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美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
427.6200 |
-5.37 |
-1.24% |
26.59% |
2023/09/20 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
34.36% |
12.58% |
8.53% |
6.34% |
23.74% |
-1.41% |
30.53% |
30.68% |
20.78% |
-32.88% |
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元
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基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/09/20 |
427.6200 |
-1.24% |
2023/09/06 |
442.6900 |
-0.57% |
2023/09/19 |
432.9900 |
-0.27% |
2023/09/05 |
445.2200 |
-0.24% |
2023/09/18 |
434.1800 |
-0.10% |
2023/09/01 |
446.3100 |
0.20% |
2023/09/15 |
434.6100 |
-1.76% |
2023/08/31 |
445.4000 |
-0.06% |
2023/09/14 |
442.4100 |
0.28% |
2023/08/30 |
445.6700 |
0.60% |
2023/09/13 |
441.1800 |
0.12% |
2023/08/29 |
443.0200 |
1.79% |
2023/09/12 |
440.6300 |
-1.08% |
2023/08/28 |
435.2300 |
0.65% |
2023/09/11 |
445.4600 |
0.95% |
2023/08/25 |
432.4400 |
0.87% |
2023/09/08 |
441.2500 |
-0.07% |
2023/08/24 |
428.6900 |
-1.54% |
2023/09/07 |
441.5400 |
-0.26% |
2023/08/23 |
435.3900 |
1.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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