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聯博新興市場價值基金-S1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
74.05 |
-0.69 |
-0.92% |
19.55% |
2025/07/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.16% |
15.04% |
5.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/28 |
74.05 |
-0.92% |
2025/07/14 |
73.18 |
0.30% |
| 2025/07/25 |
74.74 |
-0.28% |
2025/07/11 |
72.96 |
-0.11% |
| 2025/07/24 |
74.95 |
-0.28% |
2025/07/10 |
73.04 |
0.18% |
| 2025/07/23 |
75.16 |
1.05% |
2025/07/09 |
72.91 |
-0.41% |
| 2025/07/22 |
74.38 |
-0.39% |
2025/07/08 |
73.21 |
1.01% |
| 2025/07/21 |
74.67 |
0.74% |
2025/07/07 |
72.48 |
-1.44% |
| 2025/07/18 |
74.12 |
-0.01% |
2025/07/03 |
73.54 |
1.06% |
| 2025/07/17 |
74.13 |
0.72% |
2025/07/02 |
72.77 |
0.11% |
| 2025/07/16 |
73.60 |
-0.22% |
2025/07/01 |
72.69 |
0.47% |
| 2025/07/15 |
73.76 |
0.79% |
2025/06/30 |
72.35 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場價值基金-S1/美元 |
-0.92% |
-0.83% |
2.36% |
14.45% |
15.61% |
14.26% |
19.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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