美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 369.9200 -5.0800 -1.35% -13.25% 2022/11/28

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
15.01% 28.55% 10.58% 1.00% 8.93% 19.17% -2.47% 28.87% 13.79% 22.97%

美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/11/28 369.9200 -1.35% 2022/11/11 366.9200 0.57%
2022/11/25 375.0000 0.12% 2022/11/10 364.8500 4.86%
2022/11/23 374.5400 0.54% 2022/11/09 347.9500 -1.87%
2022/11/22 372.5400 1.23% 2022/11/08 354.5900 0.55%
2022/11/21 368.0200 -0.06% 2022/11/07 352.6400 1.03%
2022/11/18 368.2400 0.53% 2022/11/04 349.0400 1.35%
2022/11/17 366.2900 0.01% 2022/11/03 344.4000 -0.87%
2022/11/16 366.2700 -0.12% 2022/11/02 347.4200 -2.10%
2022/11/15 366.7000 0.55% 2022/11/01 354.8700 -0.81%
2022/11/14 364.7100 -0.60% 2022/10/31 357.7700 -0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 -1.35% 0.52% 2.87% -0.20% -1.89% -10.38% -13.25%
道瓊工業指數 0.01% -0.72% 3.01% 5.46% 1.93% -3.65% -6.84%
S&P 500指數 -0.16% -1.15% 1.45% -1.81% -4.82% -14.99% -16.96%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -2.35% -0.46% 0.67% -2.58% -5.47% -12.69% -15.27%
聯博美國成長基金-A股/美元 -1.28% 0.74% 2.18% -3.32% -4.49% -24.48% -26.77%
聯博美國成長基金-B股/美元 -1.28% 0.72% 2.10% -3.56% -4.97% -25.23% -27.44%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.72% -0.58% -1.93% -4.31% 0.96% -1.37% -3.91%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -1.44% 0.32% 1.69% -0.78% -2.79% -9.99% -12.78%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -1.45% 0.33% 1.76% -0.58% -2.42% -9.29% -12.16%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -1.45% 0.33% 1.79% -0.49% -2.23% -8.93% -11.85%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.06% 1.40% 4.40% -2.64% 2.31% -12.04% -13.12%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -1.50% 0.71% 1.55% -5.61% -8.51% -32.83% -32.91%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -1.53% 0.66% 1.45% -5.87% -8.96% -33.51% -33.52%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -1.53% 0.63% 1.02% -7.01% -10.69% -35.17% -35.14%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -1.53% 0.64% 1.10% -6.74% -10.16% -34.43% -34.47%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -1.51% 0.72% 1.62% -5.35% -7.99% -32.07% -32.24%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 -0.64% -0.40% -0.87% -3.99% 1.41% -2.76% -5.28%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 -1.36% 0.50% 2.80% -0.44% -2.36% -11.25% -14.00%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 -0.70% -0.18% -3.16% -9.47% -2.82% -23.66% -24.00%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 -1.41% 0.73% 0.42% -6.12% -6.44% -30.33% -31.00%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 -1.42% 0.72% 0.42% -6.12% -6.44% -30.33% -31.00%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 -1.41% 0.73% 0.45% -6.04% -6.28% -30.08% -30.79%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -1.68% 0.49% 2.92% -3.04% -5.39% -14.93% -19.01%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -1.68% 0.48% 2.85% -3.24% -5.77% -15.59% -19.57%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 0.81% 1.46% -1.74% -13.95% -2.78% -55.94% -51.14%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 0.99% 1.60% -3.79% -18.07% -8.25% -62.34% -56.75%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.28% 2.04% 5.00% -1.20% 5.79% -9.11% -9.34%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.28% 2.04% 5.00% -1.20% 5.78% -9.10% -9.34%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.31% 1.60% 0.48% -5.24% 8.56% -2.09% -0.93%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.67% 0.63% -0.49% -3.39% 9.74% 0.12% 1.54%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -1.45% 0.58% 1.86% -1.15% -3.57% -9.31% -13.14%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -1.45% 0.57% 1.82% -1.28% -3.82% -9.80% -13.56%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -1.69% 0.24% 2.43% -3.04% -8.01% -16.06% -18.65%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -1.66% 0.22% 2.40% -3.19% -8.39% -16.62% -19.09%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -1.58% -1.28% -1.93% -6.56% -5.25% -8.61% -11.01%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -1.52% 0.69% 3.25% -1.52% -6.28% -13.74% -17.25%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -1.47% -0.89% -1.24% -5.14% -3.51% -6.05% -9.40%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.68% 0.34% 0.82% -2.39% -2.56% -9.48% -12.35%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.53% 1.11% 4.39% -3.52% -3.13% -11.68% -13.29%
基金平均績效 -1.02% 0.56% 1.25% -4.28% -3.43% -18.41% -19.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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