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法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
559.1500 |
-6.3900 |
-1.13% |
22.26% |
2024/12/09 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
28.99% |
1.45% |
18.71% |
1.47% |
-9.86% |
33.98% |
8.02% |
35.08% |
-8.39% |
24.23% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/09 |
559.1500 |
-1.13% |
2024/11/25 |
580.8000 |
0.35% |
2024/12/06 |
565.5400 |
-0.10% |
2024/11/22 |
578.7900 |
2.06% |
2024/12/05 |
566.1100 |
-0.74% |
2024/11/21 |
567.1100 |
1.21% |
2024/12/04 |
570.3300 |
-0.09% |
2024/11/20 |
560.3200 |
1.00% |
2024/12/03 |
570.8300 |
-0.94% |
2024/11/19 |
554.7500 |
-0.69% |
2024/12/02 |
576.2500 |
0.27% |
2024/11/18 |
558.6300 |
-0.03% |
2024/11/29 |
574.7100 |
0.07% |
2024/11/15 |
558.8100 |
-0.15% |
2024/11/28 |
574.3000 |
0.17% |
2024/11/14 |
559.6600 |
-0.29% |
2024/11/27 |
573.3500 |
-0.75% |
2024/11/13 |
561.2900 |
0.22% |
2024/11/26 |
577.6800 |
-0.54% |
2024/11/12 |
560.0300 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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