法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	642.2700	-7.1100	-1.09%	-0.14%	2026/01/23

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
15.25%	15.52%	-14.19%	31.56%	17.75%	25.56%	-14.03%	28.58%	13.05%	12.66%

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/23	642.2700	-1.09%	2026/01/09	660.3500	-0.05%
2026/01/22	649.3800	0.53%	2026/01/08	660.7100	1.36%
2026/01/21	645.9300	1.46%	2026/01/07	651.8700	-1.01%
2026/01/20	636.6600	-1.96%	2026/01/06	658.4900	0.47%
2026/01/19	649.3900	-0.02%	2026/01/05	655.3900	1.71%
2026/01/16	649.5000	-0.69%	2026/01/02	644.3600	0.18%
2026/01/15	653.9800	0.02%	2025/12/31	643.1900	-0.69%
2026/01/14	653.8700	0.28%	2025/12/30	647.6300	-0.10%
2026/01/13	652.0300	-0.57%	2025/12/29	648.2800	0.23%
2026/01/12	655.8000	-0.69%	2025/12/23	646.8000	-0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	-1.09%	-1.11%	-0.70%	3.65%	3.99%	7.53%	-0.14%
道瓊工業指數	0.64%	0.11%	1.44%	4.67%	10.05%	11.23%	2.81%
S&P 500指數	0.50%	0.15%	0.29%	2.33%	8.79%	13.92%	1.53%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-0.14%	-2.39%	-1.37%	-2.55%	2.63%	-5.93%	-0.57%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	0.36%	-0.07%	-0.65%	-0.99%	2.63%	4.30%	0.39%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	0.37%	-0.02%	-0.62%	-0.90%	2.96%	4.57%	0.53%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	0.35%	-0.06%	-0.61%	-0.92%	2.86%	3.84%	0.46%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	0.38%	0.02%	-0.62%	-0.90%	2.87%	4.26%	0.68%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.15%	-0.70%	4.41%	6.84%	5.98%	2.86%	6.27%
聯博美國成長基金-A股/美元	0.37%	-0.02%	-0.47%	-0.46%	3.85%	6.50%	0.53%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	-0.03%	-2.34%	-0.46%	0.42%	6.76%	0.93%	0.25%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.50%	0.05%	0.46%	2.59%	8.04%	14.28%	1.37%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.50%	0.06%	0.53%	2.80%	8.47%	15.20%	1.43%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.49%	0.06%	0.56%	2.89%	8.67%	15.64%	1.46%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	0.11%	0.07%	-0.41%	2.67%	9.57%	14.19%	0.55%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	0.70%	-0.58%	-1.68%	-2.24%	3.03%	9.98%	-0.65%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	0.71%	-0.59%	-1.75%	-2.49%	2.52%	8.88%	-0.71%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	0.70%	-0.59%	-1.81%	-2.72%	1.93%	8.00%	-0.75%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	0.70%	-0.57%	-1.72%	-2.44%	2.51%	9.21%	-0.68%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	0.71%	-0.55%	-1.59%	-1.95%	3.63%	11.25%	-0.57%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	0.37%	-0.49%	0.56%	2.33%	4.44%	6.20%	1.63%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	0.35%	-0.50%	0.48%	2.11%	4.03%	5.36%	1.56%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	0.43%	-0.26%	-5.25%	-10.54%	-5.38%	5.16%	-3.50%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	0.28%	-0.76%	-5.88%	-11.21%	-2.23%	7.80%	-3.11%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	-1.09%	-1.11%	-0.70%	3.65%	3.99%	7.53%	-0.14%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-1.30%	-2.48%	-0.55%	2.38%	3.78%	-4.71%	-0.25%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-1.72%	-2.45%	-1.29%	1.80%	3.96%	-2.36%	-0.98%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	0.71%	0.16%	-0.95%	1.56%	7.33%	10.77%	0.28%
美國大型資本研究增值基金A/美元	0.71%	0.15%	-0.99%	1.43%	7.06%	10.22%	0.24%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.41%	-0.09%	2.06%	5.46%	10.76%	20.21%	3.49%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.44%	-0.08%	2.08%	5.34%	10.40%	19.40%	3.51%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.75%	-2.60%	0.91%	2.98%	9.10%	6.18%	2.07%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.46%	0.14%	3.10%	5.99%	12.48%	19.51%	4.62%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.75%	-2.42%	2.02%	3.53%	10.87%	5.64%	3.26%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	0.86%	0.50%	0.87%	1.79%	4.83%	17.96%	1.66%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-0.31%	-1.67%	-0.16%	-0.52%	3.37%	4.29%	0.36%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	-0.30%	-1.60%	-0.41%	-1.14%	2.03%	1.24%	0.03%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	0.86%	0.49%	0.57%	0.86%	2.89%	13.48%	1.36%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	0.12%	-0.54%	0.29%	0.60%	4.13%	10.85%	-0.56%
基金平均績效	0.29%	-0.27%	0.39%	3.04%	4.42%	8.49%	1.10%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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