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美盛凱利美國增值基金-A股/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
420.2600 |
-0.1000 |
-0.02% |
10.02% |
2023/09/28 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
22.01% |
24.55% |
11.35% |
11.38% |
3.52% |
1.16% |
30.31% |
3.48% |
30.72% |
-10.73% |
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元
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基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/09/28 |
420.2600 |
-0.02% |
2023/09/14 |
436.0000 |
1.45% |
2023/09/27 |
420.3600 |
0.49% |
2023/09/13 |
429.7500 |
0.15% |
2023/09/26 |
418.3100 |
-1.21% |
2023/09/12 |
429.0900 |
-0.55% |
2023/09/25 |
423.4200 |
0.79% |
2023/09/11 |
431.4500 |
0.15% |
2023/09/22 |
420.1100 |
-0.10% |
2023/09/08 |
430.8200 |
0.13% |
2023/09/21 |
420.5200 |
-1.48% |
2023/09/07 |
430.2700 |
0.28% |
2023/09/20 |
426.8200 |
-0.58% |
2023/09/06 |
429.0600 |
-0.72% |
2023/09/19 |
429.3300 |
-0.10% |
2023/09/05 |
432.1700 |
-0.03% |
2023/09/18 |
429.7800 |
-0.13% |
2023/09/01 |
432.2900 |
0.85% |
2023/09/15 |
430.3300 |
-1.30% |
2023/08/31 |
428.6300 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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