美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 638.5700 6.2400 0.99% 5.52% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8.53% 6.34% 23.74% -1.41% 30.53% 30.68% 20.78% -32.88% 42.52% 25.69%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元
基金目標為追求長期資本增值，主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 638.5700 0.99% 2025/06/18 608.7900 -0.44%
2025/07/02 632.3300 0.26% 2025/06/17 611.5000 -0.86%
2025/07/01 630.6600 -0.58% 2025/06/16 616.8100 1.20%
2025/06/30 634.3300 0.47% 2025/06/13 609.4900 -1.62%
2025/06/27 631.3600 0.79% 2025/06/12 619.5400 0.27%
2025/06/26 626.3900 0.81% 2025/06/11 617.8800 -0.39%
2025/06/25 621.3400 0.01% 2025/06/10 620.3300 0.57%
2025/06/24 621.2600 1.50% 2025/06/09 616.8200 -0.16%
2025/06/23 612.0500 1.05% 2025/06/06 617.7900 1.15%
2025/06/20 605.6900 -0.51% 2025/06/05 610.7700 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
道瓊工業指數 -0.95% -3.01% -5.22% -0.95% 4.63% 11.56% -1.17%
S&P 500指數 -1.33% -2.02% -2.77% -1.90% 3.99% 17.45% -1.54%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -1.55% -0.25% -0.19% -5.75% -2.36% 4.24% -3.65%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -1.56% -2.11% -2.22% -6.64% -4.44% 9.56% -5.28%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -1.53% -2.01% -2.15% -6.45% -4.10% 10.16% -5.11%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -1.53% -2.04% -2.20% -6.51% -4.23% 9.34% -5.21%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -1.57% -2.03% -2.27% -6.55% -4.29% 9.57% -5.20%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -2.28% -4.71% -6.19% 3.73% 2.68% 10.81% 4.76%
聯博美國成長基金-A股/美元 -1.53% -2.01% -2.02% -6.05% -3.28% 12.16% -4.84%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -1.28% -0.53% -1.89% -1.21% 4.33% 7.95% -0.20%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -1.26% -2.30% -3.68% -1.53% 3.35% 16.15% -1.43%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -1.26% -2.28% -3.63% -1.33% 3.76% 17.08% -1.29%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -1.25% -2.26% -3.59% -1.23% 3.96% 17.54% -1.21%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.92% 0.06% -0.23% -0.32% 5.36% 19.65% -0.45%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.40% -0.70% 1.64% -7.40% -3.63% 9.69% -6.79%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.40% -0.71% 1.58% -7.62% -4.10% 8.59% -6.95%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.40% -0.77% 1.47% -7.88% -4.65% 7.63% -7.13%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.38% -0.75% 1.55% -7.64% -4.12% 8.85% -6.96%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.40% -0.67% 1.74% -7.14% -3.09% 10.92% -6.61%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.13% -1.56% 0.70% -3.56% 0.90% 6.98% -3.95%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.11% -1.57% 0.62% -3.74% 0.51% 6.14% -4.09%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 3.07% 3.52% 8.75% -8.44% -8.38% 8.74% -6.48%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 3.18% 2.23% 7.39% -11.00% -12.75% 11.80% -8.68%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.37% 0.36% -1.32% 2.31% 3.49% 11.78% -0.30%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.37% 0.36% -1.31% 2.31% 3.49% 11.77% -0.30%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.20% 1.51% 0.01% 2.60% 3.45% 1.10% 0.60%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.10% 1.48% 0.89% 2.37% 3.96% 6.34% 0.34%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.52% -1.87% -0.19% -0.86% 3.82% 15.98% -0.74%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.53% -1.88% -0.23% -0.98% 3.56% 15.40% -0.83%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -1.13% -2.36% 0.93% 2.08% 10.52% 27.59% 2.51%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -1.19% -2.55% 1.26% 2.30% 10.53% 27.15% 2.77%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.62% -0.51% 2.81% 2.54% 11.85% 18.46% 3.83%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -1.34% -2.67% 1.19% 2.82% 13.15% 23.23% 3.73%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.86% -0.86% 3.02% 3.42% 14.63% 14.52% 5.17%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -1.16% -4.02% -0.98% 1.51% 3.93% 16.52% 0.61%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.68% -2.23% 0.81% 2.09% 5.31% 8.29% 2.02%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.64% -2.70% 0.53% 1.36% 3.84% 5.08% 0.94%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -1.17% -4.29% -1.29% 0.60% 2.03% 12.22% -0.29%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.23% -1.83% 0.46% -2.59% -0.50% 14.25% -2.99%
基金平均績效 -0.21% -0.79% 0.69% 0.72% 1.64% 11.97% -1.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)