美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 675.1700 6.62 0.99% 5.71% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8.91% 6.71% 24.17% -1.06% 30.99% 31.14% 21.20% -32.64% 43.02% 26.13%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元
基金目標為追求長期資本增值，主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 675.1700 0.99% 2025/06/18 643.5700 -0.44%
2025/07/02 668.5500 0.27% 2025/06/17 646.4300 -0.86%
2025/07/01 666.7800 -0.58% 2025/06/16 652.0400 1.20%
2025/06/30 670.6400 0.47% 2025/06/13 644.2900 -1.62%
2025/06/27 667.5000 0.80% 2025/06/12 654.9000 0.27%
2025/06/26 662.2300 0.81% 2025/06/11 653.1400 -0.39%
2025/06/25 656.8800 0.01% 2025/06/10 655.7200 0.57%
2025/06/24 656.7900 1.51% 2025/06/09 652.0000 -0.16%
2025/06/23 647.0500 1.05% 2025/06/06 653.0200 1.15%
2025/06/20 640.3100 -0.51% 2025/06/05 645.5800 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
道瓊工業指數 -0.59% 0.95% 3.09% 6.67% 10.84% 11.53% 7.73%
S&P 500指數 -0.05% 1.59% 2.15% 8.92% 17.59% 17.67% 11.95%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.16% 0.65% 1.75% 5.81% 13.30% 12.57% -1.23%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.44% 1.33% 2.63% 7.33% 20.17% 17.58% 10.31%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.47% 1.40% 2.76% 7.68% 20.63% 17.66% 10.52%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.47% 1.35% 2.67% 7.51% 19.81% 16.73% 9.72%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.50% 1.42% 2.75% 7.68% 20.16% 17.11% 10.23%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 1.19% -0.27% 5.12% 6.58% 9.74% 8.30% 2.55%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.48% 1.40% 2.92% 8.16% 21.78% 19.91% 11.92%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.35% -0.10% 1.85% 6.77% 8.85% 12.29% 0.13%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.67% 0.65% 3.01% 9.15% 17.00% 19.63% 13.47%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.66% 0.65% 3.07% 9.37% 17.47% 20.59% 14.10%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.66% 0.66% 3.11% 9.47% 17.68% 21.04% 14.40%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.26% 1.43% 2.58% 8.79% 16.56% 20.97% 11.41%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -0.22% 4.03% 4.83% 14.20% 25.44% 22.54% 16.66%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -0.23% 4.01% 4.74% 13.90% 24.81% 21.30% 15.84%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -0.25% 3.98% 4.55% 13.46% 24.37% 20.39% 15.24%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -0.25% 4.00% 4.65% 13.76% 25.07% 21.74% 16.11%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -0.22% 4.05% 4.93% 14.51% 26.14% 23.90% 17.55%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 1.09% 1.18% 2.61% 6.72% 12.74% 9.73% 6.84%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 1.09% 1.17% 2.54% 6.51% 12.30% 8.89% 6.27%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -0.08% 1.75% 0.07% 4.52% 29.01% 55.03% 19.31%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -0.53% 2.99% 3.76% 11.47% 44.18% 73.38% 24.65%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.52% -0.21% 3.21% 4.19% 7.98% 14.70% 7.54%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.52% -0.21% 3.21% 4.19% 7.98% 14.70% 7.53%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.49% -0.75% 2.58% 1.51% -0.21% 7.76% -5.05%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.60% -1.08% 2.36% 3.93% 2.83% 10.50% -0.61%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.87% 0.89% 3.52% 9.60% 17.94% 20.50% 10.98%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.87% 0.88% 3.48% 9.47% 17.65% 19.90% 10.59%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.76% 1.93% 3.09% 10.97% 23.37% 18.59% 15.47%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.79% 1.91% 3.05% 10.80% 22.94% 17.72% 14.89%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.73% 1.10% 1.89% 8.65% 14.96% 11.29% 1.94%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.84% 1.48% 2.84% 8.39% 16.41% 18.09% 12.33%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.84% 0.70% 1.74% 6.15% 8.49% 10.89% -0.83%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.36% 1.51% 1.60% 4.94% 16.80% 20.13% 21.40%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.35% 0.70% 0.46% 2.74% 8.82% 12.77% 7.18%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.39% 0.79% 0.31% 2.13% 7.10% 9.49% 4.43%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.37% 1.51% 1.29% 3.95% 14.54% 15.25% 17.79%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.27% 1.86% 2.46% 7.47% 20.04% 24.44% 14.56%
基金平均績效 0.43% 1.45% 3.02% 9.19% 14.74% 17.76% 9.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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