聯博基金淨值

聯博優化波動股票基金-ED/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	21.11	0.17	0.81%	-1.36%	2026/04/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-0.06%	13.86%	-16.65%	12.71%	10.35%	5.11%
含息	-	-	-	-	3.53%	17.65%	-12.99%	16.83%	14.37%	7.51%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0563	19.01	0.30%
02/29	0.0563	19.16	0.29%
03/28	0.0563	19.54	0.29%
04/30	0.0563	19.00	0.30%
05/31	0.0563	19.33	0.29%
06/28	0.0563	20.03	0.28%
07/31	0.0563	20.04	0.28%
08/30	0.0563	20.56	0.27%
09/30	0.0642	20.68	0.31%
10/31	0.0642	20.61	0.31%
11/29	0.0814	20.79	0.39%
12/31	0.0814	20.46	0.40%
總計	0.7416	20.46	3.62%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0814	21.01	0.39%
02/28	0.0814	20.70	0.39%
03/31	0.0814	20.04	0.41%
04/30	0.0814	19.98	0.41%
05/30	0.0814	20.77	0.39%
06/30	0.0814	21.17	0.38%
總計	0.4884	21.17	2.31%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博優化波動股票基金-ED/月配/美元 基金資料配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/30	21.11	0.81%	2026/04/16	21.07	0.10%
2026/04/29	20.94	-0.19%	2026/04/15	21.05	0.77%
2026/04/28	20.98	-0.24%	2026/04/14	20.89	0.63%
2026/04/27	21.03	-0.28%	2026/04/13	20.76	0.97%
2026/04/24	21.09	0.48%	2026/04/10	20.56	-0.29%
2026/04/23	20.99	-0.66%	2026/04/09	20.62	0.05%
2026/04/22	21.13	0.71%	2026/04/08	20.61	2.59%
2026/04/21	20.98	-1.08%	2026/04/07	20.09	0.40%
2026/04/20	21.21	-0.33%	2026/04/02	20.01	0.05%
2026/04/17	21.28	1.00%	2026/04/01	20.00	1.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博優化波動股票基金-ED/月配/美元	0.81%	0.57%	9.04%	-0.33%	-2.85%	5.39%	-1.36%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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