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美盛凱利美國增值基金-A股/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
532.1300 |
-1.3900 |
-0.26% |
-6.41% |
2025/06/12 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
11.35% |
11.38% |
3.52% |
1.16% |
30.31% |
3.48% |
30.72% |
-10.73% |
15.28% |
29.12% |
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元
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基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/06/12 |
532.1300 |
-0.26% |
2025/05/29 |
528.4800 |
-0.34% |
2025/06/11 |
533.5200 |
-0.73% |
2025/05/28 |
530.2700 |
-0.12% |
2025/06/10 |
537.4500 |
0.50% |
2025/05/27 |
530.9000 |
2.40% |
2025/06/09 |
534.7800 |
-0.15% |
2025/05/23 |
518.4800 |
-1.35% |
2025/06/06 |
535.6100 |
1.38% |
2025/05/22 |
525.5900 |
0.40% |
2025/06/05 |
528.3400 |
-0.68% |
2025/05/21 |
523.5000 |
-1.94% |
2025/06/04 |
531.9700 |
-0.24% |
2025/05/20 |
533.8300 |
-0.82% |
2025/06/03 |
533.2600 |
1.21% |
2025/05/19 |
538.2200 |
-0.69% |
2025/06/02 |
526.9100 |
-0.22% |
2025/05/16 |
541.9700 |
0.90% |
2025/05/30 |
528.0500 |
-0.08% |
2025/05/15 |
537.1200 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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