聯博新興市場公司債券基金-AA/穩定月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.65 0.02 0.14% N/A% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/31 0.0658 - -
11/29 0.085 - -
12/31 0.085 - -
總計 0.2358 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.085 - -
02/28 0.085 - -
03/31 0.085 14.85 0.57%
總計 0.255 14.85 1.72%

聯博新興市場公司債券基金-AA/穩定月配/美元      配息資訊


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 14.65 0.14% 2025/04/11 14.29 -0.49%
2025/04/28 14.63 0.21% 2025/04/10 14.36 0.56%
2025/04/25 14.60 0.34% 2025/04/09 14.28 -1.04%
2025/04/24 14.55 0.14% 2025/04/08 14.43 0.00%
2025/04/23 14.53 0.48% 2025/04/07 14.43 -1.70%
2025/04/22 14.46 -0.14% 2025/04/04 14.68 -0.47%
2025/04/17 14.48 0.21% 2025/04/03 14.75 -0.14%
2025/04/16 14.45 0.14% 2025/04/02 14.77 -0.07%
2025/04/15 14.43 0.35% 2025/04/01 14.78 0.20%
2025/04/14 14.38 0.63% 2025/03/31 14.75 -0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場公司債券基金-AA/穩定月配/美元 0.14% 1.31% -1.35% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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