美國大型資本研究增值基金Y (美元)
幣別
淨值
漲跌
漲跌比例
今年以來
日期
美元
517.2324
-16.6742
-3.12%
14.42%
2024/07/25
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
12.26%
-1.63%
10.16%
21.79%
-6.72%
24.11%
13.13%
28.41%
-15.69%
22.92%
美國大型資本研究增值基金Y/美元
基金資料
基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值,並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。
日期
淨值
漲跌比例
日期
淨值
漲跌比例
2024/07/25
517.2324
-3.12 %
2024/07/09
531.2057
-0.06 %
2024/07/22
533.9066
0.97 %
2024/07/08
531.5452
0.04 %
2024/07/19
528.7714
-0.90 %
2024/07/05
531.3156
0.44 %
2024/07/18
533.5998
-0.64 %
2024/07/03
529.0117
0.43 %
2024/07/17
537.0289
-1.23 %
2024/07/02
526.7642
0.33 %
2024/07/16
543.7286
0.80 %
2024/07/01
525.0134
0.21 %
2024/07/15
539.4216
0.49 %
2024/06/28
523.8914
-0.59 %
2024/07/12
536.7949
0.69 %
2024/06/27
527.0066
0.18 %
2024/07/11
533.0971
-0.67 %
2024/06/26
526.0378
0.13 %
2024/07/10
536.6688
1.03 %
2024/06/25
525.3540
0.35 %
基金績效 (可點按欄位名稱排序 )
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。 )
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