聯博基金淨值

聯博國際醫療基金-ED/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	21.74	0.41	1.92%	-6.09%	2026/04/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-12.45%	6.90%	-4.80%	6.10%
含息	-	-	-	-	-	-	-11.29%	8.23%	-3.39%	7.27%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0237	23.37	0.10%
02/29	0.0237	24.23	0.10%
03/28	0.0237	24.56	0.10%
04/30	0.0237	23.40	0.10%
05/31	0.0237	23.69	0.10%
06/28	0.0237	24.62	0.10%
07/31	0.0237	24.69	0.10%
08/30	0.0237	25.99	0.09%
09/30	0.0237	24.99	0.09%
10/31	0.0237	23.91	0.10%
11/29	0.0427	23.47	0.18%
12/31	0.0427	21.85	0.20%
總計	0.3224	21.85	1.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0427	23.07	0.19%
02/28	0.0427	22.92	0.19%
03/31	0.0427	22.47	0.19%
04/30	0.0427	21.80	0.20%
05/30	0.0427	20.69	0.21%
06/30	0.0427	21.11	0.20%
總計	0.2562	21.11	1.21%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博國際醫療基金-ED/月配/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/30	21.74	1.92%	2026/04/16	22.00	-0.81%
2026/04/29	21.33	-1.25%	2026/04/15	22.18	-0.40%
2026/04/28	21.60	0.37%	2026/04/14	22.27	0.36%
2026/04/27	21.52	-0.97%	2026/04/13	22.19	0.54%
2026/04/24	21.73	-0.82%	2026/04/10	22.07	-1.16%
2026/04/23	21.91	-0.23%	2026/04/09	22.33	-0.22%
2026/04/22	21.96	0.41%	2026/04/08	22.38	1.87%
2026/04/21	21.87	-1.40%	2026/04/07	21.97	-0.23%
2026/04/20	22.18	-0.67%	2026/04/02	22.02	-0.54%
2026/04/17	22.33	1.50%	2026/04/01	22.14	0.91%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博國際醫療基金-ED/月配/美元	1.92%	-0.78%	0.60%	-6.53%	-0.55%	-1.05%	-6.09%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF