鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	52.80	0.39	0.74%	0.90%	2026/03/04

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	4.27%	8.64%	18.88%
含息	-	-	-	-	-	-	-	10.28%	13.57%	21.01%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.1667	40.52	0.41%
02/01	0.1667	41.69	0.40%
03/01	0.1667	43.50	0.38%
04/02	0.1667	44.79	0.37%
05/02	0.1667	42.83	0.39%
06/03	0.1667	44.09	0.38%
07/01	0.1667	43.91	0.38%
08/01	0.1667	44.74	0.37%
09/02	0.1667	45.77	0.36%
10/01	0.1667	46.72	0.36%
11/04	0.1667	44.81	0.37%
12/02	0.1667	46.20	0.36%
總計	2.0004	46.20	4.33%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.1667	44.02	0.38%
02/03	0.154	46.46	0.33%
03/03	0.154	46.48	0.33%
04/01	0.154	45.77	0.34%
05/02	0.154	47.33	0.33%
06/02	0.154	49.95	0.31%
總計	0.9367	49.95	1.88%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/04	52.80	0.74%	2026/02/18	54.61	0.50%
2026/03/03	52.41	-2.46%	2026/02/17	54.34	0.30%
2026/03/02	53.73	-1.65%	2026/02/16	54.18	-0.06%
2026/02/27	54.63	0.20%	2026/02/13	54.21	0.13%
2026/02/26	54.52	-0.09%	2026/02/12	54.14	-0.82%
2026/02/25	54.57	0.37%	2026/02/11	54.59	0.26%
2026/02/24	54.37	0.20%	2026/02/10	54.45	0.22%
2026/02/23	54.26	-0.99%	2026/02/09	54.33	1.31%
2026/02/20	54.80	0.94%	2026/02/06	53.63	1.46%
2026/02/19	54.29	-0.59%	2026/02/05	52.86	-0.53%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	0.74%	-3.24%	-0.64%	1.40%	3.37%	15.69%	0.90%
道瓊工業指數	0.49%	-1.50%	-1.54%	1.86%	6.83%	14.62%	1.41%
S&P 500指數	0.78%	-1.10%	-0.19%	0.18%	5.65%	18.89%	0.35%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	0.63%	0.56%	1.48%	-3.91%	-1.39%	2.69%	-2.08%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	0.83%	-0.91%	-0.08%	-4.48%	-2.62%	10.14%	-3.40%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	0.82%	-1.00%	-0.07%	-4.36%	-2.33%	10.63%	-3.29%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	0.81%	-1.01%	-0.10%	-4.43%	-2.46%	9.82%	-3.39%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	0.86%	-1.15%	-0.12%	-4.42%	-2.49%	10.16%	-3.34%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.11%	-0.74%	-0.15%	8.37%	7.27%	15.83%	9.21%
聯博美國成長基金-A股/美元	0.83%	-0.85%	0.08%	-3.94%	-1.49%	12.66%	-3.01%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	0.36%	0.00%	0.39%	0.50%	4.77%	7.17%	1.49%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.55%	-1.41%	-1.00%	0.47%	4.67%	17.56%	0.51%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.55%	-1.40%	-0.95%	0.66%	5.07%	18.50%	0.65%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.55%	-1.39%	-0.91%	0.76%	5.28%	18.96%	0.73%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	-0.83%	-0.85%	-1.56%	-1.06%	5.39%	17.32%	-1.35%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	1.47%	-1.09%	-1.22%	-7.69%	-3.78%	11.36%	-7.15%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	1.46%	-1.11%	-1.31%	-7.92%	-4.25%	10.24%	-7.32%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	1.43%	-1.16%	-1.42%	-8.18%	-4.80%	9.25%	-7.49%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	1.46%	-1.12%	-1.32%	-7.91%	-4.25%	10.49%	-7.31%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	1.47%	-1.07%	-1.15%	-7.43%	-3.24%	12.61%	-6.98%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	0.55%	-1.69%	-0.82%	-3.45%	0.24%	8.32%	-4.07%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	0.56%	-1.68%	-0.85%	-3.62%	-0.13%	7.51%	-4.19%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	4.02%	2.62%	5.03%	-9.82%	-9.53%	7.33%	-9.26%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	4.22%	0.79%	2.59%	-12.05%	-13.43%	10.09%	-11.49%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	-0.67%	-0.01%	0.24%	2.45%	3.84%	8.83%	-0.67%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	-0.67%	-0.01%	0.23%	2.45%	3.84%	8.83%	-0.67%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	0.25%	1.71%	2.31%	3.23%	4.65%	-1.40%	0.80%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-0.15%	1.59%	3.26%	2.67%	4.86%	3.91%	0.44%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	0.66%	-1.35%	-0.50%	-0.03%	3.91%	17.76%	-0.22%
美國大型資本研究增值基金A/美元	0.66%	-1.36%	-0.54%	-0.15%	3.65%	17.18%	-0.31%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.60%	-1.82%	1.37%	3.18%	11.52%	31.24%	3.69%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.52%	-2.02%	1.66%	3.45%	11.57%	30.82%	4.01%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.00%	-0.47%	2.75%	3.38%	11.32%	18.53%	4.49%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.60%	-2.03%	1.57%	4.33%	13.94%	26.34%	5.14%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.00%	-0.69%	2.91%	4.63%	13.90%	14.27%	6.08%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	0.74%	-2.97%	-0.35%	2.31%	5.26%	20.13%	1.79%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	0.17%	-1.62%	0.99%	2.61%	5.23%	8.65%	2.71%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	0.20%	-2.10%	0.70%	1.86%	3.74%	5.39%	1.59%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	1.10%	-1.29%	-1.62%	-2.58%	0.78%	13.85%	-3.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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