摩根環球地產入息基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.47 0.04 0.47% 10.57% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.45% -0.10% -1.18% -11.32% 15.79% -16.25% 20.21% -24.88% 3.45% -5.32%
含息 -0.40% 3.11% 3.92% -6.29% 21.46% -11.80% 25.33% -22.00% 5.71% -1.50%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.0382 7.93 0.48%
06/30 0.04 7.87 0.51%
09/29 0.0382 7.08 0.54%
12/29 0.06 8.20 0.73%
總計 0.1764 8.20 2.15%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/28 0.0762 7.76 0.98%
06/28 0.0776 7.71 1.01%
09/30 0.0861 8.76 0.98%
12/31 0.069 7.71 0.89%
總計 0.3089 7.71 4.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.0696 7.98 0.87%
總計 0.0696 7.98 0.87%

摩根環球地產入息基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 8.47 0.47% 2025/06/20 8.42 0.00%
2025/07/08 8.43 -1.17% 2025/06/18 8.42 0.00%
2025/07/03 8.53 0.59% 2025/06/17 8.42 -0.59%
2025/07/02 8.48 0.00% 2025/06/16 8.47 0.00%
2025/06/30 8.48 -0.70% 2025/06/13 8.47 -0.47%
2025/06/27 8.54 0.12% 2025/06/12 8.51 0.59%
2025/06/26 8.53 0.59% 2025/06/11 8.46 0.24%
2025/06/25 8.48 -1.17% 2025/06/10 8.44 0.72%
2025/06/24 8.58 0.94% 2025/06/09 8.38 -0.48%
2025/06/23 8.50 0.95% 2025/06/06 8.42 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球地產入息基金/美元 0.47% -0.12% 1.07% 12.48% 11.74% 9.43% 10.57%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 -0.07% -1.49% -0.50% 9.06% 6.23% 9.79% 4.94%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 0.13% -1.40% -2.54% 0.92% -1.01% 0.04% -1.36%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 0.13% -1.40% -3.03% 0.41% -2.01% -1.98% -2.86%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 -0.60% 0.47% 1.01% 6.40% 11.30% 15.78% 11.55%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 -0.08% -1.07% 0.24% 11.32% 5.71% 8.85% 4.08%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.14% 1.09% 2.43% 3.65% 3.07% 6.48% 3.50%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.10% 1.09% 2.36% 4.36% 4.41% 8.94% 4.79%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.16% 1.11% 2.41% 4.23% 4.29% 8.70% 4.70%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.12% 1.05% 2.25% 4.10% 3.85% 7.81% 4.23%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.15% 1.11% 2.35% 4.44% 4.44% 8.99% 4.88%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.16% 1.16% 2.57% 4.30% 4.25% 8.87% 4.70%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 -0.19% -1.04% -0.66% 16.55% 5.15% 6.77% 3.29%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 -1.44% -1.11% -0.40% 15.36% 6.07% 7.35% 4.53%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 0.07% -0.81% -3.31% -2.21% -6.58% -4.57% -7.59%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.17% 0.94% 0.98% 4.27% 4.48% 7.31% 4.51%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.15% 0.90% 0.74% 3.57% 3.26% 5.08% 3.28%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 0.23% -1.03% -3.88% -2.91% -9.30% -8.82% -10.05%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 0.21% -0.82% -3.58% -2.42% -8.15% -6.68% -8.61%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 0.40% -0.80% -3.25% -2.62% -8.15% -6.65% -8.71%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 0.36% -0.45% -2.99% -1.69% -6.76% -4.08% -6.99%
基金平均績效 0.03% -0.04% -0.14% 4.26% 1.42% 2.43% 1.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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