法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 420.7900 -2.0900 -0.49% 5.65% 2025/11/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -12.70% 15.26% 15.52% -14.18% 31.56% 17.74% 25.56% -14.03% 28.58% 13.05%
含息 -8.53% 15.26% 15.52% -14.18% 31.56% 17.74% 25.56% -14.03% 28.58% 13.05%

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 420.7900 -0.49% 2025/10/17 421.2400 0.69%
2025/10/31 422.8800 0.38% 2025/10/16 418.3700 -1.47%
2025/10/30 421.3000 -0.67% 2025/10/15 424.6100 0.05%
2025/10/29 424.1600 -1.95% 2025/10/14 424.4100 1.38%
2025/10/28 432.6100 -0.75% 2025/10/13 418.6500 1.33%
2025/10/27 435.8800 0.44% 2025/10/10 413.1500 -2.69%
2025/10/24 433.9900 0.40% 2025/10/09 424.5900 -1.07%
2025/10/23 432.2800 0.37% 2025/10/07 429.1800 -0.45%
2025/10/21 430.6800 0.97% 2025/10/06 431.1000 -0.17%
2025/10/20 426.5300 1.26% 2025/10/03 431.8200 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.49% -3.46% -2.55% 2.46% 7.76% 6.51% 5.65%
道瓊工業指數 -0.53% -1.30% 0.70% 6.59% 13.96% 12.66% 10.67%
S&P 500指數 -1.17% -1.73% 0.83% 6.98% 19.08% 18.54% 15.13%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.83% -0.43% 2.79% 5.10% 16.39% 10.55% 2.03%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -1.16% -1.95% 0.32% 3.64% 16.79% 14.31% 11.08%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -1.16% -2.03% 0.36% 3.86% 17.15% 14.55% 11.35%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -1.15% -2.01% 0.37% 3.78% 16.93% 13.62% 10.54%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -1.18% -2.20% 0.34% 3.76% 16.88% 13.93% 10.93%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.41% -1.54% -2.97% 0.47% 7.56% -1.27% -1.62%
聯博美國成長基金-A股/美元 -1.15% -1.90% 0.51% 4.31% 18.20% 16.70% 13.08%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.51% 0.21% 3.21% 6.84% 15.76% 12.68% 4.62%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.83% -1.25% 0.92% 6.06% 17.57% 18.97% 15.97%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.83% -1.25% 0.98% 6.27% 18.03% 19.92% 16.75%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.83% -1.24% 1.01% 6.35% 18.26% 20.36% 17.12%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.09% 0.88% 1.67% 11.37% 22.66% 20.81% 17.00%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -1.73% -2.66% -0.19% 4.99% 23.69% 18.99% 17.22%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -1.74% -2.66% -0.28% 4.74% 23.07% 17.81% 16.23%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -1.74% -2.68% -0.33% 4.36% 22.29% 16.87% 15.44%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -1.74% -2.66% -0.24% 4.63% 22.97% 18.18% 16.50%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -1.73% -2.63% -0.08% 5.30% 24.38% 20.33% 18.33%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -1.16% -0.81% 2.58% 4.32% 16.22% 11.76% 10.12%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -1.19% -0.84% 2.49% 4.10% 15.75% 10.89% 9.37%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -2.09% -2.90% -0.67% 3.99% 22.23% 43.42% 24.09%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -2.38% -2.64% -2.84% 8.67% 29.08% 51.57% 27.14%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.49% -3.46% -2.55% 2.46% 7.76% 6.52% 5.66%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.34% -2.53% -0.73% 2.73% 6.31% 0.34% -5.07%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.55% -2.13% -0.13% 3.37% 9.21% 4.17% 0.65%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.95% -1.32% 0.47% 8.10% 18.60% 17.02% 13.23%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.95% -1.33% 0.43% 7.96% 18.30% 16.44% 12.75%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -1.66% -1.57% 2.38% 6.87% 24.89% 20.06% 19.97%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -1.69% -1.61% 2.27% 6.62% 24.35% 19.13% 19.19%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -1.39% -0.15% 4.54% 7.50% 23.54% 13.84% 8.07%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -1.69% -1.32% 4.03% 8.01% 23.94% 21.25% 18.94%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -1.39% 0.13% 6.29% 8.71% 22.66% 15.04% 7.17%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.36% -1.47% -0.80% 2.70% 9.42% 19.86% 21.89%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.08% -0.05% 1.35% 3.35% 8.25% 13.67% 9.83%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.07% -0.52% 1.11% 2.69% 6.75% 10.33% 6.39%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.37% -1.77% -1.11% 1.75% 7.37% 15.13% 17.54%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -1.89% -2.48% -0.56% 3.65% 15.86% 18.67% 14.57%
基金平均績效 -0.74% -1.08% 1.21% 6.77% 14.79% 15.37% 10.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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