聯博基金淨值

聯博全球永續多元資產基金-EI(穩定月配)美元避險級別 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	66.08	0.01	0.02%	-0.63%	2026/04/27

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	0.42%	-3.26%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	7.72%	0.38%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4163	69.29	0.60%
02/29	0.4163	69.42	0.60%
03/28	0.4163	70.11	0.59%
04/30	0.4163	68.02	0.61%
05/31	0.4163	68.54	0.61%
06/28	0.4163	70.04	0.59%
07/31	0.4163	69.91	0.60%
08/30	0.4163	71.18	0.58%
09/30	0.4163	71.55	0.58%
10/31	0.4163	70.59	0.59%
11/29	0.4163	70.88	0.59%
12/31	0.4163	69.19	0.60%
總計	4.9956	69.19	7.22%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4163	70.16	0.59%
02/28	0.4163	68.46	0.61%
03/31	0.4163	65.67	0.63%
04/30	0.4163	64.92	0.64%
05/30	0.4163	66.75	0.62%
06/30	0.4163	67.50	0.62%
總計	2.4978	67.50	3.70%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博全球永續多元資產基金-EI(穩定月配)美元避險級別 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/27	66.08	0.02%	2026/04/13	64.80	0.34%
2026/04/24	66.07	0.44%	2026/04/10	64.58	-0.03%
2026/04/23	65.78	-0.14%	2026/04/09	64.60	-0.11%
2026/04/22	65.87	0.52%	2026/04/08	64.67	2.15%
2026/04/21	65.53	-0.58%	2026/04/07	63.31	0.09%
2026/04/20	65.91	-0.29%	2026/04/02	63.25	0.19%
2026/04/17	66.10	0.90%	2026/04/01	63.13	0.57%
2026/04/16	65.51	0.09%	2026/03/31	62.77	1.00%
2026/04/15	65.45	0.25%	2026/03/30	62.15	0.29%
2026/04/14	65.29	0.76%	2026/03/27	61.97	-0.94%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博全球永續多元資產基金-EI(穩定月配)美元避險級別	0.02%	0.26%	6.63%	-1.33%	-4.48%	2.35%	-0.63%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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