聯博新興市場債券基金-S12
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 37.33 0.14 0.38% 6.75% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -18.97% 13.11% 8.67%

聯博新興市場債券基金-S12/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 37.33 0.38% 2025/07/15 36.72 -0.14%
2025/07/28 37.19 0.16% 2025/07/14 36.77 -0.19%
2025/07/25 37.13 0.19% 2025/07/11 36.84 -0.30%
2025/07/24 37.06 0.11% 2025/07/10 36.95 0.11%
2025/07/23 37.02 0.03% 2025/07/09 36.91 0.27%
2025/07/22 37.01 0.27% 2025/07/08 36.81 -0.24%
2025/07/21 36.91 0.35% 2025/07/07 36.90 -0.27%
2025/07/18 36.78 0.33% 2025/07/03 37.00 0.16%
2025/07/17 36.66 0.00% 2025/07/02 36.94 -0.16%
2025/07/16 36.66 -0.16% 2025/07/01 37.00 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場債券基金-S12/美元 0.38% 0.86% 1.55% 4.80% 5.07% 10.74% 6.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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