法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	468.8800	-0.3000	-0.06%	4.50%	2026/07/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	15.26%	15.52%	-14.18%	31.56%	17.74%	25.56%	-14.03%	28.58%	13.05%	12.65%
含息	15.26%	15.52%	-14.18%	31.56%	17.74%	25.56%	-14.03%	28.58%	13.05%	12.65%

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/29	468.8800	-0.06%	2026/07/15	451.3700	0.46%
2026/07/28	469.1800	2.45%	2026/07/14	449.2900	-1.09%
2026/07/27	457.9700	1.22%	2026/07/13	454.2500	0.56%
2026/07/24	452.4300	1.28%	2026/07/10	451.7200	0.49%
2026/07/23	446.7200	-0.41%	2026/07/09	449.5100	-1.15%
2026/07/22	448.5400	-0.42%	2026/07/07	454.7200	0.53%
2026/07/21	450.4200	-0.42%	2026/07/06	452.3100	0.20%
2026/07/20	452.3400	-0.23%	2026/07/03	451.4000	-0.00%
2026/07/17	453.3900	-1.00%	2026/07/02	451.4200	1.64%
2026/07/16	457.9600	1.46%	2026/07/01	444.1300	1.53%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	-0.06%	4.53%	6.68%	7.09%	4.73%	9.74%	4.50%
道瓊工業指數	0.53%	1.50%	0.32%	5.71%	7.35%	18.93%	9.20%
S&P 500指數	0.70%	1.10%	-0.12%	3.89%	7.94%	18.14%	9.41%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	0.92%	0.35%	-2.05%	2.30%	5.36%	3.93%	3.55%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	0.92%	1.72%	-1.30%	0.05%	1.12%	2.40%	0.08%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	0.63%	1.48%	-1.42%	-0.33%	0.88%	2.46%	-0.14%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	0.57%	1.40%	-1.42%	-0.33%	0.72%	2.20%	-0.33%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	0.47%	1.37%	-1.39%	-0.33%	0.29%	1.77%	-0.73%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.15%	-0.62%	-1.00%	5.77%	10.75%	20.45%	17.61%
聯博美國成長基金-A股/美元	0.93%	1.77%	-1.14%	0.51%	2.49%	5.01%	1.60%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	0.68%	-0.51%	-0.18%	6.95%	10.81%	15.99%	11.62%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.69%	0.89%	0.76%	5.08%	7.80%	17.20%	9.53%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.70%	0.91%	0.83%	5.29%	8.23%	18.14%	10.04%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.70%	0.91%	0.86%	5.39%	8.43%	18.58%	10.29%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	-1.30%	-1.73%	-0.14%	3.29%	5.27%	16.57%	6.79%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	3.51%	-1.52%	-6.27%	-0.24%	1.80%	2.50%	-1.09%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	3.52%	-1.54%	-6.35%	-0.50%	1.30%	1.48%	-1.66%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	3.47%	-1.57%	-6.43%	-0.79%	0.59%	0.14%	-2.43%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	3.47%	-1.56%	-6.35%	-0.51%	1.15%	1.28%	-1.80%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	3.52%	-1.51%	-6.19%	0.03%	2.34%	3.65%	-0.47%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	1.20%	1.62%	0.06%	0.00%	-1.49%	2.10%	-1.73%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	1.19%	1.59%	0.00%	-0.21%	-1.90%	1.27%	-2.20%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-1.15%	1.26%	-4.81%	2.47%	-1.26%	-10.05%	-7.81%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-0.35%	0.63%	-7.65%	-0.40%	-3.46%	-9.62%	-10.32%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	-0.06%	4.53%	6.68%	7.09%	4.73%	9.74%	4.50%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-0.02%	4.80%	7.06%	10.09%	9.77%	11.10%	7.84%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-0.04%	5.21%	6.34%	8.80%	8.47%	10.06%	5.77%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	1.39%	0.47%	0.04%	4.32%	5.93%	14.37%	6.54%
美國大型資本研究增值基金A/美元	1.39%	0.46%	-0.00%	4.19%	5.67%	13.80%	6.23%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	2.69%	-0.86%	-3.82%	-2.73%	2.59%	14.22%	5.97%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	2.69%	-0.89%	-3.88%	-3.00%	2.04%	13.41%	5.54%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	1.58%	-2.01%	-4.41%	-0.70%	6.21%	13.98%	8.17%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	3.03%	-0.54%	-3.11%	-1.56%	4.77%	18.43%	9.54%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	1.98%	-1.68%	-3.67%	0.39%	8.38%	18.23%	11.86%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	1.15%	-0.01%	-2.36%	1.56%	2.35%	7.90%	4.10%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	0.08%	-1.16%	-2.96%	3.56%	5.85%	7.68%	6.28%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	0.12%	-1.07%	-3.13%	2.83%	4.22%	4.68%	4.36%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	1.14%	-0.02%	-2.65%	0.64%	0.51%	4.00%	1.91%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	1.53%	1.43%	0.62%	1.79%	3.05%	7.56%	2.65%
基金平均績效	1.14%	0.71%	-0.58%	4.31%	3.51%	8.40%	3.62%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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