美國大型資本研究增值基金Y (美元)
幣別
淨值
漲跌
漲跌比例
今年以來
日期
美元
537.2632
3.3666
0.63%
-6.60%
2025/04/29
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-1.63%
10.16%
21.79%
-6.72%
24.11%
13.13%
28.41%
-15.69%
22.92%
27.25%
美國大型資本研究增值基金Y/美元
基金資料
基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值,並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。
日期
淨值
漲跌比例
日期
淨值
漲跌比例
2025/04/29
537.2632
0.63 %
2025/04/11
520.2130
1.82 %
2025/04/28
533.8966
-0.04 %
2025/04/10
510.9019
-3.30 %
2025/04/25
534.0866
0.54 %
2025/04/09
528.3580
9.18 %
2025/04/24
531.2234
2.12 %
2025/04/08
483.9224
-1.50 %
2025/04/23
520.2124
1.61 %
2025/04/07
491.2688
-0.36 %
2025/04/22
511.9770
-0.06 %
2025/04/04
493.0577
-9.88 %
2025/04/17
512.2830
0.35 %
2025/04/01
547.1140
0.41 %
2025/04/16
510.5093
-2.29 %
2025/03/31
544.8745
0.53 %
2025/04/15
522.4698
-0.28 %
2025/03/28
542.0010
-2.11 %
2025/04/14
523.9529
0.72 %
2025/03/27
553.6887
-0.32 %
基金績效 (可點按欄位名稱排序 )
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。 )
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