美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 544.1000 -3.5600 -0.65% 25.39% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
10.58% 1.00% 8.93% 19.17% -2.47% 28.87% 13.79% 22.97% -15.23% 20.05%

美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值投資於美國中大型股票，但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股，主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 544.1000 -0.65% 2024/11/27 542.4600 -0.22%
2024/12/11 547.6600 0.60% 2024/11/26 543.6700 0.75%
2024/12/10 544.3900 -0.23% 2024/11/25 539.6300 0.37%
2024/12/09 545.6300 -0.87% 2024/11/22 537.6500 0.33%
2024/12/06 550.4200 0.19% 2024/11/21 535.8800 0.53%
2024/12/05 549.3900 -0.18% 2024/11/20 533.0800 -0.09%
2024/12/04 550.3900 0.75% 2024/11/19 533.5600 0.43%
2024/12/03 546.2700 0.06% 2024/11/18 531.2500 0.25%
2024/12/02 545.9600 0.10% 2024/11/15 529.9100 -1.34%
2024/11/29 545.4100 0.54% 2024/11/14 537.1300 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 -0.65% -0.96% 0.89% 6.18% 10.30% 27.93% 25.39%
道瓊工業指數 -0.20% -1.82% -0.30% 5.88% 13.41% 18.17% 16.29%
S&P 500指數 -0.00% -0.64% 1.10% 7.56% 11.36% 28.55% 26.86%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.27% 0.17% 2.77% 15.62% 11.16% 34.83% 35.76%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.02% -0.50% 1.94% 9.15% 7.77% 27.91% 27.11%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.02% -0.46% 1.98% 9.03% 7.72% 28.00% 27.21%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.02% -0.49% 1.95% 9.07% 7.55% 27.58% 26.82%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.01% -0.44% 1.97% 8.99% 7.51% 27.92% 27.28%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.68% -1.61% 0.06% 8.33% 11.91% 17.50% 13.93%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.02% -0.47% 2.13% 9.55% 8.62% 30.07% 29.09%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.34% -0.50% 0.83% 12.65% 13.16% 33.92% 34.03%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.05% -1.12% 0.19% 6.73% 10.58% 29.18% 27.45%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.05% -1.11% 0.27% 6.94% 11.02% 30.23% 28.41%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.04% -1.10% 0.31% 7.06% 11.24% 30.73% 28.90%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.54% -0.13% 1.89% 11.25% 13.21% 28.58% 25.28%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -0.78% -0.90% 0.82% 8.15% 11.08% 35.40% 31.68%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -0.77% -0.90% 0.75% 7.87% 10.54% 34.06% 30.44%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -0.78% -0.92% 0.68% 7.73% 10.14% 32.95% 29.49%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -0.78% -0.90% 0.78% 8.04% 10.75% 34.46% 30.86%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -0.77% -0.86% 0.92% 8.46% 11.71% 36.93% 33.09%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 -0.39% 0.13% 2.32% 12.03% 13.39% 30.77% 31.12%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 -0.65% -0.98% 0.81% 5.92% 9.76% 26.70% 24.25%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 -0.44% 0.95% 2.78% 14.94% 16.36% 37.36% 37.62%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 -0.70% -0.17% 1.26% 8.68% 12.70% 33.16% 30.48%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 -0.70% -0.17% 1.26% 8.68% 12.70% 33.16% 30.48%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 -0.70% -0.17% 1.29% 8.78% 12.90% 33.63% 30.91%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.31% -0.02% 1.51% 5.68% 5.73% 17.09% 15.23%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.32% -0.05% 1.45% 5.46% 5.34% 16.17% 14.37%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 0.74% 0.67% 9.73% 35.15% 40.23% 46.32% 38.01%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 1.23% 0.26% 11.89% 45.22% 53.44% 62.01% 49.75%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.16% -1.28% -1.04% 10.77% 14.26% 23.03% 17.34%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.16% -1.28% -1.04% 10.77% 14.26% 23.03% 17.34%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.30% -0.90% 0.45% 16.27% 16.80% 26.02% 23.57%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.14% -1.54% -0.03% 13.13% 13.98% 21.18% 17.39%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.42% -0.46% 1.19% 11.21% 14.15% 34.85% 31.56%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.42% -0.47% 1.15% 11.07% 13.86% 34.18% 30.94%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.87% -0.57% 0.04% 6.16% 6.76% 31.13% 25.24%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.90% -0.57% -0.05% 5.94% 6.37% 30.13% 24.31%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.75% 0.36% 1.30% 11.90% 10.57% 34.90% 32.05%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.09% 0.56% 2.50% 8.44% 10.75% 20.26% 16.77%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.04% 1.55% 3.81% 14.29% 14.70% 23.79% 23.11%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.36% -1.87% 0.58% 0.92% 3.95% 19.48% 17.32%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.21% -0.93% 1.88% 6.38% 7.65% 22.98% 23.73%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.15% -0.84% 1.70% 5.70% 5.86% 18.51% 18.85%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.35% -1.86% 0.22% -0.20% 1.61% 14.00% 11.94%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.35% -0.50% 1.60% 9.94% 10.54% 33.68% 29.32%
基金平均績效 -0.25% -0.53% 1.58% 10.32% 12.15% 29.45% 26.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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