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聯博新興市場債券基金-S12
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
39.45 |
0.05 |
0.13% |
12.81% |
2025/12/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.97% |
13.11% |
8.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/12 |
39.45 |
0.13% |
2025/11/28 |
39.44 |
0.10% |
| 2025/12/11 |
39.40 |
0.33% |
2025/11/26 |
39.40 |
0.15% |
| 2025/12/10 |
39.27 |
0.10% |
2025/11/25 |
39.34 |
0.08% |
| 2025/12/09 |
39.23 |
-0.25% |
2025/11/24 |
39.31 |
0.31% |
| 2025/12/08 |
39.33 |
-0.30% |
2025/11/21 |
39.19 |
-0.08% |
| 2025/12/05 |
39.45 |
-0.08% |
2025/11/20 |
39.22 |
0.13% |
| 2025/12/04 |
39.48 |
-0.10% |
2025/11/19 |
39.17 |
0.08% |
| 2025/12/03 |
39.52 |
0.30% |
2025/11/18 |
39.14 |
-0.10% |
| 2025/12/02 |
39.40 |
0.18% |
2025/11/17 |
39.18 |
0.08% |
| 2025/12/01 |
39.33 |
-0.28% |
2025/11/14 |
39.15 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場債券基金-S12/美元 |
0.13% |
0.00% |
0.41% |
1.99% |
8.35% |
11.00% |
12.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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