駿利亨德森美國40基金-I2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 84.18 -0.02 -0.02% 19.00% 2024/09/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
11.50% 5.89% -1.55% 29.40% 0.76% 35.85% 38.78% 22.62% -33.58% 38.68%

駿利亨德森美國40基金-I2/美元
本基金為集中型重點投資組合，投資於20至30家成長潛力優厚並積極拓展業務的大型企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/05 84.18 -0.02% 2024/08/21 86.73 0.47%
2024/09/04 84.20 -0.17% 2024/08/20 86.32 -0.12%
2024/09/03 84.34 -2.76% 2024/08/19 86.42 1.06%
2024/08/30 86.73 1.17% 2024/08/16 85.51 -0.12%
2024/08/29 85.73 -0.10% 2024/08/15 85.61 2.12%
2024/08/28 85.82 -0.80% 2024/08/14 83.83 0.42%
2024/08/27 86.51 0.29% 2024/08/13 83.48 2.04%
2024/08/26 86.26 -0.62% 2024/08/12 81.81 0.26%
2024/08/23 86.80 1.41% 2024/08/09 81.60 0.59%
2024/08/22 85.59 -1.31% 2024/08/08 81.12 2.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -0.02% -1.81% 6.98% 1.90% 8.08% 27.56% 19.00%
道瓊工業指數 -1.01% -2.93% 3.46% 3.75% 4.36% 17.14% 7.05%
S&P 500指數 -1.73% -4.25% 3.21% 1.04% 5.95% 21.12% 13.39%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -1.69% -5.41% 0.37% -6.35% -1.69% 16.59% 10.95%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -1.84% -5.15% 1.56% -5.03% -1.00% 18.22% 10.13%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -1.82% -5.11% 1.69% -4.97% -0.72% 18.62% 10.34%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -1.84% -5.14% 1.65% -5.16% -1.27% 17.79% 9.96%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -1.83% -5.05% 1.62% -5.07% -1.00% 18.45% 10.40%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -2.06% -5.76% 0.94% 0.04% -0.19% 12.16% 2.46%
聯博美國成長基金-A股/美元 -1.83% -5.12% 1.81% -4.64% 0.01% 20.52% 11.43%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -1.42% -4.39% 1.76% -0.33% 4.63% 19.26% 15.14%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -1.56% -4.09% 3.23% 1.49% 6.43% 23.30% 15.65%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -1.54% -4.08% 3.31% 1.71% 6.88% 24.30% 16.28%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -1.54% -4.07% 3.34% 1.81% 7.08% 24.77% 16.60%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.36% -1.83% 2.27% 2.87% 4.70% 16.85% 11.95%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -0.03% -1.82% 6.89% 1.63% 7.46% 26.13% 18.10%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -0.02% -1.84% 6.79% 1.36% 6.94% 24.91% 17.31%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -0.05% -1.86% 6.63% 1.10% 6.45% 23.72% 16.61%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -0.04% -1.83% 6.73% 1.39% 7.05% 25.11% 17.49%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 -0.30% -1.14% 6.32% 3.33% 8.13% 22.38% 16.28%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 -0.53% -1.41% 4.90% 1.00% 5.28% 17.09% 14.92%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 -0.31% -1.16% 6.23% 3.07% 7.60% 21.20% 15.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 -0.29% -1.78% 6.05% 0.42% 3.04% 21.91% 16.08%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 -0.06% -1.53% 7.46% 2.54% 5.37% 26.25% 16.75%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 -0.06% -1.53% 7.46% 2.54% 5.37% 26.26% 16.75%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 -0.06% -1.53% 7.49% 2.63% 5.55% 26.70% 17.03%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.21% -1.67% 4.72% -1.16% 2.85% 13.33% 7.32%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.20% -1.68% 4.66% -1.34% 2.46% 12.48% 6.76%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 0.54% -1.36% 11.42% 6.06% -3.14% 16.05% 1.61%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 0.61% -2.02% 14.51% 9.10% 0.35% 16.16% 2.36%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.54% -0.80% 3.24% 5.71% 4.89% 17.30% 9.21%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.54% -0.80% 3.24% 5.71% 4.89% 17.30% 9.21%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.97% -0.45% 1.67% 3.70% 2.73% 14.06% 8.77%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -1.04% -0.39% 0.46% 2.66% 1.21% 12.44% 5.79%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.30% -2.06% 2.56% 2.58% 9.00% 23.88% 16.68%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.30% -2.07% 2.52% 2.45% 8.73% 23.26% 16.28%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.45% -2.99% 4.25% 0.79% 7.95% 25.63% 16.20%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.51% -3.05% 4.14% 0.57% 7.48% 24.69% 15.55%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.36% -3.05% 3.30% -1.17% 5.94% 21.42% 15.84%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.47% -1.43% 4.80% 1.38% 1.23% 10.38% 6.74%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.36% -1.48% 3.88% -0.52% -0.62% 6.63% 6.40%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.63% -1.09% 7.77% 2.70% 4.37% 20.84% 14.39%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.52% -1.16% 6.81% 0.73% 2.42% 16.80% 14.05%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.48% -1.68% 6.52% -0.33% 0.26% 11.72% 10.17%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.62% -1.43% 7.37% 1.52% 1.96% 15.05% 10.39%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.13% -2.32% 9.07% 2.04% 6.28% 22.34% 16.52%
基金平均績效 -0.65% -2.44% 4.78% 0.96% 3.90% 19.59% 12.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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