聯博基金淨值

聯博美國成長基金-AD/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	55.82	0.68	1.23%	-2.31%	2026/02/25

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-30.79%	31.03%	22.31%	10.08%
含息	-	-	-	-	-	-	-29.28%	33.21%	24.20%	11.03%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0589	44.80	0.13%
02/29	0.0589	46.75	0.13%
03/28	0.0589	47.94	0.12%
04/30	0.0589	45.86	0.13%
05/31	0.0589	47.88	0.12%
06/28	0.0589	50.54	0.12%
07/31	0.0589	47.31	0.12%
08/30	0.0589	48.85	0.12%
09/30	0.0823	50.24	0.16%
10/31	0.0823	51.21	0.16%
11/29	0.0823	52.30	0.16%
12/31	0.0823	52.40	0.16%
總計	0.8004	52.40	1.53%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0823	54.05	0.15%
02/28	0.0823	50.52	0.16%
03/31	0.0823	47.25	0.17%
04/30	0.0823	47.91	0.17%
05/30	0.0823	51.76	0.16%
06/30	0.0823	54.82	0.15%
總計	0.4938	54.82	0.90%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國成長基金-AD/月配/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/25	55.82	1.23%	2026/02/10	55.51	-0.48%
2026/02/24	55.14	0.77%	2026/02/09	55.78	0.67%
2026/02/23	54.72	-1.17%	2026/02/06	55.41	1.43%
2026/02/20	55.37	1.19%	2026/02/05	54.63	-1.21%
2026/02/19	54.72	-0.31%	2026/02/04	55.30	-0.65%
2026/02/18	54.89	0.88%	2026/02/03	55.66	-1.99%
2026/02/17	54.41	0.33%	2026/02/02	56.79	0.41%
2026/02/13	54.23	-0.09%	2026/01/30	56.56	-1.08%
2026/02/12	54.28	-1.67%	2026/01/29	57.18	-0.73%
2026/02/11	55.20	-0.56%	2026/01/28	57.60	-0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	1.23%	1.69%	-2.46%	-2.80%	-0.48%	8.24%	-2.31%
道瓊工業指數	0.03%	0.21%	0.18%	4.37%	8.99%	13.97%	2.99%
S&P 500指數	-0.54%	0.68%	-0.60%	1.41%	6.85%	16.00%	0.93%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	0.97%	1.49%	-2.20%	-4.39%	-1.29%	-1.80%	-2.63%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	1.23%	1.65%	-2.55%	-2.94%	-0.83%	7.82%	-2.52%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	1.21%	1.65%	-2.51%	-2.83%	-0.59%	7.42%	-2.40%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	1.20%	1.70%	-2.51%	-2.85%	-0.61%	7.77%	-2.22%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.38%	-1.16%	3.38%	10.48%	8.28%	11.31%	10.02%
聯博美國成長基金-A股/美元	1.22%	1.68%	-2.33%	-2.39%	0.37%	10.23%	-2.18%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	0.46%	0.47%	1.20%	0.85%	5.71%	3.36%	1.49%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.71%	0.66%	1.07%	2.94%	7.47%	16.02%	1.95%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.72%	0.68%	1.14%	3.16%	7.92%	16.96%	2.08%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.72%	0.69%	1.17%	3.26%	8.12%	17.41%	2.15%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	0.94%	-0.84%	-1.05%	2.16%	6.01%	15.23%	-0.51%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	1.00%	0.64%	-4.86%	-5.35%	-2.14%	9.27%	-6.13%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	0.99%	0.60%	-4.93%	-5.59%	-2.63%	8.18%	-6.28%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	1.00%	0.60%	-5.04%	-5.84%	-3.20%	7.28%	-6.41%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	1.00%	0.64%	-4.96%	-5.58%	-2.64%	8.49%	-6.26%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	1.00%	0.68%	-4.77%	-5.07%	-1.58%	10.50%	-5.98%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	0.89%	1.41%	-3.63%	-1.46%	1.48%	6.93%	-2.42%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	0.87%	1.36%	-3.71%	-1.68%	1.06%	6.09%	-2.56%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	2.91%	-1.00%	-7.98%	-7.29%	-11.50%	-0.06%	-11.58%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	2.87%	-1.32%	-9.12%	-6.87%	-11.28%	2.67%	-12.19%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	0.96%	-0.76%	-0.51%	6.00%	2.28%	7.55%	-0.65%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	0.96%	-0.76%	-0.51%	6.00%	2.27%	7.55%	-0.66%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	1.14%	-0.04%	-0.65%	3.80%	1.79%	-4.37%	-0.90%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	0.81%	0.09%	-0.15%	2.72%	2.34%	0.42%	-1.13%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	1.06%	1.93%	1.58%	2.28%	6.71%	15.29%	1.15%
美國大型資本研究增值基金A/美元	1.06%	1.91%	1.53%	2.15%	6.45%	14.72%	1.07%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.28%	1.83%	2.47%	7.23%	15.08%	29.04%	5.62%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.39%	2.07%	3.01%	7.71%	15.36%	28.90%	6.16%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.07%	2.01%	2.09%	4.94%	13.85%	14.66%	4.98%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.45%	2.07%	3.05%	9.01%	17.48%	24.75%	7.32%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.20%	2.25%	2.67%	6.82%	16.37%	11.02%	6.82%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	0.37%	-0.06%	4.09%	6.60%	7.94%	22.52%	4.91%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	0.13%	0.11%	3.70%	4.44%	6.92%	8.99%	4.40%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	0.14%	0.19%	3.43%	3.72%	5.48%	5.71%	3.77%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	0.37%	-0.07%	3.76%	5.63%	5.96%	17.94%	4.28%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	0.84%	0.46%	-1.27%	-0.02%	2.73%	12.49%	-1.95%
基金平均績效	0.89%	0.91%	0.01%	3.43%	3.42%	10.68%	0.26%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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