聯博優化波動股票基金-ED/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 17.63 -0.23 -1.29% 1.38% 2025/06/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -18.14% 11.64% 9.92%
含息 - - - - - - - -14.82% 14.61% 13.02%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0344 14.50 0.24%
02/28 0.0344 14.16 0.24%
03/31 0.0344 14.28 0.24%
04/28 0.0344 14.71 0.23%
05/31 0.0344 14.61 0.24%
06/30 0.0344 14.97 0.23%
07/31 0.0374 15.33 0.24%
08/31 0.0374 15.24 0.25%
09/29 0.0374 14.75 0.25%
10/31 0.0341 14.44 0.24%
11/30 0.0341 15.38 0.22%
12/29 0.0341 15.84 0.22%
總計 0.4209 15.84 2.66%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0341 16.30 0.21%
02/29 0.0341 16.42 0.21%
03/28 0.0341 16.74 0.20%
04/30 0.0341 16.27 0.21%
05/31 0.0341 16.53 0.21%
06/28 0.0341 17.14 0.20%
07/31 0.0341 17.14 0.20%
08/30 0.0341 17.56 0.19%
09/30 0.0376 17.66 0.21%
10/31 0.0474 17.60 0.27%
11/29 0.062 17.76 0.35%
12/31 0.0695 17.46 0.40%
總計 0.4893 17.46 2.80%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0695 17.93 0.39%
02/28 0.0695 17.65 0.39%
03/31 0.0695 17.09 0.41%
04/30 0.0695 16.92 0.41%
05/30 0.0695 17.58 0.40%
總計 0.3475 17.58 1.98%

聯博優化波動股票基金-ED/月配/澳幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/13 17.63 -1.29% 2025/05/28 17.58 -0.62%
2025/06/12 17.86 0.68% 2025/05/27 17.69 1.26%
2025/06/11 17.74 -0.17% 2025/05/23 17.47 -0.40%
2025/06/10 17.77 -0.06% 2025/05/22 17.54 0.11%
2025/06/06 17.78 0.51% 2025/05/21 17.52 -0.96%
2025/06/05 17.69 -0.11% 2025/05/20 17.69 0.06%
2025/06/04 17.71 0.28% 2025/05/19 17.68 0.63%
2025/06/03 17.66 -0.11% 2025/05/16 17.57 0.63%
2025/06/02 17.68 0.57% 2025/05/15 17.46 0.75%
2025/05/30 17.58 0.00% 2025/05/14 17.33 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博優化波動股票基金-ED/月配/澳幣避險 -1.29% -0.84% 1.50% 4.07% -1.45% 3.77% 1.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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