聯博全球多元收益基金-AD/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.02 -0.02 -0.22% 3.09% 2024/12/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -23.85% 3.43%
含息 - - - - - - - - -15.93% 12.36%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.079 10.69 0.74%
02/28 0.079 10.37 0.76%
03/31 0.079 10.27 0.77%
04/29 0.079 9.80 0.81%
05/31 0.075 9.66 0.78%
06/30 0.075 9.04 0.83%
07/29 0.075 9.29 0.81%
08/31 0.075 9.05 0.83%
09/30 0.075 8.43 0.89%
10/31 0.063 8.53 0.74%
11/30 0.063 8.66 0.73%
12/30 0.063 8.55 0.74%
總計 0.88 8.55 10.29%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.063 8.77 0.72%
02/28 0.063 8.58 0.73%
03/31 0.063 8.50 0.74%
04/28 0.063 8.54 0.74%
05/31 0.063 8.44 0.75%
06/30 0.063 8.52 0.74%
07/31 0.063 8.66 0.73%
08/31 0.063 8.54 0.74%
09/29 0.063 8.28 0.76%
10/31 0.063 8.08 0.78%
11/30 0.063 8.54 0.74%
12/29 0.063 8.81 0.72%
總計 0.756 8.81 8.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.063 8.83 0.71%
02/29 0.063 8.82 0.71%
03/28 0.063 8.97 0.70%
04/30 0.063 8.71 0.72%
05/31 0.063 8.78 0.72%
06/28 0.063 8.92 0.71%
07/31 0.063 8.93 0.71%
08/30 0.063 9.06 0.70%
09/30 0.063 9.17 0.69%
10/31 0.063 9.02 0.70%
11/29 0.063 9.04 0.70%
總計 0.693 9.04 7.67%

聯博全球多元收益基金-AD/月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/13 9.02 -0.22% 2024/11/29 9.02 -0.22%
2024/12/12 9.04 -0.33% 2024/11/27 9.04 0.00%
2024/12/11 9.07 0.11% 2024/11/26 9.04 -0.11%
2024/12/10 9.06 -0.22% 2024/11/25 9.05 0.44%
2024/12/09 9.08 -0.33% 2024/11/22 9.01 0.22%
2024/12/06 9.11 0.33% 2024/11/21 8.99 0.22%
2024/12/05 9.08 0.00% 2024/11/20 8.97 -0.11%
2024/12/04 9.08 0.33% 2024/11/19 8.98 0.22%
2024/12/03 9.05 0.11% 2024/11/18 8.96 0.22%
2024/12/02 9.04 0.22% 2024/11/15 8.94 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球多元收益基金-AD/月配/美元 -0.22% -0.99% 0.22% -0.33% 1.35% 4.04% 3.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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