駿利亨德森美國40基金-I2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 111.36 2.46 2.26% 4.41% 2026/06/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-1.55% 29.40% 0.76% 35.85% 38.78% 22.62% -33.58% 38.68% 28.29% 17.53%

駿利亨德森美國40基金-I2/美元
本基金為集中型重點投資組合，投資於20至30家成長潛力優厚並積極拓展業務的大型企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/29 111.36 2.26% 2026/06/12 110.42 -0.23%
2026/06/26 108.90 0.23% 2026/06/11 110.68 2.21%
2026/06/25 108.65 -0.78% 2026/06/10 108.29 -2.42%
2026/06/24 109.50 0.10% 2026/06/09 110.98 -0.47%
2026/06/23 109.39 -2.84% 2026/06/08 111.50 0.60%
2026/06/22 112.59 -1.31% 2026/06/05 110.84 -4.25%
2026/06/18 114.08 1.76% 2026/06/04 115.76 1.06%
2026/06/17 112.11 -0.78% 2026/06/03 114.55 -1.62%
2026/06/16 112.99 -1.27% 2026/06/02 116.44 0.18%
2026/06/15 114.44 3.64% 2026/06/01 116.23 1.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 2.26% -1.09% -2.49% 23.38% 3.69% 14.03% 4.41%
道瓊工業指數 0.26% 1.26% 2.52% 15.70% 8.17% 18.65% 8.85%
S&P 500指數 0.79% 1.81% -1.07% 18.21% 8.74% 20.85% 9.54%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 1.05% 1.33% -0.42% 18.12% 4.90% 11.00% 5.72%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 1.06% 1.31% -2.62% 16.99% 0.66% 4.91% 1.40%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.77% 1.05% -2.72% 16.41% 0.43% 5.20% 1.30%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.75% 1.03% -2.74% 16.49% 0.31% 4.90% 1.10%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.57% 0.88% -2.74% 16.01% -0.35% 4.49% 0.67%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.20% 2.76% 6.32% 18.14% 17.65% 23.58% 18.80%
聯博美國成長基金-A股/美元 1.05% 1.34% -2.45% 17.77% 2.05% 7.66% 2.78%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.49% 0.14% 1.79% 16.55% 11.02% 22.30% 11.82%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.49% 0.14% -0.30% 16.19% 8.00% 18.61% 8.70%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.49% 0.16% -0.22% 16.42% 8.43% 19.56% 9.14%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.49% 0.17% -0.19% 16.54% 8.64% 20.01% 9.35%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 1.85% -0.30% -1.92% 15.95% 5.91% 20.39% 6.94%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 2.25% -1.11% -2.57% 23.03% 3.11% 12.77% 3.84%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 2.26% -1.13% -2.65% 22.73% 2.61% 11.65% 3.34%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 2.25% -1.16% -2.78% 22.26% 1.86% 10.14% 2.61%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 2.25% -1.14% -2.68% 22.60% 2.46% 11.40% 3.19%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.89% 0.41% -2.74% 9.80% -3.81% 5.08% -2.90%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.88% 0.40% -2.80% 9.59% -4.20% 4.24% -3.30%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 3.74% 2.04% -1.02% 14.13% -5.34% -4.57% -4.17%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 3.71% 0.92% -2.88% 17.95% -5.84% -1.64% -4.69%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.21% 2.69% 0.88% 4.42% -2.81% 5.41% -2.04%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.21% 2.70% 0.88% 4.42% -2.81% 5.41% -2.04%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.03% 2.90% 3.06% 5.31% 0.12% 8.14% 0.72%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.15% 2.82% 2.66% 4.76% -0.97% 9.13% -0.54%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 1.15% -0.64% -1.89% 14.63% 4.42% 17.07% 5.72%
美國大型資本研究增值基金A/美元 1.15% -0.64% -1.93% 14.49% 4.16% 16.49% 5.46%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.81% 0.45% -1.23% 16.42% 9.36% 23.54% 10.19%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.80% 0.42% -1.30% 16.08% 8.98% 22.67% 9.79%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.68% 0.55% 0.79% 16.87% 12.46% 26.82% 13.15%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.72% 0.59% -0.46% 17.39% 12.14% 26.68% 13.05%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.64% 0.68% 1.60% 17.70% 15.31% 30.07% 16.12%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.95% 1.11% 2.68% 12.15% 6.00% 10.71% 6.61%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.85% 1.22% 4.80% 12.47% 9.02% 13.67% 9.52%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.86% 1.31% 4.55% 11.59% 7.26% 10.43% 7.73%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.94% 1.09% 2.35% 11.12% 4.09% 6.68% 4.68%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 1.25% -0.31% -1.16% 13.82% 1.42% 8.61% 1.22%
基金平均績效 1.09% 0.86% 0.32% 15.29% 3.73% 12.28% 4.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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