聯博基金淨值

聯博美國成長基金-AD/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	57.44	0.85	1.50%	0.53%	2026/06/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-30.79%	31.03%	22.31%	10.08%
含息	-	-	-	-	-	-	-29.28%	33.21%	24.20%	11.03%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0589	44.80	0.13%
02/29	0.0589	46.75	0.13%
03/28	0.0589	47.94	0.12%
04/30	0.0589	45.86	0.13%
05/31	0.0589	47.88	0.12%
06/28	0.0589	50.54	0.12%
07/31	0.0589	47.31	0.12%
08/30	0.0589	48.85	0.12%
09/30	0.0823	50.24	0.16%
10/31	0.0823	51.21	0.16%
11/29	0.0823	52.30	0.16%
12/31	0.0823	52.40	0.16%
總計	0.8004	52.40	1.53%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0823	54.05	0.15%
02/28	0.0823	50.52	0.16%
03/31	0.0823	47.25	0.17%
04/30	0.0823	47.91	0.17%
05/30	0.0823	51.76	0.16%
06/30	0.0823	54.82	0.15%
總計	0.4938	54.82	0.90%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國成長基金-AD/月配/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/29	57.44	1.50%	2026/06/11	57.42	1.54%
2026/06/26	56.59	0.50%	2026/06/10	56.55	-1.98%
2026/06/25	56.31	-0.58%	2026/06/09	57.69	0.09%
2026/06/24	56.64	-1.12%	2026/06/08	57.64	0.37%
2026/06/22	57.28	-1.48%	2026/06/05	57.43	-2.71%
2026/06/18	58.14	1.68%	2026/06/04	59.03	0.46%
2026/06/17	57.18	-1.52%	2026/06/03	58.76	-0.88%
2026/06/16	58.06	-0.89%	2026/06/02	59.28	-0.70%
2026/06/15	58.58	2.04%	2026/06/01	59.70	0.34%
2026/06/12	57.41	-0.02%	2026/05/29	59.50	-0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	1.50%	0.28%	-3.46%	15.41%	-0.45%	4.78%	0.53%
道瓊工業指數	0.61%	0.91%	2.25%	15.53%	7.68%	19.08%	8.57%
S&P 500指數	1.18%	-0.44%	-1.84%	16.82%	7.74%	20.53%	8.69%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	1.19%	0.28%	-1.45%	17.38%	3.90%	9.76%	4.62%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	1.52%	0.25%	-3.64%	15.62%	-0.53%	4.33%	0.33%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	1.53%	0.27%	-3.47%	15.49%	-0.58%	4.50%	0.35%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	1.49%	0.31%	-3.29%	15.22%	-1.05%	4.05%	0.10%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.03%	2.56%	6.11%	17.19%	16.89%	23.10%	18.56%
聯博美國成長基金-A股/美元	1.51%	0.28%	-3.46%	16.42%	0.86%	7.10%	1.71%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	0.49%	-0.35%	1.29%	16.32%	10.63%	21.55%	11.27%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.81%	-0.34%	-0.78%	15.39%	7.39%	18.61%	8.17%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.81%	-0.33%	-0.71%	15.63%	7.83%	19.55%	8.60%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.82%	-0.32%	-0.68%	15.73%	8.03%	20.01%	8.81%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	-0.46%	-2.38%	-3.07%	11.82%	3.70%	18.72%	5.00%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	2.25%	-1.11%	-2.57%	23.03%	3.11%	12.77%	3.84%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	2.26%	-1.13%	-2.65%	22.73%	2.61%	11.65%	3.34%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	2.25%	-1.16%	-2.78%	22.26%	1.86%	10.14%	2.61%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	2.25%	-1.14%	-2.68%	22.60%	2.46%	11.40%	3.19%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	2.26%	-1.09%	-2.49%	23.38%	3.69%	14.03%	4.41%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	0.89%	0.41%	-2.74%	9.80%	-3.81%	5.08%	-2.90%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	0.88%	0.40%	-2.80%	9.59%	-4.20%	4.24%	-3.30%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	3.74%	2.04%	-1.02%	14.13%	-5.34%	-4.57%	-4.17%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	3.71%	0.92%	-2.88%	17.95%	-5.84%	-1.64%	-4.69%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	1.27%	2.16%	0.94%	2.21%	-2.79%	5.96%	-2.24%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	1.27%	2.16%	0.94%	2.21%	-2.79%	5.96%	-2.24%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	1.11%	2.83%	2.97%	3.52%	0.45%	8.87%	0.76%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	1.32%	2.40%	2.86%	3.38%	-0.71%	10.24%	-0.39%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	1.15%	-0.64%	-1.89%	14.63%	4.42%	17.07%	5.72%
美國大型資本研究增值基金A/美元	1.15%	-0.64%	-1.93%	14.49%	4.16%	16.49%	5.46%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	1.70%	-0.36%	-2.02%	14.66%	8.03%	22.77%	9.30%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	1.70%	-0.38%	-2.08%	14.36%	7.64%	21.92%	8.93%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	1.49%	-0.14%	0.10%	15.76%	11.28%	25.96%	12.38%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	1.71%	-0.13%	-1.17%	15.57%	10.88%	26.24%	12.24%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	1.41%	0.04%	0.95%	16.54%	14.24%	29.50%	15.38%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	1.00%	0.16%	1.71%	10.75%	4.96%	10.16%	5.61%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	0.75%	0.36%	3.91%	11.70%	8.13%	13.01%	8.59%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	0.77%	0.44%	3.66%	10.83%	6.41%	9.80%	6.81%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	1.01%	0.15%	1.40%	9.73%	3.06%	6.16%	3.71%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	1.25%	-0.31%	-1.16%	13.82%	1.42%	8.61%	1.22%
基金平均績效	1.34%	0.45%	-0.03%	14.53%	3.27%	12.07%	4.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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