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聯博新興市場債券基金-S12
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
41.49 |
-0.02 |
-0.05% |
4.43% |
2026/06/18 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.97% |
13.11% |
8.67% |
13.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/18 |
41.49 |
-0.05% |
2026/06/04 |
41.19 |
0.17% |
| 2026/06/17 |
41.51 |
-0.29% |
2026/06/03 |
41.12 |
-0.41% |
| 2026/06/16 |
41.63 |
0.05% |
2026/06/02 |
41.29 |
0.29% |
| 2026/06/15 |
41.61 |
0.63% |
2026/06/01 |
41.17 |
0.00% |
| 2026/06/12 |
41.35 |
0.53% |
2026/05/29 |
41.17 |
0.32% |
| 2026/06/11 |
41.13 |
0.69% |
2026/05/28 |
41.04 |
0.22% |
| 2026/06/10 |
40.85 |
-0.12% |
2026/05/27 |
40.95 |
0.34% |
| 2026/06/09 |
40.90 |
0.12% |
2026/05/26 |
40.81 |
0.49% |
| 2026/06/08 |
40.85 |
-0.27% |
2026/05/22 |
40.61 |
0.35% |
| 2026/06/05 |
40.96 |
-0.56% |
2026/05/21 |
40.47 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場債券基金-S12/美元 |
-0.05% |
0.88% |
2.77% |
4.06% |
4.83% |
14.27% |
4.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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