美盛凱利美國增值基金-A股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 436.2200 3.4600 0.80% 8.55% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.02% 7.88% 18.02% -3.43% 27.62% 12.69% 21.79% -16.05% 18.91% 21.09%

美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值投資於美國中大型股票，但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股，主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 436.2200 0.80% 2025/06/18 417.2000 0.08%
2025/07/02 432.7600 0.45% 2025/06/17 416.8500 -0.80%
2025/07/01 430.8100 -0.16% 2025/06/16 420.2200 0.95%
2025/06/30 431.4800 0.40% 2025/06/13 416.2500 -1.00%
2025/06/27 429.7500 0.41% 2025/06/12 420.4700 0.57%
2025/06/26 427.9800 0.95% 2025/06/11 418.0900 -0.24%
2025/06/25 423.9600 -0.07% 2025/06/10 419.1000 0.52%
2025/06/24 424.2700 1.15% 2025/06/09 416.9400 0.09%
2025/06/23 419.4600 0.91% 2025/06/06 416.5700 1.00%
2025/06/20 415.6700 -0.37% 2025/06/05 412.4600 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
道瓊工業指數 0.20% 0.12% 5.36% 9.71% 4.57% 11.15% 4.50%
S&P 500指數 0.14% 0.62% 4.88% 15.96% 7.29% 11.63% 6.58%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.28% 0.75% 3.94% 16.01% -4.85% 3.26% -4.79%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.12% 0.26% 4.69% 18.30% 6.79% 8.58% 6.20%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.11% 0.31% 4.85% 18.68% 6.74% 8.44% 6.22%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.12% 0.28% 4.77% 18.44% 6.06% 7.53% 5.52%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.11% 0.31% 4.80% 18.37% 6.43% 7.74% 5.95%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.10% 0.95% 6.25% 15.92% -0.08% 3.65% 0.26%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.11% 0.30% 5.00% 19.26% 7.77% 10.47% 7.25%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.38% 0.99% 4.13% 12.36% -3.89% 6.30% -3.65%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.21% 0.55% 5.19% 15.51% 8.87% 13.75% 8.54%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.21% 0.55% 5.26% 15.75% 9.28% 14.66% 9.01%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.21% 0.55% 5.29% 15.86% 9.50% 15.08% 9.22%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.62% -0.70% 3.61% 18.26% 6.87% 12.33% 5.78%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 1.07% 1.50% 7.04% 20.29% 7.33% 13.49% 8.96%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 1.46% 2.50% 8.62% 17.44% 6.44% 13.61% 8.37%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 1.06% 1.49% 6.79% 19.82% 6.56% 11.62% 8.11%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 1.48% 2.51% 8.55% 17.74% 6.77% 14.16% 8.70%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 1.49% 2.57% 8.83% 18.09% 7.57% 16.06% 9.55%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.31% 0.38% 3.63% 13.48% 2.95% 5.68% 3.80%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.68% 2.92% 4.99% 10.33% 2.97% 5.05% 3.69%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -0.12% 0.10% 5.21% 26.71% 15.91% 52.38% 17.65%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -0.33% -0.18% 4.80% 30.60% 13.65% 58.91% 14.12%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.83% -0.54% 3.18% 15.61% 7.52% 13.62% 6.31%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.82% -0.54% 3.18% 15.61% 7.52% 13.62% 6.30%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.94% 0.18% 1.32% 12.10% -5.75% 5.71% -5.86%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.46% 0.47% 3.44% 11.78% -2.63% 8.73% -1.42%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.06% 0.13% 4.09% 14.72% 5.24% 11.98% 4.49%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.06% 0.12% 4.05% 14.58% 4.98% 11.42% 4.22%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.11% 0.54% 6.88% 23.45% 10.36% 8.76% 10.58%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.09% 0.55% 6.83% 23.27% 9.98% 7.83% 10.14%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.17% 1.02% 5.59% 20.09% -2.78% 1.58% -2.02%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.00% 0.49% 6.07% 19.15% 8.19% 11.90% 8.43%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.05% 0.92% 4.76% 15.91% -4.69% 4.45% -3.95%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.23% -0.25% 3.15% 14.39% 17.96% 18.41% 18.59%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.31% 0.22% 1.91% 11.29% 3.93% 10.56% 5.10%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.32% 0.29% 1.66% 10.46% 2.14% 6.86% 2.82%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.22% -0.25% 2.82% 13.29% 15.63% 13.42% 15.79%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.63% 1.75% 5.55% 15.80% 10.19% 16.09% 9.85%
基金平均績效 0.32% 0.84% 4.76% 16.83% 5.25% 12.29% 5.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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