聯博新興市場成長基金-S1
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 61.36 0.49 0.80% 11.20% 2024/12/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -20.82% 6.69%

聯博新興市場成長基金-S1/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/13 61.36 0.80% 2024/11/29 59.05 -0.47%
2024/12/12 60.87 -0.49% 2024/11/27 59.33 -0.24%
2024/12/11 61.17 0.72% 2024/11/26 59.47 -0.44%
2024/12/10 60.73 -1.19% 2024/11/25 59.73 0.22%
2024/12/09 61.46 1.69% 2024/11/22 59.60 0.15%
2024/12/06 60.44 0.20% 2024/11/21 59.51 -0.25%
2024/12/05 60.32 0.42% 2024/11/20 59.66 0.15%
2024/12/04 60.07 0.92% 2024/11/19 59.57 0.52%
2024/12/03 59.52 0.63% 2024/11/18 59.26 0.71%
2024/12/02 59.15 0.17% 2024/11/15 58.84 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場成長基金-S1/美元 0.80% 1.52% 2.99% 4.62% 2.82% 14.99% 11.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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