美盛凱利美國增值基金-A股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 322.6400 1.8400 0.57% 15.60% 2023/12/07

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
27.32% 9.51% 0.02% 7.88% 18.02% -3.43% 27.62% 12.69% 21.79% -16.05%

美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值投資於美國中大型股票，但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股，主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/07 322.6400 0.57% 2023/11/22 322.0000 0.46%
2023/12/06 320.8000 -0.41% 2023/11/21 320.5300 -0.07%
2023/12/05 322.1100 0.02% 2023/11/20 320.7600 0.68%
2023/12/04 322.0500 -0.43% 2023/11/17 318.5800 -0.11%
2023/12/01 323.4400 0.29% 2023/11/16 318.9400 0.45%
2023/11/30 322.5200 0.46% 2023/11/15 317.5100 -0.03%
2023/11/29 321.0400 -0.17% 2023/11/14 317.6100 1.39%
2023/11/28 321.5900 -0.05% 2023/11/13 313.2500 -0.09%
2023/11/27 321.7500 -0.16% 2023/11/10 313.5300 1.22%
2023/11/24 322.2700 0.08% 2023/11/09 309.7600 -0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.57% 0.04% 3.62% 2.70% 7.58% 13.53% 15.60%
道瓊工業指數 0.17% 0.46% 5.75% 4.69% 7.28% 7.50% 8.96%
S&P 500指數 0.80% 0.39% 4.73% 3.02% 7.45% 16.57% 19.43%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.38% 1.09% 3.38% 3.01% 9.26% 21.05% 26.77%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.67% 0.22% 4.13% 3.43% 9.01% 21.18% 24.80%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.69% 0.25% 4.20% 3.51% 9.29% 21.97% 25.66%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.65% 0.22% 4.08% 3.25% 8.77% 20.54% 24.28%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.74% 0.31% 4.20% 3.35% 8.95% 21.43% 25.24%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.85% 2.57% 9.72% 2.89% 2.69% 6.13% 7.16%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.69% 0.26% 4.36% 3.99% 10.29% 24.35% 27.86%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.39% 0.95% 3.05% 1.82% 5.31% 9.09% 12.29%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.69% 0.13% 4.02% 2.78% 6.31% 12.04% 13.24%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.70% 0.15% 4.10% 2.99% 6.74% 12.96% 14.11%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.70% 0.16% 4.12% 3.09% 6.93% 13.36% 14.50%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.36% 0.37% 3.66% 0.90% 5.09% 10.63% 13.91%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 1.22% 0.48% 5.40% 3.59% 10.40% 28.14% 31.61%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 1.21% 0.45% 5.29% 3.31% 9.84% 26.84% 30.40%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 1.21% 0.44% 5.20% 3.06% 9.16% 24.92% 28.68%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 1.21% 0.46% 5.28% 3.37% 9.78% 26.36% 30.02%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 1.22% 0.49% 5.49% 3.87% 11.01% 29.59% 32.99%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.58% 0.05% 3.70% 2.95% 8.11% 14.62% 16.63%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 0.25% 0.84% 2.63% 1.74% 6.58% 10.50% 14.59%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 0.54% 0.91% 5.05% 4.07% 11.33% 30.17% 36.13%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.84% 0.09% 6.04% 5.05% 12.37% 33.71% 37.30%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.84% 0.09% 6.04% 5.05% 12.37% 33.71% 37.30%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.84% 0.09% 6.07% 5.14% 12.57% 34.18% 37.75%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.77% 0.53% 5.63% 2.93% 7.88% 15.16% 16.94%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.77% 0.51% 5.57% 2.74% 7.44% 14.27% 16.13%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -1.10% 1.63% 11.49% 6.93% 0.65% 29.11% 33.66%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -1.63% 2.86% 13.07% 4.39% 2.48% 27.79% 34.26%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.31% 0.69% 4.99% 1.94% 7.58% 18.01% 20.33%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.31% 0.69% 4.99% 1.94% 7.58% 18.01% 20.33%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.18% 2.40% 4.54% 1.15% 6.58% 14.86% 19.01%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.16% 1.51% 3.30% 1.08% 5.98% 14.53% 14.93%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.91% 0.91% 4.88% 3.27% 7.92% 15.46% 18.17%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.91% 0.90% 4.84% 3.14% 7.65% 14.88% 17.62%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 1.03% 0.67% 4.74% 3.36% 9.10% 16.94% 19.21%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 1.02% 0.64% 4.64% 3.14% 8.68% 16.11% 18.38%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 1.11% 1.84% 3.75% 2.59% 8.31% 13.93% 17.98%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 1.00% 0.21% 4.74% 0.05% 3.89% 10.78% 11.62%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 1.08% 1.37% 3.73% -0.73% 3.13% 7.81% 10.42%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.26% 0.24% 4.43% 2.25% 2.04% 4.28% 6.53%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.32% 1.42% 3.46% 1.49% 1.31% 1.57% 5.43%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.36% 0.70% 3.02% 0.07% -1.14% -2.75% 0.49%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.26% -0.18% 3.97% 0.87% -0.63% -1.03% 1.11%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.80% -1.01% 2.67% 1.88% 6.75% 13.99% 16.54%
基金平均績效 0.51% 0.67% 4.89% 2.80% 7.11% 17.38% 20.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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