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法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
402.2000 |
-0.6500 |
-0.16% |
2.41% |
2023/03/23 |
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|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
36.21% |
13.29% |
-8.89% |
15.25% |
15.52% |
-14.19% |
31.56% |
17.75% |
25.56% |
-14.03% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/03/23 |
402.2000 |
-0.16% |
2023/03/09 |
414.1000 |
-2.72% |
2023/03/22 |
402.8500 |
-2.12% |
2023/03/08 |
425.6600 |
0.04% |
2023/03/21 |
411.5700 |
2.28% |
2023/03/07 |
425.4800 |
-1.76% |
2023/03/20 |
402.3900 |
0.94% |
2023/03/06 |
433.0900 |
-0.28% |
2023/03/17 |
398.6600 |
-1.60% |
2023/03/03 |
434.3000 |
1.70% |
2023/03/16 |
405.1600 |
1.76% |
2023/03/02 |
427.0200 |
0.80% |
2023/03/15 |
398.1500 |
-1.33% |
2023/03/01 |
423.6200 |
-0.21% |
2023/03/14 |
403.5100 |
1.99% |
2023/02/28 |
424.5000 |
-0.18% |
2023/03/13 |
395.6500 |
-1.74% |
2023/02/27 |
425.2800 |
-0.58% |
2023/03/10 |
402.6700 |
-2.76% |
2023/02/22 |
427.7700 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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