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聯博新興市場債券基金-I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.94 |
0.01 |
0.09% |
-0.45% |
2025/04/29 |
|
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.51% |
5.02% |
1.10% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.51% |
5.02% |
1.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
10.94 |
0.09% |
2025/04/11 |
10.52 |
-1.03% |
| 2025/04/28 |
10.93 |
0.18% |
2025/04/10 |
10.63 |
0.47% |
| 2025/04/25 |
10.91 |
0.46% |
2025/04/09 |
10.58 |
-1.21% |
| 2025/04/24 |
10.86 |
0.28% |
2025/04/08 |
10.71 |
0.09% |
| 2025/04/23 |
10.83 |
0.74% |
2025/04/07 |
10.70 |
-2.28% |
| 2025/04/22 |
10.75 |
-0.37% |
2025/04/04 |
10.95 |
-1.08% |
| 2025/04/17 |
10.79 |
0.28% |
2025/04/03 |
11.07 |
-0.54% |
| 2025/04/16 |
10.76 |
0.19% |
2025/04/02 |
11.13 |
-0.09% |
| 2025/04/15 |
10.74 |
0.37% |
2025/04/01 |
11.14 |
0.54% |
| 2025/04/14 |
10.70 |
1.71% |
2025/03/31 |
11.08 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場債券基金-I/美元 |
0.09% |
1.77% |
-1.44% |
-1.53% |
-1.08% |
2.15% |
-0.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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