聯博新興市場公司債券基金-AA/穩定月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.26 0.00 0.00% -1.25% 2026/05/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/31 0.0658 - -
11/29 0.085 - -
12/31 0.085 - -
總計 0.2358 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.085 - -
02/28 0.085 - -
03/31 0.085 14.85 0.57%
總計 0.255 14.85 1.72%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博新興市場公司債券基金-AA/穩定月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/07 14.26 0.00% 2026/04/22 14.35 0.35%
2026/05/06 14.26 0.28% 2026/04/21 14.30 -0.07%
2026/05/05 14.22 0.07% 2026/04/20 14.31 0.07%
2026/05/04 14.21 -0.07% 2026/04/17 14.30 0.28%
2026/04/30 14.22 -0.42% 2026/04/16 14.26 0.00%
2026/04/29 14.28 -0.14% 2026/04/15 14.26 0.07%
2026/04/28 14.30 0.00% 2026/04/14 14.25 0.42%
2026/04/27 14.30 0.00% 2026/04/13 14.19 0.07%
2026/04/24 14.30 0.00% 2026/04/10 14.18 0.14%
2026/04/23 14.30 -0.35% 2026/04/09 14.16 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場公司債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.28% 1.42% -1.18% -1.93% -1.72% -1.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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