鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 46.07 -0.01 -0.02% 13.70% 2024/12/03

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 4.27%
含息 - - - - - - - - - 10.28%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1667 - -
02/01 0.1667 - -
03/01 0.1667 - -
04/01 0.1667 - -
05/02 0.1667 - -
06/01 0.1667 - -
07/01 0.1667 39.22 0.43%
08/01 0.1667 40.76 0.41%
09/01 0.1667 38.98 0.43%
10/03 0.1667 35.82 0.47%
11/01 0.1667 37.74 0.44%
12/01 0.1667 40.03 0.42%
總計 2.0004 40.03 5.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1667 38.86 0.43%
02/01 0.1667 40.14 0.42%
03/01 0.1667 39.47 0.42%
04/03 0.1667 40.05 0.42%
05/02 0.1667 40.06 0.42%
05/04 0.1667 39.68 0.42%
06/01 0.1667 39.01 0.43%
06/02 0.1667 39.24 0.42%
07/03 0.1667 40.57 0.41%
08/01 0.1667 40.47 0.41%
09/01 0.1667 39.39 0.42%
10/02 0.1667 37.64 0.44%
11/02 0.1667 36.80 0.45%
12/01 0.1667 39.36 0.42%
總計 2.3338 39.36 5.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1667 40.52 0.41%
02/01 0.1667 41.69 0.40%
03/01 0.1667 43.50 0.38%
04/02 0.1667 44.79 0.37%
05/02 0.1667 42.83 0.39%
06/03 0.1667 44.09 0.38%
07/01 0.1667 43.91 0.38%
08/01 0.1667 44.74 0.37%
09/02 0.1667 45.77 0.36%
10/01 0.1667 46.72 0.36%
11/04 0.1667 44.81 0.37%
總計 1.8337 44.81 4.09%

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 46.20 0.54% 2024/11/15 45.02 -0.77%
2024/11/28 45.95 0.28% 2024/11/14 45.37 -0.07%
2024/11/27 45.82 -0.04% 2024/11/13 45.40 0.31%
2024/11/26 45.84 -0.22% 2024/11/12 45.26 -1.52%
2024/11/25 45.94 0.59% 2024/11/11 45.96 0.33%
2024/11/22 45.67 0.48% 2024/11/08 45.81 0.28%
2024/11/21 45.45 1.04% 2024/11/07 45.68 0.91%
2024/11/20 44.98 -0.20% 2024/11/06 45.27 -0.33%
2024/11/19 45.07 0.09% 2024/11/05 45.42 1.07%
2024/11/18 45.03 0.02% 2024/11/04 44.94 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.02% 0.50% 2.81% 2.15% 5.18% 0.00% 13.70%
道瓊工業指數 -0.17% -0.35% 6.31% 9.21% 15.90% 23.34% 18.62%
S&P 500指數 0.05% 0.47% 5.60% 9.42% 14.51% 31.67% 26.84%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.53% 1.40% 10.88% 17.40% 16.27% 0.00% 34.05%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.63% 1.65% 7.00% 11.36% 11.24% 0.00% 25.73%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.62% 1.50% 6.95% 11.21% 11.16% 0.00% 25.75%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.62% 1.55% 6.95% 11.21% 10.96% 0.00% 25.35%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.64% 1.38% 6.94% 11.20% 11.14% 0.00% 25.73%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.20% -0.19% 9.19% 10.43% 12.98% 0.00% 16.91%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.62% 1.67% 7.14% 11.75% 12.12% 0.00% 27.63%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.09% -0.09% 9.34% 14.02% 18.18% 0.00% 34.78%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.01% 0.18% 5.65% 8.53% 13.96% 0.00% 28.32%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.01% 0.20% 5.72% 8.74% 14.41% 0.00% 29.25%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.00% 0.20% 5.74% 8.84% 14.63% 0.00% 29.71%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 29.37% 1.02% 6.22% 8.30% 14.75% 0.00% 24.53%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.39% 1.02% 4.71% 10.97% 15.39% 0.00% 31.31%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.38% 0.99% 4.62% 10.70% 14.82% 0.00% 30.11%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.37% 0.99% 4.62% 10.54% 14.41% 0.00% 29.19%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.38% 1.01% 4.73% 10.85% 15.04% 0.00% 30.52%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.39% 1.03% 4.80% 11.28% 16.02% 0.00% 32.67%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.06% 0.48% 5.63% 7.69% 13.30% 0.00% 25.89%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 -0.04% 0.19% 8.82% 12.86% 17.00% 0.00% 31.13%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.06% 0.46% 5.55% 7.43% 12.75% 0.00% 24.77%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 0.25% 0.88% 9.24% 16.04% 20.33% 0.00% 36.01%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.34% 1.15% 5.96% 10.46% 16.03% 0.00% 29.48%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.34% 1.15% 5.97% 10.46% 16.03% 0.00% 29.48%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.34% 1.16% 5.99% 10.55% 16.23% 0.00% 29.90%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.22% 0.40% 5.15% 6.28% 7.22% 0.00% 14.39%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.22% 0.41% 5.08% 6.08% 6.82% 0.00% 13.57%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -0.20% -0.16% 18.13% 29.62% 39.64% 0.00% 32.99%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -0.48% -0.01% 22.73% 38.84% 55.20% 0.00% 44.87%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 25.70% -0.96% 6.49% 7.36% 13.96% 0.00% 19.42%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 25.70% -0.96% 6.49% 7.36% 13.96% 0.00% 19.42%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 30.09% -0.78% 10.42% 13.51% 18.17% 0.00% 25.99%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 25.75% -1.56% 8.42% 11.81% 14.89% 0.00% 20.54%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.09% 0.58% 6.56% 11.65% 17.34% 0.00% 31.47%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.09% 0.57% 6.51% 11.51% 17.04% 0.00% 30.86%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.08% 0.15% 4.54% 7.05% 10.15% 0.00% 25.53%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.10% 0.14% 4.45% 6.85% 9.65% 0.00% 24.61%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.52% -0.16% 7.91% 12.43% 13.86% 0.00% 31.84%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.30% -0.39% 5.04% 7.53% 10.25% 0.00% 15.48%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.77% -0.72% 8.38% 12.89% 13.95% 0.00% 21.24%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.02% 0.86% 3.56% 3.31% 7.62% 0.00% 19.16%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.48% 0.52% 6.90% 8.47% 11.22% 0.00% 25.15%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.47% 0.02% 6.06% 7.77% 9.28% 0.00% 20.03%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.85% 0.99% 5.63% 7.53% 13.19% 0.00% 28.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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