聯博基金淨值

聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	51.40	-0.36	-0.70%	8.81%	2025/10/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-32.28%	29.49%	21.85%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-31.06%	30.46%	22.83%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0243	31.53	0.08%
02/28	0.0243	31.04	0.08%
03/31	0.0243	32.52	0.07%
04/28	0.0243	33.29	0.07%
05/31	0.0243	34.54	0.07%
06/30	0.0243	35.59	0.07%
07/31	0.0277	36.69	0.08%
08/31	0.0277	36.33	0.08%
09/29	0.0277	34.49	0.08%
10/31	0.0206	33.85	0.06%
11/30	0.0206	37.09	0.06%
12/29	0.0206	38.87	0.05%
總計	0.2907	38.87	0.75%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0206	40.96	0.05%
02/29	0.0206	42.76	0.05%
03/28	0.0206	43.84	0.05%
04/30	0.0206	41.89	0.05%
05/31	0.0206	43.65	0.05%
06/28	0.0206	46.07	0.04%
07/31	0.0206	43.09	0.05%
08/30	0.0206	44.46	0.05%
09/30	0.0307	45.72	0.07%
10/31	0.0557	46.63	0.12%
11/29	0.0557	47.60	0.12%
12/31	0.0749	47.70	0.16%
總計	0.3818	47.70	0.80%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0749	49.15	0.15%
02/28	0.0749	45.95	0.16%
03/31	0.0749	42.96	0.17%
04/30	0.0749	43.40	0.17%
05/30	0.0749	46.85	0.16%
06/30	0.0749	49.58	0.15%
總計	0.4494	49.58	0.91%

聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/14	51.40	-0.70%	2025/09/30	51.80	0.33%
2025/10/13	51.76	1.77%	2025/09/29	51.63	0.43%
2025/10/10	50.86	-3.18%	2025/09/26	51.41	0.45%
2025/10/09	52.53	-0.04%	2025/09/25	51.18	-0.72%
2025/10/08	52.55	1.02%	2025/09/24	51.55	-0.42%
2025/10/07	52.02	-0.29%	2025/09/23	51.77	-0.84%
2025/10/06	52.17	0.27%	2025/09/22	52.21	0.06%
2025/10/03	52.03	-0.15%	2025/09/19	52.18	0.23%
2025/10/02	52.11	0.42%	2025/09/18	52.06	0.58%
2025/10/01	51.89	0.17%	2025/09/17	51.76	-0.38%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	-0.70%	-1.19%	-0.52%	3.11%	22.12%	9.36%	8.81%
道瓊工業指數	-0.04%	-0.75%	0.80%	5.07%	14.58%	8.22%	8.72%
S&P 500指數	0.40%	-1.22%	0.84%	6.84%	23.62%	14.72%	13.42%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-1.04%	-0.80%	0.77%	4.23%	20.92%	5.58%	-0.77%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-0.73%	-1.25%	-0.57%	2.95%	21.79%	10.07%	9.33%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-0.70%	-1.18%	-0.49%	3.21%	22.49%	10.27%	9.63%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	-0.69%	-1.14%	-0.54%	3.16%	22.11%	9.72%	9.29%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	1.27%	-0.78%	-1.98%	-0.76%	15.04%	-1.88%	-0.50%
聯博美國成長基金-A股/美元	-0.70%	-1.17%	-0.34%	3.67%	23.64%	12.38%	11.18%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	-0.37%	-0.57%	1.54%	5.34%	18.36%	6.61%	1.50%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	-0.04%	-0.94%	0.42%	4.77%	21.02%	13.48%	13.72%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	-0.03%	-0.93%	0.48%	4.98%	21.52%	14.38%	14.44%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	-0.03%	-0.92%	0.51%	5.09%	21.75%	14.82%	14.78%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	1.56%	-1.61%	1.30%	7.37%	26.97%	15.98%	13.58%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	-0.81%	-0.64%	0.25%	6.85%	30.98%	15.71%	16.42%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	-0.83%	-0.66%	0.16%	6.55%	30.31%	14.56%	15.50%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	-0.82%	-0.65%	0.06%	6.17%	29.64%	13.67%	14.79%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	-0.83%	-0.64%	0.15%	6.48%	30.35%	14.95%	15.77%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	-0.82%	-0.62%	0.33%	7.15%	31.70%	17.01%	17.43%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	-0.24%	-0.88%	0.65%	3.02%	17.61%	4.91%	6.94%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	-0.24%	-0.89%	0.58%	2.79%	17.15%	4.08%	6.27%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-1.55%	-3.90%	0.30%	2.62%	30.03%	40.32%	20.73%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-1.70%	-4.76%	-0.96%	9.81%	43.41%	51.09%	25.31%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	1.33%	-2.89%	-3.65%	-1.12%	14.32%	5.47%	5.12%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	1.33%	-2.89%	-3.65%	-1.12%	14.32%	5.46%	5.11%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	1.50%	-1.58%	-2.26%	0.02%	12.12%	-0.16%	-5.85%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	1.16%	-1.78%	-1.98%	0.20%	12.00%	3.46%	-1.23%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	1.02%	-1.44%	-0.05%	5.99%	21.59%	13.29%	10.75%
美國大型資本研究增值基金A/美元	1.02%	-1.44%	-0.09%	5.85%	21.28%	12.72%	10.32%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.07%	-0.17%	2.25%	6.22%	31.13%	13.01%	17.46%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.04%	-0.21%	2.14%	5.99%	30.65%	12.15%	16.74%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.20%	0.43%	3.41%	7.06%	28.57%	6.39%	4.90%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.08%	-0.31%	3.02%	6.18%	26.51%	14.77%	15.12%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.22%	0.31%	4.19%	7.03%	24.06%	8.06%	2.80%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	0.20%	-0.26%	1.03%	3.03%	17.85%	16.12%	22.18%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-0.09%	0.33%	2.18%	3.82%	15.55%	9.32%	9.12%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	-0.08%	0.39%	1.90%	3.13%	13.92%	6.09%	6.04%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	0.19%	-0.27%	0.70%	2.06%	15.63%	11.46%	18.17%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	-0.62%	-2.57%	-1.64%	N/A%	21.47%	14.69%	13.07%
基金平均績效	0.09%	-0.63%	0.87%	6.16%	19.40%	11.88%	9.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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