第一金基金淨值

第一金全球不動產證券化基金B
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	6.6632	-0.0461	-0.69%	1.23%	2026/04/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-9.14%	6.47%	-6.15%	17.31%	-1.42%	13.76%	-23.94%	8.91%	3.18%	6.10%
含息	-9.14%	6.47%	-6.15%	17.31%	-1.42%	16.01%	-22.42%	10.97%	5.34%	8.18%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031	6.0126	0.52%
04/02	0.032	6.2074	0.52%
07/01	0.032	6.0939	0.53%
10/01	0.035	6.8819	0.51%
總計	0.13	6.8819	1.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.032	6.2036	0.52%
04/01	0.032	6.3652	0.50%
07/01	0.032	6.2781	0.51%
10/01	0.033	6.4486	0.51%
總計	0.129	6.4486	2.00%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.033	6.5822	0.50%
04/01	0.033	6.4078	0.51%
總計	0.066	6.4078	1.03%

第一金全球不動產證券化基金B/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/29	6.6632	-0.69%	2026/04/15	6.7486	0.27%
2026/04/28	6.7093	0.44%	2026/04/14	6.7306	0.79%
2026/04/27	6.6800	-0.62%	2026/04/13	6.6780	0.18%
2026/04/24	6.7214	-0.61%	2026/04/10	6.6662	0.08%
2026/04/23	6.7625	0.25%	2026/04/09	6.6606	0.08%
2026/04/22	6.7459	-0.15%	2026/04/08	6.6551	2.75%
2026/04/21	6.7558	-1.15%	2026/04/07	6.4771	0.04%
2026/04/20	6.8341	-0.13%	2026/04/02	6.4743	0.34%
2026/04/17	6.8429	0.94%	2026/04/01	6.4522	0.69%
2026/04/16	6.7792	0.45%	2026/03/31	6.4078	0.97%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	-0.69%	-1.23%	5.59%	-0.77%	3.86%	3.34%	1.23%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	1.79%	0.94%	9.80%	5.11%	9.53%	14.96%	8.65%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	-0.69%	-1.23%	6.13%	-0.26%	4.92%	5.47%	2.27%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.00%	0.60%	4.00%	4.51%	13.12%	16.79%	9.39%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	-0.84%	0.48%	8.72%	4.98%	6.67%	14.44%	6.71%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	-0.77%	0.52%	8.76%	4.13%	4.55%	9.85%	5.85%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	-0.82%	0.46%	8.61%	4.73%	6.11%	13.32%	6.37%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	-0.82%	0.47%	8.61%	4.67%	5.64%	12.22%	6.34%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	-0.82%	0.44%	8.53%	4.42%	5.51%	11.73%	6.00%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	-0.79%	0.47%	8.64%	4.68%	6.09%	12.90%	6.41%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	-0.78%	0.55%	8.86%	4.70%	5.68%	12.29%	6.51%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	0.35%	-0.99%	7.73%	5.80%	8.41%	16.00%	8.65%
摩根環球地產入息基金/美元	-0.21%	0.52%	-1.13%	10.54%	13.40%	21.38%	10.79%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.80%	0.41%	7.56%	4.72%	11.35%	19.75%	9.49%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	-0.51%	-0.06%	7.25%	4.93%	10.51%	11.78%	7.18%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	0.17%	0.73%	8.31%	5.82%	10.95%	18.26%	9.62%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	0.15%	0.69%	8.04%	5.23%	9.75%	15.47%	8.85%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	-0.44%	0.09%	9.56%	9.98%	18.11%	21.39%	15.46%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	-0.41%	0.10%	9.96%	10.53%	19.26%	24.08%	16.46%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	-0.42%	0.53%	8.32%	9.32%	16.42%	18.45%	13.77%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	-0.42%	0.49%	8.57%	9.74%	17.58%	21.48%	14.66%
基金平均績效	-0.26%	0.27%	6.78%	5.26%	8.55%	11.93%	7.47%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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