美盛凱利美國增值基金-A股/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 544.0000 6.7800 1.26% -4.32% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.35% 11.38% 3.52% 1.16% 30.31% 3.48% 30.72% -10.73% 15.28% 29.12%

美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值投資於美國中大型股票，但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股，主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 544.0000 1.26% 2025/06/18 532.6600 0.16%
2025/07/02 537.2200 0.37% 2025/06/17 531.8000 -0.19%
2025/07/01 535.2500 -0.26% 2025/06/16 532.8100 0.91%
2025/06/30 536.6700 -0.20% 2025/06/13 528.0000 -0.78%
2025/06/27 537.7600 0.40% 2025/06/12 532.1300 -0.26%
2025/06/26 535.6300 0.52% 2025/06/11 533.5200 -0.73%
2025/06/25 532.8600 -0.46% 2025/06/10 537.4500 0.50%
2025/06/24 535.3400 0.86% 2025/06/09 534.7800 -0.15%
2025/06/23 530.7800 0.36% 2025/06/06 535.6100 1.38%
2025/06/20 528.8500 -0.72% 2025/06/05 528.3400 -0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
道瓊工業指數 -0.77% 0.82% 0.85% 8.84% 3.81% 9.98% 6.44%
S&P 500指數 -0.43% -0.15% 0.79% 10.97% 8.13% 14.28% 9.48%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.52% -1.39% 2.63% 5.72% -3.45% 10.89% -3.06%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 1.50% -0.85% 2.11% 9.02% 7.09% 14.81% 8.27%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 1.51% -0.81% 2.18% 9.34% 7.14% 14.83% 8.46%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 1.52% -0.84% 2.17% 9.21% 6.44% 13.98% 7.71%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 1.51% -0.75% 2.19% 9.23% 6.83% 14.31% 8.27%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 3.02% 2.24% 2.65% 10.92% 3.58% 5.66% 3.27%
聯博美國成長基金-A股/美元 1.52% -0.80% 2.34% 9.86% 8.17% 17.00% 9.68%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.32% -0.56% 3.11% 6.65% -3.82% 11.42% -1.10%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 1.32% 0.05% 2.82% 10.83% 7.76% 17.56% 11.90%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 1.32% 0.07% 2.90% 11.06% 8.19% 18.51% 12.48%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 1.31% 0.06% 2.92% 11.16% 8.38% 18.96% 12.74%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.28% -1.52% 2.16% 9.97% 6.68% 14.74% 8.61%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 1.60% -0.77% 1.92% 14.71% 9.82% 18.08% 11.83%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 1.60% -0.80% 1.82% 14.41% 9.27% 16.91% 11.10%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 1.58% -0.84% 1.71% 14.00% 8.98% 16.08% 10.62%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 1.60% -0.81% 1.81% 14.34% 9.59% 17.39% 11.41%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 1.61% -0.76% 2.02% 15.02% 10.41% 19.42% 12.63%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 1.50% 0.59% 1.43% 8.71% 5.14% 8.40% 6.11%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 1.51% 0.56% 1.34% 8.48% 4.72% 7.55% 5.57%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 0.46% -2.08% -3.01% 4.04% 4.81% 44.52% 14.61%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 0.53% -4.11% -1.68% 6.20% 4.03% 53.83% 13.58%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.23% -0.34% 0.70% 6.74% 2.67% 11.06% 6.58%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.23% -0.34% 0.69% 6.74% 2.67% 11.06% 6.57%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.17% 0.04% 1.40% 4.21% -7.60% 6.38% -5.00%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.11% 0.62% 1.19% 6.81% -3.35% 8.03% -0.60%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 1.46% 0.22% 3.04% 10.48% 7.60% 17.01% 8.97%
美國大型資本研究增值基金A/美元 1.46% 0.21% 2.99% 10.34% 7.33% 16.42% 8.62%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 1.62% -1.12% 0.61% 11.54% 11.32% 12.97% 12.29%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 1.64% -1.15% 0.49% 11.35% 10.86% 12.14% 11.74%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.75% -1.63% 0.63% 7.35% -0.70% 7.16% -0.78%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 1.51% -0.72% 0.69% 10.02% 5.75% 15.07% 10.02%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.62% -1.21% 0.71% 5.91% -5.66% 9.13% -2.80%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 1.06% 0.66% 1.83% 6.21% 13.76% 20.79% 21.20%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.19% 0.18% 1.88% 2.23% 1.50% 14.58% 7.10%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.19% 0.28% 1.71% 1.55% -0.17% 11.14% 4.69%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 1.07% 0.66% 1.52% 5.21% 11.53% 15.81% 17.97%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.63% 1.75% 5.55% 15.80% 10.19% 16.09% 9.85%
基金平均績效 1.05% -0.07% 2.09% 10.17% 4.80% 14.84% 7.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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