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聯博美國收益基金-I2股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.97 |
-0.05 |
-0.28% |
-2.60% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-1.98% |
8.36% |
5.34% |
-0.61% |
12.90% |
5.28% |
0.16% |
-12.59% |
8.91% |
| 聯博美國收益基金-I2股/美元
基金資料
中文月報
配息資訊
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本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
17.97 |
-0.28% |
2024/04/04 |
18.34 |
0.22% |
| 2024/04/17 |
18.02 |
0.33% |
2024/04/03 |
18.30 |
0.05% |
| 2024/04/16 |
17.96 |
-0.33% |
2024/04/02 |
18.29 |
-0.76% |
| 2024/04/15 |
18.02 |
-0.61% |
2024/03/28 |
18.43 |
0.00% |
| 2024/04/12 |
18.13 |
0.33% |
2024/03/27 |
18.43 |
0.22% |
| 2024/04/11 |
18.07 |
-0.17% |
2024/03/26 |
18.39 |
0.05% |
| 2024/04/10 |
18.10 |
-1.09% |
2024/03/25 |
18.38 |
-0.16% |
| 2024/04/09 |
18.30 |
0.27% |
2024/03/22 |
18.41 |
0.22% |
| 2024/04/08 |
18.25 |
-0.16% |
2024/03/21 |
18.37 |
0.11% |
| 2024/04/05 |
18.28 |
-0.33% |
2024/03/20 |
18.35 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博美國收益基金-I2股/美元 |
-0.28% |
-0.55% |
-1.43% |
-1.59% |
6.84% |
3.28% |
-2.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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