聯博聚焦全球股票基金-I
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 42.99 0.08 0.19% 11.81% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 10.15% 8.71%

聯博聚焦全球股票基金-I/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 42.99 0.19% 2025/06/18 40.93 -0.07%
2025/07/03 42.91 0.49% 2025/06/17 40.96 -1.01%
2025/07/02 42.70 0.49% 2025/06/16 41.38 1.17%
2025/07/01 42.49 -0.21% 2025/06/13 40.90 -2.22%
2025/06/30 42.58 0.47% 2025/06/12 41.83 0.12%
2025/06/27 42.38 1.05% 2025/06/11 41.78 -0.62%
2025/06/26 41.94 0.67% 2025/06/10 42.04 0.41%
2025/06/25 41.66 -0.38% 2025/06/06 41.87 0.70%
2025/06/24 41.82 2.78% 2025/06/05 41.58 0.12%
2025/06/20 40.69 -0.59% 2025/06/04 41.53 0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博聚焦全球股票基金-I/美元 0.19% 0.19% 2.26% 20.89% 12.63% 11.37% 11.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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