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聯博新興市場價值基金-S1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
69.75 |
-1.03 |
-1.46% |
12.61% |
2025/06/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.16% |
15.04% |
5.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/13 |
69.75 |
-1.46% |
2025/05/28 |
68.85 |
-0.15% |
| 2025/06/12 |
70.78 |
-0.30% |
2025/05/27 |
68.95 |
0.29% |
| 2025/06/11 |
70.99 |
0.64% |
2025/05/23 |
68.75 |
-0.04% |
| 2025/06/10 |
70.54 |
1.35% |
2025/05/22 |
68.78 |
-0.29% |
| 2025/06/06 |
69.60 |
-0.07% |
2025/05/21 |
68.98 |
-0.22% |
| 2025/06/05 |
69.65 |
0.40% |
2025/05/20 |
69.13 |
0.13% |
| 2025/06/04 |
69.37 |
1.14% |
2025/05/19 |
69.04 |
0.07% |
| 2025/06/03 |
68.59 |
0.37% |
2025/05/16 |
68.99 |
0.16% |
| 2025/06/02 |
68.34 |
0.43% |
2025/05/15 |
68.88 |
-0.29% |
| 2025/05/30 |
68.05 |
-1.16% |
2025/05/14 |
69.08 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場價值基金-S1/美元 |
-1.46% |
0.22% |
1.38% |
6.98% |
10.61% |
7.96% |
12.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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