美盛凱利美國增值基金-A股/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 544.0000 6.7800 1.26% -4.32% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.35% 11.38% 3.52% 1.16% 30.31% 3.48% 30.72% -10.73% 15.28% 29.12%

美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值投資於美國中大型股票，但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股，主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 544.0000 1.26% 2025/06/18 532.6600 0.16%
2025/07/02 537.2200 0.37% 2025/06/17 531.8000 -0.19%
2025/07/01 535.2500 -0.26% 2025/06/16 532.8100 0.91%
2025/06/30 536.6700 -0.20% 2025/06/13 528.0000 -0.78%
2025/06/27 537.7600 0.40% 2025/06/12 532.1300 -0.26%
2025/06/26 535.6300 0.52% 2025/06/11 533.5200 -0.73%
2025/06/25 532.8600 -0.46% 2025/06/10 537.4500 0.50%
2025/06/24 535.3400 0.86% 2025/06/09 534.7800 -0.15%
2025/06/23 530.7800 0.36% 2025/06/06 535.6100 1.38%
2025/06/20 528.8500 -0.72% 2025/06/05 528.3400 -0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
道瓊工業指數 -0.63% -1.37% 0.73% 3.59% 9.00% 12.97% 12.97%
S&P 500指數 -0.74% -1.25% -0.05% 2.35% 10.32% 16.39% 16.39%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.77% -0.81% -2.55% -0.01% 5.00% -1.18% -1.18%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.72% -1.04% -1.47% -0.48% 3.46% 9.74% 9.74%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.85% -1.14% -1.41% -0.35% 3.85% 10.08% 10.08%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.79% -1.07% -1.41% -0.33% 3.76% 9.29% 9.29%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -1.01% -1.29% -1.39% -0.37% 3.80% 9.65% 9.65%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.96% -1.76% -0.10% 0.40% 4.03% 1.00% 1.00%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.71% -1.00% -1.28% 0.09% 4.75% 12.11% 12.11%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.71% -0.71% -1.32% 2.31% 9.37% 3.47% 3.47%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.64% -0.90% -0.01% 2.41% 9.12% 17.40% 17.40%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.65% -0.89% 0.05% 2.62% 9.55% 18.34% 18.34%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.65% -0.89% 0.08% 2.71% 9.75% 18.78% 18.78%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.20% -0.19% 1.46% 3.48% 12.54% 17.84% 18.26%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -0.05% -0.19% 0.24% 0.51% 8.64% 16.17% 16.99%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -0.05% -0.22% 0.15% 0.26% 8.09% 15.02% 15.82%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -0.06% -0.22% 0.04% -0.01% 7.40% 14.00% 14.82%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -0.06% -0.20% 0.14% 0.28% 8.00% 15.28% 16.09%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -0.04% -0.17% 0.35% 0.81% 9.26% 17.47% 18.30%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.29% -0.23% 0.96% 3.75% 8.36% 10.80% 11.06%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.30% -0.23% 0.90% 3.55% 7.95% 9.94% 10.18%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -0.76% -1.81% 1.22% -4.83% -1.00% 16.92% 16.92%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -0.75% -2.85% 1.65% -7.96% 2.50% 18.39% 18.39%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.10% 0.13% 4.79% 4.88% 8.17% 13.75% 13.44%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.10% 0.13% 4.79% 4.88% 8.16% 13.75% 13.43%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.03% 0.27% 3.43% 4.81% 7.98% 0.42% -0.11%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.08% 0.20% 3.05% 4.79% 10.01% 5.61% 5.43%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.53% -0.30% 0.93% 2.66% 10.96% 14.92% 15.37%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.53% -0.31% 0.88% 2.54% 10.69% 14.35% 14.79%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.75% -1.38% 0.16% 4.75% 12.12% 21.84% 21.84%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.74% -1.39% 0.12% 4.58% 11.73% 20.94% 20.94%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.61% -1.14% -1.02% 4.82% 12.08% 7.41% 7.41%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.81% -1.46% 0.07% 5.75% 12.05% 19.96% 19.96%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.69% -1.20% -1.12% 5.79% 12.02% 5.74% 5.74%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.57% -0.77% 0.19% 1.37% 3.84% 23.67% 23.67%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.46% -0.52% -0.99% 1.42% 3.79% 9.04% 9.04%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.43% -0.44% -1.13% 0.82% 2.51% 5.80% 5.80%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.57% -0.78% -0.11% 0.42% 1.91% 18.88% 18.88%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.08% 0.86% 0.14% 2.13% 6.52% 17.11% 17.11%
基金平均績效 -0.24% -0.30% 0.89% 4.03% 6.51% 12.43% 11.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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