聯博國際醫療基金-ED/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 14.03 -0.11 -0.78% -2.09% 2025/06/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -13.78% 5.86% -5.54%
含息 - - - - - - - -12.95% 6.09% -5.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0019 14.30 0.01%
02/28 0.0019 13.96 0.01%
03/31 0.0019 14.23 0.01%
04/28 0.0019 14.68 0.01%
05/31 0.0019 14.12 0.01%
06/30 0.0019 14.32 0.01%
07/31 0.0051 14.69 0.03%
08/31 0.0051 14.85 0.03%
09/29 0.0051 14.36 0.04%
10/31 0.0019 13.83 0.01%
11/30 0.0019 14.42 0.01%
12/29 0.0019 15.17 0.01%
總計 0.0324 15.17 0.21%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0019 15.44 0.01%
02/29 0.0019 16.02 0.01%
03/28 0.0019 16.23 0.01%
04/30 0.0019 15.46 0.01%
05/31 0.0019 15.65 0.01%
06/28 0.0019 16.26 0.01%
07/31 0.0019 16.30 0.01%
08/30 0.0019 17.12 0.01%
09/30 0.0019 16.47 0.01%
10/31 0.0087 15.74 0.06%
11/29 0.0216 15.44 0.14%
12/31 0.0281 14.35 0.20%
總計 0.0755 14.35 0.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0281 15.16 0.19%
02/28 0.0281 15.05 0.19%
03/31 0.0281 14.75 0.19%
04/30 0.0281 14.27 0.20%
05/30 0.0281 13.54 0.21%
總計 0.1405 13.54 1.04%

聯博國際醫療基金-ED/月配/澳幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/13 14.03 -0.78% 2025/05/28 13.54 -0.88%
2025/06/12 14.14 1.29% 2025/05/27 13.66 1.34%
2025/06/11 13.96 -0.21% 2025/05/23 13.48 0.07%
2025/06/10 13.99 0.72% 2025/05/22 13.47 -0.44%
2025/06/06 13.89 0.87% 2025/05/21 13.53 -1.67%
2025/06/05 13.77 0.00% 2025/05/20 13.76 0.51%
2025/06/04 13.77 0.44% 2025/05/19 13.69 1.03%
2025/06/03 13.71 -0.44% 2025/05/16 13.55 1.42%
2025/06/02 13.77 0.29% 2025/05/15 13.36 1.44%
2025/05/30 13.73 1.40% 2025/05/14 13.17 -2.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博國際醫療基金-ED/月配/澳幣避險 -0.78% 1.01% 4.39% -4.49% -6.34% -13.07% -2.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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