美盛凱利美國增值基金-A股/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 479.3700 -3.2400 -0.67% 8.86% 2024/04/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
24.55% 11.35% 11.38% 3.52% 1.16% 30.31% 3.48% 30.72% -10.73% 15.28%

美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元
基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/19 479.3700 -0.67% 2024/04/05 492.4700 1.01%
2024/04/18 482.6100 0.15% 2024/04/04 487.5400 -1.13%
2024/04/17 481.9000 -1.06% 2024/04/03 493.1000 -0.67%
2024/04/16 487.0800 -0.21% 2024/04/02 496.4400 -0.74%
2024/04/15 488.0900 -0.90% 2024/04/01 500.1300 0.17%
2024/04/12 492.5300 -0.40% 2024/03/28 499.2800 0.36%
2024/04/11 494.5000 0.61% 2024/03/27 497.4800 0.85%
2024/04/10 491.4800 0.18% 2024/03/26 493.2700 -0.11%
2024/04/09 490.6100 -0.03% 2024/03/25 493.8100 -0.68%
2024/04/08 490.7600 -0.35% 2024/03/22 497.2100 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 -0.67% -2.67% -2.28% 5.14% 14.14% 21.79% 8.86%
道瓊工業指數 0.56% 0.01% -2.87% 0.32% 13.68% 12.06% 0.79%
S&P 500指數 -0.88% -3.05% -4.08% 2.63% 16.11% 19.56% 4.14%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -2.27% -4.63% -4.86% 4.33% 17.72% 28.66% 9.19%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -2.20% -4.60% -6.96% 1.54% 17.23% 22.58% 4.86%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -2.15% -4.48% -6.82% 1.64% 17.51% 22.99% 5.00%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -2.21% -4.59% -6.95% 1.55% 17.16% 22.33% 4.98%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -2.16% -4.46% -6.75% 1.90% 17.50% 23.36% 5.48%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.67% -2.01% -4.10% 1.02% 16.59% 12.26% -1.33%
聯博美國成長基金-A股/美元 -2.16% -4.48% -6.71% 2.03% 18.47% 25.14% 5.39%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.52% -2.46% -0.97% 6.93% 16.93% 23.85% 10.69%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.41% -2.30% -2.89% 4.57% 17.69% 20.47% 6.83%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.41% -2.30% -2.83% 4.78% 18.16% 21.43% 7.07%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.41% -2.30% -2.79% 4.87% 18.38% 21.91% 7.21%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.36% -3.86% -3.04% 3.40% 13.88% 17.29% 3.90%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -1.89% -4.52% -5.66% 2.33% 19.63% 27.62% 5.23%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -1.91% -4.56% -5.77% 2.05% 19.00% 26.34% 4.89%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -1.89% -4.54% -5.81% 1.89% 18.47% 24.99% 4.65%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -1.90% -4.53% -5.72% 2.16% 19.14% 26.40% 5.01%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -1.89% -4.51% -5.58% 2.61% 20.31% 29.07% 5.58%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 -0.56% -2.50% -4.09% 3.06% 15.44% 19.60% 5.37%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 -0.56% -2.52% -4.17% 2.82% 14.89% 18.44% 5.07%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 -2.34% -4.82% -4.42% 4.52% 20.02% 32.99% 8.96%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 -2.23% -4.67% -6.28% 2.22% 20.77% 29.36% 5.16%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 -2.23% -4.67% -6.28% 2.22% 20.77% 29.35% 5.16%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 -2.23% -4.66% -6.25% 2.30% 20.99% 29.81% 5.27%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.96% -2.65% -5.72% 0.28% 12.69% 13.76% 0.51%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.94% -2.66% -5.77% 0.12% 12.26% 12.88% 0.28%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -0.46% -5.92% -5.15% 2.13% 20.35% 22.17% -2.73%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -0.22% -6.49% -4.79% 2.80% 18.73% 21.97% -5.60%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.30% -2.58% -1.77% 6.23% 17.80% 23.80% 3.48%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.30% -2.58% -1.77% 6.23% 17.79% 23.80% 3.48%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.12% -2.12% 0.35% 8.19% 16.50% 27.37% 7.28%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.34% -2.00% 0.49% 8.16% 14.95% 23.64% 5.98%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.83% -2.71% -3.84% 3.92% 17.41% 21.84% 5.96%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.83% -2.72% -3.88% 3.80% 17.11% 21.23% 5.80%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.90% -3.28% -3.53% 3.99% 20.52% 27.61% 5.83%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.95% -3.33% -3.65% 3.75% 20.07% 26.59% 5.54%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -1.00% -3.67% -1.84% 6.08% 19.39% 31.00% 9.56%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.24% -2.14% -3.20% 1.43% 13.65% 14.15% 2.70%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.36% -2.48% -1.48% 3.44% 12.62% 17.21% 6.29%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.11% -1.75% -4.35% 4.68% 16.92% 11.03% 6.08%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.03% -2.11% -2.65% 6.77% 15.81% 14.03% 9.82%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.02% -2.00% -2.94% 5.77% 13.34% 9.21% 8.21%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.09% -1.77% -4.73% 3.45% 14.02% 5.46% 4.37%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.46% -2.78% -0.96% 7.27% 18.69% 26.62% 8.72%
基金平均績效 -0.95% -3.40% -4.07% 3.64% 17.30% 22.12% 5.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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