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聯博新興市場價值基金-S1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
62.61 |
0.56 |
0.90% |
6.61% |
2024/04/24 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.16% |
15.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
62.61 |
0.90% |
2024/04/10 |
63.69 |
-0.39% |
| 2024/04/23 |
62.05 |
0.37% |
2024/04/09 |
63.94 |
0.05% |
| 2024/04/22 |
61.82 |
0.88% |
2024/04/08 |
63.91 |
0.55% |
| 2024/04/19 |
61.28 |
-0.58% |
2024/04/05 |
63.56 |
-0.05% |
| 2024/04/18 |
61.64 |
0.67% |
2024/04/04 |
63.59 |
-0.09% |
| 2024/04/17 |
61.23 |
-0.20% |
2024/04/03 |
63.65 |
0.30% |
| 2024/04/16 |
61.35 |
-1.45% |
2024/04/02 |
63.46 |
1.33% |
| 2024/04/15 |
62.25 |
-0.56% |
2024/03/28 |
62.63 |
0.42% |
| 2024/04/12 |
62.60 |
-2.31% |
2024/03/27 |
62.37 |
-0.14% |
| 2024/04/11 |
64.08 |
0.61% |
2024/03/26 |
62.46 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場價值基金-S1/美元 |
0.90% |
2.25% |
-0.22% |
10.07% |
15.18% |
13.59% |
6.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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