駿利亨德森美國40基金-B2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 65.04 0.14 0.22% 1.06% 2026/06/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-3.48% 26.71% -1.27% 33.10% 35.90% 20.04% -34.97% 35.79% 25.59% 15.05%

駿利亨德森美國40基金-B2/美元
本基金為集中型重點投資組合，投資於20至30家成長潛力優厚並積極拓展業務的大型企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/26 65.04 0.22% 2026/06/11 66.17 2.21%
2026/06/25 64.90 -0.78% 2026/06/10 64.74 -2.43%
2026/06/24 65.41 0.09% 2026/06/09 66.35 -0.48%
2026/06/23 65.35 -2.85% 2026/06/08 66.67 0.59%
2026/06/22 67.27 -1.31% 2026/06/05 66.28 -4.26%
2026/06/18 68.16 1.73% 2026/06/04 69.23 1.04%
2026/06/17 67.00 -0.78% 2026/06/03 68.52 -1.62%
2026/06/16 67.53 -1.27% 2026/06/02 69.65 0.17%
2026/06/15 68.40 3.64% 2026/06/01 69.53 1.77%
2026/06/12 66.00 -0.26% 2026/05/29 68.32 0.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.22% -4.58% -2.21% 17.21% 0.00% 9.98% 1.06%
道瓊工業指數 -0.11% 0.58% 2.78% 12.85% 6.48% 19.54% 7.91%
S&P 500指數 -0.07% -1.97% -2.21% 13.53% 6.11% 19.74% 7.42%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.36% -2.08% -1.55% 13.36% 2.56% 9.27% 3.39%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.50% -2.73% -3.83% 11.24% -2.20% 3.52% -1.18%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.50% -2.67% -3.87% 11.07% -2.09% 4.01% -0.96%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.51% -2.67% -3.88% 11.06% -2.22% 3.72% -1.16%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.50% -2.61% -3.85% 10.85% -2.65% 3.30% -1.38%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.49% 2.96% 6.24% 15.19% 16.52% 23.20% 18.60%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.50% -2.67% -3.61% 12.05% -0.80% 6.31% 0.20%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.29% -0.82% 1.06% 14.13% 9.93% 21.64% 10.72%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.16% -1.41% -1.05% 12.82% 6.34% 18.35% 7.30%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.15% -1.39% -0.97% 13.05% 6.77% 19.30% 7.73%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.15% -1.39% -0.94% 13.15% 6.97% 19.75% 7.93%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.09% -1.92% -2.09% 10.29% 4.18% 20.27% 5.49%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.22% -4.56% -2.12% 17.50% 0.50% 11.10% 1.55%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.22% -4.61% -2.34% 16.78% -0.73% 8.50% 0.35%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.23% -4.58% -2.24% 17.11% -0.14% 9.76% 0.92%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.23% -4.54% -2.02% 17.84% 1.06% 12.35% 2.10%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.17% -1.54% -2.43% 6.91% -4.77% 5.01% -3.76%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.16% -1.55% -2.50% 6.68% -5.16% 4.17% -4.14%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 1.07% -1.37% -1.23% 6.02% -9.30% -7.14% -7.63%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 1.58% -2.02% -2.90% 9.14% -10.72% -4.25% -8.10%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.10% 0.88% -0.70% 0.75% -4.01% 5.77% -3.47%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.10% 0.88% -0.71% 0.75% -4.01% 5.77% -3.47%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.21% 1.85% 1.23% 2.47% -0.64% 8.04% -0.34%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.35% 1.23% 1.01% 2.01% -2.00% 9.11% -1.69%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.12% -2.14% -1.82% 11.26% 3.23% 16.42% 4.52%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.13% -2.15% -1.87% 11.11% 2.98% 15.84% 4.26%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.21% -1.97% -3.71% 10.92% 5.99% 21.57% 7.48%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.23% -1.97% -3.79% 10.49% 5.62% 20.73% 7.11%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.41% -1.20% -1.80% 12.42% 9.48% 24.86% 10.74%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.27% -1.71% -2.77% 11.88% 8.74% 24.58% 10.35%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.38% -0.91% -0.80% 13.33% 12.40% 28.07% 13.77%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -1.09% -0.01% 1.35% 8.46% 3.76% 10.16% 4.57%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -1.25% 0.65% 3.39% 9.85% 7.22% 13.18% 7.78%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -1.24% 0.72% 3.18% 8.99% 5.52% 9.97% 5.99%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -1.10% -0.02% 1.03% 7.46% 1.88% 6.14% 2.68%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.09% -2.19% -2.12% 8.91% 0.82% 8.44% -0.03%
基金平均績效 0.16% -1.00% -0.42% 11.51% 1.93% 11.45% 3.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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