美盛凱利美國增值基金-A股/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 486.0200 2.3600 0.49% 10.37% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
24.55% 11.35% 11.38% 3.52% 1.16% 30.31% 3.48% 30.72% -10.73% 15.28%

美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值投資於美國中大型股票，但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股，主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 486.0200 0.49% 2024/04/09 490.6100 -0.03%
2024/04/22 483.6600 0.89% 2024/04/08 490.7600 -0.35%
2024/04/19 479.3700 -0.67% 2024/04/05 492.4700 1.01%
2024/04/18 482.6100 0.15% 2024/04/04 487.5400 -1.13%
2024/04/17 481.9000 -1.06% 2024/04/03 493.1000 -0.67%
2024/04/16 487.0800 -0.21% 2024/04/02 496.4400 -0.74%
2024/04/15 488.0900 -0.90% 2024/04/01 500.1300 0.17%
2024/04/12 492.5300 -0.40% 2024/03/28 499.2800 0.36%
2024/04/11 494.5000 0.61% 2024/03/27 497.4800 0.85%
2024/04/10 491.4800 0.18% 2024/03/26 493.2700 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 0.49% -0.22% -2.25% 5.61% 17.97% 24.16% 10.37%
道瓊工業指數 0.69% 1.86% -2.46% 1.58% 16.90% 13.89% 2.16%
S&P 500指數 1.20% 0.38% -3.13% 4.23% 20.24% 22.67% 6.30%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.99% -1.71% -4.55% 5.55% 22.23% 31.52% 11.39%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 1.48% -1.03% -5.67% 3.65% 21.38% 25.51% 7.48%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 1.47% -0.95% -5.58% 3.73% 21.66% 25.85% 7.59%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 1.46% -1.04% -5.68% 3.65% 21.32% 25.22% 7.58%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 1.49% -0.93% -5.53% 3.96% 21.61% 26.23% 8.09%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 1.29% 1.84% -3.54% 2.45% 21.86% 15.63% 0.78%
聯博美國成長基金-A股/美元 1.48% -0.97% -5.46% 4.12% 22.65% 28.07% 7.99%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.54% 0.21% -1.14% 7.61% 21.08% 26.61% 12.35%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 1.00% 0.97% -2.09% 6.15% 21.50% 23.27% 8.91%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 1.01% 0.98% -2.02% 6.35% 21.98% 24.27% 9.16%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 1.02% 0.99% -1.99% 6.45% 22.22% 24.75% 9.31%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.86% -1.39% -5.22% 1.54% 16.34% 18.65% 3.90%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 1.65% -0.80% -4.53% 4.63% 24.08% 31.64% 7.99%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 1.63% -0.83% -4.62% 4.38% 23.46% 30.33% 7.66%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 1.62% -0.85% -4.68% 4.16% 22.87% 28.92% 7.38%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 1.63% -0.83% -4.59% 4.45% 23.56% 30.36% 7.75%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 1.64% -0.79% -4.45% 4.93% 24.77% 33.11% 8.37%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.97% 0.56% -3.10% 4.42% 18.97% 22.06% 7.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.96% 0.54% -3.18% 4.17% 18.40% 20.88% 7.00%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.20% -1.52% -3.86% 5.84% 24.72% 36.57% 11.29%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 1.68% -0.77% -4.78% 4.41% 25.15% 32.99% 7.90%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 1.68% -0.77% -4.78% 4.41% 25.15% 32.99% 7.90%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 1.68% -0.76% -4.75% 4.50% 25.37% 33.46% 8.01%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 1.49% 0.98% -3.31% 2.47% 17.03% 17.03% 3.10%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 1.46% 0.94% -3.36% 2.27% 16.57% 16.13% 2.84%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 2.09% -0.22% -7.19% -0.09% 25.82% 23.93% -1.64%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 2.64% 0.87% -6.97% 0.19% 24.29% 25.00% -4.21%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 1.08% 1.53% -1.99% 6.46% 23.19% 26.92% 5.51%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 1.07% 1.53% -1.99% 6.46% 23.19% 26.92% 5.51%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 1.31% 1.36% -0.42% 8.86% 22.54% 30.84% 9.49%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 1.91% 2.50% 0.16% 9.78% 21.35% 27.62% 9.06%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 1.15% 0.65% -2.71% 5.28% 21.43% 25.23% 8.14%
美國大型資本研究增值基金A/美元 1.15% 0.64% -2.75% 5.15% 21.13% 24.60% 7.97%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 1.30% 0.27% -2.71% 6.24% 25.22% 31.63% 8.22%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 1.29% 0.22% -2.79% 6.03% 24.72% 30.66% 7.93%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.81% -0.38% -1.63% 7.57% 24.40% 35.04% 11.72%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 1.16% 1.11% -2.42% 3.00% 17.74% 17.09% 4.69%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.67% 0.46% -1.36% 4.26% 17.03% 20.04% 8.05%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 1.52% 1.79% -2.86% 6.77% 20.96% 13.33% 8.47%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 1.02% 1.16% -1.79% 8.11% 20.19% 16.25% 12.00%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 1.03% 1.27% -2.11% 7.08% 17.63% 11.29% 10.38%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 1.50% 1.77% -3.24% 5.49% 17.95% 7.64% 6.71%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.65% -1.23% -4.01% 5.72% 21.09% 25.89% 8.37%
基金平均績效 1.30% 0.16% -3.49% 4.96% 21.68% 25.14% 7.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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