施羅德美國大型股基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 302.1408 -0.21 -0.07% 28.86% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
11.94% -1.31% 6.27% 18.54% -7.32% 23.94% 18.75% 27.89% -16.71% 22.02%

施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於購入時其市值為美國市場前85%大之美國公司股票，以追求資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 302.1408 -0.07% 2024/11/21 295.7916 0.40%
2024/12/10 302.3498 -0.48% 2024/11/20 294.6268 1.43%
2024/12/09 303.8137 0.00% 2024/11/19 290.4728 -0.48%
2024/12/06 303.8035 -0.30% 2024/11/18 291.8668 -1.26%
2024/12/05 304.7307 2.11% 2024/11/15 295.5949 -1.17%
2024/11/29 298.4463 -0.03% 2024/11/14 299.1015 -0.03%
2024/11/27 298.5238 0.16% 2024/11/13 299.1902 0.25%
2024/11/26 298.0411 -0.18% 2024/11/12 298.4298 0.18%
2024/11/25 298.5900 0.83% 2024/11/11 297.8893 0.64%
2024/11/22 296.1345 0.12% 2024/11/08 295.9824 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.07% 1.24% 1.43% 11.38% 11.47% 33.37% 28.86%
道瓊工業指數 -0.22% -1.92% -0.33% 8.04% 13.94% 21.27% 17.14%
S&P 500指數 0.82% -0.04% 1.38% 9.54% 13.19% 31.62% 27.56%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 1.80% 0.73% 4.44% 17.52% 13.14% 37.46% 36.64%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 1.50% 0.52% 2.67% 11.52% 9.69% 31.74% 27.92%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 1.49% 0.56% 2.68% 11.40% 9.60% 31.84% 27.99%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 1.52% 0.57% 2.68% 11.44% 9.44% 31.42% 27.62%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 1.47% 0.59% 2.69% 11.35% 9.44% 31.77% 28.04%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.47% -1.50% 0.13% 12.39% 14.15% 22.30% 15.34%
聯博美國成長基金-A股/美元 1.48% 0.55% 2.84% 11.93% 10.53% 34.00% 29.88%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.97% -0.24% 2.36% 14.07% 14.76% 35.73% 34.97%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.64% -0.42% 0.80% 8.64% 12.11% 32.32% 28.30%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.65% -0.40% 0.87% 8.87% 12.56% 33.39% 29.26%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.66% -0.39% 0.89% 8.96% 12.78% 33.88% 29.74%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.36% -0.02% 1.66% 11.77% 12.99% 29.03% 24.61%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 1.13% -0.60% 1.77% 9.89% 13.56% 37.55% 32.71%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 1.12% -0.63% 1.68% 9.60% 12.99% 36.19% 31.45%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 1.13% -0.65% 1.64% 9.45% 12.56% 35.09% 30.51%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 1.14% -0.62% 1.74% 9.78% 13.21% 36.60% 31.89%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 1.14% -0.59% 1.87% 10.20% 14.19% 39.12% 34.12%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.60% -0.50% 1.76% 7.72% 11.71% 29.30% 26.21%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 0.91% -0.34% 3.25% 12.82% 13.85% 31.42% 31.64%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.60% -0.52% 1.68% 7.46% 11.17% 28.05% 25.06%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.33% 0.22% 3.74% 15.94% 17.19% 38.88% 38.23%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 1.02% 0.04% 2.17% 10.43% 14.50% 35.39% 31.40%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 1.02% 0.04% 2.17% 10.43% 14.50% 35.39% 31.40%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 1.02% 0.04% 2.20% 10.53% 14.70% 35.86% 31.83%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.94% -0.15% 1.76% 6.84% 6.74% 17.98% 15.59%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.95% -0.16% 1.69% 6.65% 6.32% 17.09% 14.74%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 0.13% 1.44% 12.35% 36.53% 42.99% 44.54% 36.99%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -0.60% 0.70% 14.31% 46.87% 57.81% 58.66% 47.94%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.06% -1.41% 0.14% 10.53% 13.10% 23.34% 17.15%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.06% -1.41% 0.14% 10.53% 13.10% 23.34% 17.15%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.77% -1.29% 2.47% 15.93% 15.58% 26.44% 23.20%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.39% -2.02% 1.73% 13.27% 12.91% 21.46% 17.23%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.89% -0.05% 1.69% 12.73% 15.73% 36.07% 32.12%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.89% -0.06% 1.65% 12.59% 15.44% 35.39% 31.49%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.76% 0.11% 0.38% 7.97% 9.12% 32.95% 26.34%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.77% 0.10% 0.33% 7.78% 8.73% 31.97% 25.45%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.92% 0.48% 1.90% 13.31% 11.55% 36.22% 33.05%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.69% 0.39% 1.83% 9.14% 11.11% 20.79% 16.87%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.86% 0.77% 3.38% 14.59% 13.59% 23.81% 23.06%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.29% -1.35% -0.60% 2.31% 5.97% 20.48% 17.74%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.43% -0.98% 0.91% 7.39% 8.33% 23.40% 23.99%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.44% -0.90% 0.69% 6.69% 6.48% 18.85% 19.03%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.29% -1.34% -0.96% 1.18% 3.57% 14.95% 12.34%
基金平均績效 0.77% -0.21% 2.22% 11.78% 13.52% 31.02% 27.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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