聯博新興市場價值基金-S1
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 63.25 -0.64 -1.00% 7.70% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -20.16% 15.04%

聯博新興市場價值基金-S1/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 63.25 -1.00% 2024/11/25 63.12 0.33%
2024/12/09 63.89 0.84% 2024/11/22 62.91 -0.11%
2024/12/06 63.36 0.36% 2024/11/21 62.98 -0.06%
2024/12/05 63.13 -0.16% 2024/11/20 63.02 0.33%
2024/12/04 63.23 0.09% 2024/11/19 62.81 -0.19%
2024/12/03 63.17 0.59% 2024/11/18 62.93 1.52%
2024/12/02 62.80 0.30% 2024/11/15 61.99 -0.51%
2024/11/29 62.61 -0.06% 2024/11/14 62.31 -1.08%
2024/11/27 62.65 -0.29% 2024/11/13 62.99 -0.69%
2024/11/26 62.83 -0.46% 2024/11/12 63.43 -1.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-S1/美元 -1.00% 0.13% -2.81% 0.88% -2.26% 14.11% 7.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)