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聯博新興市場成長基金-S1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
100.86 |
-1.86 |
-1.81% |
32.17% |
2026/06/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.82% |
6.69% |
8.21% |
27.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/16 |
100.86 |
-1.81% |
2026/06/02 |
104.73 |
0.35% |
| 2026/06/15 |
102.72 |
2.95% |
2026/06/01 |
104.36 |
2.52% |
| 2026/06/12 |
99.78 |
0.38% |
2026/05/29 |
101.79 |
-0.98% |
| 2026/06/11 |
99.40 |
5.12% |
2026/05/28 |
102.80 |
0.20% |
| 2026/06/10 |
94.56 |
-2.59% |
2026/05/27 |
102.59 |
0.31% |
| 2026/06/09 |
97.07 |
0.94% |
2026/05/26 |
102.27 |
4.17% |
| 2026/06/08 |
96.17 |
1.55% |
2026/05/22 |
98.18 |
-0.20% |
| 2026/06/05 |
94.70 |
-7.76% |
2026/05/21 |
98.38 |
1.71% |
| 2026/06/04 |
102.67 |
-1.50% |
2026/05/20 |
96.73 |
1.83% |
| 2026/06/03 |
104.23 |
-0.48% |
2026/05/19 |
94.99 |
-1.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場成長基金-S1/美元 |
-1.81% |
3.90% |
4.29% |
21.17% |
37.88% |
49.51% |
32.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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