美盛凱利美國增值基金-A股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 436.2200 3.4600 0.80% 8.55% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.02% 7.88% 18.02% -3.43% 27.62% 12.69% 21.79% -16.05% 18.91% 21.09%

美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值投資於美國中大型股票，但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股，主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 436.2200 0.80% 2025/06/18 417.2000 0.08%
2025/07/02 432.7600 0.45% 2025/06/17 416.8500 -0.80%
2025/07/01 430.8100 -0.16% 2025/06/16 420.2200 0.95%
2025/06/30 431.4800 0.40% 2025/06/13 416.2500 -1.00%
2025/06/27 429.7500 0.41% 2025/06/12 420.4700 0.57%
2025/06/26 427.9800 0.95% 2025/06/11 418.0900 -0.24%
2025/06/25 423.9600 -0.07% 2025/06/10 419.1000 0.52%
2025/06/24 424.2700 1.15% 2025/06/09 416.9400 0.09%
2025/06/23 419.4600 0.91% 2025/06/06 416.5700 1.00%
2025/06/20 415.6700 -0.37% 2025/06/05 412.4600 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
道瓊工業指數 -0.14% -0.44% 3.06% 0.39% 4.71% 17.92% 3.39%
S&P 500指數 0.58% 1.08% 8.10% 8.89% 10.49% 26.46% 8.75%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.88% 0.38% 7.17% 9.87% 2.65% 10.23% 3.33%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.61% 0.03% 6.47% 7.51% 1.91% 12.22% 1.82%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.62% 0.07% 6.41% 7.52% 2.12% 12.98% 2.05%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.61% 0.06% 6.33% 7.35% 1.96% 12.57% 1.82%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.61% 0.09% 6.32% 6.89% 1.48% 12.10% 1.50%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.45% -2.68% 1.08% -1.64% 11.67% 15.16% 9.59%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.62% 0.06% 6.70% 8.34% 3.32% 15.34% 2.96%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.89% 1.33% 7.38% 8.09% 7.89% 18.46% 7.75%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.64% 1.02% 6.91% 6.58% 8.62% 23.97% 7.37%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.65% 1.03% 6.98% 6.79% 9.05% 24.96% 7.69%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.65% 1.05% 7.01% 6.89% 9.26% 25.44% 7.85%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.28% 1.32% 8.30% 6.37% 7.00% 27.31% 6.73%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.98% 0.69% 9.31% 11.28% 5.03% 22.44% 3.80%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.97% 0.67% 9.22% 11.01% 4.51% 21.19% 3.42%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.98% 0.66% 9.13% 10.58% 3.79% 19.55% 2.87%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.99% 0.68% 9.23% 10.91% 4.39% 20.92% 3.31%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.98% 0.71% 9.41% 11.60% 5.62% 23.80% 4.21%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.39% -1.80% 1.49% 0.82% -2.02% 9.24% -2.99%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.39% -1.82% 1.42% 0.61% -2.42% 8.39% -3.27%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -2.45% -3.50% 4.48% 1.38% -11.35% -3.60% -10.96%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -2.50% -3.76% 8.28% 4.57% -9.68% 1.58% -9.11%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.30% -2.29% -0.70% -4.10% 1.18% 5.73% -3.99%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.30% -2.28% -0.70% -4.10% 1.18% 5.74% -3.99%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.68% -2.54% -0.76% -3.08% -0.04% 0.12% -3.92%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 1.17% -1.98% -1.13% -3.32% -1.76% 3.23% -4.51%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.57% 0.42% 5.40% 5.76% 6.57% 20.80% 4.94%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.57% 0.41% 5.36% 5.63% 6.31% 20.20% 4.75%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.39% -0.29% 6.30% 6.64% 13.38% 32.85% 10.64%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.38% -0.56% 5.99% 6.16% 12.99% 31.90% 10.37%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.66% 0.14% 6.33% 7.95% 12.58% 26.52% 10.85%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.39% -0.62% 5.94% 7.32% 15.05% 34.30% 12.75%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.58% -0.23% 5.94% 8.59% 14.37% 28.04% 13.08%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.25% -1.43% -0.55% -2.38% 2.68% 11.42% 1.73%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.48% -1.03% -0.53% -1.20% 2.08% 6.23% 2.04%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.49% -0.98% -0.81% -2.08% 0.48% 3.21% 0.41%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.27% -1.43% -0.85% -3.27% 0.83% 7.37% 0.21%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.28% -0.23% 6.42% 4.03% 2.47% 16.16% 1.53%
基金平均績效 0.46% -0.13% 4.76% 6.45% 3.84% 15.03% 2.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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