美國大型資本研究增值基金Y (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 550.9725 -3.4512 -0.62% 21.89% 2024/10/03

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
12.26% -1.63% 10.16% 21.79% -6.72% 24.11% 13.13% 28.41% -15.69% 22.92%

美國大型資本研究增值基金Y/美元   基金資料
基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合，以達致長期資本增值，並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/03 550.9725 -0.62% 2024/09/17 540.9118 0.51%
2024/09/30 554.4237 0.46% 2024/09/13 538.1827 0.64%
2024/09/27 551.9039 -0.03% 2024/09/12 534.7563 0.94%
2024/09/26 552.0789 0.37% 2024/09/11 529.7524 0.91%
2024/09/25 550.0658 -0.27% 2024/09/10 524.9520 0.23%
2024/09/24 551.5523 0.32% 2024/09/09 523.7726 0.97%
2024/09/23 549.7790 0.27% 2024/09/06 518.7445 -1.65%
2024/09/20 548.3140 -0.22% 2024/09/05 527.4259 -0.30%
2024/09/19 549.5065 1.83% 2024/09/04 529.0027 -0.61%
2024/09/18 539.6153 -0.24% 2024/09/03 532.2376 -2.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.62% -0.20% 3.52% 4.15% 10.20% 36.88% 21.89%
道瓊工業指數 -0.44% -0.39% 2.63% 6.88% 7.37% 27.30% 11.47%
S&P 500指數 -0.17% -0.79% 3.09% 2.94% 9.37% 34.77% 19.50%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.17% 0.03% 4.08% -3.46% 4.12% 29.35% 18.84%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.04% -1.34% 3.80% -1.68% 4.92% 33.74% 17.19%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.04% -1.46% 3.79% -1.68% 5.15% 34.08% 17.37%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.04% -1.37% 3.82% -1.82% 4.68% 33.25% 17.02%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.01% -1.61% 3.79% -1.90% 4.78% 33.67% 17.35%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.28% -1.48% 1.31% 6.10% 2.90% 26.69% 7.26%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.03% -1.31% 3.96% -1.28% 5.99% 36.23% 18.73%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.13% 0.95% 2.63% 1.03% 7.10% 28.77% 21.32%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.07% -0.39% 2.51% 3.32% 9.04% 35.64% 21.21%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.06% -0.38% 2.57% 3.53% 9.46% 36.73% 21.92%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.06% -0.38% 2.61% 3.62% 9.68% 37.24% 22.29%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.53% -0.11% 1.12% 2.98% 5.74% 28.16% 16.27%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -0.95% -1.29% 4.38% 2.59% 10.16% 41.59% 23.51%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -0.98% -1.32% 4.28% 2.31% 9.60% 40.19% 22.56%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -1.00% -1.33% 4.17% 2.08% 9.09% 38.85% 21.75%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -0.99% -1.30% 4.28% 2.36% 9.69% 40.42% 22.79%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -0.96% -1.28% 4.46% 2.85% 10.75% 43.16% 24.54%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 -0.28% -0.92% 1.34% 2.39% 7.55% 31.99% 18.48%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 -0.08% 0.40% 1.38% -0.06% 5.19% 24.16% 17.79%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 -0.28% -0.94% 1.27% 2.14% 7.02% 30.72% 17.62%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 0.22% -0.02% 3.05% -0.38% 6.26% 33.42% 20.78%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.03% -1.36% 2.94% 1.87% 8.17% 40.51% 20.67%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.03% -1.36% 2.94% 1.87% 8.17% 40.51% 20.67%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.03% -1.35% 2.97% 1.96% 8.36% 41.00% 20.99%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -1.17% -1.41% 2.83% 1.29% 4.70% 24.94% 10.68%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -1.19% -1.44% 2.74% 1.08% 4.27% 23.95% 9.99%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -0.07% -2.50% 3.32% 5.62% 1.37% 29.44% 6.01%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 0.15% -3.26% 3.62% 8.39% 6.47% 32.73% 8.13%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.40% 1.01% -0.51% 6.30% 0.90% 26.48% 10.66%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.40% 1.01% -0.51% 6.30% 0.90% 26.48% 10.66%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.89% 2.26% -0.21% 3.48% -1.26% 20.30% 10.77%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.79% 1.96% -1.24% 1.70% -3.79% 15.70% 6.47%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.63% -0.21% 3.48% 4.02% 9.93% 36.20% 21.43%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.20% -1.57% 2.49% 0.44% 8.08% 38.82% 20.17%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.20% -1.57% 2.45% 0.20% 7.68% 37.80% 19.49%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.04% -0.22% 2.75% -1.47% 6.19% 31.98% 20.49%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.27% -0.99% 2.42% 2.80% 2.66% 22.53% 9.99%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.15% 0.35% 2.62% 0.76% 0.81% 16.43% 10.20%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.46% -2.15% 1.81% 5.20% 6.08% 30.63% 17.43%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.30% -0.83% 2.03% 3.16% 4.20% 24.19% 17.73%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.27% -1.36% 1.80% 2.08% 2.09% 18.99% 13.39%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.46% -2.51% 1.42% 4.00% 3.62% 24.46% 12.88%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.86% -1.60% 0.78% 1.17% 7.01% 34.11% 20.31%
基金平均績效 -0.27% -0.82% 2.52% 2.08% 5.81% 31.66% 16.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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