聯博基金淨值

聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	49.44	0.56	1.15%	-4.24%	2026/04/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-32.28%	29.49%	21.85%	9.29%
含息	-	-	-	-	-	-	-31.06%	30.46%	22.83%	10.24%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0206	40.96	0.05%
02/29	0.0206	42.76	0.05%
03/28	0.0206	43.84	0.05%
04/30	0.0206	41.89	0.05%
05/31	0.0206	43.65	0.05%
06/28	0.0206	46.07	0.04%
07/31	0.0206	43.09	0.05%
08/30	0.0206	44.46	0.05%
09/30	0.0307	45.72	0.07%
10/31	0.0557	46.63	0.12%
11/29	0.0557	47.60	0.12%
12/31	0.0749	47.70	0.16%
總計	0.3818	47.70	0.80%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0749	49.15	0.15%
02/28	0.0749	45.95	0.16%
03/31	0.0749	42.96	0.17%
04/30	0.0749	43.40	0.17%
05/30	0.0749	46.85	0.16%
06/30	0.0749	49.58	0.15%
總計	0.4494	49.58	0.91%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/13	49.44	1.15%	2026/03/26	45.95	-2.23%
2026/04/10	48.88	0.18%	2026/03/25	47.00	0.47%
2026/04/09	48.79	0.74%	2026/03/24	46.78	-1.12%
2026/04/08	48.43	2.95%	2026/03/23	47.31	1.26%
2026/04/07	47.04	0.88%	2026/03/20	46.72	-1.56%
2026/04/02	46.63	0.02%	2026/03/19	47.46	-0.42%
2026/04/01	46.62	0.73%	2026/03/18	47.66	-1.69%
2026/03/31	46.28	3.28%	2026/03/17	48.48	0.04%
2026/03/30	44.81	-0.11%	2026/03/16	48.46	1.25%
2026/03/27	44.86	-2.37%	2026/03/13	47.86	-0.87%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	1.15%	6.03%	3.30%	-5.86%	-4.48%	17.63%	-4.24%
道瓊工業指數	0.63%	3.32%	3.57%	-1.98%	4.67%	19.91%	0.32%
S&P 500指數	1.02%	4.15%	3.83%	-1.11%	3.48%	28.39%	0.59%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	0.87%	3.99%	0.66%	-6.11%	-4.99%	16.23%	-3.59%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	1.14%	5.89%	3.36%	-5.98%	-4.70%	17.15%	-4.36%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	1.16%	6.04%	3.32%	-5.76%	-4.38%	18.21%	-4.10%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	1.15%	5.95%	3.06%	-6.23%	-4.89%	17.15%	-4.54%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	1.26%	4.56%	6.76%	2.94%	11.45%	28.19%	8.42%
聯博美國成長基金-A股/美元	1.16%	6.04%	3.64%	-5.18%	-3.39%	20.53%	-3.51%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	0.44%	2.29%	0.51%	-1.98%	1.93%	21.73%	0.35%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.73%	4.31%	3.50%	-1.00%	3.64%	26.23%	0.43%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.74%	4.33%	3.56%	-0.80%	4.06%	27.24%	0.66%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.74%	4.33%	3.60%	-0.72%	4.26%	27.74%	0.78%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	-0.29%	3.41%	0.17%	-3.00%	3.41%	31.53%	-1.45%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	1.75%	6.44%	5.59%	-6.12%	-5.98%	24.52%	-5.04%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	1.74%	6.41%	5.51%	-6.36%	-6.46%	23.26%	-5.31%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	1.73%	6.35%	5.29%	-6.76%	-7.11%	21.75%	-5.73%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	1.73%	6.36%	5.39%	-6.48%	-6.57%	23.14%	-5.42%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	1.74%	6.45%	5.68%	-5.87%	-5.45%	25.92%	-4.75%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	1.55%	4.59%	3.79%	-6.32%	-1.59%	16.99%	-4.41%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	1.55%	4.57%	3.72%	-6.51%	-1.97%	16.08%	-4.63%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	2.18%	-0.42%	-4.44%	-14.90%	-18.75%	10.39%	-14.78%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	1.97%	2.29%	-2.69%	-17.01%	-22.04%	16.68%	-16.05%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	-0.89%	0.92%	0.46%	-5.83%	5.00%	19.80%	-3.32%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	-0.89%	0.92%	0.46%	-5.83%	5.00%	19.80%	-3.32%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-1.26%	-0.60%	-0.24%	-6.53%	3.66%	14.20%	-3.19%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-1.24%	-0.72%	0.41%	-6.15%	3.75%	15.32%	-3.41%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	0.86%	4.30%	3.55%	-1.28%	4.03%	26.11%	-0.43%
美國大型資本研究增值基金A/美元	0.85%	4.29%	3.51%	-1.41%	3.78%	25.49%	-0.57%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	1.27%	5.25%	5.25%	0.98%	8.03%	42.90%	4.08%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	1.29%	5.31%	5.31%	1.04%	7.92%	42.21%	4.13%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	1.42%	3.82%	2.84%	0.33%	6.54%	38.23%	4.26%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	1.12%	5.73%	6.31%	2.64%	10.99%	41.61%	6.43%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	1.28%	4.29%	3.89%	2.12%	9.54%	37.11%	6.73%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	0.09%	3.95%	4.63%	1.12%	3.74%	24.15%	2.29%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	0.25%	2.53%	2.25%	0.61%	2.41%	20.20%	2.58%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	0.25%	2.59%	1.90%	-0.24%	0.93%	16.79%	1.23%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	0.09%	3.95%	4.30%	0.23%	1.87%	19.61%	1.07%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	-1.01%	5.91%	1.11%	-5.38%	-1.80%	23.09%	-4.60%
基金平均績效	0.84%	3.76%	3.13%	-0.63%	0.34%	21.55%	-1.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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