美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 427.6200 -5.37 -1.24% 26.59% 2023/09/20

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
34.36% 12.58% 8.53% 6.34% 23.74% -1.41% 30.53% 30.68% 20.78% -32.88%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元
基金目標為追求長期資本增值，主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/20 427.6200 -1.24% 2023/09/06 442.6900 -0.57%
2023/09/19 432.9900 -0.27% 2023/09/05 445.2200 -0.24%
2023/09/18 434.1800 -0.10% 2023/09/01 446.3100 0.20%
2023/09/15 434.6100 -1.76% 2023/08/31 445.4000 -0.06%
2023/09/14 442.4100 0.28% 2023/08/30 445.6700 0.60%
2023/09/13 441.1800 0.12% 2023/08/29 443.0200 1.79%
2023/09/12 440.6300 -1.08% 2023/08/28 435.2300 0.65%
2023/09/11 445.4600 0.95% 2023/08/25 432.4400 0.87%
2023/09/08 441.2500 -0.07% 2023/08/24 428.6900 -1.54%
2023/09/07 441.5400 -0.26% 2023/08/23 435.3900 1.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 -1.24% -3.07% 0.73% -1.82% 14.72% 22.88% 26.59%
道瓊工業指數 -0.22% -0.39% -0.17% 1.14% 6.81% 12.16% 3.90%
S&P 500指數 -0.94% -1.46% 0.74% 0.31% 11.40% 14.17% 14.66%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.84% -1.54% 2.71% 2.32% 12.27% 11.73% 20.43%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -1.06% -2.26% 0.53% -0.70% 10.32% 15.55% 17.61%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -1.03% -2.22% 0.52% -0.52% 10.55% 16.99% 18.40%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -1.04% -2.23% 0.51% -0.68% 10.26% 15.33% 17.37%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -1.00% -2.11% 0.49% -0.55% 10.72% 16.32% 18.38%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.53% -0.36% -2.36% -1.11% 5.02% 3.53% 2.81%
聯博美國成長基金-A股/美元 -1.04% -2.21% 0.69% -0.07% 11.60% 19.35% 19.91%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.72% -0.68% 2.51% 2.93% 10.98% 4.20% 9.75%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.93% -1.36% 0.47% 0.53% 10.29% 11.29% 9.27%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.93% -1.35% 0.53% 0.72% 10.73% 12.20% 9.92%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.92% -1.34% 0.57% 0.84% 10.95% 12.62% 10.21%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.00% -0.54% 0.89% -0.31% 9.78% 11.07% 11.74%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -1.24% -2.36% 0.78% 0.66% 14.52% 21.84% 24.30%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -1.27% -2.39% 0.67% 0.40% 13.93% 20.62% 23.41%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -1.26% -2.39% 0.60% 0.11% 13.22% 17.80% 22.07%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -1.24% -2.37% 0.70% 0.39% 13.87% 19.17% 23.04%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -1.24% -2.32% 0.87% 0.93% 15.17% 23.23% 25.31%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 -0.78% -1.34% 0.09% 1.21% 11.70% 14.99% 12.04%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 -0.58% -0.68% 2.02% 3.37% 11.85% 6.60% 11.74%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 -0.79% -1.36% 0.00% 0.96% 11.16% 13.90% 11.28%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 -1.04% -2.40% 2.77% 0.53% 15.42% 15.02% 27.12%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 -1.24% -3.07% 0.73% -1.82% 14.72% 22.88% 26.59%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 -1.24% -3.07% 0.76% -1.74% 14.92% 23.31% 26.90%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.82% -1.42% 1.09% -0.03% 9.60% 14.53% 11.66%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.82% -1.41% 1.04% -0.23% 9.18% 13.63% 11.07%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 1.00% -3.84% 3.36% -8.85% 8.32% 6.61% 22.16%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 0.78% -3.98% 6.08% -4.63% 12.78% 3.30% 25.83%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.31% -0.65% 0.73% 2.39% 16.07% 16.91% 17.81%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.31% -0.66% 0.72% 2.39% 16.07% 16.91% 17.81%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.44% -0.44% 2.46% 4.64% 15.59% 9.51% 17.62%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.48% -0.15% 3.38% 5.66% 13.64% 7.55% 14.28%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.86% -1.25% 0.80% 1.36% 10.51% 14.05% 13.33%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.86% -1.26% 0.76% 1.23% 10.23% 13.47% 12.92%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.95% -1.94% 0.43% 1.41% 12.74% 14.26% 13.15%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.99% -1.96% 0.33% 1.21% 12.28% 13.38% 12.53%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -1.25% -1.75% 1.87% 3.20% 12.75% 6.54% 12.68%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.84% -1.83% -0.79% -0.48% 8.55% 12.44% 9.24%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -1.13% -1.63% 0.57% 1.21% 8.54% 4.78% 8.75%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.23% 0.24% 1.21% -2.08% 3.41% 9.37% 3.96%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.05% 0.42% 2.66% -0.41% 3.43% 1.97% 3.51%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.03% 0.51% 2.29% -1.45% 1.32% -1.89% 0.22%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.23% 0.23% 0.75% -3.33% 0.75% 3.79% 0.00%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.01% -0.99% 2.60% 2.88% 14.17% 14.91% 14.25%
基金平均績效 -0.71% -1.56% 1.16% 0.29% 11.10% 12.92% 15.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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