鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 993.62 -1.26 -0.13% 13.18% 2024/06/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 1.58%
含息 - - - - - - - - - 12.38%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 6.6667 - -
02/01 6.6667 - -
03/01 6.6667 - -
04/01 6.6667 - -
05/02 6.6667 - -
06/01 6.6667 - -
07/01 6.6667 881.89 0.76%
08/01 6.6667 940.74 0.71%
09/01 6.6667 913.60 0.73%
10/03 6.6667 863.29 0.77%
11/01 6.6667 902.33 0.74%
12/01 6.6667 919.85 0.72%
總計 80.0004 919.85 8.70%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.6667 864.28 0.77%
02/01 6.6667 877.81 0.76%
03/01 6.6667 884.85 0.75%
04/03 6.6667 877.47 0.76%
05/02 6.6667 864.04 0.77%
05/04 6.6667 852.31 0.78%
06/01 6.6667 872.78 0.76%
06/02 6.6667 869.65 0.77%
07/03 6.6667 888.17 0.75%
08/01 6.6667 877.02 0.76%
09/01 6.6667 867.99 0.77%
10/02 6.6667 850.52 0.78%
11/02 6.6667 832.32 0.80%
12/01 6.6667 862.50 0.77%
總計 93.3338 862.50 10.82%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.6667 877.92 0.76%
02/01 6.6667 918.77 0.73%
03/01 6.6667 963.63 0.69%
04/02 6.6667 994.47 0.67%
05/02 6.6667 961.04 0.69%
06/03 6.6667 974.79 0.68%
總計 40.0002 974.79 4.10%

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/21 993.62 -0.13% 2024/06/07 974.29 0.26%
2024/06/20 994.88 0.09% 2024/06/06 971.81 0.15%
2024/06/19 994.03 0.13% 2024/06/05 970.39 1.01%
2024/06/18 992.71 0.62% 2024/06/04 960.64 -0.38%
2024/06/17 986.60 0.14% 2024/06/03 964.33 -1.07%
2024/06/14 985.19 0.00% 2024/05/31 974.79 0.65%
2024/06/13 985.15 -0.04% 2024/05/30 968.54 -0.12%
2024/06/12 985.58 0.42% 2024/05/29 969.66 -0.58%
2024/06/11 981.43 -0.23% 2024/05/28 975.36 -1.10%
2024/06/10 983.65 0.96% 2024/05/27 986.22 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.13% 0.86% 1.03% 0.48% 13.72% 13.56% 13.18%
道瓊工業指數 0.04% 1.45% -1.81% -1.59% 4.67% 15.31% 3.88%
S&P 500指數 -0.16% 0.61% 2.69% 4.26% 15.12% 25.17% 14.57%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.03% 0.36% 5.76% 5.80% 23.31% 37.28% 23.29%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.19% 0.19% 4.00% 3.62% 18.78% 30.80% 18.44%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.16% 0.22% 4.03% 3.81% 18.89% 31.35% 18.66%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.17% 0.20% 3.99% 3.52% 18.75% 30.53% 18.44%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.17% 0.26% 4.13% 3.69% 19.06% 31.15% 18.99%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.36% 1.45% -2.35% -3.58% 2.09% 12.97% 1.83%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.17% 0.22% 4.16% 4.20% 19.82% 33.58% 19.41%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.13% 0.65% 3.80% 5.62% 19.91% 29.18% 19.64%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.27% 0.52% 2.22% 4.02% 16.51% 25.70% 15.86%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.26% 0.53% 2.30% 4.23% 17.00% 26.74% 16.30%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.26% 0.55% 2.33% 4.32% 17.23% 27.22% 16.52%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.26% 0.98% 3.77% 2.68% 13.76% 19.81% 12.48%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -0.15% 0.31% 4.26% 4.95% 19.24% 31.82% 18.70%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -0.15% 0.30% 4.18% 4.67% 18.65% 30.51% 18.14%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -0.16% 0.28% 4.09% 4.46% 18.16% 29.22% 17.67%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -0.14% 0.31% 4.20% 4.77% 18.82% 30.69% 18.31%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -0.14% 0.33% 4.36% 5.25% 19.91% 33.30% 19.34%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 -0.03% 0.73% 2.67% 3.49% 15.68% 24.89% 14.82%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 0.09% 0.84% 4.16% 4.83% 18.46% 27.09% 18.01%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 -0.04% 0.71% 2.58% 3.24% 15.12% 23.67% 14.30%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 0.26% 0.68% 5.13% 4.26% 20.14% 33.48% 20.28%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.13% 0.55% 3.53% 2.67% 16.73% 29.89% 16.49%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.13% 0.55% 3.53% 2.67% 16.73% 29.89% 16.49%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.13% 0.56% 3.57% 2.77% 16.94% 30.35% 16.69%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.35% 1.44% 1.61% 2.67% 10.73% 18.90% 10.19%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.34% 1.40% 1.51% 2.45% 10.26% 17.93% 9.75%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -0.85% -0.36% -1.62% -10.80% -2.06% 5.43% -3.46%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -1.11% -0.91% -3.07% -10.97% -4.00% 7.66% -5.63%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.52% 0.53% -4.17% -3.84% 4.69% 15.34% 3.21%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.52% 0.53% -4.17% -3.84% 4.68% 15.34% 3.21%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.78% 0.99% -2.79% -2.66% 7.14% 17.52% 6.33%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.90% 1.17% -4.06% -3.64% 4.53% 16.35% 3.71%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.11% 0.80% 3.25% 4.41% 16.46% 27.75% 16.20%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.11% 0.79% 3.21% 4.28% 16.17% 27.11% 15.93%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.28% 0.41% 2.33% 5.35% 18.27% 34.50% 17.59%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.30% 0.41% 2.24% 5.13% 17.87% 33.47% 17.16%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.09% 0.48% 4.02% 7.12% 21.66% 37.90% 21.59%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.43% 1.43% -0.61% -1.30% 6.89% 13.16% 6.04%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.76% 1.48% 1.02% 0.35% 9.96% 16.00% 9.60%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.52% 0.73% -0.31% -0.13% 12.85% 15.77% 11.88%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.15% 0.79% 1.35% 1.54% 16.10% 18.72% 15.70%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.52% 0.73% -0.72% -1.32% 10.16% 10.05% 9.21%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -1.10% 0.81% 3.37% 4.59% 19.52% 29.73% 18.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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