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美盛凱利美國增值基金-A股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
374.0100 |
-3.44 |
-0.91% |
12.70% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
9.51% |
0.02% |
7.88% |
18.02% |
-3.43% |
27.62% |
12.69% |
21.79% |
-16.05% |
18.91% |
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元
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基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
374.0100 |
-0.91% |
2024/07/11 |
386.3700 |
-0.58% |
2024/07/24 |
377.4500 |
-1.93% |
2024/07/10 |
388.6300 |
1.01% |
2024/07/23 |
384.8600 |
-0.13% |
2024/07/09 |
384.7300 |
-0.04% |
2024/07/22 |
385.3700 |
0.82% |
2024/07/08 |
384.8800 |
-0.03% |
2024/07/19 |
382.2400 |
-0.59% |
2024/07/05 |
385.0100 |
0.75% |
2024/07/18 |
384.5000 |
-0.98% |
2024/07/03 |
382.1600 |
0.19% |
2024/07/17 |
388.3200 |
-0.83% |
2024/07/02 |
381.4200 |
0.56% |
2024/07/16 |
391.5700 |
0.59% |
2024/07/01 |
379.3100 |
0.29% |
2024/07/15 |
389.2800 |
0.25% |
2024/06/28 |
378.2200 |
-0.56% |
2024/07/12 |
388.3000 |
0.50% |
2024/06/27 |
380.3500 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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