匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 12.5100 0.0050 0.04% 5.55% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - 5.78% 9.34% -15.98% 11.07%
含息 - - - - - - 7.73% 11.26% -13.99% 12.33%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.019911 11.9540 0.17%
02/25 0.022491 11.5080 0.20%
03/30 0.022569 12.3240 0.18%
04/28 0.022201 11.6280 0.19%
05/25 0.021937 11.3380 0.19%
06/30 0.022721 10.8910 0.21%
07/27 0.026353 10.9530 0.24%
08/26 0.022278 11.2410 0.20%
09/30 0.021867 9.9200 0.22%
10/28 0.020971 10.3810 0.20%
11/30 0.016668 10.8910 0.15%
12/29 0.012714 10.6200 0.12%
總計 0.252681 10.6200 2.38%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.011287 11.1270 0.10%
02/28 0.009807 10.7610 0.09%
03/29 0.011381 10.7860 0.11%
04/28 0.009128 11.1300 0.08%
05/31 0.008842 10.9570 0.08%
06/27 0.009964 11.1970 0.09%
07/27 0.012906 11.6400 0.11%
08/30 0.011243 11.2370 0.10%
09/27 0.010285 10.9870 0.09%
10/31 0.011477 10.6240 0.11%
11/30 0.013374 11.3600 0.12%
12/28 0.014917 11.8080 0.13%
總計 0.134611 11.8080 1.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.013591 12.0280 0.11%
02/29 0.013202 12.2540 0.11%
總計 0.026793 12.2540 0.22%

匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 12.5100 0.04% 2024/03/13 12.4280 -0.36%
2024/03/26 12.5050 0.38% 2024/03/12 12.4730 0.60%
2024/03/25 12.4580 -0.57% 2024/03/11 12.3990 -0.74%
2024/03/22 12.5300 -0.29% 2024/03/08 12.4920 0.42%
2024/03/21 12.5670 1.08% 2024/03/07 12.4400 0.67%
2024/03/20 12.4330 0.26% 2024/03/06 12.3570 0.30%
2024/03/19 12.4010 -0.22% 2024/03/05 12.3200 -0.16%
2024/03/18 12.4280 0.42% 2024/03/04 12.3400 0.10%
2024/03/15 12.3760 -0.35% 2024/03/01 12.3280 0.62%
2024/03/14 12.4190 -0.07% 2024/02/29 12.2520 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD/澳幣 0.04% 0.62% 1.90% 5.95% 14.74% 16.21% 5.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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