美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 559.8600 0.8300 0.15% 10.56% 2024/02/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
12.96% 8.91% 6.71% 24.17% -1.06% 30.99% 31.14% 21.20% -32.64% 43.02%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元
基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/23 559.8600 0.15% 2024/02/08 551.0300 -0.20%
2024/02/22 559.0300 3.11% 2024/02/07 552.1600 1.21%
2024/02/21 542.1600 -1.00% 2024/02/06 545.5500 0.08%
2024/02/20 547.6400 -0.85% 2024/02/05 545.1300 -0.17%
2024/02/16 552.3100 -0.80% 2024/02/02 546.0700 2.09%
2024/02/15 556.7800 0.47% 2024/02/01 534.8800 1.64%
2024/02/14 554.1600 1.49% 2024/01/31 526.2600 -1.56%
2024/02/13 546.0100 -1.41% 2024/01/30 534.6000 -0.27%
2024/02/12 553.8100 -0.55% 2024/01/29 536.0600 1.40%
2024/02/09 556.8500 1.06% 2024/01/26 528.6600 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.15% 1.37% 6.96% 15.75% 22.42% 44.32% 10.56%
道瓊工業指數 -0.16% 1.14% 2.52% 10.40% 13.75% 19.05% 3.66%
S&P 500指數 -0.38% 1.28% 3.65% 11.19% 15.07% 27.69% 6.28%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.22% 1.78% 7.04% 16.56% 21.99% 36.53% 12.96%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.23% 2.20% 6.68% 15.46% 20.42% 36.54% 10.62%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.23% 2.22% 6.63% 15.39% 20.48% 36.85% 10.60%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.21% 2.21% 6.71% 15.49% 20.25% 36.23% 10.76%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.26% 2.34% 6.81% 15.65% 20.50% 36.89% 11.05%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.11% 0.50% 2.52% 12.86% 9.95% 6.81% 0.85%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.23% 2.22% 6.77% 15.86% 21.53% 39.37% 10.74%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.03% 1.33% 5.82% 13.54% 16.45% 23.96% 10.47%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.03% 1.76% 5.55% 12.85% 16.00% 26.51% 8.30%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.03% 1.77% 5.62% 13.08% 16.47% 27.55% 8.42%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.01% 1.77% 5.66% 13.19% 16.70% 28.03% 8.50%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 1.93% 0.89% 3.53% 11.35% 13.88% 21.74% 5.93%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -0.54% 1.53% 6.71% 15.69% 20.03% 39.72% 10.15%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -0.53% 1.53% 6.64% 15.41% 19.46% 38.35% 9.99%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -0.53% 1.52% 6.55% 15.11% 18.82% 36.77% 9.84%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -0.52% 1.53% 6.66% 15.46% 19.52% 38.31% 10.02%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -0.51% 1.57% 6.84% 16.04% 20.74% 41.31% 10.35%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.11% 1.82% 5.40% 11.76% 14.96% 28.68% 8.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 0.10% 1.37% 5.58% 12.14% 14.84% 24.85% 10.34%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.10% 1.80% 5.31% 11.48% 14.40% 27.44% 8.17%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 0.14% 0.93% 7.20% 16.35% 22.66% 40.89% 12.72%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.14% 1.36% 6.93% 15.65% 22.20% 43.82% 10.50%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.14% 1.36% 6.93% 15.65% 22.20% 43.82% 10.50%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.29% 1.94% 4.15% 8.89% 12.75% 23.10% 4.79%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.30% 1.95% 4.08% 8.68% 12.31% 22.14% 4.66%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -0.32% -0.73% 8.13% 19.64% 27.49% 34.50% 6.45%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 0.80% -0.64% 7.75% 20.95% 25.59% 32.87% 3.02%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 1.03% 0.30% 4.36% 12.40% 14.85% 22.11% 3.43%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 1.03% 0.30% 4.36% 12.40% 14.84% 22.10% 3.43%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.98% -0.15% 5.08% 12.98% 15.27% 20.05% 5.69%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.95% 0.02% 5.13% 10.95% 15.83% 16.73% 4.45%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.08% 1.75% 4.70% 12.81% 15.84% 25.81% 7.54%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.08% 1.74% 4.65% 12.66% 15.55% 25.18% 7.46%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.22% 1.32% 4.60% 14.31% 17.75% 30.12% 6.55%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.22% 1.25% 4.51% 14.06% 17.28% 29.16% 6.38%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.10% 0.83% 4.68% 14.71% 17.99% 27.41% 8.71%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.05% 1.16% 2.46% 9.67% 9.10% 15.38% 4.14%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.10% 0.68% 2.50% 10.12% 9.31% 12.96% 6.23%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.19% 1.88% 6.39% 12.00% 14.62% 15.63% 8.09%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.09% 1.41% 6.50% 12.92% 14.88% 13.23% 10.34%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.12% 1.55% 6.23% 11.76% 12.22% 8.33% 9.50%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.18% 1.88% 5.95% 10.57% 11.65% 9.75% 7.18%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 1.18% 1.38% 6.13% 12.59% 17.91% 29.10% 8.79%
基金平均績效 0.21% 1.33% 5.67% 13.70% 17.27% 28.20% 8.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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