法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 599.0300 -0.1000 -0.02% 4.92% 2025/02/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-8.89% 15.25% 15.52% -14.19% 31.56% 17.75% 25.56% -14.03% 28.58% 13.05%

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/17 599.0300 -0.02% 2025/02/03 594.6400 -1.03%
2025/02/14 599.1300 0.68% 2025/01/31 600.8200 -0.78%
2025/02/13 595.1100 0.46% 2025/01/30 605.5500 1.38%
2025/02/12 592.3700 -0.35% 2025/01/22 597.3000 -0.22%
2025/02/11 594.4600 0.31% 2025/01/21 598.6200 1.34%
2025/02/10 592.6300 -0.21% 2025/01/20 590.7100 -0.02%
2025/02/07 593.8800 -0.58% 2025/01/17 590.8100 0.31%
2025/02/06 597.3700 0.03% 2025/01/16 588.9900 0.58%
2025/02/05 597.1700 0.33% 2025/01/15 585.6200 1.67%
2025/02/04 595.1900 0.09% 2025/01/14 575.9900 0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.02% 1.08% 1.39% 1.79% 9.48% 15.60% 4.92%
道瓊工業指數 0.02% -0.08% 2.46% 2.69% 9.58% 15.35% 4.73%
S&P 500指數 0.05% 1.01% 2.22% 4.00% 10.36% 22.46% 4.22%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.14% -1.07% 0.52% 7.74% 18.30% 23.98% 3.84%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.28% -0.30% 2.05% 5.78% 11.08% 17.98% 4.44%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.28% -0.26% 2.07% 5.79% 11.09% 18.23% 4.58%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.26% -0.26% 2.00% 5.67% 10.92% 17.50% 4.49%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.26% -0.21% 2.00% 5.63% 10.83% 17.76% 4.60%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.61% 0.43% 0.16% -0.68% 5.74% 11.22% 2.97%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.28% -0.26% 2.22% 6.28% 12.10% 20.20% 4.73%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.60% -0.17% 1.48% 6.24% 17.32% 27.39% 4.67%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.19% 0.67% 3.21% 4.82% 11.20% 23.52% 5.58%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.19% 0.67% 3.27% 5.03% 11.63% 24.51% 5.70%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.19% 0.68% 3.30% 5.13% 11.86% 24.97% 5.75%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.06% 1.68% 3.72% 2.17% 12.39% 19.32% 2.91%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -0.07% 0.95% 2.41% 4.42% 10.22% 21.94% 4.29%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -0.07% 0.94% 2.34% 4.17% 9.66% 20.75% 4.15%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -0.06% 0.93% 2.24% 3.88% 9.15% 19.74% 4.00%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -0.06% 0.94% 2.33% 4.16% 9.78% 21.06% 4.13%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -0.05% 0.98% 2.52% 4.73% 10.85% 23.34% 4.45%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.11% 0.22% 2.12% 3.49% 9.13% 19.10% 3.62%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 0.53% -0.61% 0.34% 4.65% 14.60% 21.72% 2.60%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.10% 0.21% 2.04% 3.24% 8.60% 17.95% 3.50%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 0.38% -0.07% 1.11% 5.48% 16.96% 23.90% 3.31%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 -0.04% 0.75% 2.82% 4.06% 10.84% 20.12% 4.20%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 -0.04% 0.75% 2.82% 4.06% 10.84% 20.12% 4.20%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 -0.04% 0.76% 2.85% 4.15% 11.04% 20.54% 4.24%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.34% 0.41% 0.52% 2.74% 5.34% 11.11% 2.79%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.33% 0.38% 0.44% 2.51% 4.89% 10.25% 2.66%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -0.50% 1.86% 6.54% 19.78% 44.44% 36.79% 12.51%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -0.89% 2.62% 9.84% 23.60% 59.88% 55.95% 15.42%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.02% 1.08% 1.39% 1.79% 9.48% 15.60% 4.92%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.26% -0.50% -0.33% 2.34% 14.82% 18.82% 3.68%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.07% -0.67% -1.88% 1.97% 11.94% 15.41% 4.23%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.10% 0.56% 1.10% 2.29% 10.92% 23.96% 2.95%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.10% 0.55% 1.06% 2.17% 10.65% 23.34% 2.88%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.42% 0.89% 0.66% 1.36% 4.08% 18.36% 3.58%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.39% 0.83% 0.58% 1.12% 3.66% 17.41% 3.45%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.81% -0.36% -0.96% 2.35% 9.27% 21.79% 2.43%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.38% 0.72% 3.07% 5.73% 11.10% 15.52% 5.63%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.80% -0.48% 1.47% 6.81% 16.73% 18.92% 4.50%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.62% 1.47% 4.92% 6.58% 9.45% 16.59% 8.61%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.74% 0.25% 3.26% 7.66% 14.93% 19.98% 7.45%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.75% 0.34% 2.95% 6.90% 13.33% 15.76% 6.70%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.61% 1.45% 4.56% 5.40% 7.01% 11.33% 7.81%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.21% 0.90% 4.00% 6.89% 13.02% 23.99% 5.87%
基金平均績效 0.15% 0.49% 2.19% 5.04% 12.74% 20.53% 4.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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