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美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
366.8900 |
4.4000 |
1.21% |
8.61% |
2023/01/26 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
34.36% |
12.58% |
8.53% |
6.34% |
23.74% |
-1.41% |
30.53% |
30.68% |
20.78% |
-32.88% |
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元
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基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/01/26 |
366.8900 |
1.21% |
2023/01/11 |
353.5100 |
1.46% |
2023/01/25 |
362.4900 |
-0.31% |
2023/01/10 |
348.4300 |
1.11% |
2023/01/24 |
363.6100 |
-0.14% |
2023/01/09 |
344.6200 |
0.76% |
2023/01/23 |
364.1100 |
1.42% |
2023/01/06 |
342.0200 |
2.00% |
2023/01/20 |
359.0100 |
2.66% |
2023/01/05 |
335.3100 |
-1.89% |
2023/01/19 |
349.7200 |
-0.88% |
2023/01/04 |
341.7700 |
0.92% |
2023/01/18 |
352.8100 |
-1.40% |
2023/01/03 |
338.6400 |
0.25% |
2023/01/17 |
357.8300 |
-0.04% |
2022/12/30 |
337.8100 |
-0.36% |
2023/01/13 |
357.9800 |
0.62% |
2022/12/29 |
339.0400 |
2.30% |
2023/01/12 |
355.7900 |
0.64% |
2022/12/28 |
331.4300 |
-1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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