法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	425.2500	-5.9600	-1.38%	-5.22%	2026/03/18

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	15.26%	15.52%	-14.18%	31.56%	17.74%	25.56%	-14.03%	28.58%	13.05%	12.65%
含息	15.26%	15.52%	-14.18%	31.56%	17.74%	25.56%	-14.03%	28.58%	13.05%	12.65%

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/18	425.2500	-1.38%	2026/03/04	447.3400	0.37%
2026/03/17	431.2100	0.75%	2026/03/03	445.6900	-0.67%
2026/03/16	427.9900	0.68%	2026/03/02	448.6800	-0.21%
2026/03/13	425.0900	-0.02%	2026/02/27	449.6400	-0.77%
2026/03/12	425.1800	-1.55%	2026/02/26	453.1500	1.66%
2026/03/11	431.8800	0.02%	2026/02/24	445.7400	0.96%
2026/03/10	431.8000	-1.20%	2026/02/23	441.5100	-2.02%
2026/03/09	437.0500	-0.54%	2026/02/20	450.6300	0.42%
2026/03/06	439.4400	-0.99%	2026/02/19	448.7300	-0.10%
2026/03/05	443.8500	-0.78%	2026/02/11	449.1700	-0.71%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	-1.38%	-1.54%	-5.33%	-4.85%	-2.48%	6.49%	-5.22%
道瓊工業指數	-0.44%	-1.40%	-6.83%	-4.39%	-0.63%	9.67%	-4.25%
S&P 500指數	-0.28%	-0.99%	-3.72%	-3.34%	-0.87%	16.41%	-3.49%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-1.45%	-2.28%	-2.24%	-6.30%	-6.92%	3.84%	-6.38%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-0.47%	-1.77%	-4.03%	-7.98%	-9.36%	7.62%	-8.29%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-0.45%	-1.70%	-3.91%	-7.71%	-9.00%	8.39%	-7.98%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	-0.42%	-1.70%	-3.95%	-7.81%	-9.05%	7.62%	-8.08%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	-0.44%	-1.75%	-4.21%	-8.05%	-9.33%	7.57%	-8.17%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.20%	-0.39%	-8.33%	0.24%	1.63%	7.18%	1.59%
聯博美國成長基金-A股/美元	-0.46%	-1.69%	-3.76%	-7.30%	-8.20%	10.37%	-7.71%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	-1.32%	-1.63%	-2.89%	-2.08%	0.30%	7.66%	-2.22%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	-0.32%	-1.03%	-4.39%	-3.10%	-1.07%	14.43%	-3.60%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	-0.32%	-1.02%	-4.34%	-2.92%	-0.68%	15.34%	-3.44%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	-0.31%	-1.00%	-4.30%	-2.83%	-0.50%	15.79%	-3.35%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	-0.95%	-2.30%	-4.44%	-3.01%	-0.70%	18.53%	-4.12%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	-0.42%	-1.36%	-3.76%	-9.77%	-11.68%	9.59%	-10.37%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	-0.43%	-1.39%	-3.84%	-10.01%	-12.12%	8.50%	-10.57%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	-0.43%	-1.43%	-3.96%	-10.30%	-12.64%	7.48%	-10.81%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	-0.43%	-1.41%	-3.88%	-10.03%	-12.14%	8.70%	-10.59%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	-0.42%	-1.34%	-3.68%	-9.53%	-11.19%	10.84%	-10.16%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	0.16%	0.25%	-4.01%	-7.12%	-4.22%	6.02%	-7.64%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	0.14%	0.22%	-4.12%	-7.32%	-4.63%	5.16%	-7.82%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-1.22%	-1.88%	-1.35%	-12.82%	-16.72%	8.23%	-11.43%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-1.75%	-2.12%	-4.02%	-16.74%	-24.06%	11.05%	-14.58%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	-1.38%	-1.53%	-5.32%	-4.85%	-2.47%	6.49%	-5.22%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-1.28%	-1.07%	-2.47%	-3.08%	-0.25%	1.07%	-3.31%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-1.23%	-0.97%	-3.12%	-4.34%	-0.79%	3.79%	-4.31%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	-0.27%	-1.05%	-3.46%	-4.15%	-2.19%	14.79%	-4.21%
美國大型資本研究增值基金A/美元	-0.27%	-1.06%	-3.51%	-4.26%	-2.43%	14.22%	-4.31%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.13%	-0.43%	-4.40%	-0.56%	3.47%	25.52%	-0.59%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.17%	-0.46%	-4.64%	-0.62%	3.22%	24.74%	-0.62%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.11%	-0.38%	-2.33%	0.99%	5.51%	18.43%	1.27%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.26%	-0.22%	-4.25%	0.92%	6.10%	23.21%	0.89%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.25%	-0.13%	-2.19%	2.64%	8.37%	16.41%	2.91%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	-1.02%	-1.73%	-7.41%	-3.31%	-1.00%	10.69%	-3.36%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-1.03%	-1.65%	-5.40%	-1.66%	1.10%	4.57%	-1.42%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	-1.00%	-1.59%	-5.68%	-2.42%	-0.33%	1.43%	-2.34%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	-1.03%	-1.73%	-7.68%	-4.17%	-2.79%	6.59%	-4.22%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	-1.43%	-2.04%	-5.10%	-5.33%	-6.24%	12.40%	-7.38%
基金平均績效	-0.33%	-0.76%	-2.89%	-1.81%	-3.22%	10.55%	-3.96%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

美卡套利 - 萬豪煉金術 - 美卡升降梯 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF