美盛凱利美國增值基金-A股/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	436.2200	3.4600	0.80%	8.55%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0.02%	7.88%	18.02%	-3.43%	27.62%	12.69%	21.79%	-16.05%	18.91%	21.09%

美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元

基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值投資於美國中大型股票，但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股，主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	436.2200	0.80%	2025/06/18	417.2000	0.08%
2025/07/02	432.7600	0.45%	2025/06/17	416.8500	-0.80%
2025/07/01	430.8100	-0.16%	2025/06/16	420.2200	0.95%
2025/06/30	431.4800	0.40%	2025/06/13	416.2500	-1.00%
2025/06/27	429.7500	0.41%	2025/06/12	420.4700	0.57%
2025/06/26	427.9800	0.95%	2025/06/11	418.0900	-0.24%
2025/06/25	423.9600	-0.07%	2025/06/10	419.1000	0.52%
2025/06/24	424.2700	1.15%	2025/06/09	416.9400	0.09%
2025/06/23	419.4600	0.91%	2025/06/06	416.5700	1.00%
2025/06/20	415.6700	-0.37%	2025/06/05	412.4600	-0.47%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
道瓊工業指數	0.10%	-1.50%	-5.13%	-1.86%	2.12%	12.31%	-2.23%
S&P 500指數	0.25%	-0.96%	-1.86%	-0.08%	1.75%	18.34%	-1.89%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-0.20%	-1.04%	1.60%	-1.54%	-3.08%	6.34%	-3.94%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	0.06%	-1.81%	-1.33%	-3.94%	-6.60%	9.58%	-6.24%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	0.06%	-1.72%	-1.27%	-3.68%	-6.26%	10.29%	-5.99%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	0.04%	-1.74%	-1.32%	-3.85%	-6.34%	9.51%	-6.10%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	0.06%	-1.77%	-1.44%	-3.94%	-6.51%	9.60%	-6.10%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.88%	-1.52%	-7.31%	1.57%	3.07%	9.27%	2.76%
聯博美國成長基金-A股/美元	0.06%	-1.71%	-1.11%	-3.24%	-5.44%	12.32%	-5.71%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	-0.15%	-0.38%	-0.20%	1.56%	3.95%	10.22%	-0.18%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.10%	-1.05%	-2.87%	-0.21%	1.42%	16.42%	-2.02%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.11%	-1.02%	-2.79%	0.00%	1.83%	17.36%	-1.85%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.10%	-1.03%	-2.77%	0.09%	2.02%	17.80%	-1.76%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	-0.84%	-2.19%	-4.54%	-3.76%	0.26%	20.29%	-4.21%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	0.22%	-1.37%	-2.15%	-5.27%	-8.99%	11.35%	-8.73%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	0.22%	-1.40%	-2.23%	-5.50%	-9.44%	10.23%	-8.92%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	0.23%	-1.45%	-2.35%	-5.79%	-9.98%	9.22%	-9.15%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	0.23%	-1.42%	-2.23%	-5.51%	-9.46%	10.47%	-8.93%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	0.24%	-1.34%	-2.04%	-5.00%	-8.48%	12.62%	-8.52%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	0.47%	-0.75%	-2.58%	-3.94%	-2.29%	7.60%	-6.26%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	0.47%	-0.79%	-2.68%	-4.14%	-2.68%	6.73%	-6.44%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	1.21%	-0.69%	4.20%	-10.07%	-12.50%	12.15%	-8.86%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	1.22%	-1.04%	1.91%	-13.09%	-19.53%	16.48%	-11.41%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	0.68%	-2.07%	-4.72%	-4.18%	-0.96%	8.25%	-4.61%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	0.68%	-2.07%	-4.72%	-4.18%	-0.96%	8.25%	-4.61%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	0.32%	-1.15%	-1.61%	-1.81%	2.20%	2.48%	-2.46%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	0.20%	-1.39%	-2.35%	-3.37%	1.68%	5.11%	-3.55%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	1.04%	-1.59%	-2.09%	-2.12%	0.05%	16.98%	-2.85%
美國大型資本研究增值基金A/美元	1.04%	-1.60%	-2.14%	-2.25%	-0.20%	16.40%	-2.95%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.29%	-1.57%	-2.78%	2.67%	6.36%	27.10%	0.46%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.33%	-1.62%	-3.23%	2.58%	6.02%	26.25%	0.37%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.07%	-0.52%	-0.41%	4.55%	9.22%	20.25%	2.22%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.33%	-1.58%	-3.03%	4.01%	8.57%	24.34%	1.59%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.04%	-0.54%	-0.63%	6.05%	11.62%	17.85%	3.52%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	0.78%	-1.47%	-5.36%	-0.31%	1.72%	14.20%	-1.13%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	0.44%	-0.42%	-3.00%	1.69%	4.60%	8.23%	0.76%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	0.45%	-0.33%	-3.26%	0.92%	3.13%	5.01%	-0.21%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	0.79%	-1.46%	-5.63%	-1.19%	-0.12%	9.97%	-2.01%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	0.49%	-1.02%	-2.89%	-3.52%	-3.36%	14.62%	-5.23%
基金平均績效	0.45%	-0.79%	-1.24%	0.73%	-0.95%	12.37%	-2.64%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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