聯博基金淨值

聯博全球靈活收益基金-AI/穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	70.07	0.02	0.03%	-2.50%	2026/05/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-4.16%	-2.42%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	1.47%	0.14%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.38	76.33	0.50%
02/29	0.38	75.56	0.50%
03/28	0.38	76.06	0.50%
04/30	0.38	74.40	0.51%
05/31	0.38	74.20	0.51%
06/28	0.38	74.65	0.51%
07/31	0.3421	75.27	0.45%
08/30	0.3421	75.91	0.45%
09/30	0.3421	76.29	0.45%
10/31	0.3421	74.58	0.46%
11/29	0.3421	74.79	0.46%
12/31	0.3421	73.98	0.46%
總計	4.3326	73.98	5.86%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.3421	73.51	0.47%
02/28	0.3082	74.41	0.41%
03/31	0.3082	73.82	0.42%
04/30	0.3082	74.07	0.42%
05/30	0.3082	73.44	0.42%
06/30	0.3082	73.98	0.42%
總計	1.8831	73.98	2.55%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博全球靈活收益基金-AI/穩定月配/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/13	70.07	0.03%	2026/04/28	70.66	-0.13%
2026/05/12	70.05	-0.37%	2026/04/27	70.75	-0.16%
2026/05/11	70.31	-0.30%	2026/04/24	70.86	0.08%
2026/05/08	70.52	0.14%	2026/04/23	70.80	-0.17%
2026/05/07	70.42	-0.06%	2026/04/22	70.92	0.01%
2026/05/06	70.46	0.53%	2026/04/21	70.91	-0.21%
2026/05/05	70.09	0.03%	2026/04/20	71.06	-0.13%
2026/05/04	70.07	-0.14%	2026/04/17	71.15	0.47%
2026/04/30	70.17	-0.37%	2026/04/16	70.82	-0.08%
2026/04/29	70.43	-0.33%	2026/04/15	70.88	-0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博全球靈活收益基金-AI/穩定月配/美元	0.03%	-0.55%	-0.82%	-3.06%	-3.86%	-4.26%	-2.50%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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