聯博基金淨值

聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	49.48	0.74	1.52%	27.62%	2024/12/11

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-32.28%	29.49%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-31.06%	30.46%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0559	38.88	0.14%
02/28	0.0559	38.11	0.15%
03/31	0.0559	38.90	0.14%
04/29	0.0388	35.51	0.11%
05/31	0.0388	33.36	0.12%
06/30	0.0388	31.16	0.12%
07/29	0.055	33.91	0.16%
08/31	0.055	32.13	0.17%
09/30	0.055	29.36	0.19%
10/31	0.0396	30.70	0.13%
11/30	0.0243	30.96	0.08%
12/30	0.0243	30.12	0.08%
總計	0.5373	30.12	1.78%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0243	31.53	0.08%
02/28	0.0243	31.04	0.08%
03/31	0.0243	32.52	0.07%
04/28	0.0243	33.29	0.07%
05/31	0.0243	34.54	0.07%
06/30	0.0243	35.59	0.07%
07/31	0.0277	36.69	0.08%
08/31	0.0277	36.33	0.08%
09/29	0.0277	34.49	0.08%
10/31	0.0206	33.85	0.06%
11/30	0.0206	37.09	0.06%
12/29	0.0206	38.87	0.05%
總計	0.2907	38.87	0.75%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0206	40.96	0.05%
02/29	0.0206	42.76	0.05%
03/28	0.0206	43.84	0.05%
04/30	0.0206	41.89	0.05%
05/31	0.0206	43.65	0.05%
06/28	0.0206	46.07	0.04%
07/31	0.0206	43.09	0.05%
08/30	0.0206	44.46	0.05%
09/30	0.0307	45.72	0.07%
10/31	0.0557	46.63	0.12%
11/29	0.0557	47.60	0.12%
總計	0.3069	47.60	0.64%

聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/11	49.48	1.52%	2024/11/26	47.86	0.80%
2024/12/10	48.74	-0.49%	2024/11/25	47.48	0.32%
2024/12/09	48.98	-0.87%	2024/11/22	47.33	0.19%
2024/12/06	49.41	0.94%	2024/11/21	47.24	0.49%
2024/12/05	48.95	-0.51%	2024/11/20	47.01	-0.13%
2024/12/04	49.20	1.23%	2024/11/19	47.07	0.77%
2024/12/03	48.60	0.62%	2024/11/18	46.71	0.28%
2024/12/02	48.30	0.88%	2024/11/15	46.58	-2.84%
2024/11/29	47.88	0.59%	2024/11/14	47.94	-0.60%
2024/11/27	47.60	-0.54%	2024/11/13	48.23	-0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	1.52%	0.57%	2.68%	11.44%	9.44%	31.42%	27.62%
道瓊工業指數	-0.22%	-1.92%	-0.33%	8.04%	13.94%	21.27%	17.14%
S&P 500指數	0.82%	-0.04%	1.38%	9.54%	13.19%	31.62%	27.56%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	1.80%	0.73%	4.44%	17.52%	13.14%	37.46%	36.64%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	1.50%	0.52%	2.67%	11.52%	9.69%	31.74%	27.92%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	1.49%	0.56%	2.68%	11.40%	9.60%	31.84%	27.99%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	1.47%	0.59%	2.69%	11.35%	9.44%	31.77%	28.04%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.47%	-1.50%	0.13%	12.39%	14.15%	22.30%	15.34%
聯博美國成長基金-A股/美元	1.48%	0.55%	2.84%	11.93%	10.53%	34.00%	29.88%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	0.97%	-0.24%	2.36%	14.07%	14.76%	35.73%	34.97%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.64%	-0.42%	0.80%	8.64%	12.11%	32.32%	28.30%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.65%	-0.40%	0.87%	8.87%	12.56%	33.39%	29.26%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.66%	-0.39%	0.89%	8.96%	12.78%	33.88%	29.74%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	-0.36%	-0.02%	1.66%	11.77%	12.99%	29.03%	24.61%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	1.13%	-0.60%	1.77%	9.89%	13.56%	37.55%	32.71%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	1.12%	-0.63%	1.68%	9.60%	12.99%	36.19%	31.45%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	1.13%	-0.65%	1.64%	9.45%	12.56%	35.09%	30.51%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	1.14%	-0.62%	1.74%	9.78%	13.21%	36.60%	31.89%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	1.14%	-0.59%	1.87%	10.20%	14.19%	39.12%	34.12%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.60%	-0.50%	1.76%	7.72%	11.71%	29.30%	26.21%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	0.91%	-0.34%	3.25%	12.82%	13.85%	31.42%	31.64%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.60%	-0.52%	1.68%	7.46%	11.17%	28.05%	25.06%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.33%	0.22%	3.74%	15.94%	17.19%	38.88%	38.23%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	1.02%	0.04%	2.17%	10.43%	14.50%	35.39%	31.40%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	1.02%	0.04%	2.17%	10.43%	14.50%	35.39%	31.40%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	1.02%	0.04%	2.20%	10.53%	14.70%	35.86%	31.83%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	0.94%	-0.15%	1.76%	6.84%	6.74%	17.98%	15.59%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	0.95%	-0.16%	1.69%	6.65%	6.32%	17.09%	14.74%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	0.13%	1.44%	12.35%	36.53%	42.99%	44.54%	36.99%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-0.60%	0.70%	14.31%	46.87%	57.81%	58.66%	47.94%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	-0.06%	-1.41%	0.14%	10.53%	13.10%	23.34%	17.15%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	-0.06%	-1.41%	0.14%	10.53%	13.10%	23.34%	17.15%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	0.77%	-1.29%	2.47%	15.93%	15.58%	26.44%	23.20%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	0.39%	-2.02%	1.73%	13.27%	12.91%	21.46%	17.23%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	0.89%	-0.05%	1.69%	12.73%	15.73%	36.07%	32.12%
美國大型資本研究增值基金A/美元	0.89%	-0.06%	1.65%	12.59%	15.44%	35.39%	31.49%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.76%	0.11%	0.38%	7.97%	9.12%	32.95%	26.34%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.77%	0.10%	0.33%	7.78%	8.73%	31.97%	25.45%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.92%	0.48%	1.90%	13.31%	11.55%	36.22%	33.05%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.69%	0.39%	1.83%	9.14%	11.11%	20.79%	16.87%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.86%	0.77%	3.38%	14.59%	13.59%	23.81%	23.06%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	0.29%	-1.35%	-0.60%	2.31%	5.97%	20.48%	17.74%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	0.43%	-0.98%	0.91%	7.39%	8.33%	23.40%	23.99%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	0.44%	-0.90%	0.69%	6.69%	6.48%	18.85%	19.03%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	0.29%	-1.34%	-0.96%	1.18%	3.57%	14.95%	12.34%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	-0.07%	1.24%	1.43%	11.38%	11.47%	33.37%	28.86%
基金平均績效	0.77%	-0.21%	2.22%	11.78%	13.52%	31.02%	27.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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