鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 1083.00 8.75 0.81% 5.46% 2025/02/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 1.58% 16.97%
含息 - - - - - - - - 12.38% 25.69%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.6667 864.28 0.77%
02/01 6.6667 877.81 0.76%
03/01 6.6667 884.85 0.75%
04/03 6.6667 877.47 0.76%
05/02 6.6667 864.04 0.77%
05/04 6.6667 852.31 0.78%
06/01 6.6667 872.78 0.76%
06/02 6.6667 869.65 0.77%
07/03 6.6667 888.17 0.75%
08/01 6.6667 877.02 0.76%
09/01 6.6667 867.99 0.77%
10/02 6.6667 850.52 0.78%
11/02 6.6667 832.32 0.80%
12/01 6.6667 862.50 0.77%
總計 93.3338 862.50 10.82%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.6667 877.92 0.76%
02/01 6.6667 918.77 0.73%
03/01 6.6667 963.63 0.69%
04/02 6.6667 994.47 0.67%
05/02 6.6667 961.04 0.69%
06/03 6.6667 974.79 0.68%
07/01 6.0924 983.80 0.62%
08/01 6.0924 993.49 0.61%
09/02 6.0924 992.18 0.61%
10/01 6.0924 1005.78 0.61%
11/04 6.0924 993.55 0.61%
12/02 6.0924 1054.23 0.58%
總計 76.5546 1054.23 7.26%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.0924 1026.93 0.59%
總計 6.0924 1026.93 0.59%

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/06 1083.00 0.81% 2025/01/23 1083.82 0.95%
2025/02/05 1074.25 0.67% 2025/01/22 1073.58 0.65%
2025/02/04 1067.06 -0.37% 2025/01/21 1066.69 0.87%
2025/02/03 1071.00 -0.88% 2025/01/20 1057.47 -0.65%
2025/01/31 1080.48 -0.11% 2025/01/17 1064.35 0.85%
2025/01/30 1081.66 1.41% 2025/01/16 1055.43 0.75%
2025/01/29 1066.62 0.18% 2025/01/15 1047.54 1.33%
2025/01/28 1064.75 0.93% 2025/01/14 1033.78 0.26%
2025/01/27 1054.97 -1.73% 2025/01/13 1031.13 0.67%
2025/01/24 1073.57 -0.95% 2025/01/10 1024.22 -1.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.81% 0.12% 5.24% 6.96% 17.33% 16.34% 5.46%
道瓊工業指數 -0.99% -0.54% 4.17% 1.31% 14.29% 14.55% 4.14%
S&P 500指數 -0.95% -0.24% 1.97% 0.89% 15.90% 20.64% 2.45%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.48% 0.94% 3.15% 7.15% 27.06% 24.38% 4.63%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -1.04% 0.46% 2.76% 1.88% 18.97% 17.03% 4.08%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -1.04% 0.50% 2.83% 1.98% 19.07% 17.31% 4.18%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -1.03% 0.49% 2.72% 1.78% 18.91% 16.49% 4.09%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -1.01% 0.56% 2.68% 1.79% 18.74% 16.89% 4.14%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -1.21% -1.16% 2.60% -2.70% 10.72% 14.02% 2.71%
聯博美國成長基金-A股/美元 -1.05% 0.50% 2.99% 2.45% 20.15% 19.25% 4.33%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.26% 0.72% 3.33% 6.93% 22.79% 27.14% 4.26%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.84% 0.27% 3.18% 2.25% 16.11% 21.90% 3.96%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.83% 0.29% 3.25% 2.46% 16.59% 22.89% 4.06%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.83% 0.30% 3.29% 2.56% 16.81% 23.35% 4.10%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.54% -1.20% 1.14% 4.38% 12.92% 18.35% 2.10%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.59% -1.23% 0.63% 1.72% 17.54% 22.80% 3.68%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.59% -1.28% 0.56% 1.45% 16.96% 21.57% 3.58%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.60% -1.31% 0.44% 1.18% 16.39% 20.55% 3.45%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.60% -1.28% 0.52% 1.47% 17.05% 21.88% 3.54%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.61% -1.19% 0.74% 2.01% 18.21% 24.19% 3.80%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.52% 0.58% 2.44% 2.96% 15.08% 20.61% 3.74%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 0.68% 0.77% 2.35% 6.14% 20.56% 23.74% 3.34%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.51% 0.56% 2.36% 2.71% 14.52% 19.45% 3.64%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 0.45% 0.21% 0.94% 6.66% 23.98% 25.10% 3.23%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.29% 0.00% 0.95% 3.21% 17.83% 20.82% 3.53%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.28% -0.00% 0.94% 3.21% 17.83% 20.82% 3.53%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.29% 0.01% 0.98% 3.30% 18.04% 21.24% 3.57%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.13% -1.50% 1.32% 1.46% 10.11% 11.32% 2.67%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.11% -1.50% 1.27% 1.27% 9.69% 10.45% 2.60%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -0.55% -0.98% 4.57% 21.75% 51.14% 43.06% 8.65%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -0.19% -0.58% 4.89% 24.02% 64.82% 59.66% 8.71%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.33% -0.02% 4.05% 4.04% 14.74% 18.01% 4.60%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.33% -0.02% 4.05% 4.04% 14.74% 18.01% 4.60%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.06% -0.04% 2.73% 8.84% 20.88% 21.46% 3.93%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.01% -1.62% 3.11% 8.08% 16.94% 18.04% 4.65%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.28% -0.38% 1.03% 2.07% 17.15% 24.71% 2.68%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.28% -0.40% 0.99% 1.94% 16.86% 24.09% 2.63%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.66% 0.97% 1.33% -1.18% 10.36% 20.04% 3.42%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.68% 0.98% 1.27% -1.34% 9.94% 19.12% 3.35%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 1.17% 1.54% 1.58% 2.33% 16.33% 24.36% 3.25%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.25% -0.59% 3.49% 3.72% 15.43% 15.66% 5.14%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.22% 0.00% 3.72% 7.38% 21.67% 19.82% 4.96%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.29% 0.03% 5.30% 3.95% 12.89% 16.38% 6.49%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.79% 0.62% 5.55% 7.65% 19.03% 20.58% 6.34%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.30% -0.30% 4.94% 2.81% 10.39% 11.15% 5.72%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.98% -0.40% 3.14% 5.65% 19.00% 24.39% 4.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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