聯博美國收益基金-S1/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.16 -0.01 -0.04% 5.01% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -12.41% 9.16%

聯博美國收益基金-S1/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 25.16 -0.04% 2024/11/25 24.96 0.60%
2024/12/09 25.17 -0.12% 2024/11/22 24.81 0.04%
2024/12/06 25.20 0.24% 2024/11/21 24.80 -0.04%
2024/12/05 25.14 0.00% 2024/11/20 24.81 -0.12%
2024/12/04 25.14 0.28% 2024/11/19 24.84 0.16%
2024/12/03 25.07 -0.04% 2024/11/18 24.80 0.08%
2024/12/02 25.08 0.00% 2024/11/15 24.78 -0.04%
2024/11/29 25.08 0.28% 2024/11/14 24.79 -0.04%
2024/11/27 25.01 0.32% 2024/11/13 24.80 0.04%
2024/11/26 24.93 -0.12% 2024/11/12 24.79 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-S1/美元 -0.04% 0.36% 0.96% -0.63% 5.45% 8.68% 5.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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