美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 544.3900 -1.2400 -0.23% 25.46% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
10.58% 1.00% 8.93% 19.17% -2.47% 28.87% 13.79% 22.97% -15.23% 20.05%

美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值投資於美國中大型股票，但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股，主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 544.3900 -0.23% 2024/11/25 539.6300 0.37%
2024/12/09 545.6300 -0.87% 2024/11/22 537.6500 0.33%
2024/12/06 550.4200 0.19% 2024/11/21 535.8800 0.53%
2024/12/05 549.3900 -0.18% 2024/11/20 533.0800 -0.09%
2024/12/04 550.3900 0.75% 2024/11/19 533.5600 0.43%
2024/12/03 546.2700 0.06% 2024/11/18 531.2500 0.25%
2024/12/02 545.9600 0.10% 2024/11/15 529.9100 -1.34%
2024/11/29 545.4100 0.54% 2024/11/14 537.1300 -0.52%
2024/11/27 542.4600 -0.22% 2024/11/13 539.9300 0.11%
2024/11/26 543.6700 0.75% 2024/11/12 539.3200 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 -0.23% -0.34% 0.99% 7.91% 11.23% 28.90% 25.46%
道瓊工業指數 -0.22% -1.92% -0.33% 8.04% 13.94% 21.27% 17.14%
S&P 500指數 0.82% -0.04% 1.38% 9.54% 13.19% 31.62% 27.56%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.24% 0.12% 2.85% 17.77% 11.73% 35.95% 34.22%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.48% 0.24% 0.80% 12.02% 8.41% 30.69% 26.03%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.48% 0.28% 0.83% 11.87% 8.34% 30.82% 26.11%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.49% 0.29% 0.79% 11.92% 8.17% 30.32% 25.72%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.46% 0.36% 0.85% 11.87% 8.23% 30.79% 26.19%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.81% -1.80% 0.49% 11.95% 12.64% 22.52% 14.80%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.48% 0.28% 1.00% 12.43% 9.27% 32.95% 27.99%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.03% -0.82% 2.05% 14.04% 14.06% 34.96% 33.68%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.21% -0.65% 0.22% 8.88% 11.56% 32.00% 27.48%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.21% -0.64% 0.28% 9.09% 12.00% 33.07% 28.42%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.21% -0.63% 0.32% 9.19% 12.22% 33.55% 28.90%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.64% 0.43% 2.03% 12.64% 13.54% 29.50% 25.07%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -0.54% -0.07% 0.29% 10.57% 12.68% 36.28% 31.22%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -0.55% -0.09% 0.21% 10.29% 12.12% 34.93% 30.00%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -0.56% -0.11% 0.16% 10.12% 11.71% 33.84% 29.05%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -0.55% -0.09% 0.26% 10.44% 12.33% 35.34% 30.41%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -0.54% -0.04% 0.39% 10.87% 13.31% 37.81% 32.61%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 0.01% -0.52% 2.75% 12.77% 13.25% 30.60% 30.45%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 -0.23% -0.36% 0.90% 7.65% 10.69% 27.65% 24.32%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 -0.04% 0.30% 3.38% 16.21% 16.13% 37.44% 36.41%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 -0.28% 0.45% 1.53% 10.94% 13.58% 34.41% 30.07%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 -0.28% 0.45% 1.53% 10.94% 13.58% 34.41% 30.07%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 -0.28% 0.46% 1.56% 11.04% 13.78% 34.88% 30.50%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.38% 0.11% 0.86% 6.86% 5.72% 17.87% 14.52%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.38% 0.08% 0.79% 6.66% 5.32% 16.95% 13.66%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -1.13% 2.88% 15.48% 36.37% 42.51% 46.02% 36.82%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -1.28% 2.73% 19.08% 48.64% 58.22% 61.47% 48.83%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.86% -1.83% 0.20% 9.22% 13.35% 23.42% 17.23%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.86% -1.83% 0.21% 9.22% 13.35% 23.42% 17.23%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -1.13% -2.97% 1.69% 13.87% 15.70% 25.47% 22.26%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -1.28% -3.13% 1.33% 11.61% 12.68% 20.98% 16.77%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.38% -0.39% 0.80% 12.76% 15.06% 35.56% 30.95%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.38% -0.40% 0.76% 12.62% 14.78% 34.89% 30.34%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.61% -0.11% -0.61% 8.70% 8.48% 32.27% 25.38%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.62% -0.10% -0.67% 8.52% 8.07% 31.30% 24.49%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.20% 0.00% 1.67% 14.02% 10.83% 35.56% 31.84%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.17% 0.52% 1.62% 9.05% 9.88% 20.59% 16.08%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.68% 0.64% 3.95% 14.37% 12.28% 23.58% 22.01%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -1.02% -1.47% -0.54% 2.54% 5.30% 20.76% 17.41%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.20% -1.35% 1.77% 7.55% 7.60% 23.79% 23.46%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.18% -1.27% 1.57% 6.85% 5.77% 19.25% 18.51%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -1.00% -1.48% -0.92% 1.38% 2.93% 15.20% 12.02%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.48% 1.31% 2.15% 11.19% 12.02% 34.50% 28.95%
基金平均績效 -0.46% -0.24% 1.76% 11.94% 12.83% 30.60% 26.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)