鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	39.25	-0.09	-0.23%	1.00%	2023/12/04

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
12/01	0.1667	-	-
總計	0.1667	-	-

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.1667	-	-
02/01	0.1667	-	-
03/01	0.1667	-	-
04/01	0.1667	-	-
05/02	0.1667	-	-
06/01	0.1667	-	-
07/01	0.1667	39.22	0.43%
08/01	0.1667	40.76	0.41%
09/01	0.1667	38.98	0.43%
10/03	0.1667	35.82	0.47%
11/01	0.1667	37.74	0.44%
12/01	0.1667	40.03	0.42%
總計	2.0004	40.03	5.00%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.1667	38.86	0.43%
02/01	0.1667	40.14	0.42%
03/01	0.1667	39.47	0.42%
04/03	0.1667	40.05	0.42%
05/02	0.1667	40.06	0.42%
05/04	0.1667	39.68	0.42%
06/01	0.1667	39.01	0.43%
06/02	0.1667	39.24	0.42%
07/03	0.1667	40.57	0.41%
08/01	0.1667	40.47	0.41%
09/01	0.1667	39.39	0.42%
10/02	0.1667	37.64	0.44%
總計	2.0004	37.64	5.31%

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/12/04	39.25	-0.23%	2023/11/20	39.08	0.70%
2023/12/01	39.34	-0.05%	2023/11/17	38.81	0.54%
2023/11/30	39.36	0.36%	2023/11/16	38.60	0.00%
2023/11/29	39.22	-0.08%	2023/11/15	38.60	0.03%
2023/11/28	39.25	-0.23%	2023/11/14	38.59	1.45%
2023/11/27	39.34	-0.20%	2023/11/13	38.04	0.16%
2023/11/24	39.42	0.36%	2023/11/10	37.98	0.40%
2023/11/23	39.28	0.26%	2023/11/09	37.83	0.11%
2023/11/22	39.18	0.08%	2023/11/08	37.79	0.00%
2023/11/21	39.15	0.18%	2023/11/07	37.79	-0.26%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	-0.23%	-0.23%	3.73%	0.03%	-0.98%	-2.53%	1.00%
道瓊工業指數	-0.11%	2.46%	6.29%	3.92%	7.23%	5.15%	9.22%
S&P 500指數	-0.54%	0.43%	4.85%	1.20%	6.71%	12.23%	19.02%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-0.13%	0.88%	4.07%	1.96%	5.87%	15.96%	25.71%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-0.55%	-0.28%	4.91%	1.93%	5.85%	16.29%	24.23%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-0.54%	-0.39%	5.00%	2.07%	6.16%	17.01%	25.07%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	-0.54%	-0.32%	4.90%	1.81%	5.68%	15.67%	23.75%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	-0.55%	-0.58%	4.86%	1.89%	5.74%	16.43%	24.58%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.63%	4.48%	8.67%	-0.32%	6.57%	2.59%	8.02%
聯博美國成長基金-A股/美元	-0.55%	-0.25%	5.13%	2.52%	7.12%	19.27%	27.23%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	-0.02%	1.58%	3.44%	1.09%	4.44%	5.13%	11.80%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	-0.43%	0.42%	4.48%	1.63%	5.67%	8.12%	13.14%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	-0.43%	0.45%	4.54%	1.83%	6.07%	8.99%	14.00%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	-0.42%	0.46%	4.58%	1.94%	6.30%	9.42%	14.40%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	0.84%	1.12%	7.62%	0.47%	8.17%	7.43%	14.93%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	-0.82%	0.09%	5.59%	1.32%	7.64%	22.56%	30.44%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	-0.82%	0.07%	5.50%	1.07%	7.12%	21.35%	29.27%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	-0.82%	0.04%	5.42%	0.82%	6.45%	19.47%	27.57%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	-0.82%	0.08%	5.52%	1.10%	7.07%	20.82%	28.89%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	-0.81%	0.10%	5.67%	1.60%	8.24%	23.95%	31.80%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	-0.43%	0.11%	3.98%	1.51%	7.01%	11.04%	16.41%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	-0.01%	1.22%	2.86%	0.74%	5.27%	6.93%	14.01%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	-0.43%	0.09%	3.90%	1.26%	6.49%	9.98%	15.39%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	-0.47%	1.45%	5.74%	2.83%	8.37%	24.54%	34.94%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	-0.89%	0.32%	6.81%	3.38%	9.65%	28.10%	36.58%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	-0.89%	0.32%	6.81%	3.38%	9.65%	28.11%	36.58%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	-0.89%	0.32%	6.84%	3.47%	9.84%	28.55%	37.02%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	-0.58%	0.45%	5.78%	1.18%	6.47%	10.53%	16.29%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	-0.57%	0.45%	5.74%	1.00%	6.07%	9.67%	15.50%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	2.57%	3.78%	13.67%	5.20%	3.51%	21.45%	34.31%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	3.57%	5.75%	14.70%	3.05%	7.24%	19.75%	35.17%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	1.38%	2.92%	11.34%	2.02%	13.20%	14.56%	22.15%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	1.38%	2.92%	11.34%	2.01%	13.20%	14.56%	22.15%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	2.09%	3.92%	8.61%	1.75%	12.12%	10.88%	20.32%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	1.59%	2.76%	6.94%	1.89%	12.18%	11.24%	16.31%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	-0.37%	0.60%	4.92%	1.23%	7.14%	11.04%	17.63%
美國大型資本研究增值基金A/美元	-0.37%	0.59%	4.88%	1.11%	6.88%	10.48%	17.09%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.81%	0.62%	4.88%	0.57%	8.36%	12.21%	18.61%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.82%	0.58%	4.81%	0.38%	7.90%	11.35%	17.78%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.66%	1.69%	4.03%	0.50%	7.42%	8.65%	17.01%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.57%	1.21%	4.34%	-1.49%	4.29%	6.90%	11.68%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.39%	2.30%	3.56%	-1.61%	3.38%	3.50%	10.17%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	-0.24%	0.19%	4.18%	1.39%	1.67%	2.70%	6.41%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-0.06%	1.28%	3.39%	1.11%	0.82%	-0.55%	5.01%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	-0.04%	0.53%	2.91%	-0.31%	-1.63%	-4.78%	0.03%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	-0.19%	-0.55%	3.69%	0.75%	8.27%	12.26%	17.17%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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