摩根基金淨值

摩根環球地產入息基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.30	0.05	0.69%	-9.77%	2024/04/18

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	19.65%	-1.45%	-0.10%	-1.18%	-11.32%	15.79%	-16.25%	20.21%	-24.88%	3.45%
含息	21.42%	-0.40%	3.11%	3.92%	-6.29%	21.46%	-11.80%	25.33%	-22.00%	5.71%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
03/31	0.1109	10.20	1.09%
06/30	0.1109	8.58	1.29%
09/30	0.039	7.04	0.55%
12/30	0.0394	7.92	0.50%
總計	0.3002	7.92	3.79%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
03/31	0.0382	7.93	0.48%
06/30	0.04	7.87	0.51%
09/29	0.0382	7.08	0.54%
12/29	0.06	8.20	0.73%
總計	0.1764	8.20	2.15%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/28	0.0762	7.76	0.98%
總計	0.0762	7.76	0.98%

摩根環球地產入息基金/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/18	7.30	0.69%	2024/04/03	7.56	-0.26%
2024/04/17	7.25	0.28%	2024/04/02	7.58	-1.56%
2024/04/16	7.23	-1.36%	2024/03/28	7.70	-0.77%
2024/04/15	7.33	-0.95%	2024/03/27	7.76	1.44%
2024/04/12	7.40	-0.27%	2024/03/26	7.65	-0.39%
2024/04/11	7.42	0.00%	2024/03/25	7.68	0.00%
2024/04/10	7.42	-2.24%	2024/03/22	7.68	-0.26%
2024/04/09	7.59	0.66%	2024/03/21	7.70	0.39%
2024/04/08	7.54	0.53%	2024/03/20	7.67	0.66%
2024/04/05	7.50	-0.79%	2024/03/19	7.62	-0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根環球地產入息基金/美元	0.69%	-1.62%	-4.33%	-4.82%	4.43%	-9.54%	-9.77%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	0.08%	-4.15%	-5.25%	-4.27%	7.76%	-1.36%	-8.39%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	-0.13%	-2.36%	-1.54%	2.17%	10.15%	8.46%	-1.78%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	-0.13%	-2.36%	-2.04%	1.65%	9.02%	6.21%	-2.79%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.00%	-3.09%	-4.61%	-5.27%	4.53%	-6.65%	-9.88%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	0.05%	-3.86%	-3.60%	-3.07%	7.20%	-1.74%	-7.63%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	0.00%	-3.90%	-3.61%	-4.11%	5.15%	-5.63%	-8.60%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	0.06%	-3.85%	-3.64%	-3.32%	6.65%	-2.67%	-7.91%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	0.06%	-3.85%	-3.68%	-3.56%	6.36%	-3.44%	-8.12%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	0.07%	-3.85%	-3.72%	-3.54%	6.01%	-3.91%	-8.14%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	0.06%	-3.87%	-3.65%	-3.27%	6.59%	-2.83%	-7.85%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	0.06%	-3.85%	-3.51%	-3.57%	6.32%	-3.46%	-8.04%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	-0.22%	-3.63%	-5.00%	-4.00%	4.92%	-3.96%	-8.91%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	-0.42%	-3.33%	-4.93%	-3.25%	6.68%	0.04%	-7.71%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	-0.07%	-2.91%	-1.87%	-0.20%	10.06%	8.03%	-1.41%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	-0.88%	-4.18%	-5.38%	-3.93%	6.86%	-1.18%	-7.67%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	-0.89%	-4.22%	-5.54%	-4.37%	5.72%	-3.44%	-8.19%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	-0.45%	-3.93%	-3.41%	-0.45%	7.99%	10.01%	-2.55%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	-0.42%	-3.96%	-3.05%	0.00%	9.08%	12.16%	-1.72%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	-0.27%	-3.27%	-1.99%	0.82%	7.88%	9.16%	-1.07%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	-0.28%	-3.38%	-1.67%	1.34%	9.06%	11.83%	-0.19%
基金平均績效	-0.12%	-2.99%	-3.07%	-1.68%	6.09%	-0.54%	-5.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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