聯博基金淨值

聯博美國成長基金-AD/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	58.41	0.35	0.60%	2.22%	2026/01/09

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-30.79%	31.03%	22.31%	10.08%
含息	-	-	-	-	-	-	-29.28%	33.21%	24.20%	11.03%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0589	44.80	0.13%
02/29	0.0589	46.75	0.13%
03/28	0.0589	47.94	0.12%
04/30	0.0589	45.86	0.13%
05/31	0.0589	47.88	0.12%
06/28	0.0589	50.54	0.12%
07/31	0.0589	47.31	0.12%
08/30	0.0589	48.85	0.12%
09/30	0.0823	50.24	0.16%
10/31	0.0823	51.21	0.16%
11/29	0.0823	52.30	0.16%
12/31	0.0823	52.40	0.16%
總計	0.8004	52.40	1.53%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0823	54.05	0.15%
02/28	0.0823	50.52	0.16%
03/31	0.0823	47.25	0.17%
04/30	0.0823	47.91	0.17%
05/30	0.0823	51.76	0.16%
06/30	0.0823	54.82	0.15%
總計	0.4938	54.82	0.90%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國成長基金-AD/月配/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/09	58.41	0.60%	2025/12/23	57.69	0.66%
2026/01/08	58.06	-0.21%	2025/12/22	57.31	0.60%
2026/01/07	58.18	0.36%	2025/12/19	56.97	1.01%
2026/01/06	57.97	1.08%	2025/12/18	56.40	1.13%
2026/01/05	57.35	0.60%	2025/12/17	55.77	-1.33%
2026/01/02	57.01	-0.23%	2025/12/16	56.52	0.05%
2025/12/31	57.14	-0.85%	2025/12/15	56.49	-0.67%
2025/12/30	57.63	-0.12%	2025/12/12	56.87	-1.66%
2025/12/29	57.70	-0.17%	2025/12/11	57.83	0.02%
2025/12/24	57.80	0.19%	2025/12/10	57.82	0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	0.60%	2.46%	1.23%	0.45%	5.41%	10.90%	2.22%
道瓊工業指數	0.48%	2.32%	4.09%	6.79%	11.35%	16.11%	3.00%
S&P 500指數	0.65%	1.57%	1.84%	3.43%	11.22%	17.71%	1.76%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	0.76%	3.18%	1.32%	0.24%	7.10%	0.16%	3.25%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	0.61%	2.43%	1.22%	0.35%	5.08%	10.56%	2.20%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	0.61%	2.41%	1.23%	0.44%	5.31%	10.05%	2.19%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	0.61%	2.45%	1.22%	0.39%	5.30%	10.36%	2.23%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.34%	4.36%	5.60%	6.92%	6.25%	6.79%	5.54%
聯博美國成長基金-A股/美元	0.61%	2.45%	1.39%	0.88%	6.33%	12.95%	2.22%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	0.70%	2.02%	1.94%	3.13%	10.84%	5.04%	2.71%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.56%	1.29%	1.99%	3.78%	10.04%	18.45%	1.67%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.56%	1.30%	2.07%	4.00%	10.48%	19.40%	1.70%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.57%	1.32%	2.11%	4.11%	10.71%	19.87%	1.72%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	0.07%	1.34%	1.24%	3.64%	12.51%	18.42%	1.34%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	-0.62%	0.66%	-0.53%	-1.16%	8.52%	15.24%	0.66%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	-0.63%	0.64%	-0.63%	-1.42%	7.97%	14.07%	0.64%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	-0.64%	0.62%	-0.74%	-1.68%	7.27%	13.11%	0.62%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	-0.64%	0.64%	-0.62%	-1.38%	7.90%	14.38%	0.64%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	-0.62%	0.68%	-0.44%	-0.88%	9.13%	16.53%	0.68%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	-0.04%	1.65%	2.27%	3.22%	8.71%	11.24%	1.65%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	-0.05%	1.64%	2.21%	3.03%	8.28%	10.38%	1.64%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-1.07%	-0.69%	-2.32%	-6.72%	-1.43%	14.77%	-0.69%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-1.19%	0.84%	-1.42%	-8.30%	3.40%	18.32%	0.84%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	-1.01%	1.35%	3.38%	5.96%	7.83%	13.72%	1.35%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	-1.01%	1.35%	3.37%	5.95%	7.83%	13.71%	1.35%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-0.95%	1.83%	3.00%	5.72%	8.28%	0.90%	1.83%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-0.81%	1.13%	2.32%	5.58%	9.08%	5.43%	1.13%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	0.15%	0.84%	1.15%	2.41%	10.81%	14.69%	0.84%
美國大型資本研究增值基金A/美元	0.14%	0.83%	1.11%	2.28%	10.53%	14.12%	0.83%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.73%	1.57%	1.07%	3.98%	12.60%	22.00%	1.57%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.73%	1.53%	0.99%	3.76%	12.14%	21.09%	1.53%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.49%	2.22%	0.72%	3.57%	12.82%	7.67%	2.22%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.79%	1.89%	1.14%	4.55%	13.23%	21.09%	1.89%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.63%	2.56%	0.77%	4.15%	13.51%	6.88%	2.56%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	0.46%	0.74%	2.09%	1.10%	5.50%	23.42%	0.74%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	0.66%	1.41%	1.72%	0.70%	5.74%	8.97%	1.41%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	0.70%	0.90%	1.56%	0.10%	4.42%	5.74%	0.90%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	0.46%	0.44%	1.78%	0.17%	3.55%	18.73%	0.44%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	-0.08%	0.36%	-0.03%	2.00%	6.99%	17.03%	0.36%
基金平均績效	0.08%	1.53%	1.71%	4.02%	7.13%	12.71%	1.81%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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