聯博基金淨值

聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	52.81	0.05	0.09%	2.29%	2026/01/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-32.28%	29.49%	21.85%	9.29%
含息	-	-	-	-	-	-	-31.06%	30.46%	22.83%	10.24%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0206	40.96	0.05%
02/29	0.0206	42.76	0.05%
03/28	0.0206	43.84	0.05%
04/30	0.0206	41.89	0.05%
05/31	0.0206	43.65	0.05%
06/28	0.0206	46.07	0.04%
07/31	0.0206	43.09	0.05%
08/30	0.0206	44.46	0.05%
09/30	0.0307	45.72	0.07%
10/31	0.0557	46.63	0.12%
11/29	0.0557	47.60	0.12%
12/31	0.0749	47.70	0.16%
總計	0.3818	47.70	0.80%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0749	49.15	0.15%
02/28	0.0749	45.95	0.16%
03/31	0.0749	42.96	0.17%
04/30	0.0749	43.40	0.17%
05/30	0.0749	46.85	0.16%
06/30	0.0749	49.58	0.15%
總計	0.4494	49.58	0.91%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/12	52.81	0.09%	2025/12/24	52.19	0.19%
2026/01/09	52.76	0.61%	2025/12/23	52.09	0.62%
2026/01/08	52.44	-0.21%	2025/12/22	51.77	0.56%
2026/01/07	52.55	0.36%	2025/12/19	51.48	0.98%
2026/01/06	52.36	1.06%	2025/12/18	50.98	1.11%
2026/01/05	51.81	0.56%	2025/12/17	50.42	-1.29%
2026/01/02	51.52	-0.21%	2025/12/16	51.08	0.04%
2025/12/31	51.63	-0.79%	2025/12/15	51.06	-0.64%
2025/12/30	52.04	-0.13%	2025/12/12	51.39	-1.61%
2025/12/29	52.11	-0.15%	2025/12/11	52.23	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	0.09%	1.93%	2.76%	3.83%	6.07%	11.63%	2.29%
道瓊工業指數	-0.80%	-0.55%	1.51%	6.78%	10.86%	17.30%	2.35%
S&P 500指數	-0.20%	0.27%	2.00%	4.64%	11.25%	19.51%	1.73%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-0.16%	2.48%	3.62%	3.77%	7.30%	0.58%	3.09%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	0.09%	1.93%	2.79%	3.72%	5.83%	12.14%	2.29%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	0.10%	1.95%	2.81%	3.80%	6.15%	12.44%	2.33%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	0.10%	1.97%	2.73%	3.78%	6.03%	11.98%	2.34%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.11%	2.59%	3.47%	10.10%	6.09%	8.50%	5.42%
聯博美國成長基金-A股/美元	0.10%	1.96%	2.96%	4.24%	7.08%	14.52%	2.33%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	-0.27%	1.24%	2.69%	5.91%	10.42%	5.64%	2.43%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	-0.01%	0.70%	2.03%	6.36%	10.18%	20.28%	1.66%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.00%	0.73%	2.10%	6.59%	10.64%	21.25%	1.70%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	-0.01%	0.73%	2.14%	6.70%	10.85%	21.71%	1.71%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	0.58%	1.69%	1.66%	3.59%	12.08%	18.57%	1.60%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	0.46%	1.11%	2.84%	3.21%	8.53%	18.39%	1.76%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	0.46%	1.08%	2.76%	2.96%	7.97%	17.20%	1.72%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	0.45%	1.06%	2.65%	2.68%	7.29%	16.21%	1.70%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	0.46%	1.09%	2.77%	2.99%	7.92%	17.53%	1.74%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	0.46%	1.13%	2.93%	3.52%	9.15%	19.72%	1.78%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	0.18%	1.45%	3.83%	6.86%	8.92%	13.88%	2.46%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	0.17%	1.44%	3.78%	6.62%	8.47%	13.00%	2.43%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-0.33%	-0.98%	-3.46%	-8.14%	-2.05%	14.76%	-1.32%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-0.41%	0.35%	-2.38%	-8.72%	3.94%	19.53%	0.52%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	-0.05%	2.48%	5.01%	8.49%	8.84%	15.27%	2.67%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	-0.05%	2.48%	5.01%	8.49%	8.84%	15.26%	2.67%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	0.17%	3.45%	4.89%	7.94%	9.54%	1.98%	3.58%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	0.12%	3.10%	4.06%	7.80%	10.23%	5.68%	2.91%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	-0.09%	0.59%	1.68%	5.75%	11.01%	17.20%	1.21%
美國大型資本研究增值基金A/美元	-0.09%	0.58%	1.64%	5.62%	10.74%	16.61%	1.19%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.51%	1.12%	2.87%	9.31%	13.72%	25.87%	3.10%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.48%	1.09%	2.80%	9.10%	13.26%	24.89%	3.06%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.15%	1.31%	3.44%	8.38%	13.81%	10.42%	3.64%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.72%	1.30%	3.47%	9.92%	14.68%	24.90%	3.66%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.38%	1.48%	3.99%	8.95%	14.78%	9.59%	4.21%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	0.51%	0.68%	2.10%	3.60%	5.98%	26.43%	1.39%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	0.16%	0.87%	2.60%	2.70%	6.09%	10.92%	1.94%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	0.17%	0.93%	2.33%	2.07%	4.72%	7.61%	1.44%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	0.51%	0.67%	1.79%	2.64%	4.01%	21.61%	1.09%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	-0.49%	0.67%	0.24%	1.52%	6.67%	17.46%	0.05%
基金平均績效	0.29%	1.44%	2.82%	6.56%	7.49%	14.42%	2.34%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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