鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 1102.12 1.90 0.17% 1.44% 2026/01/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 1.58% 16.97% 5.80%
含息 - - - - - - - 12.38% 25.69% 9.39%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.6667 877.92 0.76%
02/01 6.6667 918.77 0.73%
03/01 6.6667 963.63 0.69%
04/02 6.6667 994.47 0.67%
05/02 6.6667 961.04 0.69%
06/03 6.6667 974.79 0.68%
07/01 6.0924 983.80 0.62%
08/01 6.0924 993.49 0.61%
09/02 6.0924 992.18 0.61%
10/01 6.0924 1005.78 0.61%
11/04 6.0924 993.55 0.61%
12/02 6.0924 1054.23 0.58%
總計 76.5546 1054.23 7.26%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.0924 1026.93 0.59%
02/03 6.1497 1080.48 0.57%
03/03 6.1497 1082.25 0.57%
04/01 6.1497 1026.54 0.60%
05/02 6.1497 1008.68 0.61%
06/02 6.1497 1065.61 0.58%
總計 36.8409 1065.61 3.46%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/12 1102.12 0.17% 2025/12/23 1091.35 0.18%
2026/01/09 1100.22 0.36% 2025/12/22 1089.43 0.19%
2026/01/08 1096.26 0.70% 2025/12/19 1087.40 0.44%
2026/01/07 1088.69 -1.10% 2025/12/18 1082.67 0.78%
2026/01/06 1100.76 0.80% 2025/12/17 1074.34 -0.18%
2026/01/05 1091.97 0.64% 2025/12/16 1076.31 -0.44%
2026/01/02 1085.03 -0.14% 2025/12/15 1081.02 0.37%
2025/12/31 1086.52 -0.43% 2025/12/12 1076.99 -0.97%
2025/12/30 1091.22 0.06% 2025/12/11 1087.52 0.34%
2025/12/29 1090.60 -0.07% 2025/12/10 1083.86 0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.17% 0.93% 2.33% 2.07% 4.72% 7.61% 1.44%
道瓊工業指數 0.17% 1.25% 2.34% 9.04% 11.76% 18.25% 3.18%
S&P 500指數 0.16% 1.09% 2.20% 6.48% 11.46% 19.74% 1.93%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.16% 2.48% 3.62% 3.77% 7.30% 0.58% 3.09%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.09% 1.93% 2.79% 3.72% 5.83% 12.14% 2.29%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.10% 1.95% 2.81% 3.80% 6.15% 12.44% 2.33%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.09% 1.93% 2.76% 3.83% 6.07% 11.63% 2.29%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.10% 1.97% 2.73% 3.78% 6.03% 11.98% 2.34%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.11% 2.59% 3.47% 10.10% 6.09% 8.50% 5.42%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.10% 1.96% 2.96% 4.24% 7.08% 14.52% 2.33%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.27% 1.24% 2.69% 5.91% 10.42% 5.64% 2.43%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.01% 0.70% 2.03% 6.36% 10.18% 20.28% 1.66%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.00% 0.73% 2.10% 6.59% 10.64% 21.25% 1.70%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.01% 0.73% 2.14% 6.70% 10.85% 21.71% 1.71%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.58% 1.69% 1.66% 3.59% 12.08% 18.57% 1.60%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.46% 1.11% 2.84% 3.21% 8.53% 18.39% 1.76%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.46% 1.08% 2.76% 2.96% 7.97% 17.20% 1.72%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.45% 1.06% 2.65% 2.68% 7.29% 16.21% 1.70%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.46% 1.09% 2.77% 2.99% 7.92% 17.53% 1.74%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.46% 1.13% 2.93% 3.52% 9.15% 19.72% 1.78%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.18% 1.45% 3.83% 6.86% 8.92% 13.88% 2.46%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.17% 1.44% 3.78% 6.62% 8.47% 13.00% 2.43%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -0.33% -0.98% -3.46% -8.14% -2.05% 14.76% -1.32%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -0.41% 0.35% -2.38% -8.72% 3.94% 19.53% 0.52%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.05% 2.48% 5.01% 8.49% 8.84% 15.27% 2.67%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.05% 2.48% 5.01% 8.49% 8.84% 15.26% 2.67%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.17% 3.45% 4.89% 7.94% 9.54% 1.98% 3.58%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.12% 3.10% 4.06% 7.80% 10.23% 5.68% 2.91%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.09% 0.59% 1.68% 5.75% 11.01% 17.20% 1.21%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.09% 0.58% 1.64% 5.62% 10.74% 16.61% 1.19%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.51% 1.12% 2.87% 9.31% 13.72% 25.87% 3.10%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.48% 1.09% 2.80% 9.10% 13.26% 24.89% 3.06%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.15% 1.31% 3.44% 8.38% 13.81% 10.42% 3.64%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.72% 1.30% 3.47% 9.92% 14.68% 24.90% 3.66%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.38% 1.48% 3.99% 8.95% 14.78% 9.59% 4.21%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.51% 0.68% 2.10% 3.60% 5.98% 26.43% 1.39%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.16% 0.87% 2.60% 2.70% 6.09% 10.92% 1.94%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.51% 0.67% 1.79% 2.64% 4.01% 21.61% 1.09%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.49% 0.67% 0.24% 1.52% 6.67% 17.46% 0.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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