第一金基金淨值

第一金全球不動產證券化基金B
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	6.7206	-0.0204	-0.30%	2.10%	2026/06/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-9.14%	6.47%	-6.15%	17.31%	-1.42%	13.76%	-23.94%	8.91%	3.18%	6.10%
含息	-9.14%	6.47%	-6.15%	17.31%	-1.42%	16.01%	-22.42%	10.97%	5.34%	8.18%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031	6.0126	0.52%
04/02	0.032	6.2074	0.52%
07/01	0.032	6.0939	0.53%
10/01	0.035	6.8819	0.51%
總計	0.13	6.8819	1.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.032	6.2036	0.52%
04/01	0.032	6.3652	0.50%
07/01	0.032	6.2781	0.51%
10/01	0.033	6.4486	0.51%
總計	0.129	6.4486	2.00%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.033	6.5822	0.50%
04/01	0.033	6.4078	0.51%
總計	0.066	6.4078	1.03%

第一金全球不動產證券化基金B/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/16	6.7206	-0.30%	2026/06/02	6.5620	-0.13%
2026/06/15	6.7410	0.17%	2026/06/01	6.5703	-1.36%
2026/06/12	6.7293	1.08%	2026/05/29	6.6612	0.16%
2026/06/11	6.6574	-0.24%	2026/05/28	6.6505	-0.27%
2026/06/10	6.6734	1.24%	2026/05/27	6.6688	-0.01%
2026/06/09	6.5914	1.16%	2026/05/26	6.6698	0.03%
2026/06/08	6.5159	-0.66%	2026/05/22	6.6677	-0.45%
2026/06/05	6.5594	-0.21%	2026/05/21	6.6981	0.48%
2026/06/04	6.5734	1.05%	2026/05/20	6.6661	0.35%
2026/06/03	6.5051	-0.87%	2026/05/19	6.6426	1.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	-0.30%	1.96%	2.20%	0.10%	3.04%	9.06%	2.10%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	-2.04%	-0.98%	-0.49%	-0.20%	6.06%	8.64%	5.25%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	-0.30%	1.96%	2.20%	0.62%	4.09%	11.31%	3.15%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	-0.12%	1.44%	-0.29%	1.38%	11.82%	14.54%	9.64%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	-2.09%	-1.32%	1.14%	4.23%	8.75%	10.81%	8.28%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	-2.16%	-1.41%	1.05%	3.00%	6.56%	6.05%	6.12%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	-2.09%	-1.35%	1.01%	3.97%	8.22%	9.68%	7.79%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	-2.11%	-1.37%	1.04%	3.62%	7.74%	8.40%	7.39%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	-2.13%	-1.39%	0.93%	3.60%	7.54%	8.11%	7.23%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	-2.18%	-1.42%	0.98%	3.91%	8.14%	9.29%	7.76%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	-2.11%	-1.30%	1.19%	3.65%	7.81%	8.44%	7.30%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	-0.17%	0.65%	1.60%	2.64%	10.23%	12.70%	9.40%
摩根環球地產入息基金/美元	-0.21%	0.52%	-1.13%	10.54%	13.40%	21.38%	10.79%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.09%	1.04%	-0.41%	-3.52%	8.70%	17.08%	9.04%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	-0.17%	1.33%	1.68%	2.15%	8.45%	17.91%	7.92%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	0.02%	1.31%	1.92%	3.47%	12.17%	15.16%	11.01%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	0.01%	1.26%	1.76%	2.90%	10.98%	12.48%	9.94%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	0.00%	1.88%	3.38%	8.94%	22.34%	34.31%	21.46%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	0.00%	1.95%	3.51%	9.58%	23.68%	37.17%	22.78%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	-0.10%	2.06%	3.12%	7.82%	19.78%	30.66%	18.92%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	-0.07%	2.04%	3.31%	8.46%	20.97%	33.45%	20.19%
基金平均績效	-0.76%	0.43%	1.34%	3.73%	9.51%	12.82%	8.84%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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