第一金基金淨值

第一金全球不動產證券化基金B
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	6.4639	0.0387	0.60%	4.20%	2025/04/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.02%	-9.14%	6.47%	-6.15%	17.31%	-1.42%	13.76%	-23.94%	8.91%	3.18%
含息	-5.02%	-9.14%	6.47%	-6.15%	17.31%	-1.42%	16.01%	-22.42%	10.97%	5.34%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.028	5.5209	0.51%
04/06	0.028	5.4357	0.52%
07/03	0.029	5.5004	0.53%
10/02	0.029	5.4460	0.53%
總計	0.114	5.4460	2.09%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031	6.0126	0.52%
04/02	0.032	6.2074	0.52%
07/01	0.032	6.0939	0.53%
10/01	0.035	6.8819	0.51%
總計	0.13	6.8819	1.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.032	6.2036	0.52%
04/01	0.032	6.3652	0.50%
總計	0.064	6.3652	1.01%

第一金全球不動產證券化基金B/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/28	6.4639	0.60%	2025/04/10	6.1783	2.94%
2025/04/25	6.4252	-0.27%	2025/04/09	6.0017	0.74%
2025/04/24	6.4428	0.47%	2025/04/08	5.9575	0.01%
2025/04/23	6.4128	-0.19%	2025/04/07	5.9572	-6.81%
2025/04/22	6.4247	0.06%	2025/04/02	6.3928	-0.04%
2025/04/17	6.4206	1.28%	2025/04/01	6.3952	0.47%
2025/04/16	6.3397	0.82%	2025/03/31	6.3652	-0.54%
2025/04/15	6.2880	0.24%	2025/03/28	6.3998	-0.19%
2025/04/14	6.2730	0.92%	2025/03/27	6.4117	-0.41%
2025/04/11	6.2157	0.61%	2025/03/26	6.4382	0.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	0.60%	0.67%	1.00%	2.61%	-2.06%	8.74%	4.20%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	0.00%	1.35%	0.93%	1.58%	-4.14%	9.68%	2.15%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	0.60%	0.67%	1.51%	3.13%	-1.05%	11.00%	5.26%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.84%	1.62%	1.76%	4.10%	1.12%	14.94%	7.75%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	-0.17%	1.15%	-0.54%	-1.41%	-7.70%	7.27%	-1.04%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	-0.21%	1.08%	-0.57%	-2.30%	-9.09%	3.78%	-1.89%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	-0.21%	1.11%	-0.62%	-1.69%	-8.15%	6.21%	-1.39%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	-0.17%	1.12%	-0.64%	-1.72%	-8.17%	5.91%	-1.38%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	-0.25%	1.06%	-0.67%	-1.87%	-8.59%	5.17%	-1.69%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	-0.16%	1.13%	-0.53%	-1.57%	-8.10%	6.32%	-1.26%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	-0.17%	1.12%	-0.44%	-1.69%	-8.09%	6.05%	-1.26%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	0.81%	2.00%	1.13%	1.05%	-6.12%	7.11%	0.44%
摩根環球地產入息基金/美元	0.74%	1.24%	2.63%	7.48%	-2.73%	9.49%	6.92%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.77%	1.52%	1.16%	0.70%	-5.85%	7.83%	1.49%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	0.38%	2.08%	-1.57%	-0.51%	-5.65%	5.23%	-0.76%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	0.72%	2.24%	0.00%	-1.06%	-6.51%	5.88%	0.28%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	0.72%	2.21%	-0.27%	-1.64%	-7.50%	3.73%	-0.49%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	0.64%	2.62%	-1.77%	-3.98%	-5.99%	4.67%	-2.49%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	0.58%	2.62%	-1.26%	-3.33%	-4.80%	7.11%	-1.51%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	0.62%	2.67%	-0.86%	-1.59%	-3.58%	6.61%	-0.98%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	0.68%	2.77%	-0.42%	-1.00%	-2.47%	9.30%	0.00%
基金平均績效	0.31%	1.48%	0.10%	0.17%	-4.89%	5.13%	0.46%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF