聯博亞洲股票基金-AD股/月配/南非幣避險 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 147.96 3.99 2.77% 23.51% 2026/05/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -2.14% 36.03% -24.16% 14.59% 2.72% 3.28% -25.45% 1.48% 3.94% 34.21%
含息 8.89% 46.80% -16.80% 22.62% 9.40% 11.11% -18.80% 8.68% 10.87% 37.61%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4966 83.55 0.59%
02/29 0.4966 88.15 0.56%
03/28 0.4966 91.22 0.54%
04/30 0.4966 93.62 0.53%
05/31 0.4966 94.59 0.53%
06/28 0.4966 98.19 0.51%
07/31 0.4956 94.50 0.52%
08/30 0.4956 95.96 0.52%
09/30 0.4956 100.47 0.49%
10/31 0.4956 96.62 0.51%
11/29 0.4956 91.74 0.54%
12/31 0.4956 89.94 0.55%
總計 5.9532 89.94 6.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5044 91.40 0.55%
02/28 0.5044 92.31 0.55%
03/31 0.5044 91.94 0.55%
04/30 0.5044 87.97 0.57%
05/30 0.5044 93.44 0.54%
06/30 0.5044 100.06 0.50%
總計 3.0264 100.06 3.02%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
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聯博亞洲股票基金-AD股/月配/南非幣避險   中文月報   配息資訊
本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/06 147.96 2.77% 2026/04/21 140.39 1.99%
2026/05/05 143.97 -0.30% 2026/04/20 137.65 -0.22%
2026/05/04 144.40 4.20% 2026/04/17 137.95 -0.60%
2026/04/30 138.58 -1.86% 2026/04/16 138.78 1.43%
2026/04/29 141.21 0.73% 2026/04/15 136.83 1.45%
2026/04/28 140.18 -1.04% 2026/04/14 134.88 1.28%
2026/04/27 141.66 0.64% 2026/04/13 133.17 -0.73%
2026/04/24 140.76 1.08% 2026/04/10 134.15 1.61%
2026/04/23 139.26 0.07% 2026/04/09 132.03 -1.32%
2026/04/22 139.16 -0.88% 2026/04/08 133.79 7.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/南非幣避險 2.77% 4.78% 18.89% 13.50% 25.29% 64.05% 23.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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