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聯博新興市場債券基金-S12
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
40.94 |
-0.02 |
-0.05% |
3.05% |
2026/07/31 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.97% |
13.11% |
8.67% |
13.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/31 |
40.94 |
-0.05% |
2026/07/17 |
41.32 |
-0.10% |
| 2026/07/30 |
40.96 |
-0.29% |
2026/07/16 |
41.36 |
-0.22% |
| 2026/07/29 |
41.08 |
-0.12% |
2026/07/15 |
41.45 |
0.19% |
| 2026/07/28 |
41.13 |
0.15% |
2026/07/14 |
41.37 |
0.07% |
| 2026/07/27 |
41.07 |
0.42% |
2026/07/13 |
41.34 |
-0.39% |
| 2026/07/24 |
40.90 |
0.10% |
2026/07/10 |
41.50 |
0.24% |
| 2026/07/23 |
40.86 |
-0.63% |
2026/07/09 |
41.40 |
0.31% |
| 2026/07/22 |
41.12 |
-0.19% |
2026/07/08 |
41.27 |
-0.46% |
| 2026/07/21 |
41.20 |
-0.12% |
2026/07/07 |
41.46 |
-0.26% |
| 2026/07/20 |
41.25 |
-0.17% |
2026/07/06 |
41.57 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場債券基金-S12/美元 |
-0.05% |
0.10% |
-1.54% |
0.54% |
1.54% |
9.52% |
3.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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