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聯博新興市場價值基金-S1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
81.89 |
-0.18 |
-0.22% |
32.21% |
2025/12/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.16% |
15.04% |
5.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/12 |
81.89 |
-0.22% |
2025/11/28 |
80.94 |
-0.22% |
| 2025/12/11 |
82.07 |
-0.40% |
2025/11/26 |
81.12 |
0.87% |
| 2025/12/10 |
82.40 |
0.84% |
2025/11/25 |
80.42 |
0.64% |
| 2025/12/09 |
81.71 |
-0.56% |
2025/11/24 |
79.91 |
1.02% |
| 2025/12/08 |
82.17 |
0.04% |
2025/11/21 |
79.10 |
-0.69% |
| 2025/12/05 |
82.14 |
0.50% |
2025/11/20 |
79.65 |
-1.13% |
| 2025/12/04 |
81.73 |
-0.01% |
2025/11/19 |
80.56 |
-0.07% |
| 2025/12/03 |
81.74 |
-0.26% |
2025/11/18 |
80.62 |
-1.26% |
| 2025/12/02 |
81.95 |
0.68% |
2025/11/17 |
81.65 |
-0.64% |
| 2025/12/01 |
81.40 |
0.57% |
2025/11/14 |
82.18 |
-1.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場價值基金-S1/美元 |
-0.22% |
-0.30% |
-1.92% |
5.43% |
15.70% |
29.45% |
32.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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