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聯博新興市場價值基金-S1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
64.83 |
0.13 |
0.20% |
4.67% |
2025/04/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.16% |
15.04% |
5.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
64.83 |
0.20% |
2025/04/11 |
61.48 |
2.33% |
| 2025/04/28 |
64.70 |
0.05% |
2025/04/10 |
60.08 |
-0.91% |
| 2025/04/25 |
64.67 |
-0.43% |
2025/04/09 |
60.63 |
4.18% |
| 2025/04/24 |
64.95 |
1.44% |
2025/04/08 |
58.20 |
-1.67% |
| 2025/04/23 |
64.03 |
1.14% |
2025/04/07 |
59.19 |
-3.54% |
| 2025/04/22 |
63.31 |
1.93% |
2025/04/04 |
61.36 |
-4.75% |
| 2025/04/17 |
62.11 |
1.11% |
2025/04/03 |
64.42 |
-2.62% |
| 2025/04/16 |
61.43 |
-1.62% |
2025/04/02 |
66.15 |
0.35% |
| 2025/04/15 |
62.44 |
-0.14% |
2025/04/01 |
65.92 |
0.69% |
| 2025/04/14 |
62.53 |
1.71% |
2025/03/31 |
65.47 |
-0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場價值基金-S1/美元 |
0.20% |
2.40% |
-1.55% |
1.57% |
-1.10% |
1.49% |
4.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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