摩根環球地產入息基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.41 0.01 0.12% 9.79% 2025/07/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.45% -0.10% -1.18% -11.32% 15.79% -16.25% 20.21% -24.88% 3.45% -5.32%
含息 -0.40% 3.11% 3.92% -6.29% 21.46% -11.80% 25.33% -22.00% 5.71% -1.50%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.0382 7.93 0.48%
06/30 0.04 7.87 0.51%
09/29 0.0382 7.08 0.54%
12/29 0.06 8.20 0.73%
總計 0.1764 8.20 2.15%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/28 0.0762 7.76 0.98%
06/28 0.0776 7.71 1.01%
09/30 0.0861 8.76 0.98%
12/31 0.069 7.71 0.89%
總計 0.3089 7.71 4.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.0696 7.98 0.87%
總計 0.0696 7.98 0.87%

摩根環球地產入息基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/16 8.41 0.12% 2025/06/30 8.48 -0.70%
2025/07/15 8.40 -0.83% 2025/06/27 8.54 0.12%
2025/07/14 8.47 0.36% 2025/06/26 8.53 0.59%
2025/07/11 8.44 -0.12% 2025/06/25 8.48 -1.17%
2025/07/10 8.45 -0.24% 2025/06/24 8.58 0.94%
2025/07/09 8.47 0.47% 2025/06/23 8.50 0.95%
2025/07/08 8.43 -0.59% 2025/06/20 8.42 0.00%
2025/07/07 8.48 -0.59% 2025/06/18 8.42 0.00%
2025/07/03 8.53 0.59% 2025/06/17 8.42 -0.59%
2025/07/02 8.48 0.00% 2025/06/16 8.47 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球地產入息基金/美元 0.12% -0.71% -0.71% 5.52% 10.95% 4.99% 9.79%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 -0.21% -0.18% -0.11% 4.70% 5.21% 4.00% 5.09%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 0.07% -0.47% -1.56% -5.50% -2.48% -5.38% -1.19%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 0.07% -0.47% -2.06% -5.98% -3.46% -7.29% -2.69%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 -0.60% 0.47% 1.01% 6.40% 11.30% 15.78% 11.55%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 -0.24% 0.44% 0.80% 6.77% 4.85% 2.83% 4.54%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 -0.20% 0.41% 0.82% 5.77% 3.02% -0.47% 2.73%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 -0.20% 0.40% 0.70% 6.49% 4.34% 1.82% 3.96%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 -0.22% 0.39% 0.72% 6.35% 4.14% 1.57% 3.84%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 -0.29% 0.35% 0.53% 6.14% 3.76% 0.71% 3.32%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 -0.25% 0.35% 0.66% 6.44% 4.31% 1.85% 3.99%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 -0.21% 0.48% 0.90% 6.38% 4.16% 1.77% 3.94%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.23% 0.27% -0.50% 5.05% 3.99% 0.27% 3.58%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.27% 0.44% 0.14% 5.22% 4.81% 1.96% 4.99%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 0.00% 0.27% -1.27% -5.08% -6.70% -9.40% -6.76%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.17% 0.94% 0.98% 4.27% 4.48% 7.31% 4.51%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.15% 0.90% 0.74% 3.57% 3.26% 5.08% 3.28%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 0.00% 0.57% -1.13% -5.59% -9.20% -11.58% -9.02%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 -0.07% 0.55% -0.88% -5.04% -8.06% -9.42% -7.54%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 0.13% 0.53% -0.92% -5.53% -8.29% -9.07% -7.73%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 0.00% 0.45% -0.62% -4.62% -6.85% -6.62% -6.07%
基金平均績效 -0.05% 0.33% 0.03% 2.10% 1.06% -1.60% 1.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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