法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 425.7200 1.9000 0.45% 6.89% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -12.70% 15.26% 15.52% -14.18% 31.56% 17.74% 25.56% -14.03% 28.58% 13.05%
含息 -8.53% 15.26% 15.52% -14.18% 31.56% 17.74% 25.56% -14.03% 28.58% 13.05%

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 425.7200 0.45% 2025/06/18 405.7400 0.27%
2025/07/02 423.8200 -0.11% 2025/06/17 404.6400 -1.06%
2025/07/01 424.3000 1.58% 2025/06/16 408.9800 0.92%
2025/06/30 417.6800 0.17% 2025/06/13 405.2500 -1.22%
2025/06/27 416.9700 0.73% 2025/06/12 410.2500 -0.02%
2025/06/26 413.9400 1.08% 2025/06/11 410.3400 -0.18%
2025/06/25 409.5000 -0.41% 2025/06/10 411.0600 1.14%
2025/06/24 411.1800 1.32% 2025/06/06 406.4200 1.54%
2025/06/20 405.8400 0.03% 2025/06/05 400.2700 -0.04%
2025/06/19 405.7200 -0.00% 2025/06/04 400.4400 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.45% 2.85% 6.00% 11.67% 6.33% 16.13% 6.89%
道瓊工業指數 0.43% -0.40% 4.16% 12.77% 6.47% 12.41% 4.95%
S&P 500指數 0.27% 0.02% 4.00% 19.22% 7.78% 11.47% 6.78%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 1.44% 1.46% 1.85% 14.37% -7.23% 2.11% -5.13%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 1.02% 1.09% 3.99% 16.40% 5.21% 8.64% 6.73%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 1.06% 1.15% 4.15% 16.95% 5.20% 8.52% 6.74%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.97% 1.67% 5.00% 20.62% 4.01% 8.24% 5.88%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.97% 1.48% 5.07% 20.95% 4.26% 8.50% 6.24%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.32% 0.40% 5.35% 13.08% 0.50% 8.69% 0.32%
聯博美國成長基金-A股/美元 1.05% 1.14% 4.31% 17.50% 6.23% 10.54% 7.77%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 1.29% 1.79% 2.23% 8.54% -5.57% 5.94% -4.13%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.64% 0.59% 4.57% 14.30% 7.64% 14.45% 8.47%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.83% 2.18% 5.71% 15.90% 8.06% 16.34% 9.18%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.85% 2.19% 5.75% 16.03% 8.29% 16.79% 9.40%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.75% 2.64% 5.53% 18.17% 5.53% 13.96% 6.53%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 1.07% 1.50% 7.04% 20.29% 7.33% 13.49% 8.96%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 1.46% 2.50% 8.62% 17.44% 6.44% 13.61% 8.37%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 1.06% 1.49% 6.79% 19.82% 6.56% 11.62% 8.11%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 1.48% 2.51% 8.55% 17.74% 6.77% 14.16% 8.70%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 1.49% 2.57% 8.83% 18.09% 7.57% 16.06% 9.55%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.31% 0.38% 3.63% 13.48% 2.95% 5.68% 3.80%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.68% 2.92% 4.99% 10.33% 2.97% 5.05% 3.69%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 0.64% 1.43% 4.69% 39.08% 16.47% 52.82% 18.18%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 0.88% 2.11% 4.19% 44.16% 14.02% 61.13% 15.22%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.45% 2.85% 6.00% 11.67% 6.34% 16.13% 6.89%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.58% 2.46% 2.76% 5.65% -6.90% 6.76% -5.82%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.06% 3.51% 5.10% 7.75% -3.35% 8.59% -1.91%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.82% 2.30% 4.47% 10.60% 4.17% 14.38% 5.19%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.81% 2.28% 4.42% 10.45% 3.91% 13.81% 4.93%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 1.02% 2.88% 8.03% 25.78% 9.69% 11.31% 10.82%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 1.01% 2.89% 7.97% 25.58% 9.25% 10.39% 10.39%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 1.11% 2.46% 4.68% 18.98% -4.01% 2.33% -2.39%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.86% 2.46% 7.06% 19.41% 7.82% 14.56% 8.87%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.92% 2.05% 3.73% 12.93% -5.65% 5.24% -4.13%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.19% 0.70% 2.33% 20.53% 18.15% 21.99% 19.29%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.73% 1.15% -0.52% 13.56% 3.87% 12.62% 5.44%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.76% 1.22% -0.83% 12.67% 2.04% 8.86% 3.08%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.18% 0.69% 2.01% 19.37% 15.79% 16.84% 16.47%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.63% 1.75% 5.55% 15.80% 10.19% 16.09% 9.85%
基金平均績效 0.85% 1.88% 4.73% 16.99% 4.65% 13.31% 5.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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