美盛凱利美國增值基金-A股/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 544.0000 6.7800 1.26% -4.32% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.35% 11.38% 3.52% 1.16% 30.31% 3.48% 30.72% -10.73% 15.28% 29.12%

美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值投資於美國中大型股票，但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股，主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 544.0000 1.26% 2025/06/18 532.6600 0.16%
2025/07/02 537.2200 0.37% 2025/06/17 531.8000 -0.19%
2025/07/01 535.2500 -0.26% 2025/06/16 532.8100 0.91%
2025/06/30 536.6700 -0.20% 2025/06/13 528.0000 -0.78%
2025/06/27 537.7600 0.40% 2025/06/12 532.1300 -0.26%
2025/06/26 535.6300 0.52% 2025/06/11 533.5200 -0.73%
2025/06/25 532.8600 -0.46% 2025/06/10 537.4500 0.50%
2025/06/24 535.3400 0.86% 2025/06/09 534.7800 -0.15%
2025/06/23 530.7800 0.36% 2025/06/06 535.6100 1.38%
2025/06/20 528.8500 -0.72% 2025/06/05 528.3400 -0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
道瓊工業指數 -0.26% -1.99% -5.94% -3.92% 1.58% 14.07% -3.13%
S&P 500指數 -0.60% -1.60% -2.98% -2.86% 0.73% 20.12% -3.12%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.02% -0.59% 1.85% -3.73% -3.88% 8.38% -4.22%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.89% -2.31% -2.30% -7.02% -7.66% 11.17% -7.47%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.84% -2.18% -2.19% -6.73% -7.26% 12.06% -7.18%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.87% -2.21% -2.27% -6.87% -7.37% 11.17% -7.30%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.90% -2.30% -2.45% -7.02% -7.57% 11.20% -7.37%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.43% -3.07% -8.85% -0.33% 1.05% 12.07% 1.55%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.83% -2.17% -2.04% -6.32% -6.45% 14.11% -6.90%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.45% 0.04% 0.16% 0.10% 3.36% 12.47% -0.15%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.38% -1.55% -3.68% -2.61% 0.59% 18.42% -2.96%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.36% -1.52% -3.61% -2.41% 1.00% 19.39% -2.80%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.36% -1.53% -3.59% -2.32% 1.19% 19.82% -2.72%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.25% -1.42% -2.19% -2.67% 2.41% 21.78% -1.86%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -2.15% -2.52% -2.58% -8.17% -9.07% 12.27% -9.14%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -2.15% -2.54% -2.65% -8.38% -9.52% 11.16% -9.31%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -2.17% -2.57% -2.74% -8.68% -10.05% 10.12% -9.52%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -2.17% -2.54% -2.64% -8.40% -9.53% 11.38% -9.32%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -2.14% -2.50% -2.49% -7.92% -8.57% 13.54% -8.94%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -1.93% -4.09% -4.25% -6.64% -4.32% 6.83% -7.87%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -1.93% -4.10% -4.33% -6.81% -4.69% 5.98% -8.02%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -1.64% -3.47% 1.80% -11.69% -12.31% 12.24% -9.73%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -2.40% -4.43% -1.43% -15.25% -18.34% 16.54% -12.73%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.02% -3.46% -3.85% -4.57% -1.07% 10.08% -3.74%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.02% -3.46% -3.85% -4.57% -1.07% 10.08% -3.74%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.72% -2.84% -1.41% -3.00% 0.31% 3.99% -2.26%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.45% -3.69% -2.17% -4.31% 0.11% 6.36% -3.37%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -1.55% -2.46% -2.44% -2.74% 0.08% 17.55% -3.19%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -1.55% -2.47% -2.48% -2.85% -0.17% 16.97% -3.28%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -1.45% -2.61% -2.98% -0.39% 5.89% 29.96% -0.16%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -1.55% -2.85% -3.24% -0.41% 5.64% 29.20% -0.17%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -1.05% -2.10% 0.08% 1.45% 7.63% 23.13% 1.65%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -1.55% -2.53% -3.05% 0.92% 8.53% 25.69% 1.11%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -1.17% -2.02% 0.00% 2.82% 10.43% 19.20% 3.04%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -1.19% -2.26% -5.50% -0.98% 0.56% 17.00% -1.67%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.81% -1.75% -2.53% 0.88% 2.34% 10.96% 0.23%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.78% -1.69% -2.81% 0.11% 0.90% 7.67% -0.77%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -1.20% -2.26% -5.80% -1.87% -1.28% 12.66% -2.54%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -1.40% -2.54% -4.42% -5.29% -3.69% 15.54% -5.46%
基金平均績效 -0.71% -1.77% -1.60% -0.97% -1.55% 13.67% -3.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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