美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 638.5700 6.2400 0.99% 5.52% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8.53% 6.34% 23.74% -1.41% 30.53% 30.68% 20.78% -32.88% 42.52% 25.69%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元
基金目標為追求長期資本增值，主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 638.5700 0.99% 2025/06/18 608.7900 -0.44%
2025/07/02 632.3300 0.26% 2025/06/17 611.5000 -0.86%
2025/07/01 630.6600 -0.58% 2025/06/16 616.8100 1.20%
2025/06/30 634.3300 0.47% 2025/06/13 609.4900 -1.62%
2025/06/27 631.3600 0.79% 2025/06/12 619.5400 0.27%
2025/06/26 626.3900 0.81% 2025/06/11 617.8800 -0.39%
2025/06/25 621.3400 0.01% 2025/06/10 620.3300 0.57%
2025/06/24 621.2600 1.50% 2025/06/09 616.8200 -0.16%
2025/06/23 612.0500 1.05% 2025/06/06 617.7900 1.15%
2025/06/20 605.6900 -0.51% 2025/06/05 610.7700 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
道瓊工業指數 -0.01% 2.54% 8.48% 1.97% 5.86% 26.32% 2.87%
S&P 500指數 -0.24% 3.24% 9.26% 4.59% 5.55% 34.58% 3.85%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.59% 3.58% 8.10% 1.26% -1.35% 24.07% -0.13%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.45% 3.67% 9.82% 0.90% -1.54% 24.68% -0.85%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.46% 3.80% 9.87% 1.21% -1.15% 26.09% -0.46%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.45% 3.76% 9.80% 1.00% -1.29% 25.49% -0.64%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.42% 3.77% 9.61% 0.55% -1.75% 24.96% -0.94%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.81% 3.08% 11.55% 6.43% 13.03% 30.96% 11.75%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.44% 3.80% 10.23% 1.84% -0.11% 28.58% 0.16%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.53% 2.07% 5.73% 2.76% 3.54% 26.40% 2.43%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.38% 2.28% 7.81% 3.35% 4.83% 31.00% 2.72%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.38% 2.30% 7.88% 3.56% 5.25% 32.06% 2.98%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.38% 2.31% 7.92% 3.66% 5.46% 32.55% 3.11%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 1.33% 4.68% 6.57% 2.68% 6.55% 37.31% 3.16%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -0.35% 4.44% 12.96% 1.79% -1.28% 34.05% -0.83%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -0.34% 4.43% 12.88% 1.55% -1.76% 32.72% -1.12%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -0.34% 4.40% 12.68% 1.08% -2.44% 31.08% -1.58%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -0.35% 4.42% 12.77% 1.38% -1.88% 32.58% -1.24%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -0.34% 4.47% 13.07% 2.08% -0.70% 35.58% -0.50%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.23% 3.32% 8.49% -0.90% 0.72% 23.24% -1.23%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.26% 3.30% 8.41% -1.10% 0.31% 22.26% -1.48%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 0.97% 10.49% 7.16% -1.55% -11.27% 19.76% -5.84%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 0.05% 12.13% 10.91% -2.46% -11.87% 28.87% -5.87%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.95% 3.66% 4.28% -0.75% 6.75% 22.56% 0.22%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.95% 3.66% 4.28% -0.75% 6.75% 22.56% 0.22%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.59% 2.91% 1.72% -2.59% 5.42% 17.75% -0.37%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.60% 2.84% 2.52% -2.15% 5.34% 19.51% -0.67%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.38% 2.96% 8.43% 4.49% 4.74% 31.85% 2.51%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.38% 2.95% 8.39% 4.36% 4.48% 31.20% 2.36%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.36% 2.92% 10.51% 5.70% 10.32% 49.89% 7.12%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.31% 2.94% 10.52% 5.70% 10.24% 49.17% 7.19%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.04% 2.39% 8.37% 5.30% 9.09% 44.32% 6.75%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.34% 2.71% 10.96% 6.83% 12.26% 46.10% 9.32%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.04% 2.20% 8.80% 6.44% 11.16% 40.91% 9.08%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.59% 1.33% 9.22% 3.57% 4.51% 22.51% 3.65%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.24% 0.81% 7.12% 3.19% 3.47% 18.13% 3.41%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.23% 0.89% 6.81% 2.33% 1.96% 14.75% 2.13%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.59% 1.32% 8.88% 2.62% 2.62% 18.01% 2.41%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.21% 5.29% 9.04% 2.55% 2.79% 28.49% 0.45%
基金平均績效 0.08% 3.30% 8.02% 4.32% 2.66% 26.26% 1.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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