聯博新興市場公司債券基金-AA/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.46 0.00 0.00% N/A% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/31 0.0658 - -
11/29 0.085 - -
12/31 0.085 - -
總計 0.2358 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.085 - -
02/28 0.085 - -
03/31 0.085 14.85 0.57%
總計 0.255 14.85 1.72%

聯博新興市場公司債券基金-AA/穩定月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 14.46 0.00% 2025/11/20 14.54 0.07%
2025/12/04 14.46 0.00% 2025/11/19 14.53 0.00%
2025/12/03 14.46 0.07% 2025/11/18 14.53 -0.07%
2025/12/02 14.45 0.00% 2025/11/17 14.54 0.00%
2025/12/01 14.45 -0.14% 2025/11/14 14.54 -0.07%
2025/11/28 14.47 -0.62% 2025/11/13 14.55 -0.14%
2025/11/26 14.56 0.00% 2025/11/12 14.57 0.21%
2025/11/25 14.56 0.07% 2025/11/11 14.54 0.00%
2025/11/24 14.55 0.07% 2025/11/10 14.54 0.00%
2025/11/21 14.54 0.00% 2025/11/07 14.54 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場公司債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.07% -0.48% -2.36% -0.62% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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