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聯博新興市場價值基金-S1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
100.72 |
0.55 |
0.55% |
19.85% |
2026/04/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.16% |
15.04% |
5.47% |
35.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/30 |
100.72 |
0.55% |
2026/04/16 |
100.32 |
0.42% |
| 2026/04/29 |
100.17 |
0.10% |
2026/04/15 |
99.90 |
0.37% |
| 2026/04/28 |
100.07 |
-0.89% |
2026/04/14 |
99.53 |
0.95% |
| 2026/04/27 |
100.97 |
-0.21% |
2026/04/13 |
98.59 |
0.90% |
| 2026/04/24 |
101.18 |
1.18% |
2026/04/10 |
97.71 |
0.31% |
| 2026/04/23 |
100.00 |
-1.22% |
2026/04/09 |
97.41 |
0.15% |
| 2026/04/22 |
101.24 |
0.69% |
2026/04/08 |
97.26 |
5.60% |
| 2026/04/21 |
100.55 |
-0.04% |
2026/04/07 |
92.10 |
0.45% |
| 2026/04/20 |
100.59 |
-0.62% |
2026/04/02 |
91.69 |
-0.50% |
| 2026/04/17 |
101.22 |
0.90% |
2026/04/01 |
92.15 |
2.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場價值基金-S1/美元 |
0.55% |
0.72% |
14.68% |
7.56% |
22.13% |
54.69% |
19.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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