聯博美國成長基金-AD/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 46.65 -0.76 -1.60% 9.92% 2024/04/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -30.79% 31.03%
含息 - - - - - - - - -29.28% 33.21%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0589 41.11 0.14%
02/28 0.0589 40.37 0.15%
03/31 0.0589 41.29 0.14%
04/29 0.0589 37.72 0.16%
05/31 0.0589 35.67 0.17%
06/30 0.0589 33.41 0.18%
07/29 0.0589 36.38 0.16%
08/31 0.0589 34.56 0.17%
09/30 0.0589 31.62 0.19%
10/31 0.0589 33.05 0.18%
11/30 0.0589 33.48 0.18%
12/30 0.0589 32.62 0.18%
總計 0.7068 32.62 2.17%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0589 34.26 0.17%
02/28 0.0589 33.80 0.17%
03/31 0.0589 35.41 0.17%
04/28 0.0589 36.27 0.16%
05/31 0.0589 37.62 0.16%
06/30 0.0589 38.78 0.15%
07/31 0.0589 40.00 0.15%
08/31 0.0589 39.65 0.15%
09/29 0.0589 37.65 0.16%
10/31 0.0589 36.98 0.16%
11/30 0.0589 40.58 0.15%
12/29 0.0589 42.60 0.14%
總計 0.7068 42.60 1.66%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0589 44.80 0.13%
02/29 0.0589 46.75 0.13%
03/28 0.0589 47.94 0.12%
總計 0.1767 47.94 0.37%

聯博美國成長基金-AD/月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/12 46.65 -1.60% 2024/03/27 47.94 -0.06%
2024/04/11 47.41 0.81% 2024/03/26 47.97 -0.33%
2024/04/10 47.03 -0.80% 2024/03/25 48.13 -0.48%
2024/04/09 47.41 0.11% 2024/03/22 48.36 -0.31%
2024/04/08 47.36 -0.13% 2024/03/21 48.51 0.60%
2024/04/05 47.42 1.52% 2024/03/20 48.22 0.84%
2024/04/04 46.71 -1.39% 2024/03/19 47.82 0.57%
2024/04/03 47.37 0.23% 2024/03/18 47.55 0.63%
2024/04/02 47.26 -1.25% 2024/03/15 47.25 -1.09%
2024/03/28 47.86 -0.17% 2024/03/14 47.77 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -1.60% -1.62% -2.59% 7.94% 21.39% 30.64% 9.92%
道瓊工業指數 -1.24% -2.37% -2.62% 1.04% 12.94% 12.89% 0.78%
S&P 500指數 -1.46% -1.56% -1.00% 7.10% 17.79% 25.21% 7.41%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.78% 0.19% 0.17% 11.52% 21.15% 37.30% 14.49%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -1.64% -1.70% -2.64% 7.93% 21.22% 30.25% 9.91%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -1.64% -1.68% -2.65% 7.97% 21.12% 30.02% 10.03%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -1.59% -1.58% -2.49% 8.26% 21.48% 31.04% 10.40%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -1.53% -2.85% -2.09% 3.44% 17.85% 15.68% 0.70%
聯博美國成長基金-A股/美元 -1.61% -1.63% -2.47% 8.34% 22.38% 32.92% 10.33%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.54% 0.26% 2.22% 11.67% 18.49% 29.15% 13.48%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -1.39% -1.57% -0.48% 8.49% 19.67% 25.03% 9.35%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -1.37% -1.55% -0.40% 8.71% 20.18% 26.03% 9.59%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -1.37% -1.54% -0.36% 8.81% 20.42% 26.54% 9.73%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.77% 0.50% 0.65% 7.41% 16.44% 22.84% 8.07%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -1.84% -1.79% -1.35% 9.22% 22.09% 36.24% 10.22%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -1.84% -1.83% -1.45% 8.95% 21.46% 34.89% 9.90%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -1.87% -1.85% -1.52% 8.74% 20.89% 33.36% 9.63%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -1.84% -1.83% -1.42% 9.04% 21.57% 34.88% 9.99%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -1.82% -1.77% -1.25% 9.54% 22.78% 37.78% 10.57%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 -1.22% -1.79% -1.32% 6.91% 17.28% 24.35% 8.08%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 -0.40% 0.01% 1.25% 9.79% 15.51% 27.21% 11.85%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 -1.23% -1.81% -1.41% 6.66% 16.70% 23.14% 7.78%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 -0.62% 0.35% 0.17% 11.89% 22.94% 43.00% 14.47%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 -1.45% -1.48% -2.47% 8.69% 24.20% 38.45% 10.31%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 -1.45% -1.48% -2.47% 8.69% 24.19% 38.45% 10.31%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 -1.45% -1.47% -2.44% 8.79% 24.42% 38.93% 10.42%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -1.56% -1.73% -3.22% 4.27% 14.44% 17.79% 3.25%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -1.56% -1.74% -3.27% 4.08% 13.99% 16.91% 3.02%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -0.41% -0.99% -2.71% 5.78% 22.15% 28.33% 3.39%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -0.39% -0.52% -2.10% 5.74% 21.18% 29.00% 0.95%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.11% -0.87% 1.28% 7.55% 19.56% 28.34% 6.22%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.11% -0.87% 1.28% 7.55% 19.55% 28.34% 6.21%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.34% 0.63% 3.38% 9.97% 18.64% 30.83% 9.60%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.26% 0.31% 3.60% 9.20% 17.56% 27.48% 8.15%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -1.34% -1.55% -0.70% 8.23% 18.94% 26.35% 8.91%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -1.35% -1.56% -0.75% 8.10% 18.64% 25.71% 8.75%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -1.59% -1.25% -0.09% 9.31% 21.63% 34.25% 9.42%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -1.56% -1.24% -0.11% 9.11% 21.24% 33.24% 9.18%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.87% 0.56% 2.67% 12.83% 20.81% 38.70% 13.73%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -1.55% -1.87% -1.64% 4.94% 14.61% 17.89% 4.94%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.90% -0.15% 1.02% 8.27% 13.82% 21.67% 8.99%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.45% -1.95% -2.80% 7.11% 16.87% 13.30% 7.96%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.26% -0.22% -0.18% 10.49% 16.05% 17.00% 12.18%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.26% -0.15% -0.49% 9.44% 13.54% 12.03% 10.42%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.44% -1.94% -3.17% 5.85% 13.98% 7.65% 6.24%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.17% -0.06% 1.90% 10.67% 20.80% 30.03% 11.83%
基金平均績效 -1.01% -1.11% -0.79% 8.32% 19.40% 28.02% 8.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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