聯博基金淨值

聯博全球不動產證券基金-AD/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	9.98	-0.06	-0.60%	2.89%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-32.49%	2.07%	-4.16%	2.65%
含息	-	-	-	-	-	-	-28.58%	6.86%	-0.39%	5.06%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0296	9.52	0.31%
02/29	0.0296	9.38	0.32%
03/28	0.0296	9.63	0.31%
04/30	0.0296	9.15	0.32%
05/31	0.0296	9.15	0.32%
06/28	0.0296	9.17	0.32%
07/31	0.0296	9.72	0.30%
08/30	0.0296	10.26	0.29%
09/30	0.0296	10.62	0.28%
10/31	0.0335	10.23	0.33%
11/29	0.0335	10.35	0.32%
12/31	0.038	9.45	0.40%
總計	0.3714	9.45	3.93%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.038	9.62	0.40%
02/28	0.038	9.74	0.39%
03/31	0.038	9.47	0.40%
04/30	0.038	9.46	0.40%
05/30	0.038	9.60	0.40%
06/30	0.038	9.68	0.39%
總計	0.228	9.68	2.36%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博全球不動產證券基金-AD/澳幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	9.98	-0.60%	2026/01/15	9.99	0.40%
2026/01/29	10.04	1.31%	2026/01/14	9.95	0.51%
2026/01/28	9.91	-0.60%	2026/01/13	9.90	0.20%
2026/01/27	9.97	0.30%	2026/01/12	9.88	0.10%
2026/01/26	9.94	0.10%	2026/01/09	9.87	0.20%
2026/01/23	9.93	0.40%	2026/01/08	9.85	0.82%
2026/01/22	9.89	-0.40%	2026/01/07	9.77	-0.20%
2026/01/21	9.93	0.00%	2026/01/06	9.79	0.72%
2026/01/20	9.93	-1.49%	2026/01/05	9.72	0.00%
2026/01/16	10.08	0.90%	2026/01/02	9.72	0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博全球不動產證券基金-AD/澳幣避險	-0.60%	0.50%	1.84%	2.57%	3.63%	3.74%	2.89%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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