聯博美國成長基金-AD/月配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 57.19 -0.18 -0.31% 10.17% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -30.79% 31.03% 22.31%
含息 - - - - - - - -29.28% 33.21% 24.20%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0589 34.26 0.17%
02/28 0.0589 33.80 0.17%
03/31 0.0589 35.41 0.17%
04/28 0.0589 36.27 0.16%
05/31 0.0589 37.62 0.16%
06/30 0.0589 38.78 0.15%
07/31 0.0589 40.00 0.15%
08/31 0.0589 39.65 0.15%
09/29 0.0589 37.65 0.16%
10/31 0.0589 36.98 0.16%
11/30 0.0589 40.58 0.15%
12/29 0.0589 42.60 0.14%
總計 0.7068 42.60 1.66%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0589 44.80 0.13%
02/29 0.0589 46.75 0.13%
03/28 0.0589 47.94 0.12%
04/30 0.0589 45.86 0.13%
05/31 0.0589 47.88 0.12%
06/28 0.0589 50.54 0.12%
07/31 0.0589 47.31 0.12%
08/30 0.0589 48.85 0.12%
09/30 0.0823 50.24 0.16%
10/31 0.0823 51.21 0.16%
11/29 0.0823 52.30 0.16%
12/31 0.0823 52.40 0.16%
總計 0.8004 52.40 1.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0823 54.05 0.15%
02/28 0.0823 50.52 0.16%
03/31 0.0823 47.25 0.17%
04/30 0.0823 47.91 0.17%
05/30 0.0823 51.76 0.16%
06/30 0.0823 54.82 0.15%
總計 0.4938 54.82 0.90%

聯博美國成長基金-AD/月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 57.19 -0.31% 2025/08/28 56.62 0.41%
2025/09/11 57.37 0.47% 2025/08/27 56.39 0.11%
2025/09/10 57.10 -0.12% 2025/08/26 56.33 0.43%
2025/09/09 57.17 0.37% 2025/08/25 56.09 -0.37%
2025/09/08 56.96 0.74% 2025/08/22 56.30 1.51%
2025/09/05 56.54 -0.07% 2025/08/21 55.46 -0.48%
2025/09/04 56.58 1.16% 2025/08/20 55.73 -0.39%
2025/09/03 55.93 0.63% 2025/08/19 55.95 -1.18%
2025/09/02 55.58 -0.70% 2025/08/18 56.62 -0.25%
2025/08/29 55.97 -1.15% 2025/08/14 56.76 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.31% 1.15% 1.11% 6.98% 18.50% 16.15% 10.17%
道瓊工業指數 -0.59% 0.95% 3.09% 6.67% 10.84% 11.53% 7.73%
S&P 500指數 -0.05% 1.59% 2.15% 8.92% 17.59% 17.67% 11.95%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.31% 0.99% 0.74% 6.00% 11.02% 11.65% -1.53%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.32% 1.10% 1.00% 6.68% 18.13% 16.10% 9.96%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.31% 1.12% 1.06% 6.84% 17.75% 15.26% 9.38%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.31% 1.18% 1.12% 6.99% 18.07% 15.61% 9.89%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -1.02% -1.50% 1.44% 5.70% 9.09% 6.63% 1.50%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.32% 1.15% 1.27% 7.46% 19.64% 18.37% 11.57%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.17% 0.98% 1.27% 7.00% 7.81% 11.86% -0.04%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.20% 1.14% 1.78% 8.45% 16.16% 18.59% 13.25%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.18% 1.17% 1.86% 8.69% 16.65% 19.56% 13.90%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.18% 1.17% 1.89% 8.79% 16.87% 20.00% 14.19%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.26% 1.43% 2.58% 8.79% 16.56% 20.97% 11.41%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -0.22% 4.03% 4.83% 14.20% 25.44% 22.54% 16.66%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -0.23% 4.01% 4.74% 13.90% 24.81% 21.30% 15.84%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -0.25% 3.98% 4.55% 13.46% 24.37% 20.39% 15.24%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -0.25% 4.00% 4.65% 13.76% 25.07% 21.74% 16.11%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -0.22% 4.05% 4.93% 14.51% 26.14% 23.90% 17.55%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 1.09% 1.18% 2.61% 6.72% 12.74% 9.73% 6.84%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 1.09% 1.17% 2.54% 6.51% 12.30% 8.89% 6.27%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -0.08% 1.75% 0.07% 4.52% 29.01% 55.03% 19.31%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -0.53% 2.99% 3.76% 11.47% 44.18% 73.38% 24.65%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.52% -0.21% 3.21% 4.19% 7.98% 14.70% 7.54%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.52% -0.21% 3.21% 4.19% 7.98% 14.70% 7.53%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.49% -0.75% 2.58% 1.51% -0.21% 7.76% -5.05%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.60% -1.08% 2.36% 3.93% 2.83% 10.50% -0.61%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.87% 0.89% 3.52% 9.60% 17.94% 20.50% 10.98%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.87% 0.88% 3.48% 9.47% 17.65% 19.90% 10.59%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.76% 1.93% 3.09% 10.97% 23.37% 18.59% 15.47%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.79% 1.91% 3.05% 10.80% 22.94% 17.72% 14.89%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.73% 1.10% 1.89% 8.65% 14.96% 11.29% 1.94%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.84% 1.48% 2.84% 8.39% 16.41% 18.09% 12.33%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.84% 0.70% 1.74% 6.15% 8.49% 10.89% -0.83%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.36% 1.51% 1.60% 4.94% 16.80% 20.13% 21.40%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.35% 0.70% 0.46% 2.74% 8.82% 12.77% 7.18%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.39% 0.79% 0.31% 2.13% 7.10% 9.49% 4.43%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.37% 1.51% 1.29% 3.95% 14.54% 15.25% 17.79%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.27% 1.86% 2.46% 7.47% 20.04% 24.44% 14.56%
基金平均績效 0.21% 1.46% 2.63% 9.06% 14.36% 17.45% 9.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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