法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 369.8100 -0.0600 -0.02% 4.97% 2024/05/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -1.10% -12.70% 15.26% 15.52% -14.18% 31.56% 17.74% 25.56% -14.03% 28.58%
含息 11.52% -8.53% 15.26% 15.52% -14.18% 31.56% 17.74% 25.56% -14.03% 28.58%

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/27 369.8100 -0.02% 2024/05/10 377.3700 0.78%
2024/05/24 369.8700 0.25% 2024/05/08 374.4600 0.28%
2024/05/23 368.9400 -1.48% 2024/05/07 373.4100 0.27%
2024/05/22 374.5000 -0.71% 2024/05/06 372.4200 0.79%
2024/05/21 377.1800 -0.59% 2024/05/03 369.5000 0.50%
2024/05/17 379.4100 0.28% 2024/05/02 367.6700 0.18%
2024/05/16 378.3400 -0.48% 2024/04/30 367.0100 -1.79%
2024/05/15 380.1600 0.64% 2024/04/29 373.6900 0.19%
2024/05/14 377.7600 0.55% 2024/04/26 372.9800 0.32%
2024/05/13 375.6800 -0.45% 2024/04/25 371.7900 -0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.02% -2.53% -0.85% 1.20% 14.06% 24.49% 4.97%
道瓊工業指數 -0.55% -2.56% 1.60% -0.25% 9.70% 17.40% 3.09%
S&P 500指數 0.02% -0.29% 4.04% 4.66% 16.49% 26.17% 11.24%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.15% 0.70% 4.61% 4.50% 22.54% 30.45% 17.40%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.25% 0.70% 5.95% 4.11% 20.00% 29.31% 14.69%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.27% 0.74% 6.04% 4.32% 20.18% 29.81% 14.92%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.25% 0.70% 5.86% 4.00% 19.90% 28.94% 14.70%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.27% 0.76% 5.73% 4.09% 20.17% 29.43% 15.15%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.57% -1.48% 2.25% 2.09% 15.09% 19.70% 2.74%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.26% 0.75% 6.19% 4.72% 21.13% 32.06% 15.50%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.08% -0.28% 2.06% 4.71% 19.42% 24.77% 14.93%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.19% -0.25% 3.59% 4.93% 18.04% 26.28% 13.07%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.20% -0.22% 3.67% 5.13% 18.52% 27.31% 13.43%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.19% -0.23% 3.69% 5.23% 18.74% 27.78% 13.61%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.74% 0.57% 3.72% 2.52% 14.29% 25.61% 8.79%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.63% 0.84% 5.89% 4.71% 20.84% 31.65% 14.82%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.63% 0.83% 5.80% 4.43% 20.23% 30.32% 14.35%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.63% 0.81% 5.72% 4.23% 19.70% 28.96% 13.96%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.61% 0.82% 5.79% 4.50% 20.35% 30.38% 14.47%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.63% 0.87% 5.99% 4.98% 21.50% 33.10% 15.34%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 -0.13% -0.49% 3.50% 3.28% 14.95% 25.13% 11.29%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 -0.24% -0.56% 1.89% 2.81% 15.70% 22.42% 12.67%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 -0.13% -0.51% 3.42% 3.03% 14.40% 23.93% 10.85%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 0.24% 0.42% 3.47% 1.96% 19.60% 30.84% 14.90%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.35% 0.47% 5.02% 2.18% 18.22% 32.44% 13.04%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.36% 0.47% 5.02% 2.18% 18.22% 32.44% 13.04%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.36% 0.48% 5.05% 2.27% 18.43% 32.90% 13.20%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.38% -0.26% 3.83% 3.40% 12.70% 20.71% 8.17%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.37% -0.26% 3.77% 3.22% 12.30% 19.81% 7.83%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -0.61% -1.80% -2.36% -10.10% 8.13% 15.51% -3.64%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -0.70% -2.46% -1.58% -9.40% 10.64% 19.97% -5.03%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.02% -2.53% -0.85% 1.20% 14.06% 24.49% 4.97%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.13% -2.37% -2.48% 1.10% 14.84% 22.74% 6.79%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.32% -3.13% -3.29% 0.46% 12.54% 20.15% 4.73%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.07% -0.13% 3.74% 4.97% 18.03% 28.23% 12.39%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.07% -0.14% 3.70% 4.84% 17.74% 27.59% 12.17%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.08% -0.08% 4.66% 8.34% 23.37% 35.71% 14.82%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.00% -0.05% 4.63% 8.22% 22.97% 34.78% 14.54%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.36% -0.27% 2.75% 7.87% 24.53% 33.49% 16.58%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.43% -1.64% 0.29% 1.15% 10.52% 15.81% 4.94%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.67% -1.78% -1.53% 0.78% 11.61% 13.98% 6.56%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.96% -0.80% 3.22% 3.25% 15.43% 17.54% 11.33%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -1.11% -0.94% 1.37% 2.87% 16.56% 15.71% 13.09%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -1.10% -0.83% 0.99% 1.80% 14.15% 10.68% 11.10%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.96% -0.81% 2.81% 2.05% 12.64% 11.70% 9.11%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.37% 0.18% 4.41% 5.78% 18.91% 30.18% 14.43%
基金平均績效 -0.03% -0.36% 3.12% 3.04% 17.18% 25.66% 11.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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