匯豐基金淨值

匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	15.8510	0.0020	0.01%	3.16%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	5.78%	9.34%	-15.98%	11.07%	11.42%	16.36%
含息	-	-	-	-	7.73%	11.26%	-13.99%	12.33%	13.05%	17.39%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.013591	12.0280	0.11%
02/29	0.013202	12.2540	0.11%
03/27	0.014107	12.5050	0.11%
04/24	0.013919	12.1670	0.11%
05/29	0.013315	12.6400	0.11%
06/28	0.012176	12.7350	0.10%
07/31	0.013338	12.9900	0.10%
08/29	0.016981	13.4380	0.13%
09/27	0.016073	13.6650	0.12%
10/29	0.020894	13.5090	0.15%
11/27	0.022905	13.6290	0.17%
12/30	0.023622	13.3580	0.18%
總計	0.194123	13.3580	1.45%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/24	0.025203	13.4230	0.19%
02/28	0.028487	13.5490	0.21%
03/27	0.027324	13.4340	0.20%
04/24	0.026303	13.1280	0.20%
05/28	0.028548	13.7370	0.21%
總計	0.135865	13.7370	0.99%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	15.8510	0.01%	2026/01/15	15.7080	0.74%
2026/01/29	15.8490	-0.71%	2026/01/14	15.5930	0.14%
2026/01/28	15.9620	0.19%	2026/01/13	15.5710	0.13%
2026/01/27	15.9320	0.54%	2026/01/12	15.5510	0.37%
2026/01/26	15.8460	0.84%	2026/01/09	15.4930	0.07%
2026/01/23	15.7140	0.33%	2026/01/08	15.4820	0.01%
2026/01/22	15.6620	0.37%	2026/01/07	15.4810	0.10%
2026/01/21	15.6050	0.05%	2026/01/06	15.4660	0.32%
2026/01/20	15.5970	-0.36%	2026/01/05	15.4170	0.51%
2026/01/16	15.6530	-0.35%	2026/01/02	15.3390	-0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD/澳幣	0.01%	0.87%	3.16%	5.69%	11.00%	17.93%	3.16%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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