摩根環球地產入息基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.95 0.02 0.25% 3.79% 2025/03/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.45% -0.10% -1.18% -11.32% 15.79% -16.25% 20.21% -24.88% 3.45% -5.32%
含息 -0.40% 3.11% 3.92% -6.29% 21.46% -11.80% 25.33% -22.00% 5.71% -2.35%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.0382 7.93 0.48%
06/30 0.04 7.87 0.51%
09/29 0.0382 7.08 0.54%
12/29 0.06 8.20 0.73%
總計 0.1764 8.20 2.15%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/28 0.0762 7.76 0.98%
06/28 0.0776 7.71 1.01%
09/30 0.0861 8.76 0.98%
總計 0.2399 8.76 2.74%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根環球地產入息基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/20 7.95 0.25% 2025/03/06 7.73 -1.40%
2025/03/19 7.93 0.13% 2025/03/05 7.84 0.38%
2025/03/18 7.92 -0.25% 2025/03/04 7.81 -0.26%
2025/03/17 7.94 1.15% 2025/03/03 7.83 0.38%
2025/03/14 7.85 1.16% 2025/02/28 7.80 0.39%
2025/03/13 7.76 -0.39% 2025/02/27 7.77 -0.77%
2025/03/12 7.79 0.13% 2025/02/26 7.83 0.26%
2025/03/11 7.78 -0.38% 2025/02/25 7.81 0.64%
2025/03/10 7.81 -0.26% 2025/02/24 7.76 0.39%
2025/03/07 7.83 1.29% 2025/02/21 7.73 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球地產入息基金/美元 0.25% 2.45% 2.45% 3.11% -7.88% 3.65% 3.79%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 -1.12% -0.45% -2.28% 0.95% -8.69% 3.18% 0.38%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 0.10% 2.20% -0.35% 4.84% -5.29% 8.42% 4.06%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 0.10% 2.20% -0.35% 4.30% -6.26% 6.20% 3.53%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.14% 2.52% 1.35% 8.53% -3.65% 11.33% 6.18%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 -0.12% 2.51% -2.04% 0.80% -8.69% 6.70% 0.25%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 -0.07% 2.53% -2.00% 0.00% -10.07% 3.27% -0.56%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 -0.10% 2.53% -2.12% 0.57% -9.12% 5.66% 0.05%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 -0.06% 2.53% -2.08% 0.52% -9.17% 5.38% 0.06%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 -0.12% 2.48% -2.19% 0.24% -9.63% 4.56% -0.24%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 -0.10% 2.47% -2.15% 0.47% -9.15% 5.65% 0.00%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 -0.11% 2.58% -1.93% 0.49% -9.05% 5.54% -0.05%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.64% 1.42% -1.34% 1.63% -9.36% 3.91% 0.36%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.14% 1.24% -0.42% 2.58% -8.09% 5.14% 1.42%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 -0.06% 2.23% -0.99% 2.43% -6.26% 5.75% 1.20%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.01% 1.05% -1.74% 2.59% -8.54% 2.68% 0.89%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 -0.01% 1.00% -1.89% 2.07% -9.41% 0.69% 0.42%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 -0.21% 2.45% -3.70% 0.73% -5.96% 4.45% -0.21%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 -0.25% 2.44% -3.56% 1.27% -5.00% 6.68% 0.31%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 -0.12% 2.63% -3.08% 1.24% -4.10% 6.79% 0.37%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 -0.17% 2.57% -3.00% 1.70% -3.08% 9.41% 0.84%
基金平均績效 -0.05% 1.88% -1.29% 2.07% -6.61% 3.58% 0.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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