鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 52.30 -0.52 -0.98% -0.06% 2026/05/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 4.27% 8.64% 18.88%
含息 - - - - - - - 10.28% 13.57% 21.01%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1667 40.52 0.41%
02/01 0.1667 41.69 0.40%
03/01 0.1667 43.50 0.38%
04/02 0.1667 44.79 0.37%
05/02 0.1667 42.83 0.39%
06/03 0.1667 44.09 0.38%
07/01 0.1667 43.91 0.38%
08/01 0.1667 44.74 0.37%
09/02 0.1667 45.77 0.36%
10/01 0.1667 46.72 0.36%
11/04 0.1667 44.81 0.37%
12/02 0.1667 46.20 0.36%
總計 2.0004 46.20 4.33%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1667 44.02 0.38%
02/03 0.154 46.46 0.33%
03/03 0.154 46.48 0.33%
04/01 0.154 45.77 0.34%
05/02 0.154 47.33 0.33%
06/02 0.154 49.95 0.31%
總計 0.9367 49.95 1.88%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/12 52.30 -0.98% 2026/04/27 53.08 -0.28%
2026/05/11 52.82 0.59% 2026/04/24 53.23 -0.41%
2026/05/08 52.51 -0.44% 2026/04/23 53.45 0.28%
2026/05/07 52.74 -0.86% 2026/04/22 53.30 0.09%
2026/05/06 53.20 1.58% 2026/04/21 53.25 -0.63%
2026/05/05 52.37 0.63% 2026/04/20 53.59 -0.59%
2026/05/04 52.04 -1.79% 2026/04/17 53.91 1.64%
2026/04/30 52.99 1.69% 2026/04/16 53.04 -0.04%
2026/04/29 52.11 -0.89% 2026/04/15 53.06 -0.54%
2026/04/28 52.58 -0.94% 2026/04/14 53.35 0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.98% -0.13% -1.02% -3.40% -0.55% 7.28% -0.06%
道瓊工業指數 0.11% 0.94% 3.85% 0.62% 3.12% 17.33% 3.53%
S&P 500指數 -0.16% 1.95% 8.57% 8.32% 8.03% 26.64% 8.11%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.10% 0.52% 7.16% 8.75% -0.20% 9.70% 2.43%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.22% 0.87% 7.02% 6.73% -0.31% 12.96% 1.20%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.21% 0.91% 6.98% 6.76% -0.10% 13.74% 1.42%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.21% 0.91% 6.89% 6.59% -0.27% 13.24% 1.20%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.20% 0.95% 6.89% 6.14% -0.68% 12.84% 0.88%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.80% -1.25% 2.82% -0.04% 10.96% 16.27% 10.08%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.21% 0.91% 7.28% 7.56% 1.09% 16.11% 2.33%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.33% 1.36% 6.89% 6.86% 4.97% 17.13% 6.80%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.03% 1.76% 7.01% 5.70% 6.32% 23.97% 6.69%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.02% 1.76% 7.07% 5.88% 6.74% 24.96% 6.99%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.03% 1.77% 7.11% 5.98% 6.94% 25.42% 7.15%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.16% 2.36% 8.61% 6.67% 7.72% 32.33% 7.04%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -0.77% 1.80% 10.15% 10.20% 1.61% 22.27% 2.79%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -0.77% 1.78% 10.05% 9.94% 1.10% 21.07% 2.42%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -0.77% 1.76% 9.94% 9.51% 0.40% 19.37% 1.88%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -0.77% 1.77% 10.03% 9.82% 0.99% 20.72% 2.30%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -0.77% 1.82% 10.24% 10.51% 2.18% 23.65% 3.20%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.19% -0.02% 3.46% 1.22% -3.58% 10.23% -2.61%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.18% -0.03% 3.40% 1.01% -3.94% 9.35% -2.89%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 0.19% -1.85% 9.44% 2.93% -11.58% 0.68% -8.73%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 0.54% -1.29% 13.23% 5.29% -10.73% 6.55% -6.78%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -1.43% -2.19% -1.00% -4.38% 1.32% 8.99% -4.28%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -1.43% -2.19% -1.00% -4.39% 1.31% 8.99% -4.28%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -1.47% -2.78% -1.43% -3.74% -0.28% 4.34% -4.57%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -1.53% -2.79% -2.27% -4.44% -2.13% 6.35% -5.61%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.02% 1.34% 5.70% 5.16% 4.36% 21.01% 4.35%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.02% 1.33% 5.66% 5.03% 4.11% 20.40% 4.16%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.38% 0.66% 7.24% 7.11% 10.62% 34.18% 10.22%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.45% 0.38% 6.95% 6.57% 10.23% 33.18% 9.96%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.03% 0.35% 7.12% 8.42% 9.12% 26.80% 10.12%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.33% 0.30% 6.71% 7.69% 11.98% 35.08% 12.31%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.08% 0.04% 6.68% 9.11% 10.65% 27.93% 12.42%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.97% -0.13% -0.71% -2.49% 1.29% 11.35% 1.47%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.60% -0.38% -0.76% -1.25% 0.08% 5.44% 1.55%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.59% -0.36% -1.05% -2.14% -1.45% 2.44% -0.08%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.02% 0.49% 5.05% 2.35% 1.49% 16.19% 1.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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