法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 438.7600 4.5300 1.04% -2.21% 2026/06/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 15.26% 15.52% -14.18% 31.56% 17.74% 25.56% -14.03% 28.58% 13.05% 12.65%
含息 15.26% 15.52% -14.18% 31.56% 17.74% 25.56% -14.03% 28.58% 13.05% 12.65%

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/12 438.7600 1.04% 2026/05/29 435.6800 0.20%
2026/06/11 434.2300 0.42% 2026/05/28 434.8000 0.07%
2026/06/10 432.4000 -1.10% 2026/05/27 434.4800 -0.01%
2026/06/09 437.1900 0.71% 2026/05/26 434.5400 -0.38%
2026/06/08 434.1200 -0.54% 2026/05/22 436.1900 0.52%
2026/06/05 436.4900 -0.09% 2026/05/21 433.9200 0.05%
2026/06/04 436.9000 1.58% 2026/05/20 433.7000 0.87%
2026/06/03 430.1200 -1.37% 2026/05/19 429.9800 -0.84%
2026/06/02 436.1000 -0.86% 2026/05/18 433.6300 1.17%
2026/06/01 439.8800 0.96% 2026/05/15 428.6100 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 1.04% 0.52% 1.85% 3.19% -2.63% 6.95% -2.21%
道瓊工業指數 0.64% 2.23% 5.00% 10.77% 8.08% 22.32% 8.20%
S&P 500指數 -0.57% 1.69% 1.39% 12.12% 10.46% 24.51% 9.73%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -1.08% 0.07% -0.15% 8.14% 5.33% 10.94% 4.08%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.88% 0.63% -0.43% 8.31% 2.60% 8.48% 1.50%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.89% 0.64% -0.53% 8.14% 2.72% 9.03% 1.61%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.89% 0.69% -0.51% 8.05% 2.51% 8.70% 1.41%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.86% 0.65% -0.53% 7.73% 2.08% 8.32% 1.09%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.24% 1.67% 6.64% 13.56% 14.43% 22.62% 15.68%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.89% 0.65% -0.27% 9.08% 4.07% 11.43% 2.80%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.53% 1.17% 1.68% 10.26% 11.18% 22.19% 10.23%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.35% 1.77% 1.57% 11.22% 9.85% 22.75% 8.87%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.34% 1.78% 1.65% 11.45% 10.30% 23.74% 9.28%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.34% 1.79% 1.68% 11.55% 10.50% 24.20% 9.47%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 1.65% 1.85% 1.21% 13.49% 9.47% 26.04% 8.71%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -1.27% 1.80% 1.90% 15.75% 7.49% 18.75% 5.41%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -1.27% 1.78% 1.81% 15.46% 6.94% 17.57% 4.93%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -1.26% 1.75% 1.69% 15.00% 6.17% 15.96% 4.24%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -1.28% 1.77% 1.79% 15.32% 6.79% 17.27% 4.78%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -1.27% 1.81% 1.99% 16.08% 8.08% 20.07% 5.93%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.17% 0.40% 1.85% 6.07% 0.51% 9.04% -1.04%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.16% 0.39% 1.79% 5.87% 0.10% 8.19% -1.41%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 1.32% 2.35% 6.36% 7.30% -3.88% -0.71% -3.37%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 1.28% 3.00% 4.47% 10.26% -4.09% 3.55% -3.50%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 1.04% 0.52% 1.86% 3.19% -2.63% 6.95% -2.21%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.55% 0.38% 3.27% 2.73% -1.25% 7.02% -0.78%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.38% 0.31% 2.67% 2.67% -3.08% 8.37% -1.96%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.46% 1.85% 2.50% 10.33% 7.98% 21.14% 7.18%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.47% 1.84% 2.46% 10.19% 7.71% 20.54% 6.94%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.50% 1.82% -0.56% 9.55% 9.94% 27.65% 9.73%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.49% 1.81% -0.60% 9.33% 9.56% 26.71% 9.38%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.52% 1.40% -0.31% 8.51% 11.47% 27.42% 11.00%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.43% 1.81% 0.16% 11.10% 12.75% 30.32% 12.50%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.42% 1.39% 0.34% 9.90% 14.31% 30.15% 13.81%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.13% 2.03% 3.05% 6.37% 4.87% 10.95% 4.35%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.14% 1.63% 3.25% 5.25% 6.34% 10.80% 5.59%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.13% 1.69% 2.99% 4.38% 4.68% 7.66% 3.69%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.15% 2.04% 2.74% 5.40% 3.00% 6.92% 2.48%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.50% 1.41% 1.03% 8.67% 4.62% 13.29% 2.49%
基金平均績效 -0.05% 1.45% 2.07% 10.25% 4.88% 14.64% 4.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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