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施羅德美國大型股基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
264.7248 |
-0.34 |
-0.13% |
12.90% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
11.94% |
-1.31% |
6.27% |
18.54% |
-7.32% |
23.94% |
18.75% |
27.89% |
-16.71% |
22.02% |
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於購入時其市值為美國市場前85%大之美國公司股票,以追求資本增長。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
264.7248 |
-0.13% |
2024/03/13 |
259.0160 |
0.66% |
2024/03/26 |
265.0600 |
0.20% |
2024/03/12 |
257.3167 |
1.02% |
2024/03/25 |
264.5286 |
-0.06% |
2024/03/11 |
254.7137 |
-1.96% |
2024/03/22 |
264.7002 |
0.01% |
2024/03/08 |
259.7947 |
1.04% |
2024/03/21 |
264.6727 |
1.78% |
2024/03/07 |
257.1250 |
0.17% |
2024/03/20 |
260.0406 |
1.03% |
2024/03/06 |
256.6970 |
-0.15% |
2024/03/19 |
257.3923 |
-0.50% |
2024/03/05 |
257.0805 |
-0.23% |
2024/03/18 |
258.6791 |
0.65% |
2024/03/04 |
257.6750 |
0.99% |
2024/03/15 |
256.9981 |
-0.71% |
2024/03/01 |
255.1547 |
0.21% |
2024/03/14 |
258.8295 |
-0.07% |
2024/02/29 |
254.6079 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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