聯博新興市場優化波動股票基金-AD/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.95 0.01 0.09% 6.41% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -27.51% 11.24%
含息 - - - - - - - - -24.66% 14.38%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.034 12.24 0.28%
02/28 0.034 11.97 0.28%
03/31 0.034 11.64 0.29%
04/29 0.0283 10.79 0.26%
05/31 0.0283 10.65 0.27%
06/30 0.0283 10.15 0.28%
07/29 0.0331 10.07 0.33%
08/31 0.0331 9.73 0.34%
09/30 0.0331 8.78 0.38%
10/31 0.0284 8.52 0.33%
11/30 0.0243 9.33 0.26%
12/30 0.0243 9.35 0.26%
總計 0.3632 9.35 3.88%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0243 10.00 0.24%
02/28 0.0243 9.41 0.26%
03/31 0.0243 9.70 0.25%
04/28 0.0243 9.69 0.25%
05/31 0.0243 9.66 0.25%
06/30 0.0243 9.86 0.25%
07/31 0.0251 10.33 0.24%
08/31 0.0251 9.93 0.25%
09/29 0.0251 9.79 0.26%
10/31 0.0229 9.42 0.24%
11/30 0.0229 9.99 0.23%
12/29 0.0229 10.29 0.22%
總計 0.2898 10.29 2.82%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0229 10.22 0.22%
02/29 0.0229 10.81 0.21%
總計 0.0458 10.81 0.42%

聯博新興市場優化波動股票基金-AD/月配/澳幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 10.95 0.09% 2024/03/14 11.12 -0.18%
2024/03/27 10.94 -0.09% 2024/03/13 11.14 -0.09%
2024/03/26 10.95 -0.09% 2024/03/12 11.15 0.45%
2024/03/25 10.96 -0.36% 2024/03/11 11.10 -0.36%
2024/03/22 11.00 -0.54% 2024/03/08 11.14 -0.54%
2024/03/21 11.06 0.18% 2024/03/07 11.20 0.90%
2024/03/20 11.04 0.55% 2024/03/06 11.10 1.28%
2024/03/19 10.98 -0.63% 2024/03/05 10.96 -0.72%
2024/03/18 11.05 0.09% 2024/03/04 11.04 0.82%
2024/03/15 11.04 -0.72% 2024/03/01 10.95 0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場優化波動股票基金-AD/月配/澳幣避險 0.09% -0.99% 1.30% 6.41% 11.85% 14.30% 6.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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