聯博國際醫療基金-ED/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.05 -0.18 -0.77% 0.57% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -12.45% 6.90%
含息 - - - - - - - - -11.29% 8.23%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0237 22.08 0.11%
02/28 0.0237 22.12 0.11%
03/31 0.0237 23.26 0.10%
04/29 0.0237 21.97 0.11%
05/31 0.0237 21.52 0.11%
06/30 0.0237 20.78 0.11%
07/29 0.0237 21.67 0.11%
08/31 0.0237 20.27 0.12%
09/30 0.0237 19.35 0.12%
10/31 0.0237 21.03 0.11%
11/30 0.0237 21.66 0.11%
12/30 0.0237 21.55 0.11%
總計 0.2844 21.55 1.32%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0237 21.44 0.11%
02/28 0.0237 20.95 0.11%
03/31 0.0237 21.36 0.11%
04/28 0.0237 22.04 0.11%
05/31 0.0237 21.22 0.11%
06/30 0.0237 21.53 0.11%
07/31 0.0237 22.11 0.11%
08/31 0.0237 22.36 0.11%
09/29 0.0237 21.63 0.11%
10/31 0.0237 20.85 0.11%
11/30 0.0237 21.78 0.11%
12/29 0.0237 22.95 0.10%
總計 0.2844 22.95 1.24%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0237 23.37 0.10%
02/29 0.0237 24.23 0.10%
03/28 0.0237 24.56 0.10%
04/30 0.0237 23.40 0.10%
05/31 0.0237 23.69 0.10%
06/28 0.0237 24.62 0.10%
07/31 0.0237 24.69 0.10%
08/30 0.0237 25.99 0.09%
09/30 0.0237 24.99 0.09%
10/31 0.0237 23.91 0.10%
11/29 0.0427 23.47 0.18%
總計 0.2797 23.47 1.19%

聯博國際醫療基金-ED/月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 23.05 -0.77% 2024/11/26 23.37 0.47%
2024/12/10 23.23 -0.73% 2024/11/25 23.26 0.82%
2024/12/09 23.40 0.21% 2024/11/22 23.07 0.17%
2024/12/06 23.35 -0.34% 2024/11/21 23.03 0.52%
2024/12/05 23.43 -0.64% 2024/11/20 22.91 1.19%
2024/12/04 23.58 0.26% 2024/11/19 22.64 -0.53%
2024/12/03 23.52 -0.13% 2024/11/18 22.76 -0.48%
2024/12/02 23.55 0.13% 2024/11/15 22.87 -2.56%
2024/11/29 23.52 0.21% 2024/11/14 23.47 -1.47%
2024/11/27 23.47 0.43% 2024/11/13 23.82 -0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博國際醫療基金-ED/月配/美元 -0.77% -2.25% -5.30% -9.22% -5.42% 4.02% 0.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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