鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 1088.93 -0.87 -0.08% 6.04% 2025/10/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 1.58% 16.97%
含息 - - - - - - - - 12.38% 25.69%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.6667 864.28 0.77%
02/01 6.6667 877.81 0.76%
03/01 6.6667 884.85 0.75%
04/03 6.6667 877.47 0.76%
05/02 6.6667 864.04 0.77%
05/04 6.6667 852.31 0.78%
06/01 6.6667 872.78 0.76%
06/02 6.6667 869.65 0.77%
07/03 6.6667 888.17 0.75%
08/01 6.6667 877.02 0.76%
09/01 6.6667 867.99 0.77%
10/02 6.6667 850.52 0.78%
11/02 6.6667 832.32 0.80%
12/01 6.6667 862.50 0.77%
總計 93.3338 862.50 10.82%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.6667 877.92 0.76%
02/01 6.6667 918.77 0.73%
03/01 6.6667 963.63 0.69%
04/02 6.6667 994.47 0.67%
05/02 6.6667 961.04 0.69%
06/03 6.6667 974.79 0.68%
07/01 6.0924 983.80 0.62%
08/01 6.0924 993.49 0.61%
09/02 6.0924 992.18 0.61%
10/01 6.0924 1005.78 0.61%
11/04 6.0924 993.55 0.61%
12/02 6.0924 1054.23 0.58%
總計 76.5546 1054.23 7.26%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.0924 1026.93 0.59%
02/03 6.1497 1080.48 0.57%
03/03 6.1497 1082.25 0.57%
04/01 6.1497 1026.54 0.60%
05/02 6.1497 1008.68 0.61%
06/02 6.1497 1065.61 0.58%
總計 36.8409 1065.61 3.46%

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/14 1088.93 -0.08% 2025/09/30 1077.63 0.50%
2025/10/13 1089.80 0.93% 2025/09/29 1072.27 -0.39%
2025/10/10 1079.80 -1.44% 2025/09/26 1076.51 0.99%
2025/10/09 1095.60 0.04% 2025/09/25 1065.92 -0.02%
2025/10/08 1095.13 0.96% 2025/09/24 1066.17 0.26%
2025/10/07 1084.67 -0.35% 2025/09/23 1063.42 -0.13%
2025/10/06 1088.52 0.74% 2025/09/22 1064.78 0.02%
2025/10/03 1080.54 -0.00% 2025/09/19 1064.56 0.08%
2025/10/02 1080.56 0.62% 2025/09/18 1063.66 1.18%
2025/10/01 1073.94 -0.34% 2025/09/17 1051.29 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.08% 0.39% 1.90% 3.13% 13.92% 6.09% 6.04%
道瓊工業指數 0.44% -0.71% 0.95% 4.07% 14.18% 7.44% 8.76%
S&P 500指數 -0.16% -1.05% 0.91% 5.99% 22.91% 13.39% 12.97%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -1.04% -0.80% 0.77% 4.23% 20.92% 5.58% -0.77%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.73% -1.25% -0.57% 2.95% 21.79% 10.07% 9.33%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.70% -1.18% -0.49% 3.21% 22.49% 10.27% 9.63%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.70% -1.19% -0.52% 3.11% 22.12% 9.36% 8.81%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.69% -1.14% -0.54% 3.16% 22.11% 9.72% 9.29%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 1.27% -0.78% -1.98% -0.76% 15.04% -1.88% -0.50%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.70% -1.17% -0.34% 3.67% 23.64% 12.38% 11.18%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.37% -0.57% 1.54% 5.34% 18.36% 6.61% 1.50%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.04% -0.94% 0.42% 4.77% 21.02% 13.48% 13.72%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.03% -0.93% 0.48% 4.98% 21.52% 14.38% 14.44%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.03% -0.92% 0.51% 5.09% 21.75% 14.82% 14.78%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 1.56% -1.61% 1.30% 7.37% 26.97% 15.98% 13.58%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -0.81% -0.64% 0.25% 6.85% 30.98% 15.71% 16.42%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -0.83% -0.66% 0.16% 6.55% 30.31% 14.56% 15.50%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -0.82% -0.65% 0.06% 6.17% 29.64% 13.67% 14.79%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -0.83% -0.64% 0.15% 6.48% 30.35% 14.95% 15.77%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -0.82% -0.62% 0.33% 7.15% 31.70% 17.01% 17.43%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.24% -0.88% 0.65% 3.02% 17.61% 4.91% 6.94%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.24% -0.89% 0.58% 2.79% 17.15% 4.08% 6.27%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -1.55% -3.90% 0.30% 2.62% 30.03% 40.32% 20.73%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -1.70% -4.76% -0.96% 9.81% 43.41% 51.09% 25.31%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 1.33% -2.89% -3.65% -1.12% 14.32% 5.47% 5.12%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 1.33% -2.89% -3.65% -1.12% 14.32% 5.46% 5.11%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 1.50% -1.58% -2.26% 0.02% 12.12% -0.16% -5.85%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 1.16% -1.78% -1.98% 0.20% 12.00% 3.46% -1.23%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 1.02% -1.44% -0.05% 5.99% 21.59% 13.29% 10.75%
美國大型資本研究增值基金A/美元 1.02% -1.44% -0.09% 5.85% 21.28% 12.72% 10.32%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.07% -0.17% 2.25% 6.22% 31.13% 13.01% 17.46%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.04% -0.21% 2.14% 5.99% 30.65% 12.15% 16.74%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.20% 0.43% 3.41% 7.06% 28.57% 6.39% 4.90%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.08% -0.31% 3.02% 6.18% 26.51% 14.77% 15.12%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.22% 0.31% 4.19% 7.03% 24.06% 8.06% 2.80%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.20% -0.26% 1.03% 3.03% 17.85% 16.12% 22.18%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.09% 0.33% 2.18% 3.82% 15.55% 9.32% 9.12%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.19% -0.27% 0.70% 2.06% 15.63% 11.46% 18.17%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.62% -2.57% -1.64% N/A% 21.47% 14.69% 13.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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