摩根環球地產入息基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.19 0.06 0.74% 6.92% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.45% -0.10% -1.18% -11.32% 15.79% -16.25% 20.21% -24.88% 3.45% -5.32%
含息 -0.40% 3.11% 3.92% -6.29% 21.46% -11.80% 25.33% -22.00% 5.71% -1.50%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.0382 7.93 0.48%
06/30 0.04 7.87 0.51%
09/29 0.0382 7.08 0.54%
12/29 0.06 8.20 0.73%
總計 0.1764 8.20 2.15%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/28 0.0762 7.76 0.98%
06/28 0.0776 7.71 1.01%
09/30 0.0861 8.76 0.98%
12/31 0.069 7.71 0.89%
總計 0.3089 7.71 4.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.0696 7.98 0.87%
總計 0.0696 7.98 0.87%

摩根環球地產入息基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 8.19 0.74% 2025/04/11 7.74 1.71%
2025/04/28 8.13 0.62% 2025/04/10 7.61 1.06%
2025/04/25 8.08 -0.12% 2025/04/09 7.53 1.62%
2025/04/24 8.09 0.62% 2025/04/08 7.41 0.41%
2025/04/23 8.04 -0.62% 2025/04/07 7.38 -8.89%
2025/04/22 8.09 0.87% 2025/04/03 8.10 1.63%
2025/04/17 8.02 0.63% 2025/04/02 7.97 0.38%
2025/04/16 7.97 0.38% 2025/04/01 7.94 0.51%
2025/04/15 7.94 0.89% 2025/03/31 7.90 -1.00%
2025/04/14 7.87 1.68% 2025/03/28 7.98 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球地產入息基金/美元 0.74% 1.24% 2.63% 7.48% -2.73% 9.49% 6.92%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.00% 1.35% 0.93% 1.58% -4.14% 9.68% 2.15%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 0.60% 0.67% 1.51% 3.13% -1.05% 11.00% 5.26%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 0.60% 0.67% 1.00% 2.61% -2.06% 8.74% 4.20%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.84% 1.62% 1.76% 4.10% 1.12% 14.94% 7.75%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 -0.17% 1.15% -0.54% -1.41% -7.70% 7.27% -1.04%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 -0.21% 1.08% -0.57% -2.30% -9.09% 3.78% -1.89%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 -0.21% 1.11% -0.62% -1.69% -8.15% 6.21% -1.39%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 -0.17% 1.12% -0.64% -1.72% -8.17% 5.91% -1.38%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 -0.25% 1.06% -0.67% -1.87% -8.59% 5.17% -1.69%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 -0.16% 1.13% -0.53% -1.57% -8.10% 6.32% -1.26%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 -0.17% 1.12% -0.44% -1.69% -8.09% 6.05% -1.26%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.81% 2.00% 1.13% 1.05% -6.12% 7.11% 0.44%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.77% 1.52% 1.16% 0.70% -5.85% 7.83% 1.49%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 0.38% 2.08% -1.57% -0.51% -5.65% 5.23% -0.76%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.72% 2.24% 0.00% -1.06% -6.51% 5.88% 0.28%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.72% 2.21% -0.27% -1.64% -7.50% 3.73% -0.49%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 0.64% 2.62% -1.77% -3.98% -5.99% 4.67% -2.49%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 0.58% 2.62% -1.26% -3.33% -4.80% 7.11% -1.51%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 0.62% 2.67% -0.86% -1.59% -3.58% 6.61% -0.98%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 0.68% 2.77% -0.42% -1.00% -2.47% 9.30% 0.00%
基金平均績效 0.31% 1.48% 0.10% 0.17% -4.89% 5.13% 0.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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