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聯博新興市場價值基金-S1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
104.78 |
2.14 |
2.08% |
24.68% |
2026/07/31 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.16% |
15.04% |
5.47% |
35.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/31 |
104.78 |
2.08% |
2026/07/17 |
103.41 |
-1.20% |
| 2026/07/30 |
102.64 |
3.94% |
2026/07/16 |
104.67 |
-2.38% |
| 2026/07/29 |
98.75 |
-2.45% |
2026/07/15 |
107.22 |
0.01% |
| 2026/07/28 |
101.23 |
-2.44% |
2026/07/14 |
107.21 |
2.00% |
| 2026/07/27 |
103.76 |
0.41% |
2026/07/13 |
105.11 |
-4.07% |
| 2026/07/24 |
103.34 |
-2.19% |
2026/07/10 |
109.57 |
0.50% |
| 2026/07/23 |
105.65 |
-0.62% |
2026/07/09 |
109.03 |
1.32% |
| 2026/07/22 |
106.31 |
-0.35% |
2026/07/08 |
107.61 |
0.20% |
| 2026/07/21 |
106.68 |
3.31% |
2026/07/07 |
107.40 |
-3.33% |
| 2026/07/20 |
103.26 |
-0.15% |
2026/07/06 |
111.10 |
2.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場價值基金-S1/美元 |
2.08% |
1.39% |
-8.58% |
4.03% |
11.90% |
43.28% |
24.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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