美盛凱利美國增值基金-A股/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	506.0400	-2.7200	-0.53%	14.92%	2024/09/05

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
24.55%	11.35%	11.38%	3.52%	1.16%	30.31%	3.48%	30.72%	-10.73%	15.28%

美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元

基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值投資於美國中大型股票，但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股，主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/09/05	506.0400	-0.53%	2024/08/21	510.3400	0.25%
2024/09/04	508.7600	-0.56%	2024/08/20	509.0800	-0.30%
2024/09/03	511.6300	-1.52%	2024/08/19	510.5900	0.30%
2024/08/30	519.5200	1.22%	2024/08/16	509.0800	-0.34%
2024/08/29	513.2700	0.46%	2024/08/15	510.8000	1.77%
2024/08/28	510.9200	0.17%	2024/08/14	501.9200	0.32%
2024/08/27	510.0500	-0.04%	2024/08/13	500.3000	0.67%
2024/08/26	510.2300	0.15%	2024/08/12	496.9900	-0.12%
2024/08/23	509.4900	0.06%	2024/08/09	497.6000	0.42%
2024/08/22	509.2000	-0.22%	2024/08/08	495.5400	2.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	-0.53%	-1.41%	4.90%	1.00%	5.28%	17.09%	14.92%
道瓊工業指數	-1.01%	-2.93%	3.46%	3.75%	4.36%	17.14%	7.05%
S&P 500指數	-1.73%	-4.25%	3.21%	1.04%	5.95%	21.12%	13.39%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-1.69%	-5.41%	0.37%	-6.35%	-1.69%	16.59%	10.95%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-1.84%	-5.15%	1.56%	-5.03%	-1.00%	18.22%	10.13%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-1.82%	-5.11%	1.69%	-4.97%	-0.72%	18.62%	10.34%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	-1.84%	-5.14%	1.65%	-5.16%	-1.27%	17.79%	9.96%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	-1.83%	-5.05%	1.62%	-5.07%	-1.00%	18.45%	10.40%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-2.06%	-5.76%	0.94%	0.04%	-0.19%	12.16%	2.46%
聯博美國成長基金-A股/美元	-1.83%	-5.12%	1.81%	-4.64%	0.01%	20.52%	11.43%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	-1.42%	-4.39%	1.76%	-0.33%	4.63%	19.26%	15.14%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	-1.56%	-4.09%	3.23%	1.49%	6.43%	23.30%	15.65%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	-1.54%	-4.08%	3.31%	1.71%	6.88%	24.30%	16.28%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	-1.54%	-4.07%	3.34%	1.81%	7.08%	24.77%	16.60%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	-0.36%	-1.83%	2.27%	2.87%	4.70%	16.85%	11.95%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	-0.03%	-1.82%	6.89%	1.63%	7.46%	26.13%	18.10%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	-0.02%	-1.84%	6.79%	1.36%	6.94%	24.91%	17.31%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	-0.05%	-1.86%	6.63%	1.10%	6.45%	23.72%	16.61%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	-0.04%	-1.83%	6.73%	1.39%	7.05%	25.11%	17.49%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	-0.02%	-1.81%	6.98%	1.90%	8.08%	27.56%	19.00%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	-0.30%	-1.14%	6.32%	3.33%	8.13%	22.38%	16.28%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	-0.31%	-1.16%	6.23%	3.07%	7.60%	21.20%	15.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	-0.29%	-1.78%	6.05%	0.42%	3.04%	21.91%	16.08%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	-0.06%	-1.53%	7.46%	2.54%	5.37%	26.25%	16.75%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	-0.06%	-1.53%	7.46%	2.54%	5.37%	26.26%	16.75%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	-0.06%	-1.53%	7.49%	2.63%	5.55%	26.70%	17.03%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	-0.21%	-1.67%	4.72%	-1.16%	2.85%	13.33%	7.32%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	-0.20%	-1.68%	4.66%	-1.34%	2.46%	12.48%	6.76%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	0.54%	-1.36%	11.42%	6.06%	-3.14%	16.05%	1.61%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	0.61%	-2.02%	14.51%	9.10%	0.35%	16.16%	2.36%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	-0.54%	-0.80%	3.24%	5.71%	4.89%	17.30%	9.21%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	-0.54%	-0.80%	3.24%	5.71%	4.89%	17.30%	9.21%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-0.97%	-0.45%	1.67%	3.70%	2.73%	14.06%	8.77%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-1.04%	-0.39%	0.46%	2.66%	1.21%	12.44%	5.79%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	-0.30%	-2.06%	2.56%	2.58%	9.00%	23.88%	16.68%
美國大型資本研究增值基金A/美元	-0.30%	-2.07%	2.52%	2.45%	8.73%	23.26%	16.28%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.45%	-2.99%	4.25%	0.79%	7.95%	25.63%	16.20%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.51%	-3.05%	4.14%	0.57%	7.48%	24.69%	15.55%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.36%	-3.05%	3.30%	-1.17%	5.94%	21.42%	15.84%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.47%	-1.43%	4.80%	1.38%	1.23%	10.38%	6.74%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.36%	-1.48%	3.88%	-0.52%	-0.62%	6.63%	6.40%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	-0.63%	-1.09%	7.77%	2.70%	4.37%	20.84%	14.39%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-0.52%	-1.16%	6.81%	0.73%	2.42%	16.80%	14.05%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	-0.48%	-1.68%	6.52%	-0.33%	0.26%	11.72%	10.17%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	-0.62%	-1.43%	7.37%	1.52%	1.96%	15.05%	10.39%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	-0.13%	-2.32%	9.07%	2.04%	6.28%	22.34%	16.52%
基金平均績效	-0.65%	-2.44%	4.78%	0.96%	3.90%	19.59%	12.58%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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