美盛凱利美國增值基金-A股/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	544.0000	6.7800	1.26%	-4.32%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11.35%	11.38%	3.52%	1.16%	30.31%	3.48%	30.72%	-10.73%	15.28%	29.12%

美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元

基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值投資於美國中大型股票，但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股，主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	544.0000	1.26%	2025/06/18	532.6600	0.16%
2025/07/02	537.2200	0.37%	2025/06/17	531.8000	-0.19%
2025/07/01	535.2500	-0.26%	2025/06/16	532.8100	0.91%
2025/06/30	536.6700	-0.20%	2025/06/13	528.0000	-0.78%
2025/06/27	537.7600	0.40%	2025/06/12	532.1300	-0.26%
2025/06/26	535.6300	0.52%	2025/06/11	533.5200	-0.73%
2025/06/25	532.8600	-0.46%	2025/06/10	537.4500	0.50%
2025/06/24	535.3400	0.86%	2025/06/09	534.7800	-0.15%
2025/06/23	530.7800	0.36%	2025/06/06	535.6100	1.38%
2025/06/20	528.8500	-0.72%	2025/06/05	528.3400	-0.68%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
道瓊工業指數	-0.83%	1.06%	0.60%	3.07%	9.13%	9.59%	1.96%
S&P 500指數	0.41%	2.67%	0.70%	1.50%	9.23%	16.07%	1.94%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-0.96%	-0.15%	-2.32%	-4.52%	1.64%	-4.08%	-1.53%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	0.28%	2.45%	-0.37%	-1.91%	2.92%	7.71%	0.67%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	0.31%	2.53%	-0.31%	-1.77%	3.28%	8.06%	0.84%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	0.29%	2.42%	-0.33%	-1.81%	3.15%	7.26%	0.76%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	0.30%	2.51%	-0.31%	-1.80%	3.18%	7.69%	0.99%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.15%	1.06%	4.25%	6.49%	5.82%	3.69%	6.11%
聯博美國成長基金-A股/美元	0.31%	2.53%	-0.17%	-1.35%	4.16%	10.06%	0.84%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	-0.90%	-0.32%	-1.35%	-1.31%	5.80%	0.96%	-0.65%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.37%	2.37%	0.83%	1.96%	8.43%	15.85%	1.74%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.37%	2.38%	0.90%	2.17%	8.87%	16.79%	1.80%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.37%	2.38%	0.93%	2.27%	9.07%	17.23%	1.84%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	0.80%	0.88%	0.09%	2.55%	10.03%	15.10%	1.35%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	0.37%	2.35%	-1.32%	-3.21%	3.41%	10.39%	-0.28%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	0.36%	2.33%	-1.40%	-3.46%	2.89%	9.27%	-0.36%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	0.34%	2.29%	-1.48%	-3.72%	2.27%	8.36%	-0.41%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	0.34%	2.30%	-1.39%	-3.45%	2.85%	9.57%	-0.34%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	0.37%	2.38%	-1.22%	-2.93%	4.01%	11.65%	-0.21%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	0.60%	2.58%	1.16%	2.13%	5.06%	6.83%	2.23%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	0.60%	2.57%	1.09%	1.94%	4.66%	5.99%	2.17%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	0.95%	1.85%	-4.35%	-10.16%	-4.48%	7.06%	-2.59%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	0.63%	1.02%	-5.29%	-11.08%	-1.62%	10.12%	-2.50%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	0.50%	-0.60%	-0.20%	3.75%	4.92%	8.07%	0.36%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	0.50%	-0.60%	-0.20%	3.75%	4.92%	8.06%	0.36%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-0.67%	-2.74%	-1.22%	1.40%	3.46%	-5.35%	-0.92%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-0.55%	-2.68%	-1.84%	0.66%	2.81%	-2.89%	-1.52%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	0.63%	2.86%	-0.33%	2.20%	8.01%	11.47%	0.91%
美國大型資本研究增值基金A/美元	0.63%	2.85%	-0.37%	2.07%	7.73%	10.91%	0.88%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	1.10%	3.25%	3.19%	5.46%	11.98%	24.76%	4.64%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	1.08%	3.18%	3.18%	5.28%	11.59%	23.87%	4.63%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.60%	1.29%	1.52%	2.53%	9.75%	9.44%	2.68%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.99%	3.25%	4.12%	5.73%	13.59%	21.51%	5.66%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.55%	1.31%	2.58%	2.97%	11.47%	6.74%	3.82%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	0.63%	2.21%	1.50%	1.76%	5.49%	20.99%	2.29%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	0.15%	0.30%	-0.00%	-0.94%	3.53%	6.28%	0.52%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	0.16%	0.39%	-0.25%	-1.55%	2.20%	3.19%	0.19%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	0.62%	2.20%	1.19%	0.83%	3.53%	16.40%	1.99%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	1.09%	2.62%	1.39%	0.84%	5.27%	12.06%	0.53%
基金平均績效	0.48%	1.65%	0.70%	2.63%	4.76%	9.87%	1.42%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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