鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 52.33 -0.30 -0.57% 18.88% 2025/12/31

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 4.27% 8.64%
含息 - - - - - - - - 10.28% 13.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1667 38.86 0.43%
02/01 0.1667 40.14 0.42%
03/01 0.1667 39.47 0.42%
04/03 0.1667 40.05 0.42%
05/02 0.1667 40.06 0.42%
05/04 0.1667 39.68 0.42%
06/01 0.1667 39.01 0.43%
06/02 0.1667 39.24 0.42%
07/03 0.1667 40.57 0.41%
08/01 0.1667 40.47 0.41%
09/01 0.1667 39.39 0.42%
10/02 0.1667 37.64 0.44%
11/02 0.1667 36.80 0.45%
12/01 0.1667 39.36 0.42%
總計 2.3338 39.36 5.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1667 40.52 0.41%
02/01 0.1667 41.69 0.40%
03/01 0.1667 43.50 0.38%
04/02 0.1667 44.79 0.37%
05/02 0.1667 42.83 0.39%
06/03 0.1667 44.09 0.38%
07/01 0.1667 43.91 0.38%
08/01 0.1667 44.74 0.37%
09/02 0.1667 45.77 0.36%
10/01 0.1667 46.72 0.36%
11/04 0.1667 44.81 0.37%
12/02 0.1667 46.20 0.36%
總計 2.0004 46.20 4.33%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1667 44.02 0.38%
02/03 0.154 46.46 0.33%
03/03 0.154 46.48 0.33%
04/01 0.154 45.77 0.34%
05/02 0.154 47.33 0.33%
06/02 0.154 49.95 0.31%
總計 0.9367 49.95 1.88%

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/31 52.33 -0.57% 2025/12/12 51.97 -1.16%
2025/12/30 52.63 -0.06% 2025/12/11 52.58 1.27%
2025/12/29 52.66 -0.15% 2025/12/10 51.92 0.87%
2025/12/23 52.74 0.21% 2025/12/09 51.47 -0.33%
2025/12/22 52.63 0.63% 2025/12/08 51.64 -0.44%
2025/12/19 52.30 0.27% 2025/12/05 51.87 -0.38%
2025/12/18 52.16 0.50% 2025/12/04 52.07 0.56%
2025/12/17 51.90 -0.33% 2025/12/03 51.78 -0.04%
2025/12/16 52.07 -0.38% 2025/12/02 51.80 0.08%
2025/12/15 52.27 0.58% 2025/12/01 51.76 -1.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.57% -0.78% -0.11% 0.42% 1.91% 18.88% 18.88%
道瓊工業指數 -0.63% -1.37% 0.73% 3.59% 9.00% 12.97% 12.97%
S&P 500指數 -0.74% -1.25% -0.05% 2.35% 10.32% 16.39% 16.39%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.09% 0.29% -1.79% 0.77% 5.82% -0.79% -0.41%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.14% -0.13% -0.75% 0.25% 4.22% 9.66% 10.54%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.12% -0.10% -0.57% 0.51% 4.74% 9.98% 11.02%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.13% -0.10% -0.63% 0.46% 4.58% 9.10% 10.16%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.13% -0.07% -0.38% 0.65% 4.86% 9.48% 10.78%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.45% -0.53% 0.87% 1.38% 5.04% 2.27% 1.98%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.13% -0.10% -0.58% 0.80% 5.50% 12.03% 12.90%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.14% 0.45% -0.61% 3.05% 10.16% 4.32% 4.22%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.08% 0.06% 0.63% 3.07% 9.82% 17.79% 18.16%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.06% 0.07% 0.70% 3.29% 10.27% 18.75% 19.11%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.07% 0.09% 0.74% 3.39% 10.47% 19.20% 19.56%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.28% 0.47% 1.67% 4.46% 13.68% 16.72% 18.50%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -0.05% -0.19% 0.24% 0.51% 8.64% 16.17% 16.99%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -0.05% -0.22% 0.15% 0.26% 8.09% 15.02% 15.82%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -0.06% -0.22% 0.04% -0.01% 7.40% 14.00% 14.82%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -0.06% -0.20% 0.14% 0.28% 8.00% 15.28% 16.09%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -0.04% -0.17% 0.35% 0.81% 9.26% 17.47% 18.30%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.29% -0.23% 0.96% 3.75% 8.36% 10.80% 11.06%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.30% -0.23% 0.90% 3.55% 7.95% 9.94% 10.18%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -0.76% -1.81% 1.22% -4.83% -1.00% 16.92% 16.92%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -0.75% -2.85% 1.65% -7.96% 2.50% 18.39% 18.39%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.23% 0.12% 4.90% 4.59% 8.46% 12.90% 13.55%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.23% 0.12% 4.90% 4.59% 8.46% 12.90% 13.55%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.30% 0.09% 3.46% 4.26% 8.00% -0.00% -0.08%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.12% -0.21% 2.97% 3.97% 10.20% 5.20% 5.35%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.53% -0.30% 0.93% 2.66% 10.96% 14.92% 15.37%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.53% -0.31% 0.88% 2.54% 10.69% 14.35% 14.79%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.75% -1.38% 0.16% 4.75% 12.12% 21.84% 21.84%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.74% -1.39% 0.12% 4.58% 11.73% 20.94% 20.94%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.61% -1.14% -1.02% 4.82% 12.08% 7.41% 7.41%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.81% -1.46% 0.07% 5.75% 12.05% 19.96% 19.96%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.69% -1.20% -1.12% 5.79% 12.02% 5.74% 5.74%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.57% -0.77% 0.19% 1.37% 3.84% 23.67% 23.67%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.46% -0.52% -0.99% 1.42% 3.79% 9.04% 9.04%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.43% -0.44% -1.13% 0.82% 2.51% 5.80% 5.80%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.08% 0.86% 0.14% 2.13% 6.52% 17.11% 17.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)