駿利亨德森美國40基金-B2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 64.79 -0.03 -0.05% 15.82% 2025/12/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.78% -3.48% 26.71% -1.27% 33.10% 35.90% 20.04% -34.97% 35.79% 25.59%

駿利亨德森美國40基金-B2/美元
本基金為集中型重點投資組合，投資於20至30家成長潛力優厚並積極拓展業務的大型企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/30 64.79 -0.05% 2025/12/12 63.71 -2.00%
2025/12/29 64.82 -0.34% 2025/12/11 65.01 -0.60%
2025/12/24 65.04 0.17% 2025/12/10 65.40 0.29%
2025/12/23 64.93 0.67% 2025/12/09 65.21 0.05%
2025/12/22 64.50 0.84% 2025/12/08 65.18 0.54%
2025/12/19 63.96 1.56% 2025/12/05 64.83 0.08%
2025/12/18 62.98 1.53% 2025/12/04 64.78 0.15%
2025/12/17 62.03 -1.77% 2025/12/03 64.68 0.09%
2025/12/16 63.15 -0.05% 2025/12/02 64.62 0.62%
2025/12/15 63.18 -0.83% 2025/12/01 64.22 -0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -0.05% -0.22% 0.15% 0.26% 8.09% 15.02% 15.82%
道瓊工業指數 -0.20% -0.16% 1.36% 4.24% 9.69% 13.61% 13.69%
S&P 500指數 -0.14% -0.20% 0.69% 3.11% 11.14% 16.75% 17.25%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.09% 0.29% -1.79% 0.77% 5.82% -0.79% -0.41%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.14% -0.13% -0.75% 0.25% 4.22% 9.66% 10.54%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.12% -0.10% -0.57% 0.51% 4.74% 9.98% 11.02%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.13% -0.10% -0.63% 0.46% 4.58% 9.10% 10.16%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.13% -0.07% -0.38% 0.65% 4.86% 9.48% 10.78%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.45% -0.53% 0.87% 1.38% 5.04% 2.27% 1.98%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.13% -0.10% -0.58% 0.80% 5.50% 12.03% 12.90%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.14% 0.45% -0.61% 3.05% 10.16% 4.32% 4.22%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.08% 0.06% 0.63% 3.07% 9.82% 17.79% 18.16%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.06% 0.07% 0.70% 3.29% 10.27% 18.75% 19.11%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.07% 0.09% 0.74% 3.39% 10.47% 19.20% 19.56%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.28% 0.47% 1.67% 4.46% 13.68% 16.72% 18.50%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -0.05% -0.19% 0.24% 0.51% 8.64% 16.17% 16.99%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -0.06% -0.22% 0.04% -0.01% 7.40% 14.00% 14.82%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -0.06% -0.20% 0.14% 0.28% 8.00% 15.28% 16.09%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -0.04% -0.17% 0.35% 0.81% 9.26% 17.47% 18.30%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.29% -0.23% 0.96% 3.75% 8.36% 10.80% 11.06%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.30% -0.23% 0.90% 3.55% 7.95% 9.94% 10.18%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -0.46% -1.05% 2.00% -4.10% -0.24% 18.73% 17.82%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -0.46% -2.12% 2.42% -7.26% 3.27% 20.02% 19.29%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.23% 0.12% 4.90% 4.59% 8.46% 12.90% 13.55%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.23% 0.12% 4.90% 4.59% 8.46% 12.90% 13.55%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.30% 0.09% 3.46% 4.26% 8.00% -0.00% -0.08%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.12% -0.21% 2.97% 3.97% 10.20% 5.20% 5.35%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.53% -0.30% 0.93% 2.66% 10.96% 14.92% 15.37%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.53% -0.31% 0.88% 2.54% 10.69% 14.35% 14.79%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.42% -0.64% 0.92% 5.54% 12.96% 22.27% 22.75%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.45% -0.65% 0.87% 5.36% 12.56% 21.35% 21.84%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.38% -0.53% -0.42% 5.47% 12.76% 7.89% 8.07%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.40% -0.66% 0.89% 6.61% 12.97% 20.61% 20.93%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.30% -0.52% -0.43% 6.53% 12.80% 6.48% 6.48%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.04% -0.20% 0.77% 1.95% 4.44% 24.30% 24.39%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.03% -0.06% -0.54% 1.88% 4.26% 9.73% 9.54%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.06% -0.01% -0.70% 1.26% 2.96% 6.46% 6.26%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.06% -0.21% 0.46% 1.00% 2.49% 19.48% 19.56%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.12% 0.78% 0.06% 2.05% 6.43% 17.70% 17.02%
基金平均績效 0.05% 0.12% 1.25% 4.37% 6.93% 12.63% 11.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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