施羅德基金淨值

施羅德美國大型股基金-A1/累積
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	313.0790	-1.05	-0.33%	6.25%	2025/06/12

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.31%	6.27%	18.54%	-7.32%	23.94%	18.75%	27.89%	-16.71%	22.02%	25.68%

施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於購入時其市值為美國市場前85%大之美國公司股票，以追求資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/12	313.0790	-0.33%	2025/05/29	306.7500	0.08%
2025/06/11	314.1264	0.32%	2025/05/28	306.5187	0.56%
2025/06/10	313.1162	-0.10%	2025/05/27	304.8045	2.20%
2025/06/09	313.4409	0.23%	2025/05/23	298.2383	-1.68%
2025/06/06	312.7179	0.54%	2025/05/22	303.3335	-0.88%
2025/06/05	311.0355	0.79%	2025/05/21	306.0168	-0.81%
2025/06/04	308.5878	0.63%	2025/05/20	308.5312	1.03%
2025/06/03	306.6600	0.66%	2025/05/19	305.3834	-0.66%
2025/06/02	304.6611	0.19%	2025/05/16	307.3986	1.29%
2025/05/30	304.0767	-0.87%	2025/05/15	303.4721	-0.40%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	-0.33%	0.66%	4.12%	10.87%	3.26%	14.14%	6.25%
道瓊工業指數	-1.79%	-1.32%	0.14%	3.39%	-3.72%	9.19%	-0.81%
S&P 500指數	-1.13%	-0.39%	1.54%	8.26%	-1.22%	10.00%	1.62%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-1.39%	-2.47%	-1.11%	4.89%	-10.60%	-0.62%	-8.40%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-1.58%	-1.16%	1.88%	11.06%	-2.43%	5.16%	1.44%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-1.63%	-1.15%	1.90%	11.11%	-2.59%	4.93%	1.31%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	-1.61%	-1.14%	1.88%	10.52%	-3.23%	4.07%	0.72%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	-1.57%	-1.07%	1.83%	10.69%	-2.96%	4.33%	1.10%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-1.73%	-0.91%	-1.81%	3.11%	-10.22%	0.47%	-5.63%
聯博美國成長基金-A股/美元	-1.63%	-1.14%	2.07%	11.67%	-1.63%	6.85%	2.14%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	-0.95%	-1.87%	-1.70%	0.73%	-8.39%	3.66%	-7.47%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	-1.18%	-0.53%	1.48%	7.26%	0.81%	11.47%	3.19%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	-1.17%	-0.52%	1.55%	7.49%	1.21%	12.36%	3.56%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	-1.18%	-0.52%	1.58%	7.58%	1.39%	12.79%	3.74%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	-0.30%	1.09%	7.56%	7.96%	-1.34%	11.69%	2.10%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	1.00%	2.32%	5.60%	9.69%	-0.61%	10.40%	3.17%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	0.98%	2.30%	5.51%	9.41%	-1.12%	9.30%	2.70%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	0.96%	2.27%	5.34%	9.43%	-1.35%	8.65%	2.54%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	0.97%	2.29%	5.45%	9.74%	-0.80%	9.86%	3.04%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	1.00%	2.35%	5.70%	10.00%	-0.06%	11.64%	3.68%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.57%	1.96%	3.78%	9.43%	2.43%	12.97%	5.04%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	-0.26%	0.72%	-0.63%	2.70%	-7.84%	4.50%	-6.41%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.57%	1.94%	3.71%	9.20%	1.97%	11.92%	4.63%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	-0.56%	0.22%	-0.56%	2.69%	-10.86%	3.72%	-8.42%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.27%	1.44%	3.78%	9.19%	-1.38%	11.15%	2.38%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.27%	1.44%	3.78%	9.19%	-1.38%	11.15%	2.38%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.27%	1.44%	3.81%	9.29%	-1.20%	11.54%	2.54%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	0.53%	1.32%	3.24%	5.76%	-2.95%	2.61%	0.65%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	0.50%	1.30%	3.14%	5.54%	-3.34%	1.82%	0.28%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-0.10%	1.57%	7.60%	21.28%	7.74%	51.08%	14.04%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-0.59%	1.47%	7.33%	25.40%	4.00%	59.58%	11.17%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	-0.18%	2.47%	4.13%	4.59%	-0.74%	13.41%	3.03%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	-0.18%	2.47%	4.13%	4.59%	-0.74%	13.41%	3.03%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-0.67%	2.04%	2.27%	-0.47%	-9.32%	5.91%	-7.09%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-0.35%	2.77%	2.37%	0.01%	-6.58%	6.48%	-4.70%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	0.43%	1.39%	2.94%	7.79%	-1.64%	12.27%	1.69%
美國大型資本研究增值基金A/美元	0.43%	1.38%	2.90%	7.66%	-1.89%	11.71%	1.46%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.76%	2.01%	4.77%	12.03%	0.61%	7.42%	4.85%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.77%	2.00%	4.65%	11.82%	0.24%	6.63%	4.50%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.09%	0.93%	0.49%	5.71%	-9.00%	0.62%	-6.26%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.13%	1.96%	4.05%	7.54%	0.04%	10.80%	3.77%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.74%	0.85%	-0.20%	1.46%	-9.54%	3.75%	-7.26%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	0.50%	-0.16%	3.16%	11.86%	12.86%	17.31%	16.27%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-0.37%	-1.23%	-1.03%	5.53%	2.05%	9.87%	3.94%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	-0.31%	-1.25%	-1.23%	4.53%	0.32%	6.21%	1.93%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	0.50%	-0.16%	2.83%	10.74%	10.52%	12.30%	13.88%
基金平均績效	-0.21%	0.75%	2.82%	8.14%	-1.51%	10.48%	1.83%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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