摩根環球地產入息基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.90 -0.05 -0.56% 16.19% 2025/11/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.45% -0.10% -1.18% -11.32% 15.79% -16.25% 20.21% -24.88% 3.45% -5.32%
含息 -0.40% 3.11% 3.92% -6.29% 21.46% -11.80% 25.33% -22.00% 5.71% -1.50%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.0382 7.93 0.48%
06/30 0.04 7.87 0.51%
09/29 0.0382 7.08 0.54%
12/29 0.06 8.20 0.73%
總計 0.1764 8.20 2.15%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/28 0.0762 7.76 0.98%
06/28 0.0776 7.71 1.01%
09/30 0.0861 8.76 0.98%
12/31 0.069 7.71 0.89%
總計 0.3089 7.71 4.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.0696 7.98 0.87%
總計 0.0696 7.98 0.87%

摩根環球地產入息基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/13 8.90 -0.56% 2025/10/30 8.75 -1.35%
2025/11/12 8.95 0.67% 2025/10/28 8.87 -0.89%
2025/11/11 8.89 0.57% 2025/10/27 8.95 0.34%
2025/11/10 8.84 0.23% 2025/10/24 8.92 0.56%
2025/11/07 8.82 0.57% 2025/10/23 8.87 0.00%
2025/11/06 8.77 0.34% 2025/10/22 8.87 0.00%
2025/11/05 8.74 0.34% 2025/10/21 8.87 -0.34%
2025/11/04 8.71 0.11% 2025/10/20 8.90 0.68%
2025/11/03 8.70 0.00% 2025/10/17 8.84 -0.23%
2025/10/31 8.70 -0.57% 2025/10/16 8.86 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球地產入息基金/美元 -0.56% 1.48% 2.65% 4.95% 9.47% 10.29% 16.19%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.10% -0.55% 0.81% 2.57% 6.55% 4.20% 8.60%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -0.97% 1.27% 1.95% 2.83% 7.32% 3.09% 6.76%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -0.97% 1.26% 1.95% 2.31% 6.22% 1.00% 4.60%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.07% 2.20% 1.53% 2.34% 5.95% 10.06% 14.08%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 -0.89% 0.35% 1.23% 0.83% 5.45% 1.39% 6.50%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 -0.87% 0.41% 1.23% -0.34% 3.29% -2.19% 3.43%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 -0.92% 0.34% 1.13% 0.59% 4.91% 0.39% 5.56%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 -0.87% 0.38% 1.16% 0.22% 4.39% -0.11% 5.05%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 -0.92% 0.29% 0.99% 0.12% 3.97% -0.97% 4.29%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 -0.89% 0.35% 1.11% 0.45% 4.58% 0.10% 5.35%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 -0.93% 0.36% 1.26% 0.16% 4.39% -0.05% 5.25%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 -0.56% 0.98% 1.63% 2.26% 5.98% 2.33% 7.43%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 -0.41% 1.99% 2.96% 3.47% 8.67% 5.38% 10.91%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 -0.80% 1.25% 2.86% 5.28% 8.38% -0.98% 2.15%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 -0.91% 0.88% 1.76% 2.87% 4.91% 2.17% 7.31%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 -0.93% 0.84% 1.54% 2.19% 3.52% -0.31% 5.02%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 -1.42% 0.10% 2.00% 6.48% 8.39% -2.22% 0.41%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 -1.39% 0.06% 2.06% 7.01% 9.66% 0.06% 2.70%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 -1.20% 0.36% 1.73% 5.77% 8.13% -0.84% 1.23%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 -1.12% 0.33% 1.82% 6.39% 9.61% 1.73% 3.79%
基金平均績效 -0.72% 0.69% 1.57% 2.81% 5.48% 0.23% 5.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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