鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 53.73 -0.60 -1.10% 2.68% 2026/06/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 4.27% 8.64% 18.88%
含息 - - - - - - - 10.28% 13.57% 21.01%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1667 40.52 0.41%
02/01 0.1667 41.69 0.40%
03/01 0.1667 43.50 0.38%
04/02 0.1667 44.79 0.37%
05/02 0.1667 42.83 0.39%
06/03 0.1667 44.09 0.38%
07/01 0.1667 43.91 0.38%
08/01 0.1667 44.74 0.37%
09/02 0.1667 45.77 0.36%
10/01 0.1667 46.72 0.36%
11/04 0.1667 44.81 0.37%
12/02 0.1667 46.20 0.36%
總計 2.0004 46.20 4.33%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1667 44.02 0.38%
02/03 0.154 46.46 0.33%
03/03 0.154 46.48 0.33%
04/01 0.154 45.77 0.34%
05/02 0.154 47.33 0.33%
06/02 0.154 49.95 0.31%
總計 0.9367 49.95 1.88%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/26 53.73 -1.10% 2026/06/11 52.34 1.08%
2026/06/25 54.33 1.40% 2026/06/10 51.78 -1.48%
2026/06/24 53.58 -1.13% 2026/06/09 52.56 0.21%
2026/06/22 54.19 0.84% 2026/06/08 52.45 -0.63%
2026/06/19 53.74 -0.19% 2026/06/05 52.78 -1.40%
2026/06/18 53.84 0.64% 2026/06/04 53.53 0.11%
2026/06/17 53.50 -0.24% 2026/06/03 53.47 -0.50%
2026/06/16 53.63 0.15% 2026/06/02 53.74 1.36%
2026/06/15 53.55 1.08% 2026/06/01 53.02 -0.93%
2026/06/12 52.98 1.22% 2026/05/29 53.52 1.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -1.10% -0.02% 1.03% 7.46% 1.88% 6.14% 2.68%
道瓊工業指數 0.61% 0.91% 2.25% 15.53% 7.68% 19.08% 8.57%
S&P 500指數 1.18% -0.44% -1.84% 16.82% 7.74% 20.53% 8.69%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.36% -2.08% -1.55% 13.36% 2.56% 9.27% 3.39%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.50% -2.73% -3.83% 11.24% -2.20% 3.52% -1.18%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.50% -2.67% -3.87% 11.07% -2.09% 4.01% -0.96%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.51% -2.67% -3.88% 11.06% -2.22% 3.72% -1.16%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.50% -2.61% -3.85% 10.85% -2.65% 3.30% -1.38%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.49% 2.96% 6.24% 15.19% 16.52% 23.20% 18.60%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.50% -2.67% -3.61% 12.05% -0.80% 6.31% 0.20%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.29% -0.82% 1.06% 14.13% 9.93% 21.64% 10.72%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.16% -1.41% -1.05% 12.82% 6.34% 18.35% 7.30%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.15% -1.39% -0.97% 13.05% 6.77% 19.30% 7.73%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.15% -1.39% -0.94% 13.15% 6.97% 19.75% 7.93%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.09% -1.92% -2.09% 10.29% 4.18% 20.27% 5.49%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.22% -4.56% -2.12% 17.50% 0.50% 11.10% 1.55%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.22% -4.58% -2.21% 17.21% 0.00% 9.98% 1.06%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.22% -4.61% -2.34% 16.78% -0.73% 8.50% 0.35%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.23% -4.58% -2.24% 17.11% -0.14% 9.76% 0.92%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.23% -4.54% -2.02% 17.84% 1.06% 12.35% 2.10%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.17% -1.54% -2.43% 6.91% -4.77% 5.01% -3.76%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.16% -1.55% -2.50% 6.68% -5.16% 4.17% -4.14%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 1.07% -1.37% -1.23% 6.02% -9.30% -7.14% -7.63%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 1.58% -2.02% -2.90% 9.14% -10.72% -4.25% -8.10%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.10% 0.88% -0.70% 0.75% -4.01% 5.77% -3.47%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.10% 0.88% -0.71% 0.75% -4.01% 5.77% -3.47%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.21% 1.85% 1.23% 2.47% -0.64% 8.04% -0.34%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.35% 1.23% 1.01% 2.01% -2.00% 9.11% -1.69%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.12% -2.14% -1.82% 11.26% 3.23% 16.42% 4.52%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.13% -2.15% -1.87% 11.11% 2.98% 15.84% 4.26%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.21% -1.97% -3.71% 10.92% 5.99% 21.57% 7.48%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.23% -1.97% -3.79% 10.49% 5.62% 20.73% 7.11%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.41% -1.20% -1.80% 12.42% 9.48% 24.86% 10.74%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.27% -1.71% -2.77% 11.88% 8.74% 24.58% 10.35%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.38% -0.91% -0.80% 13.33% 12.40% 28.07% 13.77%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -1.09% -0.01% 1.35% 8.46% 3.76% 10.16% 4.57%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -1.25% 0.65% 3.39% 9.85% 7.22% 13.18% 7.78%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -1.24% 0.72% 3.18% 8.99% 5.52% 9.97% 5.99%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.09% -2.19% -2.12% 8.91% 0.82% 8.44% -0.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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