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駿利亨德森美國40基金-A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
84.66 |
1.10 |
1.32% |
0.45% |
2026/05/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -2.54% |
28.04% |
-0.32% |
34.45% |
37.27% |
21.26% |
-34.32% |
37.13% |
26.85% |
16.22% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/美元
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本基金為集中型重點投資組合，投資於20至30家成長潛力優厚並積極拓展業務的大型企業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/01 |
84.66 |
1.32% |
2026/04/16 |
82.66 |
-0.13% |
| 2026/04/29 |
83.56 |
-0.54% |
2026/04/15 |
82.77 |
1.45% |
| 2026/04/28 |
84.01 |
-1.18% |
2026/04/14 |
81.59 |
1.95% |
| 2026/04/27 |
85.01 |
0.11% |
2026/04/13 |
80.03 |
1.75% |
| 2026/04/24 |
84.92 |
1.34% |
2026/04/10 |
78.65 |
0.49% |
| 2026/04/23 |
83.80 |
-1.32% |
2026/04/09 |
78.27 |
0.46% |
| 2026/04/22 |
84.92 |
1.96% |
2026/04/08 |
77.91 |
2.92% |
| 2026/04/21 |
83.29 |
-0.35% |
2026/04/07 |
75.70 |
0.68% |
| 2026/04/20 |
83.58 |
-0.35% |
2026/04/06 |
75.19 |
0.44% |
| 2026/04/17 |
83.87 |
1.46% |
2026/04/02 |
74.86 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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