聯博基金淨值

聯博新興市場多元收益基金-AD/月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	93.77	-2.11	-2.20%	6.85%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-28.54%	8.93%	8.13%	16.32%
含息	-	-	-	-	-	-	-20.47%	17.40%	15.78%	20.03%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4467	69.27	0.64%
02/29	0.4467	72.04	0.62%
03/28	0.4467	73.33	0.61%
04/30	0.4467	73.60	0.61%
05/31	0.4467	75.21	0.59%
06/28	0.4467	76.58	0.58%
07/31	0.443	75.14	0.59%
08/30	0.443	76.53	0.58%
09/30	0.443	79.95	0.55%
10/31	0.443	77.37	0.57%
11/29	0.443	76.15	0.58%
12/31	0.443	76.06	0.58%
總計	5.3382	76.06	7.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4674	77.35	0.60%
02/28	0.4674	78.48	0.60%
03/31	0.4674	77.53	0.60%
04/30	0.4674	76.29	0.61%
05/30	0.4674	78.52	0.60%
06/30	0.4674	81.75	0.57%
總計	2.8044	81.75	3.43%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博新興市場多元收益基金-AD/月配/南非幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	93.77	-2.20%	2026/01/15	92.00	0.66%
2026/01/29	95.88	-0.41%	2026/01/14	91.40	0.19%
2026/01/28	96.27	1.17%	2026/01/13	91.23	-0.31%
2026/01/27	95.16	1.40%	2026/01/12	91.51	0.34%
2026/01/26	93.85	0.59%	2026/01/09	91.20	0.73%
2026/01/23	93.30	0.17%	2026/01/08	90.54	-0.37%
2026/01/22	93.14	0.71%	2026/01/07	90.88	-0.33%
2026/01/21	92.48	1.06%	2026/01/06	91.18	0.84%
2026/01/20	91.51	-0.37%	2026/01/05	90.42	0.74%
2026/01/16	91.85	-0.16%	2026/01/02	89.76	2.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博新興市場多元收益基金-AD/月配/南非幣避險	-2.20%	0.50%	5.99%	5.51%	13.98%	21.23%	6.85%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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