鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 43.83 -0.34 -0.77% 8.17% 2024/07/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 4.27%
含息 - - - - - - - - - 10.28%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1667 - -
02/01 0.1667 - -
03/01 0.1667 - -
04/01 0.1667 - -
05/02 0.1667 - -
06/01 0.1667 - -
07/01 0.1667 39.22 0.43%
08/01 0.1667 40.76 0.41%
09/01 0.1667 38.98 0.43%
10/03 0.1667 35.82 0.47%
11/01 0.1667 37.74 0.44%
12/01 0.1667 40.03 0.42%
總計 2.0004 40.03 5.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1667 38.86 0.43%
02/01 0.1667 40.14 0.42%
03/01 0.1667 39.47 0.42%
04/03 0.1667 40.05 0.42%
05/02 0.1667 40.06 0.42%
05/04 0.1667 39.68 0.42%
06/01 0.1667 39.01 0.43%
06/02 0.1667 39.24 0.42%
07/03 0.1667 40.57 0.41%
08/01 0.1667 40.47 0.41%
09/01 0.1667 39.39 0.42%
10/02 0.1667 37.64 0.44%
11/02 0.1667 36.80 0.45%
12/01 0.1667 39.36 0.42%
總計 2.3338 39.36 5.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1667 40.52 0.41%
02/01 0.1667 41.69 0.40%
03/01 0.1667 43.50 0.38%
04/02 0.1667 44.79 0.37%
05/02 0.1667 42.83 0.39%
06/03 0.1667 44.09 0.38%
07/01 0.1667 43.91 0.38%
總計 1.1669 43.91 2.66%

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/25 43.83 -0.77% 2024/07/11 44.63 0.65%
2024/07/24 44.17 -1.05% 2024/07/10 44.34 1.05%
2024/07/23 44.64 0.40% 2024/07/09 43.88 -0.59%
2024/07/22 44.46 1.16% 2024/07/08 44.14 0.41%
2024/07/19 43.95 -0.57% 2024/07/05 43.96 -0.18%
2024/07/18 44.20 -0.76% 2024/07/04 44.04 0.14%
2024/07/17 44.54 -0.93% 2024/07/03 43.98 0.73%
2024/07/16 44.96 0.60% 2024/07/02 43.66 0.09%
2024/07/15 44.69 -0.56% 2024/07/01 43.62 -0.66%
2024/07/12 44.94 0.69% 2024/06/28 43.91 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.77% -0.84% -1.17% 2.31% 6.07% 7.77% 8.17%
道瓊工業指數 1.64% 0.75% 3.74% 6.14% 6.51% 14.27% 7.69%
S&P 500指數 1.11% -0.83% -0.34% 7.04% 11.62% 19.54% 14.45%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 1.11% -2.02% -6.67% 2.71% 8.64% 24.05% 15.26%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 1.22% -2.24% -5.22% 3.76% 7.71% 19.13% 12.32%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 1.23% -2.23% -5.24% 3.83% 7.84% 19.40% 12.51%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 1.26% -2.31% -5.31% 3.55% 7.46% 18.56% 12.20%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 1.23% -2.21% -5.21% 3.63% 7.88% 19.17% 12.86%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 1.82% 2.15% 7.89% 7.96% 9.35% 12.56% 8.47%
聯博美國成長基金-A股/美元 1.21% -2.23% -5.13% 4.21% 8.65% 21.38% 13.35%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 1.05% -0.28% -1.28% 5.31% 12.39% 24.33% 18.60%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 1.17% -0.48% 0.36% 6.87% 12.45% 21.69% 16.65%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 1.18% -0.47% 0.42% 7.08% 12.89% 22.67% 17.17%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 1.17% -0.46% 0.45% 7.18% 13.09% 23.11% 17.43%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -1.58% -3.03% -0.55% 6.17% 8.60% 14.73% 11.36%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -3.58% -2.81% -3.48% 7.74% 10.18% 21.89% 14.94%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -3.58% -2.82% -3.56% 7.47% 9.65% 20.70% 14.30%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -3.60% -2.85% -3.64% 7.25% 9.20% 19.53% 13.75%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -3.60% -2.83% -3.56% 7.52% 9.79% 20.86% 14.46%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -3.56% -2.79% -3.39% 8.04% 10.81% 23.28% 15.68%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 -0.91% -2.71% -1.35% 6.19% 9.15% 18.19% 13.31%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 -0.97% -2.26% -2.61% 4.79% 8.56% 19.29% 14.70%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 -0.91% -2.73% -1.43% 5.94% 8.62% 17.05% 12.70%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 -0.80% -2.09% -3.86% 5.20% 8.38% 23.34% 15.29%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 -0.74% -2.56% -2.70% 6.34% 8.43% 21.01% 13.26%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 -0.74% -2.56% -2.70% 6.34% 8.43% 21.01% 13.26%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 -0.74% -2.55% -2.67% 6.44% 8.62% 21.44% 13.49%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -3.77% -2.72% -4.29% 2.16% 3.84% 9.67% 5.12%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -3.77% -2.72% -4.34% 1.98% 3.48% 8.82% 4.66%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -1.93% -4.55% -0.23% 0.30% -1.24% 0.52% -3.42%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -2.44% -6.06% 0.53% 3.06% 2.02% 2.55% -4.02%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.68% -2.52% 2.22% 0.14% 7.44% 12.52% 6.34%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.68% -2.52% 2.22% 0.14% 7.44% 12.52% 6.34%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.35% -1.82% 1.06% -1.39% 7.90% 14.86% 8.23%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.70% -1.82% 0.40% -3.61% 6.07% 11.64% 4.94%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -3.12% -3.07% -1.55% 6.74% 10.45% 19.93% 14.42%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -3.13% -3.08% -1.59% 6.61% 10.18% 19.33% 14.10%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.12% -2.03% -0.61% 8.77% 13.65% 26.93% 17.40%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.20% -2.14% -0.66% 8.64% 13.28% 26.01% 16.92%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.13% -1.48% -2.04% 7.36% 13.38% 29.11% 19.43%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.05% -1.72% -0.56% 2.12% 3.37% 8.00% 5.79%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.05% -1.17% -2.01% 0.77% 3.12% 9.85% 7.61%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.77% -0.83% -0.79% 3.54% 8.65% 13.34% 11.26%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.78% -0.28% -2.20% 2.19% 8.40% 15.31% 13.22%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.75% -0.20% -2.47% 1.14% 6.27% 10.37% 10.49%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -2.66% -3.25% -2.74% 6.83% 11.15% 22.48% 15.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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