聯博全球收益基金-AA/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.16 -0.05 -0.49% -1.84% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -1.05%
含息 - - - - - - - - - 5.59%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0792 - -
02/28 0.0792 - -
03/31 0.0792 - -
04/29 0.0728 - -
05/31 0.0728 - -
06/30 0.0728 - -
07/29 0.0777 - -
08/31 0.0712 11.03 0.65%
09/30 0.0712 10.38 0.69%
10/31 0.0657 10.28 0.64%
11/30 0.0606 10.54 0.57%
12/30 0.0606 10.53 0.58%
總計 0.863 10.53 8.20%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0606 10.77 0.56%
02/28 0.0606 10.49 0.58%
03/31 0.0606 10.52 0.58%
04/28 0.0606 10.55 0.57%
05/31 0.0606 10.34 0.59%
06/30 0.0606 10.28 0.59%
07/31 0.0561 10.31 0.54%
08/31 0.0561 10.22 0.55%
09/29 0.0561 9.93 0.56%
10/31 0.0541 9.74 0.56%
11/30 0.0541 10.13 0.53%
12/29 0.0541 10.40 0.52%
總計 0.6942 10.40 6.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0541 10.29 0.53%
02/29 0.0541 10.16 0.53%
總計 0.1082 10.16 1.06%

聯博全球收益基金-AA/穩定月配/澳幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 10.16 -0.49% 2024/03/14 10.14 -0.59%
2024/03/27 10.21 0.20% 2024/03/13 10.20 0.00%
2024/03/26 10.19 0.00% 2024/03/12 10.20 -0.29%
2024/03/25 10.19 -0.10% 2024/03/11 10.23 -0.10%
2024/03/22 10.20 0.20% 2024/03/08 10.24 0.20%
2024/03/21 10.18 0.10% 2024/03/07 10.22 0.20%
2024/03/20 10.17 0.30% 2024/03/06 10.20 0.10%
2024/03/19 10.14 0.30% 2024/03/05 10.19 0.39%
2024/03/18 10.11 -0.20% 2024/03/04 10.15 -0.20%
2024/03/15 10.13 -0.10% 2024/03/01 10.17 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球收益基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.49% -0.20% 0.00% -2.31% 2.32% -2.87% -1.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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