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法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
592.6000 |
0.9600 |
0.16% |
17.34% |
2024/12/11 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
13.29% |
-8.89% |
15.25% |
15.52% |
-14.19% |
31.56% |
17.75% |
25.56% |
-14.03% |
28.58% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/11 |
592.6000 |
0.16% |
2024/11/27 |
605.8700 |
0.10% |
2024/12/10 |
591.6400 |
-0.06% |
2024/11/26 |
605.2800 |
-0.60% |
2024/12/09 |
592.0100 |
-0.86% |
2024/11/25 |
608.9300 |
1.11% |
2024/12/06 |
597.1700 |
-0.20% |
2024/11/22 |
602.2700 |
1.08% |
2024/12/05 |
598.3400 |
-0.32% |
2024/11/21 |
595.8500 |
1.12% |
2024/12/04 |
600.2900 |
0.03% |
2024/11/20 |
589.2500 |
0.37% |
2024/12/03 |
600.1300 |
-0.49% |
2024/11/19 |
587.0500 |
-0.57% |
2024/12/02 |
603.0600 |
-0.61% |
2024/11/18 |
590.4300 |
0.33% |
2024/11/29 |
606.7600 |
0.15% |
2024/11/15 |
588.4700 |
-0.54% |
2024/11/28 |
605.8400 |
-0.00% |
2024/11/14 |
591.6500 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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