美盛凱利美國增值基金-A股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 436.2200 3.4600 0.80% 8.55% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.02% 7.88% 18.02% -3.43% 27.62% 12.69% 21.79% -16.05% 18.91% 21.09%

美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值投資於美國中大型股票，但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股，主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 436.2200 0.80% 2025/06/18 417.2000 0.08%
2025/07/02 432.7600 0.45% 2025/06/17 416.8500 -0.80%
2025/07/01 430.8100 -0.16% 2025/06/16 420.2200 0.95%
2025/06/30 431.4800 0.40% 2025/06/13 416.2500 -1.00%
2025/06/27 429.7500 0.41% 2025/06/12 420.4700 0.57%
2025/06/26 427.9800 0.95% 2025/06/11 418.0900 -0.24%
2025/06/25 423.9600 -0.07% 2025/06/10 419.1000 0.52%
2025/06/24 424.2700 1.15% 2025/06/09 416.9400 0.09%
2025/06/23 419.4600 0.91% 2025/06/06 416.5700 1.00%
2025/06/20 415.6700 -0.37% 2025/06/05 412.4600 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
道瓊工業指數 -0.36% -0.42% 1.09% 2.88% 9.97% 8.94% 1.73%
S&P 500指數 -0.43% 0.34% 0.62% 1.71% 9.05% 14.29% 1.37%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.00% -1.28% -2.47% -4.40% -1.35% -6.25% -1.71%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.93% -1.07% -1.75% -2.52% 1.15% 4.51% -1.03%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -1.08% -1.17% -1.86% -2.57% 1.33% 4.64% -1.02%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -1.05% -1.16% -1.83% -2.54% 1.27% 3.95% -1.05%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -1.27% -1.31% -2.02% -2.77% 1.07% 4.10% -1.01%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.04% -0.22% 5.17% 8.48% 7.88% 2.26% 6.19%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.93% -1.02% -1.57% -2.01% 2.37% 6.74% -0.87%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.63% 0.45% 0.01% -0.29% 4.55% 0.49% 0.73%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.30% 0.72% 0.95% 2.20% 8.50% 14.43% 1.60%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.29% 0.74% 1.02% 2.42% 8.94% 15.36% 1.68%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.30% 0.74% 1.05% 2.52% 9.14% 15.80% 1.71%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.17% 2.10% 0.37% 1.22% 10.56% 15.42% 1.64%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -1.05% -0.14% -2.23% -5.15% 2.49% 9.01% -1.53%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -1.05% -0.16% -2.30% -5.39% 1.98% 7.91% -1.60%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -1.05% -0.19% -2.39% -5.64% 1.38% 6.99% -1.67%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -1.05% -0.17% -2.29% -5.37% 1.97% 8.21% -1.59%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -1.04% -0.11% -2.12% -4.87% 3.09% 10.27% -1.44%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.81% -0.66% -0.60% -0.25% 4.18% 6.21% 0.33%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.78% -0.66% -0.66% -0.43% 3.81% 5.40% 0.28%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -3.82% -2.18% -7.66% -14.23% -8.90% 0.73% -6.52%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -3.72% -2.99% -7.45% -14.54% -6.07% 3.23% -6.33%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.31% -1.11% -1.24% 3.00% 3.98% 6.94% -0.69%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.31% -1.11% -1.24% 3.00% 3.98% 6.94% -0.69%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.25% -3.12% -2.64% 0.54% 1.31% -6.71% -2.35%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.60% -3.71% -3.44% -0.84% 1.14% -4.49% -3.14%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.20% 1.49% -0.26% 0.69% 8.29% 12.22% 0.98%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.20% 1.48% -0.30% 0.57% 8.02% 11.66% 0.94%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.00% 1.78% 3.29% 3.76% 12.59% 24.36% 4.51%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.00% 1.85% 3.39% 3.73% 12.38% 23.69% 4.63%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.15% -0.15% 1.75% 1.32% 8.63% 8.50% 2.76%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.07% 1.81% 4.49% 4.38% 14.35% 21.38% 5.77%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.17% -0.13% 3.10% 2.04% 10.46% 6.02% 4.13%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.38% 1.83% 1.27% 2.30% 5.44% 20.15% 1.90%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.26% -0.12% -0.11% 0.02% 1.84% 4.94% 0.32%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.23% 0.00% -0.34% -0.57% 0.56% 1.90% 0.04%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.39% 1.82% 0.95% 1.35% 3.48% 15.59% 1.59%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.31% 1.00% 0.83% 0.25% 5.15% 12.18% 0.63%
基金平均績效 -0.34% 0.15% 0.17% 1.85% 3.97% 8.59% 0.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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