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美盛凱利美國增值基金-A股/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
574.4500 |
0.0500 |
0.01% |
30.45% |
2024/12/10 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
24.55% |
11.35% |
11.38% |
3.52% |
1.16% |
30.31% |
3.48% |
30.72% |
-10.73% |
15.28% |
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元
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基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/10 |
574.4500 |
0.01% |
2024/11/25 |
571.4900 |
-0.37% |
2024/12/09 |
574.4000 |
-0.76% |
2024/11/22 |
573.6300 |
0.94% |
2024/12/06 |
578.7700 |
0.37% |
2024/11/21 |
568.2800 |
1.09% |
2024/12/05 |
576.6500 |
-0.86% |
2024/11/20 |
562.1400 |
0.43% |
2024/12/04 |
581.6500 |
0.73% |
2024/11/19 |
559.7100 |
0.40% |
2024/12/03 |
577.4400 |
-0.04% |
2024/11/18 |
557.4900 |
-0.36% |
2024/12/02 |
577.6700 |
0.89% |
2024/11/15 |
559.5000 |
-1.40% |
2024/11/29 |
572.5800 |
0.37% |
2024/11/14 |
567.4200 |
-0.13% |
2024/11/27 |
570.4800 |
-1.02% |
2024/11/13 |
568.1500 |
0.68% |
2024/11/26 |
576.3400 |
0.85% |
2024/11/12 |
564.3000 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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