駿利亨德森美國40基金-A2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 83.36 2.83 3.51% -1.09% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-2.54% 28.04% -0.32% 34.45% 37.27% 21.26% -34.32% 37.13% 26.85% 16.22%

駿利亨德森美國40基金-A2/美元
本基金為集中型重點投資組合，投資於20至30家成長潛力優厚並積極拓展業務的大型企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 83.36 3.51% 2026/07/16 85.89 -2.33%
2026/07/29 80.53 -2.36% 2026/07/15 87.94 0.41%
2026/07/28 82.48 -0.87% 2026/07/14 87.58 0.95%
2026/07/27 83.20 -0.28% 2026/07/13 86.76 -1.78%
2026/07/24 83.43 -1.44% 2026/07/10 88.33 -0.06%
2026/07/23 84.65 -1.06% 2026/07/09 88.38 1.39%
2026/07/22 85.56 -0.96% 2026/07/08 87.17 0.07%
2026/07/21 86.39 1.33% 2026/07/07 87.11 -1.03%
2026/07/20 85.26 0.13% 2026/07/06 88.02 1.09%
2026/07/17 85.15 -0.86% 2026/07/02 87.07 -1.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 3.51% -1.52% -6.27% -0.24% 1.80% 2.50% -1.09%
道瓊工業指數 0.53% 1.50% 0.32% 5.71% 7.35% 18.93% 9.20%
S&P 500指數 0.70% 1.10% -0.12% 3.89% 7.94% 18.14% 9.41%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.92% 0.35% -2.05% 2.30% 5.36% 3.93% 3.55%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.92% 1.72% -1.30% 0.05% 1.12% 2.40% 0.08%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.63% 1.48% -1.42% -0.33% 0.88% 2.46% -0.14%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.57% 1.40% -1.42% -0.33% 0.72% 2.20% -0.33%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.47% 1.37% -1.39% -0.33% 0.29% 1.77% -0.73%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.15% -0.62% -1.00% 5.77% 10.75% 20.45% 17.61%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.93% 1.77% -1.14% 0.51% 2.49% 5.01% 1.60%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.68% -0.51% -0.18% 6.95% 10.81% 15.99% 11.62%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.69% 0.89% 0.76% 5.08% 7.80% 17.20% 9.53%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.70% 0.91% 0.83% 5.29% 8.23% 18.14% 10.04%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.70% 0.91% 0.86% 5.39% 8.43% 18.58% 10.29%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -1.30% -1.73% -0.14% 3.29% 5.27% 16.57% 6.79%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 3.52% -1.54% -6.35% -0.50% 1.30% 1.48% -1.66%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 3.47% -1.57% -6.43% -0.79% 0.59% 0.14% -2.43%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 3.47% -1.56% -6.35% -0.51% 1.15% 1.28% -1.80%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 3.52% -1.51% -6.19% 0.03% 2.34% 3.65% -0.47%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 1.20% 1.62% 0.06% 0.00% -1.49% 2.10% -1.73%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 1.19% 1.59% 0.00% -0.21% -1.90% 1.27% -2.20%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -1.15% 1.26% -4.81% 2.47% -1.26% -10.05% -7.81%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -0.35% 0.63% -7.65% -0.40% -3.46% -9.62% -10.32%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.06% 4.53% 6.68% 7.09% 4.73% 9.74% 4.50%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.06% 4.53% 6.68% 7.09% 4.73% 9.74% 4.50%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.02% 4.80% 7.06% 10.09% 9.77% 11.10% 7.84%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.04% 5.21% 6.34% 8.80% 8.47% 10.06% 5.77%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 1.39% 0.47% 0.04% 4.32% 5.93% 14.37% 6.54%
美國大型資本研究增值基金A/美元 1.39% 0.46% -0.00% 4.19% 5.67% 13.80% 6.23%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 2.69% -0.86% -3.82% -2.73% 2.59% 14.22% 5.97%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 2.69% -0.89% -3.88% -3.00% 2.04% 13.41% 5.54%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 1.58% -2.01% -4.41% -0.70% 6.21% 13.98% 8.17%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 3.03% -0.54% -3.11% -1.56% 4.77% 18.43% 9.54%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 1.98% -1.68% -3.67% 0.39% 8.38% 18.23% 11.86%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 1.15% -0.01% -2.36% 1.56% 2.35% 7.90% 4.10%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.08% -1.16% -2.96% 3.56% 5.85% 7.68% 6.28%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.12% -1.07% -3.13% 2.83% 4.22% 4.68% 4.36%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 1.14% -0.02% -2.65% 0.64% 0.51% 4.00% 1.91%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 1.53% 1.43% 0.62% 1.79% 3.05% 7.56% 2.65%
基金平均績效 1.14% 0.71% -0.58% 4.31% 3.51% 8.40% 3.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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