美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	522.6500	7.3000	1.42%	-1.49%	2025/03/24

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.00%	8.93%	19.17%	-2.47%	28.87%	13.79%	22.97%	-15.23%	20.05%	22.27%

美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元

基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值投資於美國中大型股票，但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股，主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/24	522.6500	1.42%	2025/03/10	511.6100	-2.38%
2025/03/21	515.3500	0.01%	2025/03/07	524.1000	0.34%
2025/03/20	515.2800	-0.18%	2025/03/06	522.3200	-1.74%
2025/03/19	516.2100	0.85%	2025/03/05	531.5800	1.10%
2025/03/18	511.8400	-0.89%	2025/03/04	525.8000	-1.32%
2025/03/17	516.4500	0.73%	2025/03/03	532.8100	-1.44%
2025/03/14	512.7100	1.83%	2025/02/28	540.6000	1.60%
2025/03/13	503.5200	-1.13%	2025/02/27	532.1100	-1.24%
2025/03/12	509.2800	0.33%	2025/02/26	538.7800	0.12%
2025/03/11	507.6200	-0.78%	2025/02/25	538.1300	-0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	1.42%	1.20%	-2.96%	-3.71%	0.69%	8.75%	-1.49%
道瓊工業指數	1.42%	1.77%	-2.02%	-1.65%	0.89%	7.87%	0.09%
S&P 500指數	1.77%	1.63%	-3.61%	-4.51%	0.60%	10.19%	-1.94%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	2.48%	3.04%	-7.29%	-10.66%	3.00%	4.44%	-8.02%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	2.27%	1.82%	-4.35%	-7.52%	-1.20%	2.59%	-4.39%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	2.35%	1.91%	-4.45%	-7.56%	-1.39%	2.65%	-4.37%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	2.31%	1.90%	-4.55%	-7.77%	-1.53%	2.01%	-4.51%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	2.29%	1.95%	-4.43%	-7.72%	-1.45%	2.25%	-4.23%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	2.40%	1.94%	-2.80%	-4.30%	-3.65%	0.46%	-3.17%
聯博美國成長基金-A股/美元	2.34%	1.91%	-4.30%	-7.13%	-0.45%	4.40%	-4.08%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	1.77%	2.71%	-6.05%	-5.58%	6.34%	12.39%	-3.75%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	1.62%	1.58%	-3.04%	-1.85%	2.76%	12.34%	0.36%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	1.62%	1.60%	-2.96%	-1.66%	3.18%	13.26%	0.56%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	1.62%	1.60%	-2.95%	-1.57%	3.37%	13.68%	0.63%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	0.02%	0.21%	-6.18%	-5.61%	-0.16%	5.33%	-4.48%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	1.87%	1.88%	-3.56%	-5.85%	-1.11%	8.83%	-2.95%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	1.86%	1.84%	-3.65%	-6.09%	-1.60%	7.74%	-3.18%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	1.87%	1.85%	-3.69%	-6.31%	-1.99%	6.84%	-3.38%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	1.87%	1.87%	-3.60%	-6.06%	-1.43%	8.03%	-3.15%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	1.87%	1.90%	-3.49%	-5.60%	-0.55%	10.05%	-2.71%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.56%	2.31%	-6.06%	-7.59%	3.69%	7.79%	-5.74%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	1.41%	1.18%	-3.03%	-3.93%	0.21%	7.70%	-1.70%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	2.07%	2.93%	-7.35%	-10.38%	2.46%	6.64%	-7.84%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	1.93%	1.80%	-4.36%	-6.83%	-0.98%	6.60%	-3.90%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	1.93%	1.80%	-4.36%	-6.83%	-0.98%	6.60%	-3.90%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	1.93%	1.81%	-4.33%	-6.75%	-0.81%	6.98%	-3.82%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	1.33%	0.53%	-4.16%	-5.50%	-3.27%	0.70%	-3.36%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	1.35%	0.52%	-4.20%	-5.66%	-3.63%	-0.06%	-3.53%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	3.77%	5.43%	-4.59%	-1.53%	20.98%	23.23%	0.18%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	4.90%	7.68%	-5.94%	-5.32%	22.67%	31.92%	-3.05%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	-0.27%	1.55%	-2.89%	0.84%	2.92%	5.08%	0.81%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	-0.27%	1.55%	-2.89%	0.84%	2.91%	5.08%	0.81%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	0.08%	2.15%	-6.07%	-2.99%	6.09%	5.58%	-3.43%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	0.32%	1.70%	-4.82%	-1.95%	5.97%	3.22%	-2.11%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	1.93%	2.22%	-3.55%	-5.11%	1.42%	11.34%	-2.75%
美國大型資本研究增值基金A/美元	1.92%	2.22%	-3.59%	-5.22%	1.17%	10.79%	-2.86%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	1.74%	1.24%	-2.74%	-4.11%	-3.08%	5.33%	-2.51%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	1.72%	1.20%	-2.80%	-4.32%	-3.47%	4.51%	-2.70%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	1.89%	2.39%	-5.69%	-7.72%	0.09%	5.53%	-6.51%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	1.95%	1.67%	-3.77%	-1.49%	1.13%	4.56%	-0.35%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	2.06%	2.87%	-6.68%	-5.20%	4.42%	4.73%	-4.46%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	0.51%	0.29%	1.30%	6.77%	2.38%	9.51%	7.37%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	0.65%	1.47%	-1.75%	2.78%	5.76%	9.73%	3.00%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	0.67%	1.56%	-2.04%	2.01%	4.31%	5.93%	2.11%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	0.52%	0.28%	0.95%	5.62%	0.13%	4.63%	6.22%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	2.39%	2.00%	-4.53%	-1.47%	2.65%	9.96%	-1.23%
基金平均績效	1.68%	1.93%	-3.96%	-4.17%	1.77%	7.49%	-2.31%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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