聯博基金淨值

聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	51.39	-0.84	-1.61%	8.78%	2025/12/12

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-32.28%	29.49%	21.85%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-31.06%	30.46%	22.83%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0243	31.53	0.08%
02/28	0.0243	31.04	0.08%
03/31	0.0243	32.52	0.07%
04/28	0.0243	33.29	0.07%
05/31	0.0243	34.54	0.07%
06/30	0.0243	35.59	0.07%
07/31	0.0277	36.69	0.08%
08/31	0.0277	36.33	0.08%
09/29	0.0277	34.49	0.08%
10/31	0.0206	33.85	0.06%
11/30	0.0206	37.09	0.06%
12/29	0.0206	38.87	0.05%
總計	0.2907	38.87	0.75%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0206	40.96	0.05%
02/29	0.0206	42.76	0.05%
03/28	0.0206	43.84	0.05%
04/30	0.0206	41.89	0.05%
05/31	0.0206	43.65	0.05%
06/28	0.0206	46.07	0.04%
07/31	0.0206	43.09	0.05%
08/30	0.0206	44.46	0.05%
09/30	0.0307	45.72	0.07%
10/31	0.0557	46.63	0.12%
11/29	0.0557	47.60	0.12%
12/31	0.0749	47.70	0.16%
總計	0.3818	47.70	0.80%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0749	49.15	0.15%
02/28	0.0749	45.95	0.16%
03/31	0.0749	42.96	0.17%
04/30	0.0749	43.40	0.17%
05/30	0.0749	46.85	0.16%
06/30	0.0749	49.58	0.15%
總計	0.4494	49.58	0.91%

聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/12	51.39	-1.61%	2025/11/28	52.37	0.34%
2025/12/11	52.23	0.02%	2025/11/26	52.19	0.64%
2025/12/10	52.22	0.19%	2025/11/25	51.86	1.15%
2025/12/09	52.12	-0.15%	2025/11/24	51.27	2.01%
2025/12/08	52.20	-0.29%	2025/11/21	50.26	0.72%
2025/12/05	52.35	0.31%	2025/11/20	49.90	-1.58%
2025/12/04	52.19	0.00%	2025/11/19	50.70	0.50%
2025/12/03	52.19	-0.17%	2025/11/18	50.45	-1.02%
2025/12/02	52.28	0.25%	2025/11/17	50.97	-0.86%
2025/12/01	52.15	-0.42%	2025/11/14	51.41	-0.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	-1.61%	-1.83%	-1.91%	-0.54%	6.27%	4.54%	8.78%
道瓊工業指數	-0.51%	1.05%	0.42%	5.72%	12.78%	10.35%	13.90%
S&P 500指數	-1.07%	-0.63%	-0.34%	3.69%	12.94%	12.83%	16.08%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-1.64%	-2.68%	-3.06%	-0.16%	5.83%	-4.30%	-1.68%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-1.64%	-1.91%	-1.98%	-0.68%	5.95%	5.07%	9.21%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-1.66%	-1.88%	-1.97%	-0.56%	6.38%	5.35%	9.55%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	-1.63%	-1.81%	-1.92%	-0.59%	6.35%	4.86%	9.24%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.87%	0.88%	2.70%	1.38%	7.16%	-2.77%	2.91%
聯博美國成長基金-A股/美元	-1.66%	-1.89%	-1.82%	-0.14%	7.31%	7.32%	11.41%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	-0.98%	-1.27%	-1.96%	3.26%	10.49%	1.84%	3.21%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	-0.99%	-0.45%	-0.70%	3.30%	12.03%	14.22%	16.98%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	-0.98%	-0.44%	-0.63%	3.49%	12.49%	15.14%	17.88%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	-0.98%	-0.43%	-0.60%	3.59%	12.69%	15.58%	18.29%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	0.66%	0.91%	1.36%	5.96%	15.28%	14.69%	18.06%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	-0.58%	0.38%	-0.51%	0.58%	14.86%	12.15%	17.33%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	-0.60%	0.36%	-0.60%	0.32%	14.27%	11.03%	16.21%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	-0.61%	0.33%	-0.69%	0.04%	13.50%	10.04%	15.29%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	-0.59%	0.36%	-0.59%	0.34%	14.15%	11.28%	16.50%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	-0.59%	0.40%	-0.42%	0.86%	15.50%	13.41%	18.57%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	0.33%	0.84%	-0.52%	3.47%	10.43%	6.27%	10.55%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	0.33%	0.82%	-0.58%	3.26%	9.98%	5.43%	9.74%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	0.18%	1.08%	-1.79%	-0.34%	4.16%	13.16%	18.91%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-0.42%	1.37%	-2.93%	-3.12%	7.99%	14.37%	20.76%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	2.19%	3.05%	6.76%	4.67%	9.06%	8.62%	12.57%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	2.19%	3.05%	6.76%	4.67%	9.06%	8.62%	12.56%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	2.08%	3.22%	5.88%	5.44%	7.04%	-1.99%	0.12%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	2.02%	3.14%	5.38%	6.48%	10.66%	3.88%	5.83%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	0.35%	0.70%	0.75%	3.75%	13.71%	10.90%	15.13%
美國大型資本研究增值基金A/美元	0.34%	0.69%	0.71%	3.62%	13.43%	10.35%	14.59%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.45%	1.75%	2.99%	7.89%	19.72%	18.50%	24.58%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.45%	1.73%	2.91%	7.66%	19.28%	17.58%	23.69%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.56%	1.02%	1.52%	7.60%	16.90%	5.67%	9.68%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.29%	1.32%	2.11%	9.04%	18.19%	17.98%	22.48%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.72%	0.60%	0.69%	8.75%	15.44%	5.24%	7.85%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	1.28%	0.99%	0.35%	2.36%	7.41%	20.18%	24.26%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	0.29%	0.27%	-1.03%	2.11%	4.90%	7.22%	9.44%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	0.34%	0.35%	-1.21%	1.41%	3.57%	4.07%	5.90%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	1.27%	0.98%	0.04%	1.41%	5.41%	15.51%	19.45%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	0.11%	0.10%	0.69%	1.66%	9.26%	13.59%	16.47%
基金平均績效	0.07%	0.66%	0.97%	4.87%	9.31%	9.50%	11.71%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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