聯博基金淨值

聯博美國成長基金-AD/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	56.33	-1.82	-3.13%	8.51%	2025/10/10

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-30.79%	31.03%	22.31%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-29.28%	33.21%	24.20%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0589	34.26	0.17%
02/28	0.0589	33.80	0.17%
03/31	0.0589	35.41	0.17%
04/28	0.0589	36.27	0.16%
05/31	0.0589	37.62	0.16%
06/30	0.0589	38.78	0.15%
07/31	0.0589	40.00	0.15%
08/31	0.0589	39.65	0.15%
09/29	0.0589	37.65	0.16%
10/31	0.0589	36.98	0.16%
11/30	0.0589	40.58	0.15%
12/29	0.0589	42.60	0.14%
總計	0.7068	42.60	1.66%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0589	44.80	0.13%
02/29	0.0589	46.75	0.13%
03/28	0.0589	47.94	0.12%
04/30	0.0589	45.86	0.13%
05/31	0.0589	47.88	0.12%
06/28	0.0589	50.54	0.12%
07/31	0.0589	47.31	0.12%
08/30	0.0589	48.85	0.12%
09/30	0.0823	50.24	0.16%
10/31	0.0823	51.21	0.16%
11/29	0.0823	52.30	0.16%
12/31	0.0823	52.40	0.16%
總計	0.8004	52.40	1.53%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0823	54.05	0.15%
02/28	0.0823	50.52	0.16%
03/31	0.0823	47.25	0.17%
04/30	0.0823	47.91	0.17%
05/30	0.0823	51.76	0.16%
06/30	0.0823	54.82	0.15%
總計	0.4938	54.82	0.90%

聯博美國成長基金-AD/月配/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/10	56.33	-3.13%	2025/09/26	56.92	0.46%
2025/10/09	58.15	-0.05%	2025/09/25	56.66	-0.72%
2025/10/08	58.18	1.02%	2025/09/24	57.07	-0.44%
2025/10/07	57.59	-0.28%	2025/09/23	57.32	-0.85%
2025/10/06	57.75	0.28%	2025/09/22	57.81	0.05%
2025/10/03	57.59	-0.17%	2025/09/19	57.78	0.26%
2025/10/02	57.69	0.45%	2025/09/18	57.63	0.56%
2025/10/01	57.43	0.16%	2025/09/17	57.31	-0.38%
2025/09/30	57.34	0.30%	2025/09/16	57.53	-0.03%
2025/09/29	57.17	0.44%	2025/09/15	57.55	0.63%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-3.13%	-2.19%	-1.35%	1.95%	23.31%	10.65%	8.51%
道瓊工業指數	-1.90%	-2.73%	-0.02%	1.86%	14.87%	7.13%	6.90%
S&P 500指數	-2.71%	-2.43%	0.31%	4.33%	24.38%	13.36%	11.41%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-3.56%	-1.10%	-0.46%	3.13%	20.03%	6.19%	-1.83%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-3.16%	-2.26%	-1.46%	1.71%	22.57%	10.48%	8.23%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	-3.18%	-2.25%	-1.42%	1.82%	22.88%	9.71%	7.66%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	-3.17%	-2.20%	-1.42%	1.84%	23.00%	10.05%	8.13%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-3.00%	-4.61%	-4.57%	-4.42%	14.26%	-2.49%	-3.29%
聯博美國成長基金-A股/美元	-3.12%	-2.19%	-1.20%	2.40%	24.47%	12.76%	10.05%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	-2.89%	-1.28%	0.29%	4.05%	17.80%	6.94%	0.07%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	-2.44%	-2.36%	-0.45%	3.32%	22.18%	13.58%	12.21%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	-2.43%	-2.34%	-0.39%	3.53%	22.67%	14.49%	12.91%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	-2.44%	-2.33%	-0.36%	3.63%	22.91%	14.91%	13.24%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	0.31%	0.10%	3.58%	8.20%	26.25%	17.78%	15.10%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	-3.20%	-2.44%	-2.00%	5.15%	31.70%	15.72%	14.58%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	-3.21%	-2.47%	-2.09%	4.86%	31.03%	14.56%	13.68%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	-3.21%	-2.47%	-2.22%	4.49%	30.32%	13.67%	12.96%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	-3.20%	-2.44%	-2.12%	4.79%	31.05%	14.96%	13.93%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	-3.19%	-2.42%	-1.92%	5.44%	32.43%	17.02%	15.56%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	-2.63%	-1.44%	0.11%	1.93%	19.46%	5.37%	5.81%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	-2.62%	-1.44%	0.05%	1.73%	19.03%	4.56%	5.18%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	0.72%	0.54%	5.18%	6.85%	38.99%	49.26%	25.60%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	0.20%	-0.37%	4.03%	14.22%	52.27%	61.89%	30.37%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	-1.07%	-1.30%	-1.38%	0.32%	12.69%	7.79%	6.61%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	-1.07%	-1.30%	-1.38%	0.32%	12.69%	7.79%	6.61%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-0.36%	0.10%	-0.10%	1.48%	7.41%	1.90%	-4.68%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-0.33%	-0.02%	0.15%	2.26%	7.82%	5.68%	0.14%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	-2.80%	-2.72%	-0.35%	4.52%	23.43%	12.89%	9.63%
美國大型資本研究增值基金A/美元	-2.81%	-2.73%	-0.40%	4.39%	23.12%	12.32%	9.20%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-3.12%	-1.93%	0.28%	3.66%	32.40%	12.54%	14.92%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-3.14%	-1.97%	0.22%	3.44%	31.91%	11.73%	14.24%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-3.15%	-0.64%	1.51%	4.53%	27.77%	6.13%	2.72%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-3.08%	-1.05%	1.55%	3.87%	27.49%	14.39%	13.13%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-3.04%	0.32%	2.85%	4.76%	23.09%	7.89%	1.15%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	-1.45%	-1.49%	0.06%	1.72%	20.00%	16.84%	21.04%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-1.43%	-0.12%	1.34%	2.60%	15.86%	10.21%	8.23%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	-1.44%	-0.07%	1.08%	1.91%	14.22%	6.95%	5.15%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	-1.43%	-1.49%	-0.23%	0.76%	17.72%	12.17%	17.08%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	-0.33%	0.18%	0.48%	5.08%	25.80%	18.85%	15.42%
基金平均績效	-1.71%	-0.98%	0.55%	5.41%	20.13%	12.76%	8.92%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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