聯博基金淨值

聯博新興市場成長基金-AD/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	20.19	-0.03	-0.15%	6.10%	2026/01/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-24.35%	1.69%	3.32%	22.46%
含息	-	-	-	-	-	-	-21.45%	5.52%	7.09%	24.28%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0472	14.36	0.33%
02/29	0.0472	15.04	0.31%
03/28	0.0472	15.43	0.31%
04/30	0.0472	15.29	0.31%
05/31	0.0472	15.64	0.30%
06/28	0.0472	16.09	0.29%
07/31	0.0472	15.27	0.31%
08/30	0.0472	15.71	0.30%
09/30	0.0472	16.66	0.28%
10/31	0.0472	16.18	0.29%
11/29	0.0472	15.55	0.30%
12/31	0.0472	15.62	0.30%
總計	0.5664	15.62	3.63%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0472	15.86	0.30%
02/28	0.0472	15.65	0.30%
03/31	0.0472	15.70	0.30%
04/30	0.0472	15.85	0.30%
05/30	0.0472	16.70	0.28%
06/30	0.0472	17.66	0.27%
總計	0.2832	17.66	1.60%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博新興市場成長基金-AD/月配/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/16	20.19	-0.15%	2026/01/02	19.49	2.42%
2026/01/15	20.22	1.00%	2025/12/31	19.03	-0.16%
2026/01/14	20.02	-0.10%	2025/12/30	19.06	0.16%
2026/01/13	20.04	-0.60%	2025/12/29	19.03	0.74%
2026/01/12	20.16	0.75%	2025/12/24	18.89	0.21%
2026/01/09	20.01	0.40%	2025/12/23	18.85	0.64%
2026/01/08	19.93	0.10%	2025/12/22	18.73	1.02%
2026/01/07	19.91	-0.80%	2025/12/19	18.54	0.38%
2026/01/06	20.07	1.31%	2025/12/18	18.47	1.21%
2026/01/05	19.81	1.64%	2025/12/17	18.25	-0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博新興市場成長基金-AD/月配/美元	-0.15%	0.90%	10.33%	7.39%	15.44%	30.01%	6.10%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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