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聯博新興市場成長基金-S1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
72.46 |
0.88 |
1.23% |
21.35% |
2025/09/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.82% |
6.69% |
8.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
72.46 |
1.23% |
2025/08/27 |
70.00 |
-0.37% |
| 2025/09/10 |
71.58 |
0.49% |
2025/08/26 |
70.26 |
0.00% |
| 2025/09/09 |
71.23 |
0.65% |
2025/08/25 |
70.26 |
-0.07% |
| 2025/09/08 |
70.77 |
0.54% |
2025/08/22 |
70.31 |
1.52% |
| 2025/09/05 |
70.39 |
0.85% |
2025/08/21 |
69.26 |
-0.13% |
| 2025/09/04 |
69.80 |
-0.29% |
2025/08/20 |
69.35 |
0.12% |
| 2025/09/03 |
70.00 |
0.46% |
2025/08/19 |
69.27 |
-1.30% |
| 2025/09/02 |
69.68 |
-0.53% |
2025/08/18 |
70.18 |
0.19% |
| 2025/08/29 |
70.05 |
-0.28% |
2025/08/14 |
70.05 |
-0.62% |
| 2025/08/28 |
70.25 |
0.36% |
2025/08/13 |
70.49 |
1.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場成長基金-S1/美元 |
1.23% |
3.81% |
5.46% |
6.89% |
21.64% |
24.65% |
21.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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