匯豐基金淨值

匯豐印度固定收益基金IM2
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.1060	-0.0410	-0.67%	-8.58%	2026/05/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	0.88%	-4.64%	-15.01%	-1.41%	-4.49%	-6.52%
含息	-	-	-	-	7.02%	1.34%	-8.70%	5.97%	2.72%	-3.57%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.045537	7.5030	0.61%
02/29	0.045762	7.5260	0.61%
03/27	0.045288	7.4760	0.61%
04/24	0.044942	7.4240	0.61%
05/29	0.045331	7.4570	0.61%
06/28	0.045082	7.4380	0.61%
07/31	0.044816	7.4260	0.60%
08/29	0.04487	7.4310	0.60%
09/27	0.045256	7.5020	0.60%
10/29	0.04452	7.3660	0.60%
11/27	0.044224	7.3180	0.60%
12/30	0.043566	7.1810	0.61%
總計	0.539194	7.1810	7.51%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/24	0.041681	7.1140	0.59%
02/28	0.041207	7.0460	0.58%
03/27	0.04219	7.2250	0.58%
04/24	0.042976	7.3390	0.59%
05/28	0.043096	7.3430	0.59%
總計	0.21115	7.3430	2.88%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

匯豐印度固定收益基金IM2/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/12	6.1060	-0.67%	2026/04/27	6.2690	0.32%
2026/05/11	6.1470	-1.17%	2026/04/24	6.2490	-0.48%
2026/05/08	6.2200	-0.45%	2026/04/23	6.2790	-0.24%
2026/05/07	6.2480	0.69%	2026/04/22	6.2940	-0.51%
2026/05/06	6.2050	1.32%	2026/04/21	6.3260	-0.38%
2026/05/05	6.1240	-0.29%	2026/04/20	6.3500	-0.09%
2026/05/04	6.1420	-0.24%	2026/04/17	6.3560	0.39%
2026/04/30	6.1570	-0.06%	2026/04/16	6.3310	0.29%
2026/04/29	6.1610	-0.39%	2026/04/15	6.3130	0.27%
2026/04/28	6.1850	-1.34%	2026/04/13	6.2960	-0.68%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
匯豐印度固定收益基金IM2/美元	-0.67%	-0.29%	-3.68%	-7.39%	-11.11%	-15.71%	-8.58%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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