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聯博美國收益基金-I2股/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
19.27 |
-0.04 |
-0.21% |
4.44% |
2024/12/12 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
-1.98% |
8.36% |
5.34% |
-0.61% |
12.90% |
5.28% |
0.16% |
-12.59% |
8.91% |
聯博美國收益基金-I2股/美元
基金資料
中文月報
配息資訊
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本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/12 |
19.27 |
-0.21% |
2024/11/27 |
19.22 |
0.31% |
2024/12/11 |
19.31 |
-0.10% |
2024/11/26 |
19.16 |
-0.10% |
2024/12/10 |
19.33 |
-0.05% |
2024/11/25 |
19.18 |
0.58% |
2024/12/09 |
19.34 |
-0.15% |
2024/11/22 |
19.07 |
0.05% |
2024/12/06 |
19.37 |
0.26% |
2024/11/21 |
19.06 |
-0.05% |
2024/12/05 |
19.32 |
0.00% |
2024/11/20 |
19.07 |
-0.10% |
2024/12/04 |
19.32 |
0.26% |
2024/11/19 |
19.09 |
0.16% |
2024/12/03 |
19.27 |
0.00% |
2024/11/18 |
19.06 |
0.11% |
2024/12/02 |
19.27 |
-0.05% |
2024/11/15 |
19.04 |
-0.10% |
2024/11/29 |
19.28 |
0.31% |
2024/11/14 |
19.06 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
聯博美國收益基金-I2股/美元 |
-0.21% |
-0.26% |
1.10% |
-0.93% |
4.05% |
7.83% |
4.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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