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法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
494.9800 |
-1.7600 |
-0.35% |
8.23% |
2024/07/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
28.99% |
1.45% |
18.71% |
1.47% |
-9.86% |
33.98% |
8.02% |
35.08% |
-8.39% |
24.23% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/24 |
494.9800 |
-0.35% |
2024/07/08 |
482.1700 |
-0.29% |
2024/07/19 |
496.7400 |
-0.53% |
2024/07/05 |
483.5700 |
-0.58% |
2024/07/18 |
499.4000 |
-0.95% |
2024/07/04 |
486.4000 |
-0.04% |
2024/07/17 |
504.1700 |
-0.37% |
2024/07/03 |
486.5900 |
-0.61% |
2024/07/16 |
506.0600 |
1.99% |
2024/07/02 |
489.5700 |
0.63% |
2024/07/15 |
496.2100 |
0.70% |
2024/07/01 |
486.5000 |
-0.63% |
2024/07/12 |
492.7400 |
0.31% |
2024/06/28 |
489.5900 |
0.52% |
2024/07/11 |
491.2000 |
0.86% |
2024/06/27 |
487.0700 |
-0.04% |
2024/07/10 |
487.0300 |
0.47% |
2024/06/26 |
487.2700 |
0.06% |
2024/07/09 |
484.7400 |
0.53% |
2024/06/25 |
486.9700 |
-0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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