美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 561.1400 0.7900 0.14% 16.55% 2024/06/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
12.58% 8.53% 6.34% 23.74% -1.41% 30.53% 30.68% 20.78% -32.88% 42.52%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元
基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/18 561.1400 0.14% 2024/06/04 538.7500 0.27%
2024/06/17 560.3500 0.46% 2024/06/03 537.2900 0.40%
2024/06/14 557.7800 0.26% 2024/05/31 535.1400 0.43%
2024/06/13 556.3300 -0.19% 2024/05/30 532.8400 -1.54%
2024/06/12 557.3900 0.88% 2024/05/29 541.1700 -0.57%
2024/06/11 552.5300 0.21% 2024/05/28 544.2600 0.35%
2024/06/10 551.3600 0.48% 2024/05/24 542.3400 0.34%
2024/06/07 548.7200 -0.15% 2024/05/23 540.4900 0.06%
2024/06/06 549.5200 0.24% 2024/05/22 540.1500 -0.29%
2024/06/05 548.1800 1.75% 2024/05/21 541.7200 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.14% 1.56% 3.88% 4.42% 16.99% 28.65% 16.55%
道瓊工業指數 0.00% 0.32% -2.92% -0.71% 3.40% 13.22% 3.04%
S&P 500指數 0.00% 1.22% 3.47% 5.96% 15.07% 24.43% 15.04%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.32% 2.53% 6.88% 8.54% 23.09% 35.92% 23.83%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.36% 2.49% 5.41% 6.65% 20.02% 30.75% 19.52%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.36% 2.50% 5.42% 6.83% 20.12% 31.27% 19.70%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.37% 2.48% 5.37% 6.53% 19.96% 30.43% 19.50%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.35% 2.56% 5.48% 6.68% 20.30% 31.05% 19.99%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.21% 0.43% -3.03% -0.76% 2.95% 11.91% 1.48%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.36% 2.51% 5.55% 7.25% 21.06% 33.48% 20.46%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.29% 1.72% 4.17% 7.67% 18.95% 27.69% 19.64%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.35% 1.69% 2.89% 6.40% 17.00% 25.41% 16.39%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.35% 1.71% 2.95% 6.61% 17.46% 26.40% 16.80%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.35% 1.72% 2.99% 6.70% 17.68% 26.88% 17.02%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.36% 1.91% 4.25% 5.24% 13.20% 20.13% 12.77%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.25% 2.05% 5.46% 7.34% 20.33% 32.08% 19.26%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.25% 2.03% 5.36% 7.07% 19.72% 30.77% 18.70%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.23% 1.98% 5.29% 6.83% 19.20% 29.48% 18.23%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.24% 2.02% 5.39% 7.13% 19.88% 30.95% 18.86%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.25% 2.06% 5.55% 7.64% 21.00% 33.56% 19.88%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.18% 1.74% 2.83% 5.29% 15.79% 24.02% 14.94%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 0.13% 1.74% 4.03% 6.30% 17.16% 25.07% 17.63%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.17% 1.71% 2.75% 5.03% 15.22% 22.82% 14.43%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 0.10% 1.58% 5.18% 5.69% 18.97% 31.02% 19.82%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.14% 1.56% 3.88% 4.42% 16.99% 28.66% 16.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.15% 1.57% 3.91% 4.52% 17.20% 29.11% 16.74%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.42% 1.44% 1.78% 3.70% 10.65% 17.27% 9.86%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.40% 1.40% 1.72% 3.47% 10.19% 16.33% 9.44%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -0.05% -1.01% -0.68% -5.00% -2.39% 4.82% -2.58%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -0.04% -2.13% -1.48% -3.65% -4.52% 7.01% -4.48%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.03% -0.02% -4.66% -2.53% 3.31% 14.73% 2.68%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.03% -0.02% -4.66% -2.53% 3.31% 14.73% 2.68%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.18% -0.17% -3.44% -1.20% 5.01% 16.72% 5.62%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.05% 0.14% -4.60% -2.21% 2.92% 15.81% 3.14%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.27% 2.08% 3.75% 7.32% 17.11% 27.28% 16.54%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.26% 2.07% 3.70% 7.18% 16.82% 26.64% 16.26%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.20% 2.15% 3.38% 8.03% 19.40% 33.44% 18.26%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.25% 2.17% 3.34% 7.85% 19.01% 32.48% 17.88%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.00% 1.99% 4.73% 9.51% 21.39% 35.77% 21.65%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.29% -0.05% -1.86% -0.66% 6.10% 10.67% 5.14%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.05% -0.20% -0.66% 0.67% 7.81% 12.58% 8.11%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.22% -0.16% 0.75% 1.61% 13.66% 16.10% 12.69%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.13% 0.76% 1.94% 2.65% 16.17% 18.00% 15.81%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.13% 0.86% 1.59% 1.56% 13.81% 12.84% 13.23%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.22% -0.16% 0.34% 0.41% 10.95% 10.38% 10.00%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.77% 2.46% 3.97% 7.36% 20.46% 28.63% 18.44%
基金平均績效 0.22% 1.35% 2.52% 4.31% 14.58% 23.86% 14.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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