美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	395.2300	2.0100	0.51%	9.35%	2023/09/28

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
28.55%	10.58%	1.00%	8.93%	19.17%	-2.47%	28.87%	13.79%	22.97%	-15.23%

美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元

基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值投資於美國中大型股票，但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股，主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/09/28	395.2300	0.51%	2023/09/14	413.0200	0.62%
2023/09/27	393.2200	-0.12%	2023/09/13	410.4700	0.19%
2023/09/26	393.7000	-1.40%	2023/09/12	409.7100	-0.74%
2023/09/25	399.3100	0.29%	2023/09/11	412.7500	0.61%
2023/09/22	398.1600	-0.22%	2023/09/08	410.2500	0.18%
2023/09/21	399.0300	-1.46%	2023/09/07	409.5000	-0.01%
2023/09/20	404.9600	-0.78%	2023/09/06	409.5300	-0.67%
2023/09/19	408.1600	-0.17%	2023/09/05	412.3000	-0.53%
2023/09/18	408.8500	0.12%	2023/09/01	414.5000	0.24%
2023/09/15	408.3500	-1.13%	2023/08/31	413.5200	-0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.51%	-0.95%	-3.17%	-1.14%	8.57%	15.81%	9.35%
道瓊工業指數	-0.47%	-1.34%	-3.86%	-1.80%	2.41%	14.65%	1.09%
S&P 500指數	-0.27%	-0.74%	-4.66%	-2.47%	6.46%	17.79%	11.68%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-0.21%	0.62%	-1.81%	0.11%	10.59%	12.45%	19.02%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-0.14%	-0.11%	-4.81%	-3.25%	6.63%	17.56%	15.22%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-0.29%	-0.24%	-4.91%	-3.20%	6.71%	18.72%	15.90%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	-0.20%	-0.17%	-4.84%	-3.29%	6.50%	17.23%	14.96%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	-0.52%	-0.42%	-5.04%	-3.50%	6.66%	17.89%	15.75%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.17%	-0.07%	-6.23%	-4.60%	0.55%	8.79%	0.75%
聯博美國成長基金-A股/美元	-0.13%	-0.07%	-4.62%	-2.62%	7.87%	21.29%	17.56%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	-0.69%	-0.37%	-1.17%	0.23%	8.42%	5.52%	7.77%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	-0.61%	-1.07%	-4.01%	-2.51%	5.74%	13.81%	6.44%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	-0.61%	-1.04%	-3.93%	-2.30%	6.17%	14.73%	7.09%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	-0.62%	-1.04%	-3.91%	-2.21%	6.37%	15.15%	7.39%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	-1.40%	-3.74%	-3.38%	-2.32%	5.38%	14.70%	7.56%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	0.28%	-2.91%	-2.91%	-2.20%	10.67%	25.15%	20.68%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	0.28%	-2.92%	-2.99%	-2.43%	10.11%	23.90%	19.82%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	0.26%	-2.95%	-3.08%	-2.75%	9.40%	21.14%	18.47%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	0.27%	-2.93%	-2.98%	-2.48%	10.03%	22.52%	19.44%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	0.29%	-2.89%	-2.82%	-1.93%	11.28%	26.57%	21.68%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	-0.02%	-0.06%	-0.91%	1.91%	10.97%	5.73%	10.02%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.51%	-0.97%	-3.25%	-1.39%	8.04%	14.71%	8.58%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	0.06%	0.47%	-1.55%	-0.61%	14.68%	15.12%	25.50%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.60%	-0.42%	-3.86%	-3.80%	11.69%	24.91%	23.87%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.61%	-0.42%	-3.85%	-3.80%	11.69%	24.91%	23.87%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.60%	-0.42%	-3.83%	-3.72%	11.89%	25.35%	24.19%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	0.03%	-3.51%	-3.70%	-3.27%	4.77%	16.28%	7.74%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	0.03%	-3.52%	-3.78%	-3.46%	4.35%	15.38%	7.16%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	0.43%	-0.34%	-3.61%	-13.98%	4.25%	7.69%	16.56%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	0.46%	-0.15%	-2.61%	-9.67%	7.62%	4.28%	19.74%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	-1.50%	-4.24%	-3.04%	0.50%	10.18%	22.05%	12.81%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	-1.51%	-4.24%	-3.04%	0.50%	10.18%	22.05%	12.81%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-1.57%	-3.29%	-1.33%	3.58%	12.04%	11.27%	13.76%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-1.27%	-2.41%	0.01%	4.97%	10.74%	8.25%	11.52%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	0.13%	-2.44%	-2.37%	-1.23%	7.26%	17.76%	10.57%
美國大型資本研究增值基金A/美元	0.13%	-2.45%	-2.41%	-1.35%	6.99%	17.17%	10.16%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.88%	0.60%	-2.59%	0.33%	10.11%	17.27%	11.52%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.89%	0.54%	-2.64%	0.14%	9.64%	16.38%	10.88%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.40%	1.57%	-0.34%	3.57%	12.90%	6.94%	12.68%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.88%	-0.81%	-4.13%	-2.40%	5.65%	14.63%	6.51%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.35%	0.06%	-1.98%	0.64%	8.31%	4.46%	7.57%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	0.44%	-1.43%	-2.84%	-4.51%	-0.78%	10.06%	0.90%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-0.05%	-0.53%	-0.61%	-1.45%	1.76%	0.34%	1.95%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	-0.02%	-0.47%	-0.97%	-2.50%	-0.31%	-3.49%	-1.19%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	0.45%	-1.44%	-3.26%	-5.72%	-3.31%	4.43%	-2.93%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	-0.27%	-3.70%	-2.30%	0.72%	8.36%	15.54%	10.02%
基金平均績效	-0.05%	-1.30%	-2.99%	-2.01%	7.67%	14.83%	12.31%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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