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聯博新興市場債券基金-S12
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
38.68 |
-0.09 |
-0.23% |
10.61% |
2025/09/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.97% |
13.11% |
8.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
38.68 |
-0.23% |
2025/08/28 |
38.04 |
0.40% |
| 2025/09/11 |
38.77 |
0.39% |
2025/08/27 |
37.89 |
-0.03% |
| 2025/09/10 |
38.62 |
0.44% |
2025/08/26 |
37.90 |
-0.13% |
| 2025/09/09 |
38.45 |
0.00% |
2025/08/25 |
37.95 |
-0.11% |
| 2025/09/08 |
38.45 |
-0.03% |
2025/08/22 |
37.99 |
0.45% |
| 2025/09/05 |
38.46 |
0.63% |
2025/08/21 |
37.82 |
-0.24% |
| 2025/09/04 |
38.22 |
0.31% |
2025/08/20 |
37.91 |
-0.16% |
| 2025/09/03 |
38.10 |
0.47% |
2025/08/19 |
37.97 |
0.13% |
| 2025/09/02 |
37.92 |
-0.34% |
2025/08/18 |
37.92 |
-0.13% |
| 2025/08/29 |
38.05 |
0.03% |
2025/08/14 |
37.97 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場債券基金-S12/美元 |
-0.23% |
0.57% |
2.22% |
6.23% |
7.41% |
10.86% |
10.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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