美盛凱利美國增值基金-A股/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 385.4000 2.8400 0.74% 0.89% 2023/01/26

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
22.01% 24.55% 11.35% 11.38% 3.52% 1.16% 30.31% 3.48% 30.72% -10.73%

美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值投資於美國中大型股票，但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股，主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/26 385.4000 0.74% 2023/01/11 389.7000 1.02%
2023/01/25 382.5600 -0.45% 2023/01/10 385.7800 0.45%
2023/01/24 384.3000 -0.06% 2023/01/09 384.0600 -1.13%
2023/01/23 384.5300 0.65% 2023/01/06 388.4400 0.83%
2023/01/20 382.0300 1.22% 2023/01/05 385.2400 -0.36%
2023/01/19 377.4400 -1.03% 2023/01/04 386.6400 -0.18%
2023/01/18 381.3700 -1.66% 2023/01/03 387.3200 1.40%
2023/01/17 387.8100 -0.36% 2022/12/30 381.9900 -0.70%
2023/01/13 389.2300 0.54% 2022/12/29 384.6900 0.81%
2023/01/12 387.1400 -0.66% 2022/12/28 381.5900 -0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 0.74% 2.11% -0.23% -3.06% -4.32% -3.09% 0.89%
道瓊工業指數 0.08% 1.81% 2.22% 6.07% 5.53% -0.53% 2.51%
S&P 500指數 0.25% 2.47% 6.30% 6.91% 1.17% -5.92% 6.02%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.95% 3.92% 8.93% 9.07% 7.53% -3.98% 8.79%
聯博美國成長基金-A股/美元 1.22% 4.71% 6.98% 6.63% 1.37% -11.78% 7.01%
聯博美國成長基金-B股/美元 1.22% 4.69% 6.89% 6.37% 0.86% -12.65% 6.94%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 1.01% 2.40% 0.33% -3.36% -3.97% -2.93% 1.25%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.78% 2.98% 2.92% 4.40% 3.38% -5.95% 3.02%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.79% 3.01% 2.99% 4.62% 3.79% -5.21% 3.09%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.79% 3.00% 3.02% 4.71% 3.99% -4.86% 3.11%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.18% 1.79% 2.57% 6.94% 3.32% -14.09% 3.32%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -1.59% -0.39% 2.94% 6.99% 2.48% -24.93% 4.25%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -1.58% -0.44% 2.83% 6.71% 1.97% -25.66% 4.21%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -1.58% -0.43% 2.59% 5.70% -0.08% -27.78% 4.07%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -1.59% -0.44% 2.67% 6.00% 0.51% -26.96% 4.10%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -1.57% -0.37% 3.04% 7.32% 3.06% -24.07% 4.31%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.53% 2.71% 2.43% 4.98% 3.51% -5.18% 2.73%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.53% 2.69% 2.35% 4.74% 3.02% -6.09% 2.67%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.42% 4.32% 6.06% -1.09% -4.05% -12.45% 6.74%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 1.21% 4.91% 8.80% 6.86% 3.29% -15.17% 8.61%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 1.21% 4.90% 8.79% 6.86% 3.29% -15.17% 8.60%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 1.21% 4.91% 8.83% 6.95% 3.47% -14.88% 8.63%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -1.52% -0.80% 4.09% 9.88% 3.61% -12.76% 3.61%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -1.51% -0.78% 4.04% 9.69% 3.20% -13.44% 3.62%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 4.90% 6.39% 14.50% -0.98% 5.08% -34.72% 12.86%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 5.81% 6.98% 15.74% -3.01% -1.55% -39.81% 13.71%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.52% 1.77% 8.52% 12.72% 10.97% -8.19% 7.85%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.52% 1.77% 8.52% 12.72% 10.98% -8.19% 7.85%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.30% 1.08% 6.65% 2.44% 3.56% -3.08% 6.56%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -1.11% 0.68% 7.38% 4.94% 7.10% 2.06% 5.65%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -1.50% -1.04% 1.73% 5.64% 4.19% -11.03% 1.99%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -1.50% -1.05% 1.68% 5.50% 3.92% -11.50% 1.96%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 1.14% 3.93% 7.39% 9.25% 4.30% -8.09% 7.39%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 1.20% 3.92% 7.35% 9.07% 3.92% -8.74% 7.35%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 1.62% 3.29% 5.02% 1.12% -2.68% -4.51% 5.56%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.88% 3.43% 7.47% 9.84% 6.60% -7.02% 7.03%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 1.31% 2.79% 5.08% 1.68% -0.47% -3.42% 5.21%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.43% 0.75% 0.59% -0.90% -3.00% -8.26% 1.52%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.19% 1.08% 3.31% 4.52% 2.24% -12.11% 3.07%
基金平均績效 0.39% 2.30% 5.26% 5.20% 2.66% -12.32% 5.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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