駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	63.33	-0.58	-0.91%	5.94%	2025/07/01

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4.44%	-4.13%	25.10%	-3.51%	30.19%	34.68%	19.99%	-36.75%	33.90%	24.57%

駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險

本基金為集中型重點投資組合，投資於20至30家成長潛力優厚並積極拓展業務的大型企業。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/01	63.33	-0.91%	2025/06/16	61.29	1.21%
2025/06/30	63.91	0.61%	2025/06/13	60.56	-1.21%
2025/06/27	63.52	0.73%	2025/06/12	61.30	0.96%
2025/06/26	63.06	1.07%	2025/06/11	60.72	-0.07%
2025/06/25	62.39	0.22%	2025/06/10	60.76	0.40%
2025/06/24	62.25	2.17%	2025/06/09	60.52	0.02%
2025/06/23	60.93	0.79%	2025/06/06	60.51	0.95%
2025/06/20	60.45	-0.72%	2025/06/05	59.94	-0.10%
2025/06/18	60.89	0.15%	2025/06/04	60.00	0.69%
2025/06/17	60.80	-0.80%	2025/06/03	59.59	0.57%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	-0.91%	1.73%	7.63%	16.03%	5.94%	11.75%	5.94%
道瓊工業指數	0.91%	3.26%	5.26%	5.97%	4.59%	13.60%	4.59%
S&P 500指數	-0.11%	1.74%	4.84%	10.03%	5.38%	13.20%	5.38%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-0.85%	0.38%	1.49%	5.69%	-6.69%	0.95%	-6.69%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-0.74%	1.85%	5.09%	14.80%	5.29%	8.96%	5.29%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-0.75%	1.79%	5.24%	14.97%	5.20%	8.81%	5.20%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	-0.74%	1.77%	5.17%	14.41%	4.55%	7.86%	4.55%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	-0.74%	1.63%	5.18%	14.59%	4.86%	8.16%	4.86%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	1.76%	2.03%	5.75%	4.85%	-1.20%	6.34%	-1.20%
聯博美國成長基金-A股/美元	-0.75%	1.95%	5.40%	15.51%	6.22%	10.84%	6.22%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	-0.15%	0.51%	1.45%	0.36%	-5.54%	4.89%	-5.54%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	-0.04%	2.09%	5.38%	9.69%	7.55%	15.19%	7.55%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	-0.04%	2.10%	5.45%	9.91%	7.98%	16.13%	7.98%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	-0.04%	2.10%	5.48%	10.01%	8.18%	16.56%	8.18%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	0.80%	3.39%	5.24%	12.13%	4.71%	13.36%	5.08%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	-0.91%	1.78%	7.86%	16.33%	6.70%	13.59%	6.70%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	-0.92%	1.76%	7.77%	16.04%	6.17%	12.48%	6.17%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	-0.92%	1.76%	7.72%	16.35%	6.51%	13.02%	6.51%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	-0.90%	1.81%	7.97%	16.66%	7.31%	14.89%	7.31%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	-0.15%	1.56%	5.34%	11.58%	7.67%	14.63%	7.67%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	-0.26%	-0.02%	1.36%	1.86%	-5.86%	3.46%	-5.86%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	-0.16%	1.54%	5.28%	11.35%	7.20%	13.58%	7.20%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	-0.69%	-0.04%	0.84%	2.92%	-8.48%	1.88%	-8.48%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	-0.58%	1.51%	4.73%	12.52%	4.22%	11.90%	4.22%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	-0.58%	1.51%	4.73%	12.52%	4.22%	11.90%	4.22%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	-0.58%	1.52%	4.77%	12.62%	4.40%	12.29%	4.40%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	0.38%	1.99%	4.40%	9.25%	2.88%	5.86%	2.88%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	0.38%	1.95%	4.30%	9.02%	2.46%	5.02%	2.46%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	0.04%	1.56%	6.83%	26.54%	18.15%	56.96%	18.15%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-0.18%	0.83%	7.26%	30.32%	15.30%	65.59%	15.30%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	0.17%	2.92%	4.40%	5.22%	5.16%	14.15%	4.87%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	0.17%	2.92%	4.40%	5.22%	5.16%	14.15%	4.87%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-0.01%	0.96%	0.97%	-2.98%	-7.00%	4.23%	-7.49%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	0.26%	1.13%	2.74%	-0.63%	-4.00%	5.30%	-4.16%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	0.03%	2.10%	4.31%	9.34%	4.00%	13.95%	4.00%
美國大型資本研究增值基金A/美元	0.03%	2.09%	4.27%	9.21%	3.74%	13.38%	3.74%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.22%	2.21%	7.20%	16.80%	8.43%	9.96%	8.43%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.18%	2.22%	7.14%	16.55%	8.05%	9.08%	8.05%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.56%	0.83%	3.30%	7.18%	-4.70%	0.17%	-4.70%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.04%	1.94%	6.53%	11.44%	7.10%	13.22%	7.10%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.29%	0.54%	2.66%	2.25%	-5.88%	3.12%	-5.88%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	-0.20%	1.36%	2.92%	11.96%	18.85%	22.27%	18.85%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-0.54%	-0.03%	-0.80%	2.76%	4.49%	11.37%	4.49%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	-1.12%	-0.54%	-1.66%	1.74%	2.05%	7.61%	2.05%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	-0.51%	1.05%	2.28%	10.90%	16.06%	17.13%	16.06%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	-0.03%	2.85%	6.51%	15.54%	9.91%	16.47%	9.91%
基金平均績效	-0.28%	1.57%	4.60%	10.71%	4.48%	12.78%	4.46%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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