第一金基金淨值

第一金全球不動產證券化基金B
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	6.4546	-0.0163	-0.25%	7.35%	2024/07/23

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	8.70%	-5.02%	-9.14%	6.47%	-6.15%	17.31%	-1.42%	13.76%	-23.94%	8.91%
含息	8.70%	-5.02%	-9.14%	6.47%	-6.15%	17.31%	-1.42%	16.01%	-22.42%	10.97%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.027	7.2584	0.37%
04/01	0.027	6.6872	0.40%
07/01	0.029	5.7336	0.51%
10/03	0.027	5.3287	0.51%
總計	0.11	5.3287	2.06%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.028	5.5209	0.51%
04/06	0.028	5.4357	0.52%
07/03	0.029	5.5004	0.53%
10/02	0.029	5.4460	0.53%
總計	0.114	5.4460	2.09%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031	6.0126	0.52%
07/01	0.032	6.0939	0.53%
總計	0.063	6.0939	1.03%

第一金全球不動產證券化基金B/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/07/23	6.4546	-0.25%	2024/07/09	6.1478	0.30%
2024/07/22	6.4709	0.60%	2024/07/08	6.1295	-0.57%
2024/07/19	6.4322	-0.37%	2024/07/05	6.1648	0.49%
2024/07/18	6.4561	-0.85%	2024/07/04	6.1348	-0.04%
2024/07/17	6.5115	1.12%	2024/07/03	6.1372	0.90%
2024/07/16	6.4393	0.17%	2024/07/02	6.0826	0.15%
2024/07/15	6.4281	-0.04%	2024/07/01	6.0733	-0.34%
2024/07/12	6.4307	1.51%	2024/06/28	6.0939	0.12%
2024/07/11	6.3353	2.20%	2024/06/27	6.0866	-0.28%
2024/07/10	6.1988	0.83%	2024/06/26	6.1037	-0.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	-0.25%	0.24%	5.88%	8.16%	12.24%	12.81%	7.35%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	1.43%	-0.60%	6.04%	7.73%	4.07%	3.13%	0.46%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	-0.25%	0.24%	6.44%	8.73%	13.42%	15.19%	9.04%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	-0.81%	-2.55%	3.64%	7.12%	4.69%	1.29%	-1.25%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	-2.21%	-1.57%	5.16%	9.20%	6.76%	5.72%	2.76%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	-2.24%	-1.64%	5.11%	8.11%	4.65%	1.77%	0.70%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	-2.22%	-1.57%	5.04%	8.94%	6.25%	4.70%	2.16%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	-2.19%	-1.58%	5.07%	8.74%	5.84%	4.06%	1.75%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	-2.24%	-1.66%	4.93%	8.64%	5.67%	3.43%	1.59%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	-2.26%	-1.65%	5.02%	8.87%	6.26%	4.56%	2.20%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	-2.20%	-1.56%	5.24%	8.76%	5.79%	4.10%	1.90%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	-0.16%	-1.98%	5.87%	10.17%	5.30%	2.44%	0.80%
摩根環球地產入息基金/美元	-0.50%	-0.75%	2.97%	7.56%	3.64%	-2.09%	-1.48%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	-0.73%	-2.33%	4.59%	9.50%	5.72%	5.88%	1.61%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	-0.25%	0.56%	6.92%	8.06%	10.49%	12.72%	9.08%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	-1.97%	-2.74%	3.04%	7.48%	4.20%	2.96%	-0.12%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	-1.99%	-2.77%	2.85%	6.94%	3.19%	0.74%	-1.22%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	-0.20%	-0.10%	6.20%	10.46%	11.70%	13.23%	10.09%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	-0.18%	-0.06%	6.56%	11.07%	12.93%	15.66%	11.68%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	-0.24%	0.12%	5.88%	9.52%	12.50%	12.96%	10.84%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	-0.25%	0.08%	6.22%	10.33%	14.01%	15.78%	12.72%
基金平均績效	-0.91%	-0.93%	4.63%	8.03%	6.55%	4.67%	3.39%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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