美盛凱利美國增值基金-A股/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	544.0000	6.7800	1.26%	-4.32%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11.35%	11.38%	3.52%	1.16%	30.31%	3.48%	30.72%	-10.73%	15.28%	29.12%

美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元

基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值投資於美國中大型股票，但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股，主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	544.0000	1.26%	2025/06/18	532.6600	0.16%
2025/07/02	537.2200	0.37%	2025/06/17	531.8000	-0.19%
2025/07/01	535.2500	-0.26%	2025/06/16	532.8100	0.91%
2025/06/30	536.6700	-0.20%	2025/06/13	528.0000	-0.78%
2025/06/27	537.7600	0.40%	2025/06/12	532.1300	-0.26%
2025/06/26	535.6300	0.52%	2025/06/11	533.5200	-0.73%
2025/06/25	532.8600	-0.46%	2025/06/10	537.4500	0.50%
2025/06/24	535.3400	0.86%	2025/06/09	534.7800	-0.15%
2025/06/23	530.7800	0.36%	2025/06/06	535.6100	1.38%
2025/06/20	528.8500	-0.72%	2025/06/05	528.3400	-0.68%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
道瓊工業指數	-1.87%	-1.52%	0.62%	4.64%	3.87%	16.45%	3.86%
S&P 500指數	-1.62%	-3.80%	-1.78%	7.16%	5.52%	20.34%	6.16%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-1.97%	-3.29%	-0.84%	5.04%	0.41%	7.21%	1.96%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-2.00%	-3.85%	-3.05%	3.51%	-2.32%	5.36%	-1.16%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-1.98%	-3.76%	-3.12%	3.46%	-2.20%	5.96%	-1.03%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	-2.02%	-3.85%	-3.19%	3.26%	-2.43%	5.51%	-1.32%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	-1.97%	-3.70%	-3.09%	3.00%	-2.74%	5.32%	-1.54%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-1.31%	-0.33%	0.44%	7.61%	10.02%	17.73%	12.29%
聯博美國成長基金-A股/美元	-1.96%	-3.76%	-2.85%	4.37%	-0.91%	8.30%	0.13%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	-1.51%	-2.56%	0.99%	7.09%	6.35%	17.76%	7.31%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	-1.49%	-3.03%	-1.04%	6.43%	4.98%	18.95%	5.39%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	-1.49%	-3.02%	-0.97%	6.65%	5.39%	19.91%	5.76%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	-1.49%	-3.03%	-0.94%	6.74%	5.59%	20.36%	5.94%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	-0.33%	-3.18%	-0.46%	7.82%	6.44%	22.54%	6.38%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	-2.43%	-5.49%	-2.51%	9.18%	-0.51%	14.88%	1.03%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	-2.43%	-5.52%	-2.59%	8.90%	-1.01%	13.74%	0.59%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	-2.43%	-5.56%	-2.68%	8.43%	-1.72%	12.16%	-0.04%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	-2.42%	-5.53%	-2.59%	8.75%	-1.14%	13.44%	0.47%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	-2.42%	-5.46%	-2.41%	9.49%	0.05%	16.18%	1.53%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	-1.80%	-1.42%	-1.49%	2.48%	-3.07%	6.40%	-3.22%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	-1.80%	-1.44%	-1.54%	2.28%	-3.45%	5.57%	-3.55%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-2.15%	-3.17%	1.11%	0.66%	-9.00%	-4.81%	-7.62%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-2.55%	-4.76%	-1.42%	1.99%	-10.87%	-2.79%	-8.70%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	0.71%	0.25%	0.34%	0.03%	-0.34%	7.57%	-2.56%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	0.71%	0.25%	0.34%	0.03%	-0.34%	7.57%	-2.56%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	0.53%	0.96%	2.19%	0.30%	0.23%	5.96%	-1.02%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	0.31%	0.82%	2.05%	0.01%	-1.09%	8.61%	-2.18%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	-1.70%	-3.65%	-1.27%	5.06%	3.28%	16.62%	3.45%
美國大型資本研究增值基金A/美元	-1.70%	-3.66%	-1.31%	4.93%	3.03%	16.04%	3.22%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-2.57%	-5.63%	-4.99%	2.88%	3.14%	22.65%	5.00%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-2.58%	-5.66%	-5.20%	2.59%	2.80%	21.78%	4.67%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-2.49%	-5.14%	-3.03%	3.88%	3.96%	21.31%	6.75%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-2.48%	-5.14%	-4.24%	4.41%	5.85%	24.25%	7.76%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-2.40%	-4.69%	-2.40%	5.26%	6.64%	22.90%	9.56%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	-1.49%	-3.17%	-1.10%	0.41%	1.56%	7.69%	0.75%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-1.41%	-2.67%	0.80%	1.23%	2.35%	6.51%	2.43%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	-1.40%	-2.61%	0.57%	0.42%	0.79%	3.51%	0.54%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	-1.48%	-3.16%	-1.39%	-0.50%	-0.27%	3.79%	-1.05%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	-1.69%	-3.12%	-2.26%	3.76%	0.02%	9.51%	-0.64%
基金平均績效	-1.22%	-2.47%	-0.60%	6.00%	0.98%	11.57%	1.77%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF