摩根環球地產入息基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.65 -0.02 -0.21% 10.79% 2026/03/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -0.10% -1.18% -11.32% 15.79% -16.25% 20.21% -24.88% 3.45% -5.32% 13.71%
含息 3.11% 3.92% -6.29% 21.46% -11.80% 25.33% -22.00% 5.71% -1.50% 14.62%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/28 0.0762 7.76 0.98%
06/28 0.0776 7.71 1.01%
09/30 0.0861 8.76 0.98%
12/31 0.069 7.71 0.89%
總計 0.3089 7.71 4.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.0696 7.98 0.87%
總計 0.0696 7.98 0.87%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根環球地產入息基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/20 9.65 -0.21% 2026/03/06 9.53 -0.83%
2026/03/19 9.67 0.00% 2026/03/05 9.61 -0.83%
2026/03/18 9.67 0.00% 2026/03/04 9.69 0.73%
2026/03/17 9.67 0.00% 2026/03/03 9.62 -2.43%
2026/03/16 9.67 0.73% 2026/03/02 9.86 -0.70%
2026/03/13 9.60 0.00% 2026/02/27 9.93 0.30%
2026/03/12 9.60 -0.10% 2026/02/26 9.90 -0.10%
2026/03/11 9.61 -0.41% 2026/02/25 9.91 0.41%
2026/03/10 9.65 0.94% 2026/02/24 9.87 0.71%
2026/03/09 9.56 0.31% 2026/02/23 9.80 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球地產入息基金/美元 -0.21% 0.52% -1.13% 10.54% 13.40% 21.38% 10.79%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 -0.35% -1.40% 1.90% -1.36% 8.14% 13.92% 8.03%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -0.09% -1.29% 0.71% -3.81% 4.70% 12.36% 3.22%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -0.09% -1.29% 0.71% -4.30% 3.64% 10.09% 2.17%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.41% -0.29% 1.24% 1.06% 12.02% 18.69% 11.00%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 -0.22% -0.36% 1.88% 3.59% 8.21% 15.20% 8.64%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 -0.25% -0.38% 1.82% 2.69% 7.33% 10.52% 7.70%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 -0.18% -0.36% 1.80% 3.37% 7.76% 14.10% 8.28%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 -0.20% -0.36% 1.82% 3.26% 7.62% 12.95% 8.21%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 -0.22% -0.38% 1.70% 3.01% 7.06% 12.46% 7.81%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 -0.18% -0.37% 1.79% 3.30% 7.67% 13.66% 8.26%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 -0.19% -0.34% 1.98% 3.30% 8.23% 13.03% 8.46%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.10% -0.27% 2.94% 0.24% 9.91% 16.49% 10.12%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 -0.20% -0.92% 2.59% -0.38% 9.83% 19.36% 10.33%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 -0.23% -1.18% 1.38% 0.11% 8.91% 18.04% 8.04%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 -0.36% -1.49% 1.31% 0.37% 11.79% 16.73% 10.16%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 -0.37% -1.52% 1.13% -0.19% 10.58% 13.94% 9.29%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 0.26% 0.00% 6.03% 7.28% 21.67% 31.88% 19.94%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 0.20% 0.00% 6.13% 7.78% 22.89% 34.77% 21.04%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 0.20% -0.20% 5.36% 7.79% 19.15% 28.83% 17.72%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 0.27% -0.20% 5.48% 8.33% 20.37% 31.94% 18.83%
基金平均績效 -0.08% -0.44% 2.12% 2.70% 9.53% 14.64% 9.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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