鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	1086.52	-4.70	-0.43%	0.00%	2025/12/31

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	1.58%	16.97%	5.80%
含息	-	-	-	-	-	-	-	12.38%	25.69%	9.39%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	6.6667	877.92	0.76%
02/01	6.6667	918.77	0.73%
03/01	6.6667	963.63	0.69%
04/02	6.6667	994.47	0.67%
05/02	6.6667	961.04	0.69%
06/03	6.6667	974.79	0.68%
07/01	6.0924	983.80	0.62%
08/01	6.0924	993.49	0.61%
09/02	6.0924	992.18	0.61%
10/01	6.0924	1005.78	0.61%
11/04	6.0924	993.55	0.61%
12/02	6.0924	1054.23	0.58%
總計	76.5546	1054.23	7.26%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	6.0924	1026.93	0.59%
02/03	6.1497	1080.48	0.57%
03/03	6.1497	1082.25	0.57%
04/01	6.1497	1026.54	0.60%
05/02	6.1497	1008.68	0.61%
06/02	6.1497	1065.61	0.58%
總計	36.8409	1065.61	3.46%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息

日期

淨值

漲跌比例

日期

淨值

漲跌比例

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	-0.43%	-0.44%	-1.13%	0.82%	2.51%	5.80%	5.80%
道瓊工業指數	-0.63%	-1.37%	0.73%	3.59%	9.00%	12.97%	12.97%
S&P 500指數	-0.74%	-1.25%	-0.05%	2.35%	10.32%	16.39%	16.39%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-0.77%	-0.81%	-2.55%	-0.01%	5.00%	-1.18%	-1.18%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-0.72%	-1.04%	-1.47%	-0.48%	3.46%	9.74%	9.74%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-0.85%	-1.14%	-1.41%	-0.35%	3.85%	10.08%	10.08%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	-0.79%	-1.07%	-1.41%	-0.33%	3.76%	9.29%	9.29%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	-1.01%	-1.29%	-1.39%	-0.37%	3.80%	9.65%	9.65%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.96%	-1.76%	-0.10%	0.40%	4.03%	1.00%	1.00%
聯博美國成長基金-A股/美元	-0.71%	-1.00%	-1.28%	0.09%	4.75%	12.11%	12.11%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	-0.71%	-0.71%	-1.32%	2.31%	9.37%	3.47%	3.47%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	-0.64%	-0.90%	-0.01%	2.41%	9.12%	17.40%	17.40%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	-0.65%	-0.89%	0.05%	2.62%	9.55%	18.34%	18.34%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	-0.65%	-0.89%	0.08%	2.71%	9.75%	18.78%	18.78%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	-0.20%	-0.19%	1.46%	3.48%	12.54%	17.84%	18.26%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	-0.66%	-1.03%	-0.43%	-0.15%	7.93%	16.22%	16.22%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	-0.66%	-1.05%	-0.51%	-0.40%	7.37%	15.05%	15.05%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	-0.67%	-1.07%	-0.63%	-0.68%	6.68%	14.05%	14.05%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	-0.66%	-1.05%	-0.52%	-0.39%	7.28%	15.33%	15.33%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	-0.65%	-1.02%	-0.31%	0.15%	8.55%	17.53%	17.53%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	-0.64%	-1.05%	0.31%	3.08%	7.67%	10.35%	10.35%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	-0.63%	-1.06%	0.26%	2.89%	7.26%	9.49%	9.49%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-0.76%	-1.81%	1.22%	-4.83%	-1.00%	16.92%	16.92%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-0.75%	-2.85%	1.65%	-7.96%	2.50%	18.39%	18.39%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	-0.10%	0.13%	4.79%	4.88%	8.17%	13.75%	13.44%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	-0.10%	0.13%	4.79%	4.88%	8.16%	13.75%	13.43%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-0.03%	0.27%	3.43%	4.81%	7.98%	0.42%	-0.11%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	0.08%	0.20%	3.05%	4.79%	10.01%	5.61%	5.43%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	-0.71%	-1.23%	0.21%	1.94%	10.18%	14.55%	14.55%
美國大型資本研究增值基金A/美元	-0.71%	-1.23%	0.17%	1.81%	9.90%	13.98%	13.98%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.75%	-1.38%	0.16%	4.75%	12.12%	21.84%	21.84%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.74%	-1.39%	0.12%	4.58%	11.73%	20.94%	20.94%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.61%	-1.14%	-1.02%	4.82%	12.08%	7.41%	7.41%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.81%	-1.46%	0.07%	5.75%	12.05%	19.96%	19.96%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.69%	-1.20%	-1.12%	5.79%	12.02%	5.74%	5.74%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	-0.57%	-0.77%	0.19%	1.37%	3.84%	23.67%	23.67%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-0.46%	-0.52%	-0.99%	1.42%	3.79%	9.04%	9.04%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	-0.57%	-0.78%	-0.11%	0.42%	1.91%	18.88%	18.88%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	0.08%	0.86%	0.14%	2.13%	6.52%	17.11%	17.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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