美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	675.1700	6.62	0.99%	5.71%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
8.91%	6.71%	24.17%	-1.06%	30.99%	31.14%	21.20%	-32.64%	43.02%	26.13%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元

基金目標為追求長期資本增值，主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	675.1700	0.99%	2025/06/18	643.5700	-0.44%
2025/07/02	668.5500	0.27%	2025/06/17	646.4300	-0.86%
2025/07/01	666.7800	-0.58%	2025/06/16	652.0400	1.20%
2025/06/30	670.6400	0.47%	2025/06/13	644.2900	-1.62%
2025/06/27	667.5000	0.80%	2025/06/12	654.9000	0.27%
2025/06/26	662.2300	0.81%	2025/06/11	653.1400	-0.39%
2025/06/25	656.8800	0.01%	2025/06/10	655.7200	0.57%
2025/06/24	656.7900	1.51%	2025/06/09	652.0000	-0.16%
2025/06/23	647.0500	1.05%	2025/06/06	653.0200	1.15%
2025/06/20	640.3100	-0.51%	2025/06/05	645.5800	-0.30%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
道瓊工業指數	-0.65%	-0.80%	-0.17%	-0.06%	6.99%	15.36%	2.71%
S&P 500指數	-0.67%	-0.64%	3.20%	7.17%	10.71%	23.31%	7.42%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-0.54%	1.09%	3.06%	8.12%	3.61%	9.35%	3.54%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-0.95%	-0.10%	1.51%	5.80%	2.91%	9.81%	1.10%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-0.94%	-0.07%	1.35%	5.83%	3.10%	10.60%	1.35%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	-0.95%	-0.08%	1.32%	5.67%	2.98%	10.17%	1.12%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	-0.92%	-0.02%	1.38%	5.21%	2.51%	9.80%	0.86%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.93%	-2.15%	-2.83%	-2.79%	12.78%	13.16%	7.72%
聯博美國成長基金-A股/美元	-0.93%	-0.07%	1.64%	6.63%	4.33%	12.91%	2.26%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	-0.29%	0.97%	4.72%	7.10%	8.59%	17.53%	7.84%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	-0.68%	-0.18%	3.28%	5.63%	9.35%	21.37%	6.50%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	-0.67%	-0.15%	3.35%	5.84%	9.78%	22.35%	6.83%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	-0.67%	-0.15%	3.37%	5.93%	9.98%	22.80%	6.99%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	0.16%	0.51%	4.29%	7.22%	11.85%	25.72%	7.58%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	-0.91%	-1.15%	2.10%	9.10%	3.77%	19.03%	1.60%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	-0.91%	-1.17%	2.02%	8.84%	3.27%	17.85%	1.23%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	-0.92%	-1.18%	1.95%	8.40%	2.54%	16.26%	0.67%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	-0.92%	-1.16%	2.03%	8.71%	3.12%	17.58%	1.11%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	-0.92%	-1.14%	2.19%	9.39%	4.35%	20.36%	2.03%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	-1.00%	-0.64%	-2.26%	0.56%	-0.41%	7.12%	-3.24%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	-1.00%	-0.66%	-2.33%	0.35%	-0.79%	6.28%	-3.53%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-1.03%	-0.40%	-2.52%	1.25%	-6.25%	-3.00%	-9.10%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-1.54%	-2.31%	-3.21%	2.32%	-5.13%	1.37%	-8.94%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	1.17%	0.97%	-3.57%	-3.46%	4.62%	5.41%	-3.35%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	1.17%	0.97%	-3.56%	-3.46%	4.62%	5.41%	-3.35%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	1.07%	2.17%	-2.14%	-1.66%	4.08%	1.00%	-2.50%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	0.80%	2.81%	-2.30%	-1.75%	2.65%	4.39%	-2.96%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	-0.53%	-0.30%	1.11%	4.84%	7.52%	18.33%	4.04%
美國大型資本研究增值基金A/美元	-0.54%	-0.31%	1.06%	4.71%	7.25%	17.74%	3.84%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-1.10%	-1.72%	0.76%	4.18%	11.79%	28.60%	8.33%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-1.10%	-1.77%	0.46%	3.65%	11.38%	27.64%	8.02%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.66%	-0.38%	2.80%	5.81%	11.32%	24.77%	9.70%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-1.03%	-1.81%	0.54%	4.67%	13.55%	29.75%	10.28%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.62%	-0.66%	2.43%	6.15%	13.11%	25.91%	11.69%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	-0.47%	-0.35%	-3.02%	-3.11%	5.11%	8.56%	1.12%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-0.08%	0.85%	-1.20%	-1.72%	4.66%	5.35%	2.41%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	-0.06%	0.95%	-1.47%	-2.58%	3.08%	2.37%	0.86%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	-0.48%	-0.34%	-3.32%	-4.00%	3.21%	4.60%	-0.40%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	-1.10%	-0.89%	0.10%	2.81%	3.84%	13.39%	0.35%
基金平均績效	-0.31%	0.06%	1.00%	5.50%	4.81%	13.29%	2.42%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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