第一金全球不動產證券化基金B
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.4225 0.0066 0.10% 3.53% 2025/03/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.02% -9.14% 6.47% -6.15% 17.31% -1.42% 13.76% -23.94% 8.91% 3.18%
含息 -5.02% -9.14% 6.47% -6.15% 17.31% -1.42% 16.01% -22.42% 10.97% 5.34%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.028 5.5209 0.51%
04/06 0.028 5.4357 0.52%
07/03 0.029 5.5004 0.53%
10/02 0.029 5.4460 0.53%
總計 0.114 5.4460 2.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.031 6.0126 0.52%
04/02 0.032 6.2074 0.52%
07/01 0.032 6.0939 0.53%
10/01 0.035 6.8819 0.51%
總計 0.13 6.8819 1.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.032 6.2036 0.52%
總計 0.032 6.2036 0.52%

第一金全球不動產證券化基金B/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/20 6.4225 0.10% 2025/03/06 6.4190 -1.19%
2025/03/19 6.4159 -0.28% 2025/03/05 6.4962 0.04%
2025/03/18 6.4342 0.15% 2025/03/04 6.4937 -0.16%
2025/03/17 6.4244 1.44% 2025/03/03 6.5040 0.51%
2025/03/14 6.3332 0.78% 2025/02/27 6.4709 -0.01%
2025/03/13 6.2842 -0.74% 2025/02/26 6.4718 -0.16%
2025/03/12 6.3309 0.02% 2025/02/25 6.4823 1.15%
2025/03/11 6.3298 -0.71% 2025/02/24 6.4089 -0.21%
2025/03/10 6.3748 0.13% 2025/02/21 6.4225 -0.35%
2025/03/07 6.3663 -0.82% 2025/02/20 6.4451 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 0.10% 2.20% -0.35% 4.30% -6.26% 6.20% 3.53%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 -1.12% -0.45% -2.28% 0.95% -8.69% 3.18% 0.38%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 0.10% 2.20% -0.35% 4.84% -5.29% 8.42% 4.06%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.14% 2.52% 1.35% 8.53% -3.65% 11.33% 6.18%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 -0.12% 2.51% -2.04% 0.80% -8.69% 6.70% 0.25%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 -0.07% 2.53% -2.00% 0.00% -10.07% 3.27% -0.56%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 -0.10% 2.53% -2.12% 0.57% -9.12% 5.66% 0.05%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 -0.06% 2.53% -2.08% 0.52% -9.17% 5.38% 0.06%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 -0.12% 2.48% -2.19% 0.24% -9.63% 4.56% -0.24%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 -0.10% 2.47% -2.15% 0.47% -9.15% 5.65% 0.00%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 -0.11% 2.58% -1.93% 0.49% -9.05% 5.54% -0.05%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.64% 1.42% -1.34% 1.63% -9.36% 3.91% 0.36%
摩根環球地產入息基金/美元 0.25% 2.45% 2.45% 3.11% -7.88% 3.65% 3.79%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.14% 1.24% -0.42% 2.58% -8.09% 5.14% 1.42%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 -0.06% 2.23% -0.99% 2.43% -6.26% 5.75% 1.20%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.01% 1.05% -1.74% 2.59% -8.54% 2.68% 0.89%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 -0.01% 1.00% -1.89% 2.07% -9.41% 0.69% 0.42%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 -0.21% 2.45% -3.70% 0.73% -5.96% 4.45% -0.21%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 -0.25% 2.44% -3.56% 1.27% -5.00% 6.68% 0.31%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 -0.12% 2.63% -3.08% 1.24% -4.10% 6.79% 0.37%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 -0.17% 2.57% -3.00% 1.70% -3.08% 9.41% 0.84%
基金平均績效 -0.05% 1.88% -1.29% 2.07% -6.61% 3.58% 0.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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