摩根基金淨值

摩根環球地產入息基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.02	-0.04	-0.50%	-0.87%	2024/12/11

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	19.65%	-1.45%	-0.10%	-1.18%	-11.32%	15.79%	-16.25%	20.21%	-24.88%	3.45%
含息	21.42%	-0.40%	3.11%	3.92%	-6.29%	21.46%	-11.80%	25.33%	-22.00%	5.71%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
03/31	0.1109	10.20	1.09%
06/30	0.1109	8.58	1.29%
09/30	0.039	7.04	0.55%
12/30	0.0394	7.92	0.50%
總計	0.3002	7.92	3.79%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
03/31	0.0382	7.93	0.48%
06/30	0.04	7.87	0.51%
09/29	0.0382	7.08	0.54%
12/29	0.06	8.20	0.73%
總計	0.1764	8.20	2.15%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/28	0.0762	7.76	0.98%
06/28	0.0776	7.71	1.01%
09/30	0.0861	8.76	0.98%
總計	0.2399	8.76	2.74%

摩根環球地產入息基金/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/11	8.02	-0.50%	2024/11/26	8.26	0.00%
2024/12/10	8.06	-0.98%	2024/11/25	8.26	0.85%
2024/12/09	8.14	-0.37%	2024/11/22	8.19	0.49%
2024/12/06	8.17	-0.49%	2024/11/21	8.15	0.49%
2024/12/05	8.21	0.37%	2024/11/20	8.11	-0.37%
2024/12/04	8.18	-0.49%	2024/11/19	8.14	0.62%
2024/12/03	8.22	0.00%	2024/11/18	8.09	0.12%
2024/12/02	8.22	-1.32%	2024/11/15	8.08	0.00%
2024/11/29	8.33	0.00%	2024/11/14	8.08	0.12%
2024/11/27	8.33	0.85%	2024/11/13	8.07	-0.49%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根環球地產入息基金/美元	-0.50%	-1.96%	-2.67%	-6.42%	3.35%	2.56%	-0.87%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	0.00%	-2.02%	-1.78%	-4.56%	10.83%	11.95%	5.46%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	-1.38%	-2.99%	-1.42%	-5.98%	5.35%	14.23%	8.80%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	-1.38%	-2.99%	-1.42%	-6.46%	4.26%	11.89%	6.57%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	-1.06%	-1.82%	-1.27%	-3.58%	9.53%	9.87%	3.39%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	-0.24%	-1.73%	-2.27%	-3.96%	11.51%	14.21%	7.67%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	-0.20%	-1.72%	-2.94%	-4.62%	9.82%	10.31%	3.99%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	-0.25%	-1.75%	-2.36%	-4.21%	10.97%	13.08%	6.64%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	-0.27%	-1.78%	-2.37%	-4.22%	10.87%	12.59%	6.14%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	-0.29%	-1.76%	-2.49%	-4.43%	10.43%	11.93%	5.70%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	-0.25%	-1.73%	-2.36%	-4.15%	11.06%	13.21%	6.82%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	-0.26%	-1.70%	-2.61%	-4.13%	11.03%	12.74%	6.19%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	-0.15%	-1.11%	-2.15%	-3.64%	9.73%	10.29%	3.55%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	-0.31%	-1.44%	-2.23%	-3.98%	8.64%	12.34%	4.96%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	-1.34%	-1.81%	-0.98%	-4.81%	6.77%	14.53%	9.21%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	-0.71%	-3.49%	-2.23%	-4.17%	8.08%	11.12%	3.94%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	-0.71%	-3.53%	-2.38%	-4.54%	7.12%	9.02%	2.15%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	-1.30%	-1.98%	-0.80%	-3.80%	6.70%	14.22%	9.53%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	-1.27%	-1.87%	-0.67%	-3.21%	7.88%	16.69%	11.96%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	-1.07%	-2.00%	-0.36%	-2.46%	6.95%	15.10%	11.24%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	-1.06%	-1.87%	-0.33%	-1.94%	8.13%	17.93%	14.04%
基金平均績效	-0.58%	-1.73%	-1.49%	-3.36%	7.37%	9.62%	5.66%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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