% -1.42% 16.01% -22.42% 10.97%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.027 7.2584 0.37%
04/01 0.027 6.6872 0.40%
07/01 0.029 5.7336 0.51%
10/03 0.027 5.3287 0.51%
總計 0.11 5.3287 2.06%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.028 5.5209 0.51%
04/06 0.028 5.4357 0.52%
07/03 0.029 5.5004 0.53%
10/02 0.029 5.4460 0.53%
總計 0.114 5.4460 2.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.031 6.0126 0.52%
總計 0.031 6.0126 0.52%

第一金全球不動產證券化基金B/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 6.1424 -0.12% 2024/05/29 6.0415 -0.79%
2024/06/12 6.1495 0.58% 2024/05/28 6.0896 -0.11%
2024/06/11 6.1139 -0.52% 2024/05/27 6.0961 0.35%
2024/06/07 6.1459 -1.61% 2024/05/24 6.0747 -0.56%
2024/06/06 6.2464 -0.13% 2024/05/23 6.1090 -1.22%
2024/06/05 6.2544 -0.01% 2024/05/22 6.1844 -0.77%
2024/06/04 6.2552 0.58% 2024/05/21 6.2325 -0.36%
2024/06/03 6.2192 0.92% 2024/05/20 6.2551 -0.28%
2024/05/31 6.1627 0.68% 2024/05/17 6.2725 -0.10%
2024/05/30 6.1212 1.32% 2024/05/16 6.2790 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -0.12% -1.66% -0.56% 2.02% 4.43% 13.09% 2.16%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 -0.16% 0.24% -0.95% -0.75% -4.16% 2.61% -4.08%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -0.12% -1.66% -0.56% 2.56% 5.51% 15.48% 3.22%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.47% -2.06% -1.76% -0.70% 1.18% 1.58% -5.38%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 0.31% -0.57% 0.00% 0.75% 0.53% 4.47% -2.24%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.29% -0.58% -0.94% -0.15% -1.37% 0.66% -4.13%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.27% -0.59% -0.11% 0.49% 0.05% 3.42% -2.69%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.30% -0.60% -0.30% 0.30% -0.36% 2.85% -3.10%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.32% -0.57% -0.19% 0.25% -0.44% 2.26% -3.06%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.28% -0.60% -0.11% 0.50% 0.06% 3.31% -2.63%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.29% -0.57% -0.63% 0.35% -0.34% 2.85% -3.18%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 -1.37% -1.32% -1.04% -2.45% 0.97% 0.34% -4.79%
摩根環球地產入息基金/美元 -0.38% -1.76% -0.64% 1.16% -1.51% -1.64% -3.34%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 -1.41% -0.76% 0.11% -1.05% 3.64% 5.85% -2.53%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 0.13% -0.84% -0.72% 1.87% 4.30% 11.95% 2.69%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 -0.26% -0.63% 0.06% -1.84% 3.17% 4.38% -2.93%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 -0.28% -0.68% -0.13% -2.33% 2.10% 2.07% -3.77%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 0.21% 0.21% 1.29% 2.29% 4.22% 12.86% 4.10%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 0.20% 0.20% 1.39% 2.82% 5.37% 15.03% 5.22%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 0.13% -0.38% 0.64% 3.16% 4.81% 12.64% 4.95%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 0.09% -0.35% 0.89% 3.87% 6.21% 15.22% 6.31%
基金平均績效 -0.03% -0.58% -0.08% 0.91% 1.51% 4.26% -0.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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