駿利亨德森美國40基金-I2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 104.40 0.43 0.41% -2.12% 2026/01/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-1.55% 29.40% 0.76% 35.85% 38.78% 22.62% -33.58% 38.68% 28.29% 17.53%

駿利亨德森美國40基金-I2/美元
本基金為集中型重點投資組合，投資於20至30家成長潛力優厚並積極拓展業務的大型企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/21 104.40 0.41% 2026/01/06 108.08 0.68%
2026/01/20 103.97 -2.50% 2026/01/05 107.35 0.48%
2026/01/16 106.64 -0.26% 2026/01/02 106.84 0.17%
2026/01/15 106.92 0.38% 2025/12/31 106.66 -0.65%
2026/01/14 106.51 -1.31% 2025/12/30 107.36 -0.04%
2026/01/13 107.92 -0.59% 2025/12/29 107.40 -0.33%
2026/01/12 108.56 0.46% 2025/12/24 107.76 0.20%
2026/01/09 108.06 0.63% 2025/12/23 107.54 0.68%
2026/01/08 107.38 -0.62% 2025/12/22 106.81 0.85%
2026/01/07 108.05 -0.03% 2025/12/19 105.91 1.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.41% -1.98% -1.43% -2.40% 3.47% 11.73% -2.12%
道瓊工業指數 1.21% -0.15% 1.96% 4.59% 10.73% 11.47% 2.11%
S&P 500指數 1.16% -0.74% 0.60% 2.08% 9.04% 13.66% 0.44%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.98% -1.78% -0.33% -2.06% 2.90% -4.67% -0.41%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.70% -1.44% -0.71% -1.85% 1.67% 4.71% -1.05%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.69% -1.43% -0.67% -1.75% 1.98% 4.97% -0.96%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.69% -1.39% -0.66% -1.71% 1.95% 4.30% -0.95%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.71% -1.32% -0.65% -1.73% 1.98% 4.70% -0.78%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 2.53% 1.40% 6.23% 8.33% 9.69% 4.15% 7.66%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.70% -1.41% -0.52% -1.33% 2.88% 6.92% -0.96%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 1.38% -0.87% 1.20% 1.75% 8.33% 1.93% 1.05%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 1.11% -0.49% 1.01% 2.51% 8.29% 14.32% 0.49%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 1.12% -0.46% 1.08% 2.73% 8.74% 15.25% 0.54%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 1.12% -0.46% 1.12% 2.82% 8.95% 15.68% 0.57%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -2.10% -2.63% -1.60% 0.50% 8.76% 13.77% -1.64%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.41% -2.00% -1.52% -2.69% 2.88% 10.48% -2.17%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.41% -2.01% -1.61% -2.93% 2.38% 9.39% -2.22%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.41% -2.01% -1.68% -3.18% 1.79% 8.50% -2.24%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.41% -1.99% -1.57% -2.90% 2.36% 9.72% -2.19%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.82% -1.07% 1.05% 2.08% 6.48% 6.58% 0.48%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.82% -1.08% 0.98% 1.89% 6.07% 5.76% 0.43%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -0.25% -4.59% -6.10% -9.90% -7.39% 5.55% -4.60%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -0.18% -4.43% -6.10% -9.61% -4.78% 8.80% -3.66%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -1.96% -2.36% -0.63% 4.12% 5.14% 7.78% -1.02%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -1.96% -2.36% -0.63% 4.13% 5.14% 7.78% -1.01%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -2.70% -3.00% -0.78% 3.46% 4.42% -4.42% -0.88%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -2.23% -2.51% -1.34% 3.80% 5.02% -1.55% -1.07%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.92% -1.12% -0.94% 0.98% 7.72% 10.56% -1.00%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.91% -1.13% -0.98% 0.85% 7.45% 10.01% -1.03%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 1.32% 0.13% 2.71% 6.00% 11.96% 19.95% 2.68%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 1.30% 0.20% 2.73% 5.92% 11.63% 19.18% 2.73%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 1.51% -0.33% 2.64% 4.97% 11.74% 6.47% 2.91%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 1.52% 0.83% 3.92% 6.93% 13.90% 20.29% 3.88%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 1.74% 0.46% 3.99% 6.01% 13.91% 6.90% 4.26%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.01% -0.86% 0.13% 1.09% 4.07% 18.11% 0.07%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.21% -1.22% 0.19% 0.25% 4.02% 4.97% 0.43%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.23% -1.15% -0.05% -0.39% 2.68% 1.90% 0.04%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.02% -0.87% -0.17% 0.17% 2.15% 13.62% -0.23%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.38% -2.42% -0.25% -0.86% 3.20% 11.53% -2.41%
基金平均績效 0.47% -0.87% 0.61% 3.14% 4.71% 8.84% 0.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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