聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 48.39 0.54 1.13% 2.43% 2025/01/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -32.28% 29.49% 21.85%
含息 - - - - - - - -31.06% 30.46% 22.64%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0243 31.53 0.08%
02/28 0.0243 31.04 0.08%
03/31 0.0243 32.52 0.07%
04/28 0.0243 33.29 0.07%
05/31 0.0243 34.54 0.07%
06/30 0.0243 35.59 0.07%
07/31 0.0277 36.69 0.08%
08/31 0.0277 36.33 0.08%
09/29 0.0277 34.49 0.08%
10/31 0.0206 33.85 0.06%
11/30 0.0206 37.09 0.06%
12/29 0.0206 38.87 0.05%
總計 0.2907 38.87 0.75%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0206 40.96 0.05%
02/29 0.0206 42.76 0.05%
03/28 0.0206 43.84 0.05%
04/30 0.0206 41.89 0.05%
05/31 0.0206 43.65 0.05%
06/28 0.0206 46.07 0.04%
07/31 0.0206 43.09 0.05%
08/30 0.0206 44.46 0.05%
09/30 0.0307 45.72 0.07%
10/31 0.0557 46.63 0.12%
11/29 0.0557 47.60 0.12%
總計 0.3069 47.60 0.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/17 48.39 1.13% 2025/01/02 47.38 0.30%
2025/01/16 47.85 -0.23% 2024/12/31 47.24 -0.96%
2025/01/15 47.96 2.04% 2024/12/30 47.70 -1.10%
2025/01/14 47.00 -0.34% 2024/12/27 48.23 -1.39%
2025/01/13 47.16 -0.32% 2024/12/24 48.91 1.03%
2025/01/10 47.31 -1.31% 2024/12/23 48.41 1.06%
2025/01/08 47.94 0.15% 2024/12/20 47.90 0.97%
2025/01/07 47.87 -1.74% 2024/12/19 47.44 -0.19%
2025/01/06 48.72 1.31% 2024/12/18 47.53 -3.24%
2025/01/03 48.09 1.50% 2024/12/17 49.12 -0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 1.13% 2.28% -1.49% 4.27% 7.20% 23.41% 2.43%
道瓊工業指數 0.00% 3.69% 1.51% 0.49% 7.94% 14.85% 2.22%
S&P 500指數 0.00% 2.91% 1.11% 2.25% 8.93% 23.90% 1.96%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 1.38% 1.99% 0.84% 10.50% 15.40% 33.47% 3.30%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 1.12% 2.24% -1.46% 4.37% 7.44% 23.78% 2.34%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 1.12% 2.29% -1.39% 4.36% 7.45% 23.96% 2.47%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 1.13% 2.33% -1.50% 4.21% 7.12% 23.74% 2.55%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.53% 4.76% -0.72% 0.23% 2.89% 16.15% 2.81%
聯博美國成長基金-A股/美元 1.13% 2.29% -1.23% 4.85% 8.41% 26.01% 2.46%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 1.18% 2.80% 2.31% 8.09% 13.96% 34.96% 3.14%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.94% 3.10% 0.21% 2.56% 7.05% 27.42% 2.30%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.95% 3.12% 0.28% 2.78% 7.48% 28.46% 2.35%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.96% 3.13% 0.33% 2.89% 7.70% 28.95% 2.37%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.81% 2.50% -1.08% 3.07% 6.96% 23.12% 1.46%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 1.01% 1.95% -1.57% 1.83% 8.44% 28.97% 1.83%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.99% 1.92% -1.68% 1.55% 7.88% 27.67% 1.77%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 1.01% 1.91% -1.81% 1.37% 7.44% 26.63% 1.72%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 1.02% 1.93% -1.71% 1.66% 8.04% 28.04% 1.77%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 1.02% 1.96% -1.47% 2.12% 9.06% 30.43% 1.88%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.76% 2.49% -0.99% 1.98% 5.49% 23.65% 1.48%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.00% 2.16% 0.99% 7.20% 11.79% 29.75% 2.25%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.75% 2.47% -1.08% 1.72% 4.96% 22.44% 1.43%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.03% 1.50% 0.10% 8.45% 15.63% 34.10% 2.17%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.79% 1.80% -1.95% 2.91% 8.63% 26.61% 1.34%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.79% 1.80% -1.95% 2.91% 8.63% 26.61% 1.34%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.79% 1.81% -1.92% 3.00% 8.83% 27.06% 1.36%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.38% 2.99% -0.40% -0.07% 4.42% 15.75% 2.26%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.38% 2.99% -0.46% -0.27% 4.01% 14.84% 2.21%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 0.80% 6.64% 6.13% 24.87% 39.21% 45.71% 6.45%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 0.86% 7.43% 5.07% 28.64% 48.14% 61.71% 5.99%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.31% 4.67% 1.80% 2.80% 7.24% 20.38% 3.48%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.31% 4.67% 1.80% 2.80% 7.24% 20.38% 3.48%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.30% 4.14% 3.76% 8.06% 13.81% 26.79% 4.02%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.60% 4.92% 6.05% 9.52% 14.37% 24.90% 6.23%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.92% 2.94% -0.92% 3.44% 9.07% 29.83% 1.83%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.91% 2.93% -0.96% 3.30% 8.80% 29.18% 1.80%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 1.09% 3.11% -0.84% -0.12% 1.89% 24.61% 2.90%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 1.08% 3.05% -0.91% -0.34% 1.28% 23.60% 2.85%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 1.09% 2.57% 1.05% 4.97% 8.14% 31.19% 3.42%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.65% 2.94% -0.39% 2.03% 5.82% 16.19% 2.48%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.63% 2.42% 1.54% 7.22% 12.27% 22.31% 2.99%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.36% 4.58% 3.48% -1.52% 6.07% 16.75% 3.89%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.60% 2.53% 3.46% 2.81% 11.06% 22.17% 3.43%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.65% 2.55% 3.15% 2.14% 9.17% 17.74% 2.97%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.35% 4.57% 3.05% -2.65% 3.64% 11.42% 3.48%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.69% 2.05% -0.25% 3.23% 7.28% 27.92% 1.80%
基金平均績效 0.77% 2.98% 0.35% 4.31% 9.70% 26.11% 2.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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