|
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
322.6400 |
1.8400 |
0.57% |
15.60% |
2023/12/07 |
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
27.32% |
9.51% |
0.02% |
7.88% |
18.02% |
-3.43% |
27.62% |
12.69% |
21.79% |
-16.05% |
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元
|
基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/12/07 |
322.6400 |
0.57% |
2023/11/22 |
322.0000 |
0.46% |
2023/12/06 |
320.8000 |
-0.41% |
2023/11/21 |
320.5300 |
-0.07% |
2023/12/05 |
322.1100 |
0.02% |
2023/11/20 |
320.7600 |
0.68% |
2023/12/04 |
322.0500 |
-0.43% |
2023/11/17 |
318.5800 |
-0.11% |
2023/12/01 |
323.4400 |
0.29% |
2023/11/16 |
318.9400 |
0.45% |
2023/11/30 |
322.5200 |
0.46% |
2023/11/15 |
317.5100 |
-0.03% |
2023/11/29 |
321.0400 |
-0.17% |
2023/11/14 |
317.6100 |
1.39% |
2023/11/28 |
321.5900 |
-0.05% |
2023/11/13 |
313.2500 |
-0.09% |
2023/11/27 |
321.7500 |
-0.16% |
2023/11/10 |
313.5300 |
1.22% |
2023/11/24 |
322.2700 |
0.08% |
2023/11/09 |
309.7600 |
-0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|