聯博國際醫療基金-AD/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 16.53 -0.03 -0.18% 6.92% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -13.85% 5.75%
含息 - - - - - - - - -12.10% 7.03%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0297 15.33 0.19%
02/28 0.0297 15.34 0.19%
03/31 0.0297 16.12 0.18%
04/29 0.0227 15.17 0.15%
05/31 0.0227 14.81 0.15%
06/30 0.0227 14.28 0.16%
07/29 0.0293 14.90 0.20%
08/31 0.0293 13.92 0.21%
09/30 0.0293 13.26 0.22%
10/31 0.0225 14.38 0.16%
11/30 0.0149 14.78 0.10%
12/30 0.0149 14.70 0.10%
總計 0.2974 14.70 2.02%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0149 14.60 0.10%
02/28 0.0149 14.25 0.10%
03/31 0.0149 14.52 0.10%
04/28 0.0149 14.98 0.10%
05/31 0.0149 14.41 0.10%
06/30 0.0149 14.61 0.10%
07/31 0.0181 15.00 0.12%
08/31 0.0181 15.16 0.12%
09/29 0.0181 14.66 0.12%
10/31 0.0148 14.11 0.10%
11/30 0.0148 14.71 0.10%
12/29 0.0148 15.48 0.10%
總計 0.1881 15.48 1.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0148 15.75 0.09%
02/29 0.0148 16.34 0.09%
總計 0.0296 16.34 0.18%

聯博國際醫療基金-AD/月配/澳幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 16.53 -0.18% 2024/03/14 16.42 -0.42%
2024/03/27 16.56 0.73% 2024/03/13 16.49 -0.42%
2024/03/26 16.44 0.31% 2024/03/12 16.56 0.42%
2024/03/25 16.39 0.00% 2024/03/11 16.49 -0.12%
2024/03/22 16.39 -0.36% 2024/03/08 16.51 -0.54%
2024/03/21 16.45 0.00% 2024/03/07 16.60 1.72%
2024/03/20 16.45 0.18% 2024/03/06 16.32 0.49%
2024/03/19 16.42 0.37% 2024/03/05 16.24 -1.10%
2024/03/18 16.36 0.00% 2024/03/04 16.42 0.12%
2024/03/15 16.36 -0.37% 2024/03/01 16.40 1.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博國際醫療基金-AD/月配/澳幣避險 -0.18% 0.49% 1.16% 6.78% 12.76% 14.79% 6.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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