摩根環球地產入息基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.02 -0.04 -0.50% -0.87% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 19.65% -1.45% -0.10% -1.18% -11.32% 15.79% -16.25% 20.21% -24.88% 3.45%
含息 21.42% -0.40% 3.11% 3.92% -6.29% 21.46% -11.80% 25.33% -22.00% 5.71%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.1109 10.20 1.09%
06/30 0.1109 8.58 1.29%
09/30 0.039 7.04 0.55%
12/30 0.0394 7.92 0.50%
總計 0.3002 7.92 3.79%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.0382 7.93 0.48%
06/30 0.04 7.87 0.51%
09/29 0.0382 7.08 0.54%
12/29 0.06 8.20 0.73%
總計 0.1764 8.20 2.15%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/28 0.0762 7.76 0.98%
06/28 0.0776 7.71 1.01%
09/30 0.0861 8.76 0.98%
總計 0.2399 8.76 2.74%

摩根環球地產入息基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 8.02 -0.50% 2024/11/26 8.26 0.00%
2024/12/10 8.06 -0.98% 2024/11/25 8.26 0.85%
2024/12/09 8.14 -0.37% 2024/11/22 8.19 0.49%
2024/12/06 8.17 -0.49% 2024/11/21 8.15 0.49%
2024/12/05 8.21 0.37% 2024/11/20 8.11 -0.37%
2024/12/04 8.18 -0.49% 2024/11/19 8.14 0.62%
2024/12/03 8.22 0.00% 2024/11/18 8.09 0.12%
2024/12/02 8.22 -1.32% 2024/11/15 8.08 0.00%
2024/11/29 8.33 0.00% 2024/11/14 8.08 0.12%
2024/11/27 8.33 0.85% 2024/11/13 8.07 -0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球地產入息基金/美元 -0.50% -1.96% -2.67% -6.42% 3.35% 2.56% -0.87%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.00% -2.02% -1.78% -4.56% 10.83% 11.95% 5.46%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -1.38% -2.99% -1.42% -5.98% 5.35% 14.23% 8.80%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -1.38% -2.99% -1.42% -6.46% 4.26% 11.89% 6.57%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 -1.06% -1.82% -1.27% -3.58% 9.53% 9.87% 3.39%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 -0.24% -1.73% -2.27% -3.96% 11.51% 14.21% 7.67%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 -0.20% -1.72% -2.94% -4.62% 9.82% 10.31% 3.99%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 -0.25% -1.75% -2.36% -4.21% 10.97% 13.08% 6.64%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 -0.27% -1.78% -2.37% -4.22% 10.87% 12.59% 6.14%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 -0.29% -1.76% -2.49% -4.43% 10.43% 11.93% 5.70%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 -0.25% -1.73% -2.36% -4.15% 11.06% 13.21% 6.82%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 -0.26% -1.70% -2.61% -4.13% 11.03% 12.74% 6.19%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 -0.15% -1.11% -2.15% -3.64% 9.73% 10.29% 3.55%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 -0.31% -1.44% -2.23% -3.98% 8.64% 12.34% 4.96%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 -1.34% -1.81% -0.98% -4.81% 6.77% 14.53% 9.21%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 -0.71% -3.49% -2.23% -4.17% 8.08% 11.12% 3.94%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 -0.71% -3.53% -2.38% -4.54% 7.12% 9.02% 2.15%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 -1.30% -1.98% -0.80% -3.80% 6.70% 14.22% 9.53%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 -1.27% -1.87% -0.67% -3.21% 7.88% 16.69% 11.96%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 -1.07% -2.00% -0.36% -2.46% 6.95% 15.10% 11.24%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 -1.06% -1.87% -0.33% -1.94% 8.13% 17.93% 14.04%
基金平均績效 -0.58% -1.73% -1.49% -3.36% 7.37% 9.62% 5.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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