摩根環球地產入息基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.81 0.04 0.41% 12.63% 2026/02/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -0.10% -1.18% -11.32% 15.79% -16.25% 20.21% -24.88% 3.45% -5.32% 13.71%
含息 3.11% 3.92% -6.29% 21.46% -11.80% 25.33% -22.00% 5.71% -1.50% 14.62%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/28 0.0762 7.76 0.98%
06/28 0.0776 7.71 1.01%
09/30 0.0861 8.76 0.98%
12/31 0.069 7.71 0.89%
總計 0.3089 7.71 4.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.0696 7.98 0.87%
總計 0.0696 7.98 0.87%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根環球地產入息基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/13 9.81 0.41% 2026/01/30 9.16 -0.11%
2026/02/12 9.77 0.93% 2026/01/29 9.17 0.55%
2026/02/11 9.68 1.26% 2026/01/28 9.12 0.11%
2026/02/10 9.56 0.95% 2026/01/27 9.11 1.00%
2026/02/09 9.47 0.85% 2026/01/26 9.02 1.23%
2026/02/06 9.39 1.40% 2026/01/23 8.91 0.22%
2026/02/05 9.26 -0.22% 2026/01/22 8.89 0.23%
2026/02/04 9.28 0.98% 2026/01/21 8.87 0.23%
2026/02/03 9.19 1.10% 2026/01/20 8.85 -0.90%
2026/02/02 9.09 -0.76% 2026/01/16 8.93 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球地產入息基金/美元 0.41% 4.47% 10.97% 10.22% 15.68% 27.07% 12.63%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 -0.06% 0.32% 4.85% 10.23% 10.77% 14.66% 8.96%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 0.62% 3.87% 5.55% 6.89% 11.22% 10.74% 6.41%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 0.62% 3.87% 5.54% 6.35% 10.09% 8.51% 5.87%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 -1.10% 0.29% 7.77% 13.12% 14.41% 21.49% 10.49%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 -0.82% 1.95% 4.05% 3.57% 6.08% 10.60% 4.87%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 -0.78% 1.94% 4.10% 2.35% 3.60% 6.12% 4.88%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 -0.84% 1.91% 3.94% 3.29% 5.53% 9.48% 4.75%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 -0.78% 1.93% 3.99% 2.92% 4.74% 8.50% 4.80%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 -0.83% 1.87% 3.88% 3.04% 4.78% 8.06% 4.66%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 -0.85% 1.90% 3.97% 3.31% 5.39% 9.23% 4.80%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 -0.84% 1.94% 4.11% 2.88% 4.71% 8.46% 4.99%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.96% 5.51% 7.64% 9.04% 12.73% 16.63% 9.85%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 -0.66% -0.91% 6.88% 12.28% 14.24% 20.56% 11.16%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 0.34% 4.09% 6.29% 7.65% 15.89% 8.85% 7.92%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 -0.28% 3.84% 8.04% 10.13% 13.29% 16.06% 9.75%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 -0.29% 3.79% 7.84% 9.55% 11.95% 13.29% 9.50%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 0.00% 4.42% 7.31% 10.48% 19.60% 9.70% 10.48%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 -0.05% 4.43% 7.35% 11.04% 20.89% 12.26% 10.91%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 0.55% 4.47% 7.17% 8.83% 18.29% 9.22% 9.22%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 0.51% 4.50% 7.29% 9.35% 19.67% 12.12% 9.70%
基金平均績效 -0.17% 2.58% 5.45% 6.89% 10.06% 9.69% 6.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)