美國大型資本研究增值基金Y (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	711.3179	3.8285	0.54%	7.95%	2026/07/14

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10.16%	21.79%	-6.72%	24.11%	13.13%	28.41%	-15.69%	22.92%	27.25%	14.55%

美國大型資本研究增值基金Y/美元 基金資料

基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合，以達致長期資本增值，並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/14	711.3179	0.54%	2026/06/26	688.6816	-0.12%
2026/07/13	707.4894	-0.64%	2026/06/25	689.5335	-0.14%
2026/07/10	712.0692	1.24%	2026/06/24	690.4895	-0.10%
2026/07/08	703.3740	-0.19%	2026/06/23	691.2045	-1.41%
2026/07/07	704.7047	-0.39%	2026/06/22	701.0841	-0.37%
2026/07/06	707.4442	0.82%	2026/06/18	703.7180	0.89%
2026/07/02	701.6835	0.08%	2026/06/17	697.5276	-1.24%
2026/07/01	701.0991	-0.09%	2026/06/16	706.2628	-0.46%
2026/06/30	701.7373	0.73%	2026/06/15	709.5622	1.93%
2026/06/29	696.6318	1.15%	2026/06/12	696.1413	0.42%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美國大型資本研究增值基金Y/美元	0.54%	0.94%	2.18%	6.94%	7.82%	18.34%	7.95%
道瓊工業指數	0.02%	-0.79%	2.55%	8.18%	6.83%	18.10%	9.25%
S&P 500指數	0.37%	0.53%	1.51%	8.27%	8.91%	20.34%	10.20%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	0.04%	0.57%	3.01%	8.58%	4.88%	10.38%	6.35%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	0.36%	0.58%	1.57%	4.67%	1.49%	5.30%	1.90%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	0.36%	0.61%	1.38%	4.28%	1.38%	5.55%	1.86%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	0.36%	0.61%	1.47%	4.27%	1.23%	5.32%	1.69%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	0.39%	0.63%	1.34%	4.24%	0.77%	4.85%	1.31%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.35%	-0.40%	1.32%	8.27%	10.66%	18.36%	17.49%
聯博美國成長基金-A股/美元	0.37%	0.61%	1.67%	5.16%	2.87%	8.03%	3.34%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	-0.12%	0.13%	3.02%	11.34%	10.38%	20.84%	12.52%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.20%	0.15%	1.68%	7.83%	8.27%	18.25%	9.33%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.20%	0.18%	1.75%	8.05%	8.71%	19.21%	9.81%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.20%	0.17%	1.78%	8.15%	8.90%	19.66%	10.03%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	-0.57%	0.59%	2.11%	9.53%	8.10%	21.14%	9.20%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	0.95%	0.54%	0.88%	7.34%	4.10%	10.83%	3.92%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	0.94%	0.51%	0.79%	7.07%	3.58%	9.70%	3.36%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	0.94%	0.49%	0.72%	6.78%	2.85%	8.25%	2.61%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	0.93%	0.51%	0.80%	7.06%	3.43%	9.50%	3.23%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	0.94%	0.55%	0.96%	7.63%	4.67%	12.09%	4.52%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	0.23%	-0.17%	1.35%	1.55%	-2.82%	4.93%	-1.29%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	0.23%	-0.18%	1.29%	1.34%	-3.20%	4.09%	-1.71%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	0.18%	-2.54%	6.53%	10.87%	-2.89%	-3.49%	-2.89%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	0.24%	-3.03%	5.68%	9.41%	-5.48%	-1.16%	-4.72%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	0.56%	0.43%	3.53%	3.03%	-0.13%	7.29%	1.24%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	0.56%	0.43%	3.53%	3.03%	-0.13%	7.29%	1.24%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	0.72%	0.54%	5.07%	5.79%	2.02%	10.00%	4.26%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	0.81%	0.28%	3.83%	3.68%	0.31%	8.31%	1.79%
美國大型資本研究增值基金A/美元	0.54%	0.93%	2.14%	6.81%	7.55%	17.75%	7.66%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.87%	1.02%	1.15%	4.10%	6.75%	20.61%	9.47%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.88%	1.00%	1.07%	3.57%	6.37%	19.74%	9.05%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.55%	0.93%	2.30%	7.56%	8.80%	23.16%	12.35%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.66%	0.83%	1.37%	4.43%	9.19%	24.46%	12.50%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.34%	0.76%	2.51%	7.79%	11.26%	27.12%	15.46%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	0.23%	-0.46%	2.30%	2.20%	4.48%	9.98%	5.46%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-0.12%	-0.56%	3.46%	5.45%	6.45%	12.28%	8.22%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	-0.10%	-0.50%	3.23%	4.69%	4.78%	9.12%	6.04%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	0.22%	-0.46%	1.98%	1.27%	2.58%	6.00%	3.25%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	0.42%	0.96%	2.04%	6.21%	3.57%	N/A%	3.58%
基金平均績效	0.50%	0.48%	2.53%	7.54%	3.80%	11.77%	5.10%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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