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聯博新興市場價值基金-S1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
63.25 |
-0.64 |
-1.00% |
7.70% |
2024/12/10 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.16% |
15.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/10 |
63.25 |
-1.00% |
2024/11/25 |
63.12 |
0.33% |
| 2024/12/09 |
63.89 |
0.84% |
2024/11/22 |
62.91 |
-0.11% |
| 2024/12/06 |
63.36 |
0.36% |
2024/11/21 |
62.98 |
-0.06% |
| 2024/12/05 |
63.13 |
-0.16% |
2024/11/20 |
63.02 |
0.33% |
| 2024/12/04 |
63.23 |
0.09% |
2024/11/19 |
62.81 |
-0.19% |
| 2024/12/03 |
63.17 |
0.59% |
2024/11/18 |
62.93 |
1.52% |
| 2024/12/02 |
62.80 |
0.30% |
2024/11/15 |
61.99 |
-0.51% |
| 2024/11/29 |
62.61 |
-0.06% |
2024/11/14 |
62.31 |
-1.08% |
| 2024/11/27 |
62.65 |
-0.29% |
2024/11/13 |
62.99 |
-0.69% |
| 2024/11/26 |
62.83 |
-0.46% |
2024/11/12 |
63.43 |
-1.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場價值基金-S1/美元 |
-1.00% |
0.13% |
-2.81% |
0.88% |
-2.26% |
14.11% |
7.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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