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聯博新興市場價值基金-S1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
82.71 |
0.58 |
0.71% |
33.53% |
2025/10/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.16% |
15.04% |
5.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/29 |
82.71 |
0.71% |
2025/10/15 |
79.68 |
1.58% |
| 2025/10/28 |
82.13 |
-0.33% |
2025/10/14 |
78.44 |
-1.13% |
| 2025/10/27 |
82.40 |
1.03% |
2025/10/13 |
79.34 |
2.35% |
| 2025/10/24 |
81.56 |
0.75% |
2025/10/10 |
77.52 |
-3.44% |
| 2025/10/23 |
80.95 |
1.52% |
2025/10/09 |
80.28 |
-0.55% |
| 2025/10/22 |
79.74 |
-0.65% |
2025/10/08 |
80.72 |
0.57% |
| 2025/10/21 |
80.26 |
-0.50% |
2025/10/07 |
80.26 |
-0.38% |
| 2025/10/20 |
80.66 |
1.23% |
2025/10/06 |
80.57 |
0.27% |
| 2025/10/17 |
79.68 |
-0.40% |
2025/10/03 |
80.35 |
0.31% |
| 2025/10/16 |
80.00 |
0.40% |
2025/10/02 |
80.10 |
0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場價值基金-S1/美元 |
0.71% |
3.72% |
5.23% |
11.39% |
27.58% |
26.18% |
33.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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