|
|
|
聯博新興市場債券基金-S12
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.62 |
0.05 |
0.14% |
1.86% |
2025/04/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.97% |
13.11% |
8.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
35.62 |
0.14% |
2025/04/11 |
34.15 |
-0.96% |
| 2025/04/28 |
35.57 |
0.14% |
2025/04/10 |
34.48 |
0.50% |
| 2025/04/25 |
35.52 |
0.57% |
2025/04/09 |
34.31 |
-1.15% |
| 2025/04/24 |
35.32 |
0.28% |
2025/04/08 |
34.71 |
0.06% |
| 2025/04/23 |
35.22 |
0.71% |
2025/04/07 |
34.69 |
-2.20% |
| 2025/04/22 |
34.97 |
-0.26% |
2025/04/04 |
35.47 |
-1.06% |
| 2025/04/17 |
35.06 |
0.40% |
2025/04/03 |
35.85 |
-0.53% |
| 2025/04/16 |
34.92 |
0.11% |
2025/04/02 |
36.04 |
-0.06% |
| 2025/04/15 |
34.88 |
0.43% |
2025/04/01 |
36.06 |
0.53% |
| 2025/04/14 |
34.73 |
1.70% |
2025/03/31 |
35.87 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場債券基金-S12/美元 |
0.14% |
1.86% |
-0.81% |
0.25% |
2.47% |
9.63% |
1.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
