第一金基金淨值

第一金全球不動產證券化基金B
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	6.4225	0.0066	0.10%	3.53%	2025/03/20

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.02%	-9.14%	6.47%	-6.15%	17.31%	-1.42%	13.76%	-23.94%	8.91%	3.18%
含息	-5.02%	-9.14%	6.47%	-6.15%	17.31%	-1.42%	16.01%	-22.42%	10.97%	5.34%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.028	5.5209	0.51%
04/06	0.028	5.4357	0.52%
07/03	0.029	5.5004	0.53%
10/02	0.029	5.4460	0.53%
總計	0.114	5.4460	2.09%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031	6.0126	0.52%
04/02	0.032	6.2074	0.52%
07/01	0.032	6.0939	0.53%
10/01	0.035	6.8819	0.51%
總計	0.13	6.8819	1.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.032	6.2036	0.52%
總計	0.032	6.2036	0.52%

第一金全球不動產證券化基金B/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/20	6.4225	0.10%	2025/03/06	6.4190	-1.19%
2025/03/19	6.4159	-0.28%	2025/03/05	6.4962	0.04%
2025/03/18	6.4342	0.15%	2025/03/04	6.4937	-0.16%
2025/03/17	6.4244	1.44%	2025/03/03	6.5040	0.51%
2025/03/14	6.3332	0.78%	2025/02/27	6.4709	-0.01%
2025/03/13	6.2842	-0.74%	2025/02/26	6.4718	-0.16%
2025/03/12	6.3309	0.02%	2025/02/25	6.4823	1.15%
2025/03/11	6.3298	-0.71%	2025/02/24	6.4089	-0.21%
2025/03/10	6.3748	0.13%	2025/02/21	6.4225	-0.35%
2025/03/07	6.3663	-0.82%	2025/02/20	6.4451	-0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	0.10%	2.20%	-0.35%	4.30%	-6.26%	6.20%	3.53%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	-1.12%	-0.45%	-2.28%	0.95%	-8.69%	3.18%	0.38%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	0.10%	2.20%	-0.35%	4.84%	-5.29%	8.42%	4.06%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.14%	2.52%	1.35%	8.53%	-3.65%	11.33%	6.18%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	-0.12%	2.51%	-2.04%	0.80%	-8.69%	6.70%	0.25%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	-0.07%	2.53%	-2.00%	0.00%	-10.07%	3.27%	-0.56%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	-0.10%	2.53%	-2.12%	0.57%	-9.12%	5.66%	0.05%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	-0.06%	2.53%	-2.08%	0.52%	-9.17%	5.38%	0.06%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	-0.12%	2.48%	-2.19%	0.24%	-9.63%	4.56%	-0.24%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	-0.10%	2.47%	-2.15%	0.47%	-9.15%	5.65%	0.00%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	-0.11%	2.58%	-1.93%	0.49%	-9.05%	5.54%	-0.05%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	0.64%	1.42%	-1.34%	1.63%	-9.36%	3.91%	0.36%
摩根環球地產入息基金/美元	0.25%	2.45%	2.45%	3.11%	-7.88%	3.65%	3.79%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.14%	1.24%	-0.42%	2.58%	-8.09%	5.14%	1.42%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	-0.06%	2.23%	-0.99%	2.43%	-6.26%	5.75%	1.20%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	0.01%	1.05%	-1.74%	2.59%	-8.54%	2.68%	0.89%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	-0.01%	1.00%	-1.89%	2.07%	-9.41%	0.69%	0.42%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	-0.21%	2.45%	-3.70%	0.73%	-5.96%	4.45%	-0.21%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	-0.25%	2.44%	-3.56%	1.27%	-5.00%	6.68%	0.31%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	-0.12%	2.63%	-3.08%	1.24%	-4.10%	6.79%	0.37%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	-0.17%	2.57%	-3.00%	1.70%	-3.08%	9.41%	0.84%
基金平均績效	-0.05%	1.88%	-1.29%	2.07%	-6.61%	3.58%	0.91%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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