美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 463.1000 -1.1000 -0.24% 6.72% 2024/04/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
10.58% 1.00% 8.93% 19.17% -2.47% 28.87% 13.79% 22.97% -15.23% 20.05%

美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/16 463.1000 -0.24% 2024/04/02 478.3100 -0.50%
2024/04/15 464.2000 -1.02% 2024/04/01 480.6900 -0.26%
2024/04/12 468.9700 -1.22% 2024/03/28 481.9300 0.01%
2024/04/11 474.7600 0.46% 2024/03/27 481.8900 0.84%
2024/04/10 472.6000 -0.85% 2024/03/26 477.8800 -0.20%
2024/04/09 476.6500 -0.04% 2024/03/25 478.8300 -0.37%
2024/04/08 476.8200 -0.15% 2024/03/22 480.6000 -0.17%
2024/04/05 477.5200 1.04% 2024/03/21 481.4100 0.21%
2024/04/04 472.6200 -1.13% 2024/03/20 480.4200 0.77%
2024/04/03 478.0300 -0.06% 2024/03/19 476.7500 0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 -0.24% -2.84% -1.63% 5.98% 14.86% 21.51% 6.72%
道瓊工業指數 0.17% -2.79% -2.37% 1.17% 11.22% 11.55% 0.29%
S&P 500指數 -0.21% -3.04% -1.28% 5.99% 15.50% 22.08% 5.90%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.34% -0.62% 0.16% 9.79% 19.37% 34.19% 13.32%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.31% -2.86% -2.49% 6.81% 18.88% 27.05% 8.59%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.30% -2.76% -2.43% 6.84% 19.06% 27.38% 8.62%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.31% -2.81% -2.48% 6.87% 18.80% 26.81% 8.72%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.31% -2.71% -2.40% 7.17% 19.18% 27.78% 9.11%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.55% -5.48% -3.15% 2.27% 14.91% 13.74% -1.04%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.31% -2.76% -2.30% 7.26% 20.05% 29.63% 9.04%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.22% -0.70% 1.73% 10.01% 16.38% 26.16% 12.11%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.27% -2.85% -0.79% 7.49% 17.04% 21.85% 7.86%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.26% -2.84% -0.71% 7.69% 17.51% 22.82% 8.10%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.26% -2.82% -0.68% 7.80% 17.74% 23.29% 8.24%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -1.05% -2.83% -1.67% 4.89% 15.09% 19.30% 5.37%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.08% -2.75% -1.39% 8.17% 20.34% 32.48% 8.87%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.08% -2.76% -1.49% 7.90% 19.74% 31.17% 8.55%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.10% -2.79% -1.53% 7.69% 19.17% 29.73% 8.29%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.09% -2.77% -1.45% 7.99% 19.84% 31.19% 8.65%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.09% -2.72% -1.30% 8.46% 21.02% 33.96% 9.23%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 -0.21% -0.72% 0.77% 8.22% 13.64% 24.59% 10.61%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 -0.24% -2.86% -1.71% 5.73% 14.31% 20.34% 6.43%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 0.29% -0.48% 0.46% 10.11% 21.39% 39.07% 13.01%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.25% -2.63% -2.01% 7.57% 22.08% 34.34% 8.73%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.25% -2.63% -2.01% 7.57% 22.07% 34.34% 8.73%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.26% -2.62% -1.98% 7.67% 22.29% 34.81% 8.85%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.15% -3.41% -3.32% 3.40% 12.40% 15.63% 2.10%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.12% -3.39% -3.36% 3.22% 11.97% 14.73% 1.88%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -3.71% -5.52% -5.87% 3.26% 20.35% 21.72% -1.42%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -4.52% -6.96% -6.19% 2.45% 17.72% 20.94% -5.04%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.69% -3.92% -0.83% 5.41% 18.64% 25.02% 3.92%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.69% -3.93% -0.83% 5.40% 18.64% 25.01% 3.92%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.66% -1.88% 1.61% 8.62% 17.26% 29.49% 8.02%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.81% -2.41% 1.47% 7.79% 15.65% 24.97% 6.40%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.21% -2.80% -1.06% 7.07% 16.64% 23.38% 7.44%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.22% -2.81% -1.10% 6.93% 16.34% 22.76% 7.28%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.53% -3.13% -0.83% 8.14% 19.72% 30.67% 7.93%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.50% -3.16% -0.93% 7.95% 19.27% 29.72% 7.69%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.56% -1.07% 1.53% 10.62% 18.79% 35.29% 12.14%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.29% -3.89% -1.71% 3.70% 12.35% 15.74% 3.54%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.31% -1.81% 0.72% 6.15% 11.49% 19.78% 7.56%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.87% -3.07% -3.52% 6.22% 15.83% 11.58% 6.56%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.92% -1.01% -1.20% 8.66% 14.93% 15.53% 10.72%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.90% -0.94% -1.55% 7.62% 12.44% 10.58% 9.00%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.86% -3.06% -3.89% 4.97% 12.98% 6.01% 4.86%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -1.84% -3.00% 0.10% 9.00% 19.18% 26.83% 9.72%
基金平均績效 -0.44% -2.77% -1.44% 6.92% 17.44% 24.84% 7.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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