第一金基金淨值

第一金全球不動產證券化基金B
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	6.1388	-0.1393	-2.22%	-1.04%	2025/07/01

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.02%	-9.14%	6.47%	-6.15%	17.31%	-1.42%	13.76%	-23.94%	8.91%	3.18%
含息	-5.02%	-9.14%	6.47%	-6.15%	17.31%	-1.42%	16.01%	-22.42%	10.97%	5.34%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.028	5.5209	0.51%
04/06	0.028	5.4357	0.52%
07/03	0.029	5.5004	0.53%
10/02	0.029	5.4460	0.53%
總計	0.114	5.4460	2.09%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031	6.0126	0.52%
04/02	0.032	6.2074	0.52%
07/01	0.032	6.0939	0.53%
10/01	0.035	6.8819	0.51%
總計	0.13	6.8819	1.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.032	6.2036	0.52%
04/01	0.032	6.3652	0.50%
總計	0.064	6.3652	1.01%

第一金全球不動產證券化基金B/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/01	6.1388	-2.22%	2025/06/17	6.1639	0.02%
2025/06/30	6.2781	3.02%	2025/06/16	6.1624	-0.20%
2025/06/27	6.0941	0.35%	2025/06/13	6.1748	-0.60%
2025/06/26	6.0727	-1.26%	2025/06/12	6.2120	-0.46%
2025/06/25	6.1503	-1.63%	2025/06/11	6.2410	-0.15%
2025/06/24	6.2519	-0.20%	2025/06/10	6.2505	0.58%
2025/06/23	6.2643	1.47%	2025/06/09	6.2147	0.23%
2025/06/20	6.1737	-0.37%	2025/06/06	6.2002	-0.15%
2025/06/19	6.1964	0.15%	2025/06/05	6.2095	-0.07%
2025/06/18	6.1870	0.37%	2025/06/04	6.2139	0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	-2.22%	-1.81%	-0.34%	-4.01%	-1.04%	1.08%	-1.04%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	0.21%	1.36%	0.86%	4.09%	7.22%	12.02%	6.53%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	-1.72%	-1.31%	0.17%	-3.52%	0.48%	3.16%	0.48%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.13%	0.60%	1.76%	5.04%	11.36%	17.74%	11.77%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	0.36%	1.53%	1.98%	4.47%	6.05%	10.21%	5.21%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	0.34%	1.51%	1.93%	3.51%	4.24%	6.65%	3.36%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	0.40%	1.55%	1.90%	4.26%	5.56%	9.13%	4.69%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	0.33%	1.50%	1.90%	4.05%	5.38%	8.91%	4.53%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	0.35%	1.47%	1.77%	3.98%	4.99%	8.02%	4.11%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	0.35%	1.53%	1.84%	4.28%	5.55%	9.19%	4.72%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	0.37%	1.54%	2.08%	4.14%	5.40%	9.07%	4.54%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	0.12%	-0.27%	2.04%	4.80%	4.42%	8.79%	4.38%
摩根環球地產入息基金/美元	0.00%	0.00%	0.59%	6.40%	10.85%	11.14%	10.70%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.24%	-0.17%	1.98%	5.07%	5.66%	9.38%	5.70%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	-1.92%	-1.66%	-1.07%	-7.71%	-6.19%	-2.37%	-6.19%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	0.16%	-0.52%	0.99%	4.09%	3.44%	8.25%	4.33%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	0.15%	-0.55%	0.76%	3.41%	2.25%	6.02%	3.13%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	-2.33%	-2.33%	-1.78%	-8.70%	-8.60%	-6.37%	-8.60%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	-2.32%	-2.25%	-1.60%	-7.93%	-7.35%	-4.04%	-7.35%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	-2.58%	-1.95%	-1.56%	-7.93%	-7.36%	-4.19%	-7.36%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	-2.53%	-1.85%	-1.15%	-6.92%	-5.90%	-1.59%	-5.90%
基金平均績效	-0.50%	-0.02%	0.73%	0.98%	1.84%	3.80%	1.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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