聯博美國成長基金-ED/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 34.77 -0.22 -0.63% 26.85% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -30.76% 30.96%
含息 - - - - - - - - -30.03% 32.03%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0186 26.54 0.07%
02/28 0.0186 26.06 0.07%
03/31 0.0186 26.65 0.07%
04/29 0.0186 24.34 0.08%
05/31 0.0186 23.02 0.08%
06/30 0.0186 21.56 0.09%
07/29 0.0186 23.48 0.08%
08/31 0.0186 22.30 0.08%
09/30 0.0186 20.41 0.09%
10/31 0.0186 21.33 0.09%
11/30 0.0186 21.61 0.09%
12/30 0.0186 21.06 0.09%
總計 0.2232 21.06 1.06%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0186 22.12 0.08%
02/28 0.0186 21.82 0.09%
03/31 0.0186 22.86 0.08%
04/28 0.0186 23.42 0.08%
05/31 0.0186 24.29 0.08%
06/30 0.0186 25.04 0.07%
07/31 0.0186 25.83 0.07%
08/31 0.0186 25.60 0.07%
09/29 0.0186 24.30 0.08%
10/31 0.0186 23.87 0.08%
11/30 0.0186 26.20 0.07%
12/29 0.0186 27.50 0.07%
總計 0.2232 27.50 0.81%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0186 28.91 0.06%
02/29 0.0186 30.17 0.06%
03/28 0.0186 30.93 0.06%
04/30 0.0186 29.58 0.06%
05/31 0.0186 30.88 0.06%
06/28 0.0186 32.59 0.06%
07/31 0.0186 30.50 0.06%
08/30 0.0186 31.48 0.06%
09/30 0.0265 32.38 0.08%
10/31 0.0265 33.00 0.08%
11/29 0.053 33.70 0.16%
總計 0.2548 33.70 0.76%

聯博美國成長基金-ED/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 34.77 -0.63% 2024/11/27 33.70 -0.53%
2024/12/11 34.99 1.48% 2024/11/26 33.88 0.77%
2024/12/10 34.48 -0.46% 2024/11/25 33.62 0.33%
2024/12/09 34.64 -0.86% 2024/11/22 33.51 0.18%
2024/12/06 34.94 0.90% 2024/11/21 33.45 0.48%
2024/12/05 34.63 -0.49% 2024/11/20 33.29 -0.12%
2024/12/04 34.80 1.19% 2024/11/19 33.33 0.76%
2024/12/03 34.39 0.61% 2024/11/18 33.08 0.24%
2024/12/02 34.18 0.89% 2024/11/15 33.00 -2.74%
2024/11/29 33.88 0.53% 2024/11/14 33.93 -0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國成長基金-ED/美元 -0.63% 0.40% 1.85% 9.51% 7.78% 29.59% 26.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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