聯博新興市場債券基金-I
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.24 -0.02 -0.18% 3.40% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -24.51% 5.02%
含息 - - - - - - - - -24.51% 5.02%

聯博新興市場債券基金-I/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 11.24 -0.18% 2024/11/25 11.13 0.36%
2024/12/09 11.26 0.09% 2024/11/22 11.09 -0.09%
2024/12/06 11.25 0.27% 2024/11/21 11.10 0.18%
2024/12/05 11.22 0.18% 2024/11/20 11.08 0.18%
2024/12/04 11.20 0.18% 2024/11/19 11.06 0.27%
2024/12/03 11.18 0.09% 2024/11/18 11.03 -0.18%
2024/12/02 11.17 0.09% 2024/11/15 11.05 -0.36%
2024/11/29 11.16 0.09% 2024/11/14 11.09 -0.18%
2024/11/27 11.15 0.27% 2024/11/13 11.11 -0.09%
2024/11/26 11.12 -0.09% 2024/11/12 11.12 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場債券基金-I/美元 -0.18% 0.54% 0.63% 0.45% 4.56% 6.74% 3.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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