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駿利亨德森美國40基金-I2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
106.84 |
0.18 |
0.17% |
0.17% |
2026/01/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -1.55% |
29.40% |
0.76% |
35.85% |
38.78% |
22.62% |
-33.58% |
38.68% |
28.29% |
17.53% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/美元
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本基金為集中型重點投資組合，投資於20至30家成長潛力優厚並積極拓展業務的大型企業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/02 |
106.84 |
0.17% |
2025/12/16 |
104.54 |
-0.05% |
| 2025/12/31 |
106.66 |
-0.65% |
2025/12/15 |
104.59 |
-0.83% |
| 2025/12/30 |
107.36 |
-0.04% |
2025/12/12 |
105.47 |
-1.98% |
| 2025/12/29 |
107.40 |
-0.33% |
2025/12/11 |
107.60 |
-0.59% |
| 2025/12/24 |
107.76 |
0.20% |
2025/12/10 |
108.24 |
0.31% |
| 2025/12/23 |
107.54 |
0.68% |
2025/12/09 |
107.91 |
0.06% |
| 2025/12/22 |
106.81 |
0.85% |
2025/12/08 |
107.85 |
0.54% |
| 2025/12/19 |
105.91 |
1.56% |
2025/12/05 |
107.27 |
0.09% |
| 2025/12/18 |
104.28 |
1.54% |
2025/12/04 |
107.17 |
0.16% |
| 2025/12/17 |
102.70 |
-1.76% |
2025/12/03 |
107.00 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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