美盛凱利美國增值基金-A股/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	544.0000	6.7800	1.26%	-4.32%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11.35%	11.38%	3.52%	1.16%	30.31%	3.48%	30.72%	-10.73%	15.28%	29.12%

美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元

基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值投資於美國中大型股票，但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股，主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	544.0000	1.26%	2025/06/18	532.6600	0.16%
2025/07/02	537.2200	0.37%	2025/06/17	531.8000	-0.19%
2025/07/01	535.2500	-0.26%	2025/06/16	532.8100	0.91%
2025/06/30	536.6700	-0.20%	2025/06/13	528.0000	-0.78%
2025/06/27	537.7600	0.40%	2025/06/12	532.1300	-0.26%
2025/06/26	535.6300	0.52%	2025/06/11	533.5200	-0.73%
2025/06/25	532.8600	-0.46%	2025/06/10	537.4500	0.50%
2025/06/24	535.3400	0.86%	2025/06/09	534.7800	-0.15%
2025/06/23	530.7800	0.36%	2025/06/06	535.6100	1.38%
2025/06/20	528.8500	-0.72%	2025/06/05	528.3400	-0.68%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
道瓊工業指數	-0.13%	-0.56%	8.86%	0.34%	3.41%	22.57%	2.30%
S&P 500指數	0.13%	0.91%	12.64%	2.80%	4.35%	29.84%	4.80%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-0.04%	1.87%	14.14%	3.31%	-1.36%	19.39%	1.73%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-0.03%	1.28%	15.73%	-0.25%	-2.16%	19.81%	0.42%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-0.03%	1.30%	15.77%	0.00%	-1.77%	20.80%	0.84%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	-0.02%	1.31%	15.85%	-0.10%	-1.91%	20.30%	0.66%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	-0.01%	1.35%	15.57%	-0.58%	-2.37%	19.69%	0.40%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.25%	-0.96%	9.40%	4.30%	11.08%	25.90%	10.68%
聯博美國成長基金-A股/美元	-0.02%	1.30%	16.15%	0.62%	-0.73%	23.19%	1.46%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	0.14%	1.51%	8.69%	4.65%	3.28%	23.23%	3.98%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.15%	0.94%	10.61%	1.91%	3.92%	27.12%	3.69%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.15%	0.95%	10.68%	2.12%	4.34%	28.14%	3.96%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.16%	0.96%	10.71%	2.22%	4.54%	28.64%	4.09%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	1.03%	0.64%	8.86%	3.26%	5.04%	33.21%	3.82%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	0.11%	1.71%	19.50%	1.15%	-2.10%	28.69%	0.87%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	0.11%	1.68%	19.41%	0.90%	-2.59%	27.41%	0.54%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	0.10%	1.67%	19.22%	0.47%	-3.26%	25.75%	0.06%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	0.10%	1.68%	19.31%	0.77%	-2.71%	27.17%	0.42%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	0.11%	1.72%	19.61%	1.43%	-1.54%	30.14%	1.22%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	0.21%	0.08%	11.78%	-3.31%	-1.25%	19.00%	-1.15%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	0.21%	0.08%	11.73%	-3.50%	-1.63%	18.05%	-1.41%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	0.57%	-2.74%	9.07%	-5.99%	-15.54%	9.87%	-8.42%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	0.10%	-3.24%	12.72%	-6.58%	-16.93%	15.04%	-8.92%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	-0.94%	-2.25%	2.69%	-1.89%	1.28%	15.52%	-2.03%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	-0.94%	-2.25%	2.69%	-1.89%	1.28%	15.52%	-2.03%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-0.90%	-1.34%	1.57%	-1.46%	0.59%	12.23%	-1.71%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-0.87%	-1.75%	1.77%	-1.44%	-0.24%	13.91%	-2.41%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	0.24%	0.20%	11.38%	1.79%	4.03%	26.73%	2.72%
美國大型資本研究增值基金A/美元	0.24%	0.19%	11.33%	1.66%	3.77%	26.10%	2.55%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.15%	1.40%	13.94%	3.81%	9.48%	43.22%	8.62%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.23%	1.46%	14.19%	3.95%	9.44%	42.66%	8.76%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.11%	1.69%	11.81%	5.71%	8.38%	38.57%	8.55%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.27%	1.59%	14.35%	5.11%	11.14%	42.50%	11.05%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.00%	1.87%	12.24%	7.03%	10.21%	38.05%	11.12%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	-0.27%	-0.95%	7.66%	0.36%	2.13%	18.23%	2.66%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-0.53%	-0.65%	5.68%	2.21%	1.25%	14.52%	2.74%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	-0.53%	-0.58%	5.37%	1.35%	-0.23%	11.17%	1.54%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	-0.28%	-0.95%	7.32%	-0.54%	0.28%	13.88%	1.43%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	0.71%	0.74%	13.80%	0.67%	1.52%	24.26%	1.20%
基金平均績效	0.15%	0.60%	10.48%	3.30%	1.19%	21.84%	2.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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