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美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
574.6600 |
-4.2900 |
-0.74% |
13.49% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
12.96% |
8.91% |
6.71% |
24.17% |
-1.06% |
30.99% |
31.14% |
21.20% |
-32.64% |
43.02% |
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元
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基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
574.6600 |
-0.74% |
2024/07/11 |
602.1900 |
-1.15% |
2024/07/24 |
578.9500 |
-2.89% |
2024/07/10 |
609.2200 |
0.73% |
2024/07/23 |
596.1600 |
0.07% |
2024/07/09 |
604.8200 |
-0.11% |
2024/07/22 |
595.7700 |
1.42% |
2024/07/08 |
605.5100 |
-0.11% |
2024/07/19 |
587.4200 |
-0.39% |
2024/07/05 |
606.2000 |
0.89% |
2024/07/18 |
589.7100 |
-0.87% |
2024/07/03 |
600.8600 |
0.53% |
2024/07/17 |
594.8600 |
-2.30% |
2024/07/02 |
597.6900 |
0.66% |
2024/07/16 |
608.8800 |
0.56% |
2024/07/01 |
593.7800 |
0.22% |
2024/07/15 |
605.4800 |
-0.06% |
2024/06/28 |
592.4700 |
-0.55% |
2024/07/12 |
605.8600 |
0.61% |
2024/06/27 |
595.7700 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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