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美盛凱利美國增值基金-A股/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
385.4000 |
2.8400 |
0.74% |
0.89% |
2023/01/26 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
22.01% |
24.55% |
11.35% |
11.38% |
3.52% |
1.16% |
30.31% |
3.48% |
30.72% |
-10.73% |
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元
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基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/01/26 |
385.4000 |
0.74% |
2023/01/11 |
389.7000 |
1.02% |
2023/01/25 |
382.5600 |
-0.45% |
2023/01/10 |
385.7800 |
0.45% |
2023/01/24 |
384.3000 |
-0.06% |
2023/01/09 |
384.0600 |
-1.13% |
2023/01/23 |
384.5300 |
0.65% |
2023/01/06 |
388.4400 |
0.83% |
2023/01/20 |
382.0300 |
1.22% |
2023/01/05 |
385.2400 |
-0.36% |
2023/01/19 |
377.4400 |
-1.03% |
2023/01/04 |
386.6400 |
-0.18% |
2023/01/18 |
381.3700 |
-1.66% |
2023/01/03 |
387.3200 |
1.40% |
2023/01/17 |
387.8100 |
-0.36% |
2022/12/30 |
381.9900 |
-0.70% |
2023/01/13 |
389.2300 |
0.54% |
2022/12/29 |
384.6900 |
0.81% |
2023/01/12 |
387.1400 |
-0.66% |
2022/12/28 |
381.5900 |
-0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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