聯博基金淨值

聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	49.17	0.01	0.02%	26.82%	2024/12/13

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-32.28%	29.49%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-31.06%	30.46%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0559	38.88	0.14%
02/28	0.0559	38.11	0.15%
03/31	0.0559	38.90	0.14%
04/29	0.0388	35.51	0.11%
05/31	0.0388	33.36	0.12%
06/30	0.0388	31.16	0.12%
07/29	0.055	33.91	0.16%
08/31	0.055	32.13	0.17%
09/30	0.055	29.36	0.19%
10/31	0.0396	30.70	0.13%
11/30	0.0243	30.96	0.08%
12/30	0.0243	30.12	0.08%
總計	0.5373	30.12	1.78%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0243	31.53	0.08%
02/28	0.0243	31.04	0.08%
03/31	0.0243	32.52	0.07%
04/28	0.0243	33.29	0.07%
05/31	0.0243	34.54	0.07%
06/30	0.0243	35.59	0.07%
07/31	0.0277	36.69	0.08%
08/31	0.0277	36.33	0.08%
09/29	0.0277	34.49	0.08%
10/31	0.0206	33.85	0.06%
11/30	0.0206	37.09	0.06%
12/29	0.0206	38.87	0.05%
總計	0.2907	38.87	0.75%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0206	40.96	0.05%
02/29	0.0206	42.76	0.05%
03/28	0.0206	43.84	0.05%
04/30	0.0206	41.89	0.05%
05/31	0.0206	43.65	0.05%
06/28	0.0206	46.07	0.04%
07/31	0.0206	43.09	0.05%
08/30	0.0206	44.46	0.05%
09/30	0.0307	45.72	0.07%
10/31	0.0557	46.63	0.12%
11/29	0.0557	47.60	0.12%
總計	0.3069	47.60	0.64%

聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/13	49.17	0.02%	2024/11/29	47.88	0.59%
2024/12/12	49.16	-0.65%	2024/11/27	47.60	-0.54%
2024/12/11	49.48	1.52%	2024/11/26	47.86	0.80%
2024/12/10	48.74	-0.49%	2024/11/25	47.48	0.32%
2024/12/09	48.98	-0.87%	2024/11/22	47.33	0.19%
2024/12/06	49.41	0.94%	2024/11/21	47.24	0.49%
2024/12/05	48.95	-0.51%	2024/11/20	47.01	-0.13%
2024/12/04	49.20	1.23%	2024/11/19	47.07	0.77%
2024/12/03	48.60	0.62%	2024/11/18	46.71	0.28%
2024/12/02	48.30	0.88%	2024/11/15	46.58	-2.84%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	0.02%	-0.49%	1.95%	9.07%	7.55%	27.58%	26.82%
道瓊工業指數	-0.20%	-1.82%	-0.30%	5.88%	13.41%	18.17%	16.29%
S&P 500指數	-0.00%	-0.64%	1.10%	7.56%	11.36%	28.55%	26.86%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-0.27%	0.17%	2.77%	15.62%	11.16%	34.83%	35.76%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	0.02%	-0.50%	1.94%	9.15%	7.77%	27.91%	27.11%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	0.02%	-0.46%	1.98%	9.03%	7.72%	28.00%	27.21%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	0.01%	-0.44%	1.97%	8.99%	7.51%	27.92%	27.28%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.68%	-1.61%	0.06%	8.33%	11.91%	17.50%	13.93%
聯博美國成長基金-A股/美元	0.02%	-0.47%	2.13%	9.55%	8.62%	30.07%	29.09%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	-0.34%	-0.50%	0.83%	12.65%	13.16%	33.92%	34.03%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	-0.05%	-1.12%	0.19%	6.73%	10.58%	29.18%	27.45%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	-0.05%	-1.11%	0.27%	6.94%	11.02%	30.23%	28.41%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	-0.04%	-1.10%	0.31%	7.06%	11.24%	30.73%	28.90%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	0.54%	-0.13%	1.89%	11.25%	13.21%	28.58%	25.28%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	-0.78%	-0.90%	0.82%	8.15%	11.08%	35.40%	31.68%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	-0.77%	-0.90%	0.75%	7.87%	10.54%	34.06%	30.44%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	-0.78%	-0.92%	0.68%	7.73%	10.14%	32.95%	29.49%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	-0.78%	-0.90%	0.78%	8.04%	10.75%	34.46%	30.86%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	-0.77%	-0.86%	0.92%	8.46%	11.71%	36.93%	33.09%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	-0.65%	-0.96%	0.89%	6.18%	10.30%	27.93%	25.39%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	-0.39%	0.13%	2.32%	12.03%	13.39%	30.77%	31.12%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	-0.65%	-0.98%	0.81%	5.92%	9.76%	26.70%	24.25%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	-0.44%	0.95%	2.78%	14.94%	16.36%	37.36%	37.62%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	-0.70%	-0.17%	1.26%	8.68%	12.70%	33.16%	30.48%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	-0.70%	-0.17%	1.26%	8.68%	12.70%	33.16%	30.48%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	-0.70%	-0.17%	1.29%	8.78%	12.90%	33.63%	30.91%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	-0.31%	-0.02%	1.51%	5.68%	5.73%	17.09%	15.23%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	-0.32%	-0.05%	1.45%	5.46%	5.34%	16.17%	14.37%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	0.74%	0.67%	9.73%	35.15%	40.23%	46.32%	38.01%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	1.23%	0.26%	11.89%	45.22%	53.44%	62.01%	49.75%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	0.16%	-1.28%	-1.04%	10.77%	14.26%	23.03%	17.34%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	0.16%	-1.28%	-1.04%	10.77%	14.26%	23.03%	17.34%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	0.30%	-0.90%	0.45%	16.27%	16.80%	26.02%	23.57%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	0.14%	-1.54%	-0.03%	13.13%	13.98%	21.18%	17.39%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	-0.42%	-0.46%	1.19%	11.21%	14.15%	34.85%	31.56%
美國大型資本研究增值基金A/美元	-0.42%	-0.47%	1.15%	11.07%	13.86%	34.18%	30.94%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.87%	-0.57%	0.04%	6.16%	6.76%	31.13%	25.24%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.90%	-0.57%	-0.05%	5.94%	6.37%	30.13%	24.31%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.75%	0.36%	1.30%	11.90%	10.57%	34.90%	32.05%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.09%	0.56%	2.50%	8.44%	10.75%	20.26%	16.77%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.04%	1.55%	3.81%	14.29%	14.70%	23.79%	23.11%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	-0.36%	-1.87%	0.58%	0.92%	3.95%	19.48%	17.32%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-0.21%	-0.93%	1.88%	6.38%	7.65%	22.98%	23.73%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	-0.15%	-0.84%	1.70%	5.70%	5.86%	18.51%	18.85%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	-0.35%	-1.86%	0.22%	-0.20%	1.61%	14.00%	11.94%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	0.35%	-0.50%	1.60%	9.94%	10.54%	33.68%	29.32%
基金平均績效	-0.25%	-0.53%	1.58%	10.32%	12.15%	29.45%	26.71%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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