聯博新興市場多元收益基金-ED/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 12.02 -0.01 -0.08% 4.61% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -28.44% 8.19%
含息 - - - - - - - - -24.91% 11.54%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0496 14.41 0.34%
02/28 0.0496 13.87 0.36%
03/31 0.0496 13.46 0.37%
04/29 0.0427 12.59 0.34%
05/31 0.0427 12.59 0.34%
06/30 0.0427 11.71 0.36%
07/29 0.0482 11.50 0.42%
08/31 0.0482 11.29 0.43%
09/30 0.0482 9.96 0.48%
10/31 0.0427 9.75 0.44%
11/30 0.0296 10.69 0.28%
12/30 0.0296 10.72 0.28%
總計 0.5234 10.72 4.88%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0296 11.56 0.26%
02/28 0.0296 10.89 0.27%
03/31 0.0296 11.07 0.27%
04/28 0.0296 10.95 0.27%
05/31 0.0296 10.79 0.27%
06/30 0.0296 11.02 0.27%
07/31 0.0308 11.50 0.27%
08/31 0.0308 11.01 0.28%
09/29 0.0308 10.68 0.29%
10/31 0.0285 10.41 0.27%
11/30 0.0285 11.07 0.26%
12/29 0.0285 11.50 0.25%
總計 0.3555 11.50 3.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0285 11.36 0.25%
02/29 0.0285 11.82 0.24%
總計 0.057 11.82 0.48%

聯博新興市場多元收益基金-ED/月配/澳幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 12.02 -0.08% 2024/03/13 12.12 -0.16%
2024/03/26 12.03 0.08% 2024/03/12 12.14 0.41%
2024/03/25 12.02 -0.25% 2024/03/11 12.09 -0.08%
2024/03/22 12.05 -0.25% 2024/03/08 12.10 -0.25%
2024/03/21 12.08 0.42% 2024/03/07 12.13 0.66%
2024/03/20 12.03 0.75% 2024/03/06 12.05 1.01%
2024/03/19 11.94 -0.50% 2024/03/05 11.93 -0.58%
2024/03/18 12.00 0.00% 2024/03/04 12.00 0.17%
2024/03/15 12.00 -0.66% 2024/03/01 11.98 0.93%
2024/03/14 12.08 -0.33% 2024/02/29 11.87 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場多元收益基金-ED/月配/澳幣避險 -0.08% -0.08% 0.92% 4.89% 12.65% 11.30% 4.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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