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法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
537.0300 |
-3.7000 |
-0.68% |
6.34% |
2024/07/24 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
13.29% |
-8.89% |
15.25% |
15.52% |
-14.19% |
31.56% |
17.75% |
25.56% |
-14.03% |
28.58% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/24 |
537.0300 |
-0.68% |
2024/07/08 |
522.1900 |
-0.19% |
2024/07/19 |
540.7300 |
-0.76% |
2024/07/05 |
523.2000 |
-0.43% |
2024/07/18 |
544.8700 |
-1.09% |
2024/07/04 |
525.4800 |
-0.01% |
2024/07/17 |
550.9000 |
0.11% |
2024/07/03 |
525.5100 |
-0.04% |
2024/07/16 |
550.3100 |
1.63% |
2024/07/02 |
525.7300 |
0.76% |
2024/07/15 |
541.4900 |
0.77% |
2024/07/01 |
521.7700 |
-0.52% |
2024/07/12 |
537.3300 |
0.59% |
2024/06/28 |
524.5000 |
0.57% |
2024/07/11 |
534.1600 |
1.37% |
2024/06/27 |
521.5300 |
0.24% |
2024/07/10 |
526.9400 |
0.55% |
2024/06/26 |
520.2700 |
-0.12% |
2024/07/09 |
524.0700 |
0.36% |
2024/06/25 |
520.8900 |
-0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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