聯博基金淨值

聯博美國成長基金-AD/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	53.19	0.59	1.12%	2.47%	2025/01/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-30.79%	31.03%	22.31%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-29.28%	33.21%	24.01%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0589	34.26	0.17%
02/28	0.0589	33.80	0.17%
03/31	0.0589	35.41	0.17%
04/28	0.0589	36.27	0.16%
05/31	0.0589	37.62	0.16%
06/30	0.0589	38.78	0.15%
07/31	0.0589	40.00	0.15%
08/31	0.0589	39.65	0.15%
09/29	0.0589	37.65	0.16%
10/31	0.0589	36.98	0.16%
11/30	0.0589	40.58	0.15%
12/29	0.0589	42.60	0.14%
總計	0.7068	42.60	1.66%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0589	44.80	0.13%
02/29	0.0589	46.75	0.13%
03/28	0.0589	47.94	0.12%
04/30	0.0589	45.86	0.13%
05/31	0.0589	47.88	0.12%
06/28	0.0589	50.54	0.12%
07/31	0.0589	47.31	0.12%
08/30	0.0589	48.85	0.12%
09/30	0.0823	50.24	0.16%
10/31	0.0823	51.21	0.16%
11/29	0.0823	52.30	0.16%
總計	0.7181	52.30	1.37%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國成長基金-AD/月配/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/17	53.19	1.12%	2025/01/02	52.06	0.29%
2025/01/16	52.60	-0.23%	2024/12/31	51.91	-0.94%
2025/01/15	52.72	2.05%	2024/12/30	52.40	-1.09%
2025/01/14	51.66	-0.35%	2024/12/27	52.98	-1.34%
2025/01/13	51.84	-0.31%	2024/12/24	53.70	1.00%
2025/01/10	52.00	-1.27%	2024/12/23	53.17	1.05%
2025/01/08	52.67	0.15%	2024/12/20	52.62	0.96%
2025/01/07	52.59	-1.70%	2024/12/19	52.12	-0.21%
2025/01/06	53.50	1.29%	2024/12/18	52.23	-3.17%
2025/01/03	52.82	1.46%	2024/12/17	53.94	-0.66%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	1.12%	2.29%	-1.39%	4.36%	7.45%	23.96%	2.47%
道瓊工業指數	0.78%	3.69%	0.09%	0.57%	5.56%	16.69%	2.22%
S&P 500指數	1.00%	2.91%	-0.89%	2.66%	7.31%	26.53%	1.96%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	1.38%	1.99%	0.84%	10.50%	15.40%	33.47%	3.30%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	1.12%	2.24%	-1.46%	4.37%	7.44%	23.78%	2.34%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	1.13%	2.28%	-1.49%	4.27%	7.20%	23.41%	2.43%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	1.13%	2.33%	-1.50%	4.21%	7.12%	23.74%	2.55%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.53%	4.76%	-0.72%	0.23%	2.89%	16.15%	2.81%
聯博美國成長基金-A股/美元	1.13%	2.29%	-1.23%	4.85%	8.41%	26.01%	2.46%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	1.18%	2.80%	2.31%	8.09%	13.96%	34.96%	3.14%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.94%	3.10%	0.21%	2.56%	7.05%	27.42%	2.30%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.95%	3.12%	0.28%	2.78%	7.48%	28.46%	2.35%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.96%	3.13%	0.33%	2.89%	7.70%	28.95%	2.37%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	-0.22%	0.09%	-2.10%	2.15%	4.83%	21.44%	0.64%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	1.01%	1.95%	-1.57%	1.83%	8.44%	28.97%	1.83%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	0.99%	1.92%	-1.68%	1.55%	7.88%	27.67%	1.77%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	1.01%	1.91%	-1.81%	1.37%	7.44%	26.63%	1.72%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	1.02%	1.93%	-1.71%	1.66%	8.04%	28.04%	1.77%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	1.02%	1.96%	-1.47%	2.12%	9.06%	30.43%	1.88%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.76%	2.49%	-0.99%	1.98%	5.49%	23.65%	1.48%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.00%	2.16%	0.99%	7.20%	11.79%	29.75%	2.25%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.75%	2.47%	-1.08%	1.72%	4.96%	22.44%	1.43%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.03%	1.50%	0.10%	8.45%	15.63%	34.10%	2.17%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.79%	1.80%	-1.95%	2.91%	8.63%	26.61%	1.34%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.79%	1.80%	-1.95%	2.91%	8.63%	26.61%	1.34%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.79%	1.81%	-1.92%	3.00%	8.83%	27.06%	1.36%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	0.38%	2.99%	-0.40%	-0.07%	4.42%	15.75%	2.26%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	0.38%	2.99%	-0.46%	-0.27%	4.01%	14.84%	2.21%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	2.07%	5.03%	-1.44%	24.37%	34.04%	48.22%	5.60%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	2.12%	5.55%	-3.47%	28.12%	41.07%	63.85%	5.08%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	0.58%	2.81%	0.53%	2.19%	7.03%	19.00%	3.17%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	0.58%	2.81%	0.53%	2.19%	7.03%	19.00%	3.16%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	0.62%	2.80%	2.55%	7.93%	13.04%	25.65%	3.71%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	0.77%	3.38%	4.27%	8.64%	13.25%	23.07%	5.60%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	0.92%	2.94%	-0.92%	3.44%	9.07%	29.83%	1.83%
美國大型資本研究增值基金A/美元	0.91%	2.93%	-0.96%	3.30%	8.80%	29.18%	1.80%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	1.09%	3.11%	-0.84%	-0.12%	1.89%	24.61%	2.90%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	1.08%	3.05%	-0.91%	-0.34%	1.28%	23.60%	2.85%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	1.09%	2.57%	1.05%	4.97%	8.14%	31.19%	3.42%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.65%	2.94%	-0.39%	2.03%	5.82%	16.19%	2.48%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.63%	2.42%	1.54%	7.22%	12.27%	22.31%	2.99%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	0.86%	4.37%	0.73%	-1.66%	4.29%	18.26%	3.52%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	0.85%	3.85%	2.67%	3.37%	10.67%	24.56%	4.06%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	0.85%	3.92%	2.47%	2.76%	8.89%	20.16%	3.64%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	0.84%	4.34%	0.33%	-2.81%	1.91%	12.85%	3.11%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	0.69%	2.05%	-0.25%	3.23%	7.28%	27.92%	1.80%
基金平均績效	0.92%	2.75%	-0.33%	4.24%	9.23%	26.22%	2.61%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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