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聯博印度成長基金-A/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
196.00 |
1.98 |
1.02% |
-6.22% |
2026/07/31 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.54% |
19.54% |
17.65% |
-13.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/31 |
196.00 |
1.02% |
2026/07/17 |
192.23 |
0.16% |
| 2026/07/30 |
194.02 |
-0.31% |
2026/07/16 |
191.92 |
-0.24% |
| 2026/07/29 |
194.63 |
0.54% |
2026/07/15 |
192.38 |
-0.30% |
| 2026/07/28 |
193.59 |
-0.34% |
2026/07/14 |
192.96 |
-1.48% |
| 2026/07/27 |
194.25 |
1.54% |
2026/07/13 |
195.86 |
-0.04% |
| 2026/07/24 |
191.31 |
-0.22% |
2026/07/10 |
195.93 |
1.08% |
| 2026/07/23 |
191.73 |
-0.24% |
2026/07/09 |
193.83 |
1.15% |
| 2026/07/22 |
192.20 |
-1.22% |
2026/07/08 |
191.62 |
-2.38% |
| 2026/07/21 |
194.58 |
0.59% |
2026/07/07 |
196.30 |
0.18% |
| 2026/07/20 |
193.43 |
0.62% |
2026/07/06 |
195.95 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博印度成長基金-A/歐元 |
1.02% |
2.45% |
1.21% |
5.85% |
-1.14% |
-8.39% |
-6.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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