鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 958.86 -2.48 -0.26% 9.22% 2024/02/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 1.58%
含息 - - - - - - - - - 12.38%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 6.6667 - -
02/01 6.6667 - -
03/01 6.6667 - -
04/01 6.6667 - -
05/02 6.6667 - -
06/01 6.6667 - -
07/01 6.6667 881.89 0.76%
08/01 6.6667 940.74 0.71%
09/01 6.6667 913.60 0.73%
10/03 6.6667 863.29 0.77%
11/01 6.6667 902.33 0.74%
12/01 6.6667 919.85 0.72%
總計 80.0004 919.85 8.70%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.6667 864.28 0.77%
02/01 6.6667 877.81 0.76%
03/01 6.6667 884.85 0.75%
04/03 6.6667 877.47 0.76%
05/02 6.6667 864.04 0.77%
05/04 6.6667 852.31 0.78%
06/01 6.6667 872.78 0.76%
06/02 6.6667 869.65 0.77%
07/03 6.6667 888.17 0.75%
08/01 6.6667 877.02 0.76%
09/01 6.6667 867.99 0.77%
10/02 6.6667 850.52 0.78%
11/02 6.6667 832.32 0.80%
12/01 6.6667 862.50 0.77%
總計 93.3338 862.50 10.82%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.6667 877.92 0.76%
02/01 6.6667 918.77 0.73%
總計 13.3334 918.77 1.45%

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/26 958.86 -0.26% 2024/02/12 935.75 0.12%
2024/02/23 961.34 0.12% 2024/02/09 934.60 0.28%
2024/02/22 960.16 1.81% 2024/02/08 931.95 -0.27%
2024/02/21 943.10 -0.19% 2024/02/07 934.48 0.38%
2024/02/20 944.92 -0.34% 2024/02/06 930.90 0.13%
2024/02/19 948.12 0.16% 2024/02/05 929.69 0.72%
2024/02/16 946.63 -0.55% 2024/02/02 923.04 0.04%
2024/02/15 951.85 0.68% 2024/02/01 922.66 0.42%
2024/02/14 945.40 0.71% 2024/01/31 918.77 -0.24%
2024/02/13 938.73 0.32% 2024/01/30 921.02 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.26% 1.13% 5.41% 11.35% 11.66% 8.26% 9.22%
道瓊工業指數 -0.16% 1.14% 2.52% 10.40% 13.75% 19.05% 3.66%
S&P 500指數 -0.38% 1.28% 3.65% 11.19% 15.07% 27.69% 6.28%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.28% 1.50% 6.17% 16.76% 22.05% 38.07% 12.64%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.02% 2.18% 6.06% 15.37% 21.51% 39.22% 10.60%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.02% 2.20% 5.98% 15.28% 21.52% 39.47% 10.58%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.02% 2.19% 6.05% 15.37% 21.34% 38.93% 10.73%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.00% 2.34% 6.15% 15.55% 21.49% 39.72% 11.05%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.34% 0.15% 1.31% 11.93% 10.28% 6.91% 0.50%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.02% 2.21% 6.13% 15.77% 22.60% 42.05% 10.72%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.68% 0.64% 3.99% 13.33% 15.94% 23.49% 9.72%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.42% 1.33% 3.96% 12.34% 16.45% 27.02% 7.84%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.42% 1.34% 4.02% 12.56% 16.91% 28.03% 7.96%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.42% 1.34% 4.05% 12.68% 17.15% 28.52% 8.04%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.18% 1.87% 3.33% 11.54% 12.81% 21.96% 6.12%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -0.24% 1.29% 5.17% 15.46% 21.23% 39.38% 9.88%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -0.24% 1.28% 5.10% 15.18% 20.64% 38.01% 9.72%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -0.25% 1.27% 5.03% 14.90% 20.02% 36.43% 9.56%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -0.25% 1.28% 5.13% 15.21% 20.70% 37.97% 9.75%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -0.24% 1.33% 5.27% 15.79% 21.92% 40.97% 10.08%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 -0.46% 1.35% 3.85% 11.14% 15.11% 29.31% 7.82%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 -0.73% 0.63% 3.81% 11.81% 14.04% 24.49% 9.53%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 -0.47% 1.33% 3.77% 10.87% 14.56% 28.07% 7.66%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 -0.16% 0.76% 6.01% 16.72% 22.60% 42.27% 12.53%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.10% 1.46% 5.97% 15.72% 23.15% 46.35% 10.61%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.10% 1.46% 5.98% 15.72% 23.15% 46.36% 10.61%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.10% 1.47% 6.01% 15.83% 23.37% 46.87% 10.67%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.59% 1.34% 2.65% 8.13% 12.22% 22.38% 4.17%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.59% 1.35% 2.59% 7.94% 11.76% 21.42% 4.04%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 0.06% -1.32% 8.79% 19.66% 28.56% 37.61% 6.52%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 0.21% -0.91% 9.66% 21.19% 26.22% 36.86% 3.24%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.06% 0.86% 4.41% 12.47% 13.85% 22.18% 3.49%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.06% 0.86% 4.41% 12.47% 13.85% 22.18% 3.49%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.04% 0.39% 4.52% 13.39% 14.11% 20.00% 5.64%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.38% 0.12% 4.31% 11.23% 13.88% 16.29% 4.05%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.31% 1.43% 3.42% 12.50% 16.36% 25.42% 7.20%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.31% 1.42% 3.38% 12.35% 16.07% 24.79% 7.12%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.49% 0.82% 2.97% 13.74% 18.36% 31.24% 6.02%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.45% 0.79% 2.95% 13.55% 17.92% 30.28% 5.90%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.73% 0.10% 3.08% 14.64% 17.47% 27.51% 7.92%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.58% 0.58% 1.22% 8.76% 9.33% 15.93% 3.54%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.83% -0.16% 1.33% 9.64% 8.46% 12.55% 5.35%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.01% 1.79% 5.62% 11.60% 15.22% 16.48% 8.10%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.27% 1.00% 5.73% 12.51% 14.36% 13.15% 10.04%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.02% 1.78% 5.21% 10.20% 12.25% 10.56% 7.21%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.34% 1.03% 4.28% 12.04% 17.48% 28.67% 8.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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