美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	667.9000	3.5300	0.53%	4.58%	2025/01/23

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
8.91%	6.71%	24.17%	-1.06%	30.99%	31.14%	21.20%	-32.64%	43.02%	26.13%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元

基金目標為追求長期資本增值，主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/23	667.9000	0.53%	2025/01/07	644.2100	-1.66%
2025/01/22	664.3700	1.44%	2025/01/06	655.0600	1.08%
2025/01/21	654.9300	1.17%	2025/01/03	648.0400	1.43%
2025/01/17	647.3600	0.79%	2025/01/02	638.9300	0.04%
2025/01/16	642.2700	-0.29%	2024/12/31	638.6800	-0.69%
2025/01/15	644.1100	1.96%	2024/12/30	643.1100	-1.05%
2025/01/14	631.7500	-0.30%	2024/12/27	649.9300	-1.15%
2025/01/13	633.6300	-0.35%	2024/12/26	657.4600	-0.20%
2025/01/10	635.8800	-1.40%	2024/12/24	658.7600	1.04%
2025/01/08	644.8900	0.11%	2024/12/23	651.9700	0.76%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.53%	3.99%	2.44%	6.63%	12.03%	27.60%	4.58%
道瓊工業指數	0.93%	3.27%	3.86%	4.82%	10.42%	17.57%	4.75%
S&P 500指數	0.53%	3.06%	2.42%	5.54%	10.13%	25.78%	4.03%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	0.55%	3.66%	3.77%	13.30%	16.99%	32.62%	5.62%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	0.58%	4.76%	3.61%	8.86%	11.28%	25.01%	6.03%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	0.60%	4.83%	3.71%	8.91%	11.35%	25.26%	6.22%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	0.58%	4.76%	3.55%	8.74%	11.01%	24.58%	6.12%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	0.62%	4.81%	3.52%	8.69%	10.92%	24.88%	6.28%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.58%	2.02%	4.04%	4.31%	4.98%	14.95%	4.33%
聯博美國成長基金-A股/美元	0.61%	4.84%	3.88%	9.43%	12.33%	27.33%	6.22%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	0.61%	1.84%	2.91%	8.92%	14.83%	31.95%	3.81%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.68%	3.02%	3.03%	5.22%	10.25%	26.70%	4.41%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.67%	3.03%	3.10%	5.42%	10.71%	27.71%	4.46%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.67%	3.04%	3.13%	5.52%	10.91%	28.19%	4.48%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	1.01%	2.45%	2.12%	5.19%	10.56%	22.25%	3.33%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	0.67%	4.13%	2.74%	5.68%	11.71%	29.01%	4.98%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	0.69%	4.12%	2.66%	5.42%	11.16%	27.75%	4.92%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	0.66%	4.09%	2.54%	5.19%	10.65%	26.66%	4.82%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	0.68%	4.11%	2.64%	5.49%	11.29%	28.09%	4.89%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	0.68%	4.15%	2.84%	5.98%	12.35%	30.48%	5.05%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.46%	3.10%	2.49%	5.00%	8.89%	23.53%	3.83%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	0.40%	1.92%	2.29%	8.46%	12.91%	27.48%	3.18%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.46%	3.08%	2.41%	4.75%	8.36%	22.34%	3.77%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	0.47%	2.81%	2.30%	10.31%	16.47%	32.44%	3.96%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.53%	3.99%	2.42%	6.54%	11.84%	27.16%	4.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.53%	3.99%	2.41%	6.54%	11.84%	27.16%	4.55%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	0.28%	3.66%	4.02%	4.42%	7.41%	16.62%	5.60%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	0.29%	3.65%	3.94%	4.20%	6.98%	15.71%	5.54%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-0.49%	2.49%	4.23%	24.78%	36.62%	40.42%	6.04%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-0.85%	1.85%	2.35%	27.44%	44.27%	53.58%	4.81%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	-0.22%	1.99%	4.65%	4.94%	10.46%	19.34%	4.62%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	-0.22%	1.99%	4.65%	4.94%	10.46%	19.33%	4.62%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-0.40%	0.88%	4.44%	8.88%	15.45%	24.67%	3.97%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-0.36%	1.51%	6.54%	10.57%	15.83%	23.21%	6.37%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	0.47%	2.77%	2.07%	6.47%	11.72%	28.47%	3.70%
美國大型資本研究增值基金A/美元	0.47%	2.76%	2.02%	6.34%	11.44%	27.83%	3.67%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.23%	3.17%	3.29%	3.33%	4.68%	23.89%	5.01%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.24%	3.14%	3.19%	3.09%	4.12%	22.95%	4.95%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.44%	2.21%	3.21%	7.09%	9.20%	29.08%	4.57%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.73%	2.70%	3.38%	4.99%	9.52%	15.82%	4.57%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.94%	1.71%	3.28%	8.79%	14.21%	20.60%	4.09%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	0.70%	3.64%	5.78%	3.11%	6.91%	19.24%	6.38%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	0.92%	2.68%	5.71%	6.86%	11.51%	24.23%	5.94%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	0.95%	2.69%	5.43%	6.17%	9.66%	19.76%	5.54%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	0.71%	3.64%	5.38%	1.94%	4.50%	13.81%	5.97%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	-0.31%	2.99%	3.88%	6.36%	10.69%	27.67%	4.13%
基金平均績效	0.43%	3.15%	3.45%	7.35%	12.07%	25.62%	4.87%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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