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聯博新興市場債券基金-S12
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.42 |
-0.12 |
-0.34% |
10.07% |
2024/12/13 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.97% |
13.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/13 |
35.42 |
-0.34% |
2024/11/29 |
35.30 |
0.17% |
| 2024/12/12 |
35.54 |
-0.17% |
2024/11/27 |
35.24 |
0.28% |
| 2024/12/11 |
35.60 |
-0.06% |
2024/11/26 |
35.14 |
-0.03% |
| 2024/12/10 |
35.62 |
-0.11% |
2024/11/25 |
35.15 |
0.34% |
| 2024/12/09 |
35.66 |
0.08% |
2024/11/22 |
35.03 |
0.03% |
| 2024/12/06 |
35.63 |
0.37% |
2024/11/21 |
35.02 |
0.17% |
| 2024/12/05 |
35.50 |
0.20% |
2024/11/20 |
34.96 |
0.14% |
| 2024/12/04 |
35.43 |
0.17% |
2024/11/19 |
34.91 |
0.32% |
| 2024/12/03 |
35.37 |
0.14% |
2024/11/18 |
34.80 |
-0.14% |
| 2024/12/02 |
35.32 |
0.06% |
2024/11/15 |
34.85 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場債券基金-S12/美元 |
-0.34% |
-0.59% |
1.20% |
1.08% |
6.53% |
13.27% |
10.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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