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聯博新興市場價值基金-S1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
77.25 |
1.08 |
1.42% |
24.72% |
2025/09/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.16% |
15.04% |
5.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
77.25 |
1.42% |
2025/08/27 |
74.45 |
-0.48% |
| 2025/09/10 |
76.17 |
0.77% |
2025/08/26 |
74.81 |
-0.07% |
| 2025/09/09 |
75.59 |
0.75% |
2025/08/25 |
74.86 |
-0.01% |
| 2025/09/08 |
75.03 |
0.64% |
2025/08/22 |
74.87 |
1.12% |
| 2025/09/05 |
74.55 |
0.70% |
2025/08/21 |
74.04 |
-0.18% |
| 2025/09/04 |
74.03 |
-0.46% |
2025/08/20 |
74.17 |
-0.09% |
| 2025/09/03 |
74.37 |
0.07% |
2025/08/19 |
74.24 |
-0.62% |
| 2025/09/02 |
74.32 |
-0.24% |
2025/08/18 |
74.70 |
-0.33% |
| 2025/08/29 |
74.50 |
-0.08% |
2025/08/14 |
74.95 |
-0.90% |
| 2025/08/28 |
74.56 |
0.15% |
2025/08/13 |
75.63 |
0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場價值基金-S1/美元 |
1.42% |
4.35% |
4.24% |
8.82% |
19.86% |
23.13% |
24.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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