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聯博新興市場債券基金-I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.61 |
0.05 |
0.43% |
5.64% |
2025/09/11 |
|
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.51% |
5.02% |
1.10% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.51% |
5.02% |
1.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
11.61 |
0.43% |
2025/08/27 |
11.38 |
0.00% |
| 2025/09/10 |
11.56 |
0.35% |
2025/08/26 |
11.38 |
-0.18% |
| 2025/09/09 |
11.52 |
0.00% |
2025/08/25 |
11.40 |
-0.09% |
| 2025/09/08 |
11.52 |
0.00% |
2025/08/22 |
11.41 |
0.35% |
| 2025/09/05 |
11.52 |
0.52% |
2025/08/21 |
11.37 |
-0.26% |
| 2025/09/04 |
11.46 |
0.35% |
2025/08/20 |
11.40 |
-0.18% |
| 2025/09/03 |
11.42 |
0.44% |
2025/08/19 |
11.42 |
0.18% |
| 2025/09/02 |
11.37 |
-0.35% |
2025/08/18 |
11.40 |
-0.18% |
| 2025/08/29 |
11.41 |
-0.09% |
2025/08/14 |
11.42 |
-0.17% |
| 2025/08/28 |
11.42 |
0.35% |
2025/08/13 |
11.44 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場債券基金-I/美元 |
0.43% |
1.31% |
2.02% |
4.88% |
3.94% |
3.75% |
5.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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