摩根環球地產入息基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.65 -0.02 -0.21% 10.79% 2026/03/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -0.10% -1.18% -11.32% 15.79% -16.25% 20.21% -24.88% 3.45% -5.32% 13.71%
含息 3.11% 3.92% -6.29% 21.46% -11.80% 25.33% -22.00% 5.71% -1.50% 14.62%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/28 0.0762 7.76 0.98%
06/28 0.0776 7.71 1.01%
09/30 0.0861 8.76 0.98%
12/31 0.069 7.71 0.89%
總計 0.3089 7.71 4.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.0696 7.98 0.87%
總計 0.0696 7.98 0.87%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根環球地產入息基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/20 9.65 -0.21% 2026/03/06 9.53 -0.83%
2026/03/19 9.67 0.00% 2026/03/05 9.61 -0.83%
2026/03/18 9.67 0.00% 2026/03/04 9.69 0.73%
2026/03/17 9.67 0.00% 2026/03/03 9.62 -2.43%
2026/03/16 9.67 0.73% 2026/03/02 9.86 -0.70%
2026/03/13 9.60 0.00% 2026/02/27 9.93 0.30%
2026/03/12 9.60 -0.10% 2026/02/26 9.90 -0.10%
2026/03/11 9.61 -0.41% 2026/02/25 9.91 0.41%
2026/03/10 9.65 0.94% 2026/02/24 9.87 0.71%
2026/03/09 9.56 0.31% 2026/02/23 9.80 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球地產入息基金/美元 -0.21% 0.52% -1.13% 10.54% 13.40% 21.38% 10.79%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 -1.49% 1.24% 0.68% 8.74% 6.87% 10.21% 7.61%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -0.46% 2.61% 1.43% 7.62% 3.31% 13.16% 3.70%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -0.46% 2.61% 1.43% 7.06% 2.26% 10.87% 2.65%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 -0.53% 1.92% 0.00% 4.37% 9.77% 13.75% 9.77%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 -1.50% 0.78% 2.21% 12.68% 10.09% 12.72% 10.95%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 -1.49% 0.76% 2.20% 11.41% 7.99% 7.91% 8.80%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 -1.44% 0.76% 2.13% 12.43% 9.58% 11.65% 10.44%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 -1.48% 0.76% 2.15% 12.07% 9.13% 10.34% 10.03%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 -1.46% 0.75% 2.06% 12.07% 8.96% 10.11% 9.85%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 -1.47% 0.78% 2.13% 12.37% 9.58% 11.30% 10.46%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 -1.46% 0.82% 2.29% 12.09% 9.17% 10.38% 10.03%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 -1.38% 2.16% 1.73% 9.32% 9.53% 13.73% 9.85%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.09% 1.04% -0.41% -3.52% 8.70% 17.08% 9.04%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 -0.11% 3.28% 3.76% 10.14% 9.33% 21.89% 10.07%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 -0.73% 3.07% 2.25% 11.30% 12.69% 16.95% 12.65%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 -0.74% 3.04% 2.09% 10.66% 11.51% 14.23% 11.49%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 0.08% 1.75% 4.01% 17.57% 22.91% 38.88% 23.91%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 0.05% 1.71% 4.16% 18.21% 24.07% 41.87% 25.20%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 0.00% 1.80% 4.53% 15.85% 20.67% 35.11% 21.68%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 0.07% 1.79% 4.71% 16.46% 21.92% 38.04% 23.00%
基金平均績效 -0.67% 1.48% 1.95% 9.92% 9.97% 14.69% 10.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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