聯博基金淨值

聯博優化波動股票基金-AD/月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	129.82	-0.34	-0.26%	1.43%	2026/07/31

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-17.78%	12.05%	10.64%	5.46%
含息	-	-	-	-	-	-	-9.70%	20.36%	18.25%	9.32%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.6743	113.49	0.59%
02/29	0.6743	114.42	0.59%
03/28	0.6743	116.73	0.58%
04/30	0.6743	113.60	0.59%
05/31	0.6743	115.32	0.58%
06/28	0.6743	119.61	0.56%
07/31	0.6679	119.59	0.56%
08/30	0.6679	122.52	0.55%
09/30	0.7422	123.22	0.60%
10/31	0.7422	122.88	0.60%
11/29	0.7422	123.97	0.60%
12/31	0.7422	122.14	0.61%
總計	8.3504	122.14	6.84%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.781	125.62	0.62%
02/28	0.781	123.77	0.63%
03/31	0.781	119.96	0.65%
04/30	0.781	119.10	0.66%
05/30	0.781	123.70	0.63%
06/30	0.781	126.17	0.62%
總計	4.686	126.17	3.71%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博優化波動股票基金-AD/月配/南非幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/31	129.82	-0.26%	2026/07/17	127.89	-0.81%
2026/07/30	130.16	1.12%	2026/07/16	128.93	-0.02%
2026/07/29	128.72	-0.54%	2026/07/15	128.96	0.73%
2026/07/28	129.42	0.73%	2026/07/14	128.02	0.23%
2026/07/27	128.48	0.55%	2026/07/13	127.73	-0.30%
2026/07/24	127.78	0.51%	2026/07/10	128.12	0.31%
2026/07/23	127.13	-0.81%	2026/07/09	127.72	0.15%
2026/07/22	128.17	0.03%	2026/07/08	127.53	-0.30%
2026/07/21	128.13	0.54%	2026/07/07	127.92	0.11%
2026/07/20	127.44	-0.35%	2026/07/06	127.78	0.44%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博優化波動股票基金-AD/月配/南非幣避險	-0.26%	1.60%	3.06%	3.02%	2.50%	3.29%	1.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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