聯博基金淨值

聯博美國成長基金-AD/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	58.34	0.52	0.90%	2.10%	2026/07/09

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-30.79%	31.03%	22.31%	10.08%
含息	-	-	-	-	-	-	-29.28%	33.21%	24.20%	11.03%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0589	44.80	0.13%
02/29	0.0589	46.75	0.13%
03/28	0.0589	47.94	0.12%
04/30	0.0589	45.86	0.13%
05/31	0.0589	47.88	0.12%
06/28	0.0589	50.54	0.12%
07/31	0.0589	47.31	0.12%
08/30	0.0589	48.85	0.12%
09/30	0.0823	50.24	0.16%
10/31	0.0823	51.21	0.16%
11/29	0.0823	52.30	0.16%
12/31	0.0823	52.40	0.16%
總計	0.8004	52.40	1.53%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0823	54.05	0.15%
02/28	0.0823	50.52	0.16%
03/31	0.0823	47.25	0.17%
04/30	0.0823	47.91	0.17%
05/30	0.0823	51.76	0.16%
06/30	0.0823	54.82	0.15%
總計	0.4938	54.82	0.90%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國成長基金-AD/月配/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/09	58.34	0.90%	2026/06/24	56.64	-1.12%
2026/07/08	57.82	-0.05%	2026/06/22	57.28	-1.48%
2026/07/07	57.85	-0.67%	2026/06/18	58.14	1.68%
2026/07/06	58.24	0.81%	2026/06/17	57.18	-1.52%
2026/07/02	57.77	-0.24%	2026/06/16	58.06	-0.89%
2026/07/01	57.91	0.05%	2026/06/15	58.58	2.04%
2026/06/30	57.88	0.77%	2026/06/12	57.41	-0.02%
2026/06/29	57.44	1.50%	2026/06/11	57.42	1.54%
2026/06/26	56.59	0.50%	2026/06/10	56.55	-1.98%
2026/06/25	56.31	-0.58%	2026/06/09	57.69	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	0.90%	0.99%	1.13%	7.90%	-0.12%	5.29%	2.10%
道瓊工業指數	0.27%	-0.78%	3.18%	8.93%	6.03%	18.06%	9.20%
S&P 500指數	0.81%	0.81%	2.13%	10.53%	8.29%	20.44%	10.20%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	0.90%	1.01%	2.42%	11.40%	3.17%	10.50%	6.53%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	0.90%	0.97%	1.29%	8.21%	-0.04%	5.05%	2.16%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	0.92%	1.00%	1.21%	7.87%	-0.25%	5.05%	1.94%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	0.90%	1.00%	1.08%	7.77%	-0.70%	4.57%	1.52%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	1.03%	-1.29%	3.16%	8.92%	11.21%	18.17%	17.37%
聯博美國成長基金-A股/美元	0.91%	0.99%	1.42%	8.80%	1.34%	7.76%	3.59%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	0.59%	0.40%	3.16%	12.03%	9.42%	21.29%	12.39%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.59%	0.38%	2.17%	9.44%	7.50%	18.29%	9.30%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.60%	0.40%	2.23%	9.65%	7.92%	19.24%	9.76%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.59%	0.40%	2.26%	9.75%	8.11%	19.69%	9.97%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	-0.24%	0.31%	1.71%	13.19%	6.87%	20.24%	8.30%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	0.07%	-0.91%	-0.59%	11.89%	2.75%	11.50%	3.43%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	0.08%	-0.91%	-0.66%	11.61%	2.25%	10.40%	2.91%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	0.06%	-0.91%	-0.74%	11.30%	1.55%	8.93%	2.17%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	0.06%	-0.89%	-0.65%	11.60%	2.12%	10.18%	2.77%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	0.07%	-0.88%	-0.49%	12.20%	3.32%	12.75%	4.02%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	-0.46%	0.38%	0.83%	4.52%	-3.18%	5.25%	-1.59%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	-0.47%	0.37%	0.76%	4.33%	-3.57%	4.41%	-1.99%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	1.64%	-0.41%	4.64%	16.00%	-0.23%	-2.27%	-1.21%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	1.34%	-1.96%	3.70%	17.08%	-3.74%	-0.16%	-2.84%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	0.53%	3.95%	4.18%	5.46%	-0.00%	7.83%	1.35%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	0.53%	3.95%	4.18%	5.46%	-0.00%	7.83%	1.35%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	0.39%	3.94%	5.32%	6.74%	2.24%	10.70%	4.10%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	0.36%	3.12%	4.23%	4.40%	0.73%	9.88%	1.87%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	-0.19%	0.32%	1.22%	8.65%	5.86%	17.31%	6.75%
美國大型資本研究增值基金A/美元	-0.19%	0.31%	1.18%	8.51%	5.60%	16.72%	6.47%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	1.18%	0.81%	1.33%	6.33%	6.46%	20.37%	9.21%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	1.19%	0.80%	1.27%	5.87%	6.08%	19.46%	8.80%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.97%	0.93%	2.49%	8.81%	8.41%	23.36%	12.19%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	1.06%	0.93%	1.74%	7.04%	9.23%	24.22%	12.42%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.87%	1.03%	2.90%	9.42%	11.26%	27.35%	15.51%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	0.91%	-0.28%	3.43%	3.78%	4.86%	9.67%	5.79%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	0.68%	-0.19%	4.60%	6.07%	6.78%	12.39%	8.67%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	0.71%	-0.13%	4.39%	5.30%	5.12%	9.25%	6.45%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	0.89%	-0.29%	3.12%	2.83%	2.98%	5.71%	3.57%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	0.71%	0.89%	1.96%	8.26%	2.48%	9.86%	3.05%
基金平均績效	0.66%	0.76%	2.42%	9.78%	3.35%	11.85%	5.07%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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