美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	504.4900	2.3300	0.46%	16.26%	2024/09/10

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
10.58%	1.00%	8.93%	19.17%	-2.47%	28.87%	13.79%	22.97%	-15.23%	20.05%

美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元

基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值投資於美國中大型股票，但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股，主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/09/10	504.4900	0.46%	2024/08/26	511.1700	-0.13%
2024/09/09	502.1600	0.97%	2024/08/23	511.8500	0.81%
2024/09/06	497.3600	-1.43%	2024/08/22	507.7300	-0.62%
2024/09/05	504.5800	-0.30%	2024/08/21	510.8900	0.49%
2024/09/04	506.1100	-0.23%	2024/08/20	508.3800	0.08%
2024/09/03	507.2800	-1.63%	2024/08/19	507.9700	0.83%
2024/08/30	515.6700	1.03%	2024/08/16	503.7900	0.14%
2024/08/29	510.4100	0.12%	2024/08/15	503.0800	1.41%
2024/08/28	509.8000	-0.46%	2024/08/14	496.0800	0.46%
2024/08/27	512.1400	0.19%	2024/08/13	493.8300	1.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.46%	-0.55%	3.44%	3.08%	7.39%	22.97%	16.26%
道瓊工業指數	-0.23%	-0.49%	3.14%	4.81%	5.20%	17.82%	8.09%
S&P 500指數	0.45%	-0.60%	2.83%	2.51%	7.26%	23.29%	15.21%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	0.82%	-0.19%	1.25%	-5.13%	0.96%	20.15%	13.97%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	0.72%	-0.35%	2.02%	-3.22%	0.79%	21.52%	12.51%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	0.72%	-0.31%	2.13%	-3.16%	1.06%	21.89%	12.72%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	0.72%	-0.34%	2.09%	-3.35%	0.51%	21.07%	12.33%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	0.72%	-0.24%	2.04%	-3.26%	0.78%	21.69%	12.80%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.17%	-3.14%	-0.32%	0.62%	-0.61%	13.52%	2.54%
聯博美國成長基金-A股/美元	0.71%	-0.32%	2.25%	-2.81%	1.80%	23.82%	13.84%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	0.31%	-0.83%	1.40%	0.02%	6.45%	21.03%	17.23%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.21%	-0.98%	2.40%	2.46%	7.34%	24.73%	17.09%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.22%	-0.96%	2.47%	2.67%	7.76%	25.74%	17.72%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.22%	-0.95%	2.50%	2.77%	7.96%	26.22%	18.05%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	0.95%	-3.44%	1.74%	0.80%	3.54%	17.61%	11.04%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	0.95%	0.30%	3.59%	1.91%	7.04%	28.12%	18.68%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	0.96%	0.29%	3.51%	1.67%	6.51%	26.84%	17.87%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	0.97%	0.27%	3.42%	1.44%	6.07%	25.70%	17.19%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	0.96%	0.29%	3.50%	1.71%	6.64%	27.12%	18.08%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	0.97%	0.32%	3.69%	2.20%	7.65%	29.57%	19.61%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	0.57%	-0.43%	2.37%	0.43%	6.04%	18.24%	15.68%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.46%	-0.57%	3.36%	2.83%	6.86%	21.78%	15.49%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	0.83%	0.15%	2.67%	-0.07%	3.88%	24.14%	17.38%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.72%	0.02%	3.68%	2.38%	4.74%	27.93%	17.24%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.72%	0.02%	3.68%	2.38%	4.74%	27.93%	17.24%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.72%	0.02%	3.71%	2.47%	4.93%	28.38%	17.53%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	0.19%	-0.43%	1.77%	-1.06%	1.43%	13.87%	7.17%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	0.17%	-0.46%	1.71%	-1.26%	1.02%	12.98%	6.57%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-0.36%	-2.21%	4.02%	4.51%	-7.20%	14.06%	0.33%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-1.00%	-4.04%	5.46%	6.44%	-5.50%	13.23%	0.13%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	0.53%	-3.51%	1.77%	3.79%	2.48%	17.13%	7.33%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	0.53%	-3.51%	1.77%	3.78%	2.48%	17.13%	7.33%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	1.24%	-3.27%	0.66%	1.61%	1.71%	13.65%	7.37%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	1.31%	-2.96%	-0.69%	0.96%	0.94%	11.81%	4.62%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	0.23%	-1.37%	2.08%	2.04%	7.23%	24.45%	16.13%
美國大型資本研究增值基金A/美元	0.22%	-1.38%	2.04%	1.91%	6.96%	23.82%	15.73%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.00%	-1.63%	0.42%	-0.21%	6.16%	26.47%	15.34%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.00%	-1.64%	0.36%	-0.41%	5.71%	25.49%	14.72%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.23%	-1.40%	-0.45%	-2.80%	5.59%	22.96%	15.63%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.33%	-0.88%	2.40%	0.76%	0.05%	11.04%	6.44%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.57%	-0.67%	1.52%	-1.83%	-0.46%	7.92%	6.67%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	0.37%	-0.72%	4.62%	2.69%	2.98%	20.90%	14.50%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	0.60%	-0.50%	3.72%	0.05%	2.43%	17.57%	14.80%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	0.61%	-0.42%	3.42%	-1.01%	0.26%	12.41%	10.91%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	0.38%	-0.73%	4.24%	1.52%	0.58%	15.09%	10.49%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	0.87%	-2.85%	2.58%	0.75%	4.67%	22.82%	15.98%
基金平均績效	0.51%	-1.06%	2.41%	0.75%	3.42%	20.74%	12.92%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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