聯博全球多元收益基金-ED/月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 69.64 -0.59 -0.84% 1.89% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -24.36% 2.94%
含息 - - - - - - - - -14.02% 13.88%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.9313 84.86 1.10%
02/28 0.9313 82.27 1.13%
03/31 0.8354 81.34 1.03%
04/29 0.8354 77.62 1.08%
05/31 0.7835 76.36 1.03%
06/30 0.7835 71.44 1.10%
07/29 0.7835 73.33 1.07%
08/31 0.7174 71.35 1.01%
09/30 0.7174 66.33 1.08%
10/31 0.6098 67.06 0.91%
11/30 0.5768 68.00 0.85%
12/30 0.5768 67.16 0.86%
總計 9.0821 67.16 13.52%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.6022 68.90 0.87%
02/28 0.6022 67.37 0.89%
03/31 0.6022 66.75 0.90%
04/28 0.6022 67.04 0.90%
05/31 0.6022 66.26 0.91%
06/30 0.6022 66.90 0.90%
07/31 0.631 67.95 0.93%
08/31 0.631 66.96 0.94%
09/29 0.5977 64.94 0.92%
10/31 0.5977 63.36 0.94%
11/30 0.5977 66.83 0.89%
12/29 0.5977 68.96 0.87%
總計 7.266 68.96 10.54%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5977 69.12 0.86%
02/29 0.5977 69.07 0.87%
總計 1.1954 69.07 1.73%

聯博全球多元收益基金-ED/月配/南非幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 69.64 -0.84% 2024/03/14 69.35 -0.33%
2024/03/27 70.23 0.39% 2024/03/13 69.58 -0.03%
2024/03/26 69.96 -0.03% 2024/03/12 69.60 0.37%
2024/03/25 69.98 -0.23% 2024/03/11 69.34 -0.23%
2024/03/22 70.14 0.07% 2024/03/08 69.50 -0.06%
2024/03/21 70.09 0.40% 2024/03/07 69.54 0.56%
2024/03/20 69.81 0.45% 2024/03/06 69.15 0.35%
2024/03/19 69.50 0.43% 2024/03/05 68.91 -0.16%
2024/03/18 69.20 0.09% 2024/03/04 69.02 -0.13%
2024/03/15 69.14 -0.30% 2024/03/01 69.11 0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球多元收益基金-ED/月配/南非幣避險 -0.84% -0.64% 0.83% 0.99% 7.24% 5.47% 1.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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