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美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
384.6100 |
4.6100 |
1.21% |
8.63% |
2023/01/26 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
34.76% |
12.96% |
8.91% |
6.71% |
24.17% |
-1.06% |
30.99% |
31.14% |
21.20% |
-32.64% |
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元
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基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/01/26 |
384.6100 |
1.21% |
2023/01/11 |
370.5400 |
1.46% |
2023/01/25 |
380.0000 |
-0.31% |
2023/01/10 |
365.2100 |
1.11% |
2023/01/24 |
381.1700 |
-0.14% |
2023/01/09 |
361.2100 |
0.76% |
2023/01/23 |
381.6900 |
1.42% |
2023/01/06 |
358.4900 |
2.01% |
2023/01/20 |
376.3400 |
2.66% |
2023/01/05 |
351.4400 |
-1.89% |
2023/01/19 |
366.6000 |
-0.87% |
2023/01/04 |
358.2100 |
0.92% |
2023/01/18 |
369.8300 |
-1.40% |
2023/01/03 |
354.9300 |
0.25% |
2023/01/17 |
375.0900 |
-0.04% |
2022/12/30 |
354.0600 |
-0.36% |
2023/01/13 |
375.2500 |
0.62% |
2022/12/29 |
355.3300 |
2.30% |
2023/01/12 |
372.9300 |
0.65% |
2022/12/28 |
347.3500 |
-1.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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