美盛凱利美國增值基金-A股/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	537.7600	2.13	0.40%	-5.42%	2025/06/27

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11.35%	11.38%	3.52%	1.16%	30.31%	3.48%	30.72%	-10.73%	15.28%	29.12%

美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元

基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值投資於美國中大型股票，但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股，主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/27	537.7600	0.40%	2025/06/12	532.1300	-0.26%
2025/06/26	535.6300	0.52%	2025/06/11	533.5200	-0.73%
2025/06/25	532.8600	-0.46%	2025/06/10	537.4500	0.50%
2025/06/24	535.3400	0.86%	2025/06/09	534.7800	-0.15%
2025/06/23	530.7800	0.36%	2025/06/06	535.6100	1.38%
2025/06/20	528.8500	-0.72%	2025/06/05	528.3400	-0.68%
2025/06/18	532.6600	0.16%	2025/06/04	531.9700	-0.24%
2025/06/17	531.8000	-0.19%	2025/06/03	533.2600	1.21%
2025/06/16	532.8100	0.91%	2025/06/02	526.9100	-0.22%
2025/06/13	528.0000	-0.78%	2025/05/30	528.0500	-0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	0.40%	1.68%	1.29%	1.38%	-6.13%	3.32%	-5.42%
道瓊工業指數	1.00%	3.82%	3.48%	3.59%	1.92%	11.89%	3.00%
S&P 500指數	0.52%	3.44%	4.25%	8.43%	3.39%	12.59%	4.96%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	0.74%	3.31%	2.01%	4.76%	-6.95%	0.99%	-5.81%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	0.74%	4.93%	5.07%	12.98%	3.51%	8.59%	5.54%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	0.75%	5.04%	5.26%	13.08%	3.47%	8.47%	5.61%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	0.77%	5.04%	5.18%	12.50%	2.80%	7.62%	4.95%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	0.76%	5.13%	5.22%	12.68%	3.07%	7.86%	5.49%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.04%	2.56%	2.49%	2.06%	-3.15%	4.64%	-2.73%
聯博美國成長基金-A股/美元	0.75%	5.03%	5.41%	13.63%	4.49%	10.46%	6.46%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	0.57%	2.05%	1.46%	-0.32%	-5.87%	4.76%	-5.28%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.59%	3.77%	4.85%	8.12%	5.72%	14.60%	7.07%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.60%	3.78%	4.93%	8.35%	6.15%	15.53%	7.50%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.60%	3.79%	4.96%	8.45%	6.35%	15.97%	7.70%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	0.84%	2.69%	5.90%	8.22%	1.12%	11.47%	3.80%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	0.74%	5.15%	8.32%	13.46%	5.23%	13.42%	7.02%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	0.73%	5.14%	8.21%	13.19%	4.71%	12.29%	6.49%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	0.73%	5.08%	8.05%	13.19%	4.44%	11.58%	6.26%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	0.75%	5.11%	8.16%	13.53%	5.03%	12.85%	6.83%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	0.75%	5.17%	8.43%	13.81%	5.83%	14.72%	7.61%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.42%	3.40%	4.74%	10.22%	5.92%	14.04%	7.40%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.41%	3.39%	4.67%	9.99%	5.46%	12.99%	6.94%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	0.78%	2.52%	0.96%	1.92%	-8.73%	2.04%	-7.72%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.79%	4.24%	4.33%	10.58%	2.53%	11.65%	4.33%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.79%	4.24%	4.33%	10.58%	2.52%	11.65%	4.33%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.80%	4.25%	4.36%	10.68%	2.70%	12.04%	4.51%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	0.82%	3.58%	3.29%	7.12%	0.75%	3.95%	1.96%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	0.81%	3.60%	3.24%	6.92%	0.36%	3.15%	1.57%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	0.94%	3.35%	5.63%	18.89%	15.24%	55.41%	17.40%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	0.96%	3.46%	6.44%	20.76%	11.81%	63.94%	14.72%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	1.08%	2.03%	4.90%	1.60%	3.77%	14.05%	3.93%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	1.08%	2.03%	4.90%	1.61%	3.77%	14.05%	3.93%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	0.33%	-0.06%	2.00%	-6.43%	-7.90%	4.06%	-8.07%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	0.28%	-0.25%	3.59%	-4.66%	-5.42%	4.83%	-5.23%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	0.60%	3.39%	3.49%	7.47%	0.93%	12.91%	3.45%
美國大型資本研究增值基金A/美元	0.59%	3.38%	3.45%	7.33%	0.68%	12.35%	3.19%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.70%	5.17%	5.94%	15.01%	6.90%	10.27%	8.47%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.70%	5.10%	5.82%	14.76%	6.45%	9.41%	8.05%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.61%	3.33%	2.51%	5.97%	-4.94%	0.82%	-4.16%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.38%	4.20%	5.34%	8.77%	5.39%	12.28%	6.65%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.29%	2.40%	1.94%	0.24%	-6.30%	2.60%	-5.79%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	1.00%	3.34%	2.51%	10.87%	17.39%	21.15%	18.57%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	0.91%	1.55%	-0.79%	2.17%	4.41%	10.74%	4.78%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	0.92%	1.62%	-0.99%	1.16%	2.62%	6.98%	2.92%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	0.99%	3.34%	2.18%	9.77%	14.98%	15.94%	16.13%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	1.10%	3.31%	5.51%	11.98%	7.73%	15.65%	9.14%
基金平均績效	0.70%	3.51%	4.31%	8.37%	2.93%	12.23%	4.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF